美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.7600 0.1600 0.26% -0.18% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.10% 6.73% 1.33% -10.14% 7.12% -0.25% -4.25% -19.85% 0.05% -1.96%
含息 -7.75% 13.96% 7.65% -4.51% 13.92% 5.72% 0.94% -14.87% 8.54% 7.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.481025026 63.0800 0.76%
02/01 0.439516114 65.5200 0.67%
03/01 0.411483269 63.5200 0.65%
04/03 0.470284 61.6700 0.76%
05/01 0.395784807 61.1000 0.65%
06/01 0.444740036 60.2900 0.74%
07/03 0.468991683 61.6100 0.76%
08/01 0.432110984 62.5900 0.69%
09/01 0.46746731 61.6300 0.76%
10/02 0.457356826 60.2900 0.76%
11/01 0.431193199 58.7300 0.73%
12/01 0.460177351 60.9900 0.75%
總計 5.360130605 60.9900 8.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.506304703 63.1100 0.80%
02/01 0.468128589 62.2100 0.75%
03/01 0.45401072 62.4000 0.73%
04/01 0.485429493 62.4500 0.78%
05/01 0.46058128 61.2100 0.75%
06/03 0.507042396 61.3100 0.83%
07/01 0.428839981 61.0300 0.70%
08/01 0.478878437 61.6100 0.78%
09/03 0.499863451 62.1000 0.80%
10/01 0.430821438 63.0100 0.68%
11/01 0.471264258 62.3000 0.76%
12/02 0.473744243 62.6200 0.76%
總計 5.664908989 62.6200 9.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.469305852 61.8700 0.76%
02/03 0.488557812 62.4100 0.78%
03/03 0.427391362 62.3300 0.69%
04/01 0.435151431 61.2900 0.71%
05/01 0.446068859 60.7500 0.73%
06/02 0.506175037 61.2800 0.83%
07/01 0.464389255 61.9900 0.75%
總計 3.237039608 61.9900 5.22%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 61.7600 0.26% 2025/06/18 61.3500 0.13%
2025/07/02 61.6000 -0.05% 2025/06/17 61.2700 -0.07%
2025/07/01 61.6300 -0.58% 2025/06/16 61.3100 0.21%
2025/06/30 61.9900 0.05% 2025/06/13 61.1800 -0.10%
2025/06/27 61.9600 0.08% 2025/06/12 61.2400 0.07%
2025/06/26 61.9100 0.19% 2025/06/11 61.2000 0.20%
2025/06/25 61.7900 0.13% 2025/06/10 61.0800 0.15%
2025/06/24 61.7100 0.39% 2025/06/09 60.9900 0.02%
2025/06/23 61.4700 0.20% 2025/06/06 60.9800 -0.03%
2025/06/20 61.3500 0.00% 2025/06/05 61.0000 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.01% 0.00% 1.12% 1.72% 5.99% 2.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.04% 0.15% 0.98% 1.83% 4.95% 2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.63% -1.52% -1.70% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.09% -0.43% -0.68% -1.52% -1.77% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.14% -0.84% -1.81% -4.08% -5.23% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.14% 0.12% -0.83% -1.74% -3.41% -5.25% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -1.01% -1.85% -4.18% -5.49% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.18% -0.87% -1.94% -4.48% -5.97% -3.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.90% -1.90% -4.35% -5.89% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.12% 0.12% -0.91% -2.03% -4.30% -5.85% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.07% -0.65% -1.47% -3.06% -4.47% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.08% -0.60% -1.38% -2.98% -4.36% -2.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.06% -0.70% -1.61% -3.31% -4.98% -3.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.08% -0.65% -1.50% -3.22% -4.85% -2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.28% -0.17% 0.98% 3.78% 2.57% 6.74% 4.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.15% -0.05% 0.85% 1.36% 5.50% 1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.65% -0.97% -2.54% -1.92% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.64% -0.96% -2.21% -1.90% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.63% -0.94% -2.17% -1.86% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% -0.37% 0.37% 1.87% -1.45% -1.09% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.12% -0.15% 0.42% 0.38% 3.28% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.10% -0.68% -1.06% -2.46% -2.09% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% -0.64% -1.06% -2.52% -2.21% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% -0.64% -1.07% -2.32% -2.11% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.13% -0.93% -1.85% -4.01% -5.12% -3.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.15% -0.87% -1.73% -3.94% -5.15% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.19% -0.84% -1.76% -4.09% -5.19% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.73% 2.23% -1.08% -0.72% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.59% -0.89% -2.33% -1.95% -1.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% -0.15% -0.75% 2.31% -0.60% -0.75% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.28% -2.03% -0.96% -2.43% -3.21% -3.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% -0.33% 0.67% 0.50% -3.99% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.23% -2.06% -0.93% -2.51% -3.39% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.27% -0.67% -0.93% -2.49% -3.25% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.15% 0.20% -0.05% 1.07% 1.54% 4.61% 2.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.26% -0.77% -1.02% -2.64% -3.62% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.80% -0.93% -2.61% -3.49% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.19% -0.76% -0.95% -2.53% -3.43% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.16% 0.19% 0.16% 1.41% 2.33% 7.46% 3.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% 0.13% -0.68% -1.18% -2.82% -3.11% -2.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.13% -0.07% 0.66% 0.81% 3.98% 1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.17% -0.77% -1.45% -3.37% -3.92% -3.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.17% 0.11% 1.22% 1.79% 5.88% 2.