聯博全球非投資等級債券基金-AT股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2.73 -0.01 -0.36% 0.74% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 10.11% -11.41% -7.28% 8.16% -12.85% 3.21% -12.73% 2.14% 6.97% -11.73%
含息 16.90% -5.54% -0.99% 15.32% -6.44% 9.88% -6.55% 9.22% 13.91% -8.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0166 2.93 0.57%
02/29 0.0166 2.93 0.57%
03/28 0.0166 2.95 0.56%
04/30 0.0166 2.94 0.56%
05/31 0.0166 2.91 0.57%
06/28 0.0166 2.95 0.56%
07/31 0.0166 2.95 0.56%
08/30 0.0166 2.91 0.57%
09/30 0.0166 2.91 0.57%
10/31 0.0166 2.96 0.56%
11/29 0.0166 3.05 0.54%
12/31 0.0166 3.07 0.54%
總計 0.1992 3.07 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0166 3.09 0.54%
02/28 0.0166 3.10 0.54%
03/31 0.0166 2.93 0.57%
04/30 0.0166 2.76 0.60%
05/30 0.0166 2.80 0.59%
06/30 0.0166 2.73 0.61%
總計 0.0996 2.73 3.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地（包括美國和新興國家）發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱，讓台灣投資人趨之若鶩，持續蟬連最長銷的基金，市占率超過一半，並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求，聯博的債券基金，特別創造出ＡＴ與ＢＴ基金類別，指的是配息給台灣（Ｔ）投資人的類別；Ａ代表前收手續費，Ｂ代表後收手續費，由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功，類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券，但和股市連動性很高，尤其是市場恐慌時，往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數（VIX），當它攀升時，代表市場恐慌升高，根據歷史經驗，高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數：巴克萊資本全球高收益債券指數、JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 2.73 -0.36% 2026/01/07 2.73 0.00%
2026/01/21 2.74 0.74% 2026/01/06 2.73 0.74%
2026/01/20 2.72 -1.45% 2026/01/05 2.71 0.00%
2026/01/16 2.76 0.00% 2026/01/02 2.71 0.00%
2026/01/15 2.76 0.73% 2025/12/31 2.71 -0.73%
2026/01/14 2.74 0.00% 2025/12/30 2.73 0.37%
2026/01/13 2.74 0.00% 2025/12/29 2.72 0.00%
2026/01/12 2.74 -0.36% 2025/12/24 2.72 0.37%
2026/01/09 2.75 0.36% 2025/12/23 2.71 -0.37%
2026/01/08 2.74 0.37% 2025/12/22 2.72 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -1.09% 0.37% -1.09% 0.00% -11.36% 0.74%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.84% 1.74% 3.77% 7.70% 0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.15% 0.65% 1.66% 2.78% 5.67% 0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% -0.45% -1.15% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.08% 0.00% -0.50% -0.75% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.14% 0.00% -0.94% -1.73% -3.53% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% 0.22% 0.28% -0.59% -2.28% -3.22% 0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.28% 0.14% -0.83% -1.77% -3.61% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.24% 0.02% -1.07% -1.96% -4.46% 0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.22% 0.00% -1.07% -2.02% -4.46% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 0.00% -1.09% -2.05% -4.11% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 0.17% -0.12% -0.75% -1.69% -2.78% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.15% -0.12% -0.72% -1.68% -3.07% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.16% -0.18% -0.89% -1.95% -3.30% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.15% -0.15% -0.83% -1.92% -3.63% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.29% -0.99% 1.01% 0.53% 3.73% -4.83% 0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.20% 0.25% 0.96% 1.79% 3.75% 7.38% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.31% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.19% 0.19% 0.77% 1.20% 2.52% 5.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.19% 0.38% 0.00% 0.09% -0.38% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.21% 0.32% -0.21% -0.10% -0.62% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -0.21% -0.11% -0.42% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.13% 0.00% -0.90% -1.65% -3.37% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 0.14% -0.84% -1.52% -3.78% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.26% 0.08% -0.86% -1.55% -3.70% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.08% 0.73% -1.08% 0.36% -11.29% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.19% 0.39% 0.00% 0.00% -0.67% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% -0.15% -0.30% -1.19% -0.30% -10.63% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.27% -0.80% -0.80% -1.07% -1.46% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% -5.37% -5.67% -4.77% -2.44% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.90% -0.90% -1.35% -1.79% -1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.17% -1.68% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.21% 1.14% 1.14% 2.80% 6.39% 0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.25% 0.51% -0.87% -1.24% -1.73% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.29% -1.67% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.19% 0.47% -0.83% -1.20% -1.66% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.19% 0.19% 1.21% 2.32% 4.64% 9.16% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.13% 0.33% -0.31% -0.61% -1.30% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.18% 0.13% 0.93% 1.47% 2.81% 5.47% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.16% 0.27% -0.49% -0.91% -2.04% 0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.16% 1.07% 1.88% 3.66% 7.11% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.19% 0.16% 0.31% -0.38% -0.79% -1.86% 0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.17% 1.10% 2.00% 3.99% 7.81% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.01% -0.01% -0.67% -0.99% -1.37% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% -0.02% 0.52% 0.88% 2.01% 4.59% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.01% -0.07% -0.83% -1.23% -1.98% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.01% 0.66% 1.30% 2.86% 6.23% 0.