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.16% 0.16% -0.73% -1.25% -2.97% -3.40% -2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.16% 0.06% 1.09% 1.69% 6.12% 2.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% 0.09% -0.51% -0.98% -2.96% -3.61% -3.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% 0.09% 0.04% 0.72% 0.33% 2.70% 0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% 0.12% -0.59% -1.19% -3.48% -4.31% -3.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.13% 0.23% 1.30% 1.33% 4.61% 1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.12% 0.13% -0.54% -1.05% -3.12% -3.90% -3.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.12% 0.19% 1.16% 1.22% 4.81% 1.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.03% -0.18% 1.03% 1.15% 5.53% 1.82%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.05% 0.18% -4.18% -4.18% -1.64% -3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.07% 0.19% 0.67% 0.64% 3.34% 1.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 0.09% 0.26% -3.75% -3.35% 0.34% -2.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% 0.09% 0.30% 1.07% 1.52% 5.43% 2.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.33% -1.76% -3.79% -3.54% -3.93% -4.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.11% -0.27% -0.62% -2.05% -2.51% -2.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% 0.09% -0.34% -0.81% -2.20% -2.36% -2.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% -0.03% 1.55% 2.09% 1.89% 8.45% 2.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.12% 0.21% 0.91% 0.70% 2.84% 1.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% -0.30% 0.25% 0.34% -1.38% -1.53% -1.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.03% -0.05% 1.06% 1.38% 1.45% 8.34% 2.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.03% -0.05% 0.64% 0.11% -0.92% 3.63% -0.71%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.17% 1.19% 1.10% 1.24% 9.81% 1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% -0.17% 0.59% -0.67% -2.27% 2.32% -2.32%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.27% 1.46% 1.96% 2.03% 12.84% 3.04%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.11% 0.11% -0.33% -0.15% 0.48% 3.35% 0.56%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% -0.10% 0.61% -1.87% -1.68% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% -0.06% -0.27% 0.15% 0.55% 3.46% 0.76%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.06% -0.02% -0.15% 0.57% 1.45% 5.55% 1.74%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% -0.02% -0.68% -0.99% -1.67% -0.75% -1.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.10% 0.15% 0.15% 0.78% 1.22% 5.31% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.71% -1.58% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.10% 0.07% 0.53% 0.70% 4.25% 1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% -0.35% -0.53% -1.57% -0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.28% -0.16% 1.20% 3.77% 2.47% 7.65% 4.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.71% -1.58% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% -0.16% 0.95% 1.18% 1.19% 8.68% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% -0.16% 0.42% -0.40% -1.93% 2.10% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% -0.16% 0.95% 1.18% 1.19% 8.68% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% -0.16% 0.10% -1.35% -3.75% -1.55% -3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% -0.20% -0.06% 0.46% 0.72% 4.36% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% -0.21% -0.83% -1.83% -3.80% -4.68% -4.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% -0.20% -0.06% 0.47% 0.73% 4.36% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.84% -1.85% -3.85% -4.77% -4.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.00% -0.20% -0.24% -0.54% -2.46% -2.23% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.06% -0.23% -0.48% -1.38% -1.22% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.06% 0.32% 1.20% 1.95% 5.53% 2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.06% -0.84% -2.25% -4.79% -7.68% -5.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.22% -0.19% -0.75% 1.16% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.70% -1.60% -3.53% -4.35% -3.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.22% -0.18% -0.75% 1.16% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.93% -2.28% -4.84% -6.84% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.14% -0.31% 0.36% 0.83% 5.07% 1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.13% -1.00% -1.54% -2.63% -1.79% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.10% -1.07% -1.72% -3.04% -2.60% -3.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% -0.12% 1.18% 3.53% 2.29% 6.74% 3.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.07% 0.13% -1.23% -2.38% -4.64% -6.40% -5.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.19% -1.58% -3.45% -6.66% -10.71% -7.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.17% -1.65% -3.67% -7.06% -11.59% -8.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.10% -0.20% 0.44% 0.90% N/A% 1.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.07% -0.08% 0.86% 1.80% N/A% 2.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.06% -1.09% -2.13% -4.20% N/A% -3.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% 0.02% 1.23% 1.82% 1.75% 9.26% 2.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% -0.07% 0.27% 1.04% 0.85% 3.79% 1.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% -0.34% 0.27% 0.43% -1.25% -0.69% -0.86%
基金平均績效 0.06% 0.04% -0.12% -0.02% -0.99% 0.11% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)