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.01% -0.05% -0.75% -1.16% -1.90% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.01% 0.67% 1.41% 3.16% 6.88% 0.42%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.21% 0.00% 0.96% 2.05% 4.03% 7.85% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.04% 0.78% 1.44% 2.34% -0.60% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.03% 0.80% 1.46% 2.33% 5.14% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.06% 0.95% 1.95% 3.40% 1.77% 0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.07% 0.94% 1.97% 3.47% 7.56% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.29% 1.18% 0.06% 1.05% -0.52% 11.56% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.05% 0.23% -0.14% -0.82% -1.49% 0.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.08% 0.30% -0.03% -0.52% -0.64% 0.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.26% 0.99% 3.35% 6.07% 2.23% 0.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.23% 0.86% 1.42% 2.08% 6.14% 0.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.15% 0.17% -0.29% -0.37% 2.08% 0.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.23% -0.99% 1.06% 0.63% 4.82% -2.49% 0.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.28% 0.24% 1.00% 1.85% 4.78% 10.02% 0.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.17% 0.83% 2.86% 6.24% 1.94% 0.74%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.17% 0.44% 1.77% 4.07% -2.18% 0.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.32% 0.77% 3.17% 7.94% 4.50% 0.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.32% 0.17% 1.36% 4.19% -2.55% 0.15%
復華高益策略組合基金/台幣 0.28% 0.07% 1.06% 3.70% 9.75% 0.78% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.27% 0.50% 0.81% 1.80% 2.72% 9.93% 0.59%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.10% 0.69% 1.70% 0.00% -0.29% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.19% 0.21% 0.61% 1.24% 2.79% 5.95% 0.42%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.19% 0.23% 0.77% 1.74% 3.92% 8.27% 0.53%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.24% 0.26% 0.21% 0.83% 1.88% 0.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.18% 0.97% 1.94% 3.87% 7.79% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 0.53% 0.53% 0.89% 1.97% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.13% 0.87% 1.66% 3.34% 6.69% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.17% 0.52% 0.52% 1.05% 1.95% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.37% -1.05% 1.03% 0.70% 3.91% -4.49% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 0.53% 0.53% 0.89% 1.97% 0.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.14% 3.40% 6.94% 2.15% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.21% 0.62% 1.81% 3.66% -3.96% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.14% 3.40% 6.94% 2.15% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% 0.21% 0.32% 0.90% 1.84% -7.20% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.20% 1.05% 2.07% 3.50% 6.53% 0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% 0.20% 0.30% -0.19% -1.02% -2.53% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.20% 1.05% 2.07% 3.50% 6.53% 0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% 0.20% 0.29% -0.22% -1.06% -2.61% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% -0.01% 0.25% -0.03% -0.21% -0.97% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.08% 0.29% 0.18% 0.15% 0.17% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.08% 0.85% 1.86% 3.50% 6.97% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.08% -0.27% -1.47% -3.05% -5.95% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.16% 0.72% 1.12% 1.79% 3.29% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% 0.16% 0.25% -0.28% -0.99% -2.32% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.16% 0.72% 1.12% 1.79% 3.29% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% 0.16% 0.04% -0.92% -2.24% -4.62% -0.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.25% 0.92% 2.35% 3.88% 8.39% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.22% 0.35% 0.67% 0.57% 1.61% -0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.24% 0.28% 0.46% 0.14% 0.76% -0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.43% -0.11% 0.99% 1.50% 3.85% -3.66% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% -0.06% -0.68% -2.21% -3.86% -0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.30% -0.54% -2.07% -4.67% -8.31% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.20% 0.27% -0.65% -2.34% -5.21% -9.23% -1.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.14% 0.92% 1.18% 2.20% 4.67% 0.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.17% 1.07% 1.72% 3.40% 6.98% 0.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.30% 0.17% 1.05% -1.32% -2.73% -4.06% 0.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.18% 0.88% 3.50% 7.06% 4.00% 0.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% 0.16% 0.80% 1.89% 2.97% 7.07% 0.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.16% 0.13% 0.21% 0.58% 3.11% 0.51%
基金平均績效 0.13% 0.13% 0.44% 0.68% 1.12% 0.51% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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