柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6671 0.0040 0.03% 0.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.33% -4.62% 13.77% 5.34% 1.97% -11.95% 8.18%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.6671 0.03% 2024/03/13 13.6820 0.12%
2024/03/26 13.6631 -0.06% 2024/03/12 13.6658 0.01%
2024/03/25 13.6716 -0.03% 2024/03/11 13.6649 -0.02%
2024/03/22 13.6760 0.10% 2024/03/08 13.6675 0.08%
2024/03/21 13.6625 0.06% 2024/03/07 13.6562 0.11%
2024/03/20 13.6549 -0.12% 2024/03/06 13.6408 0.11%
2024/03/19 13.6713 0.13% 2024/03/05 13.6254 0.04%
2024/03/18 13.6539 0.07% 2024/03/04 13.6200 0.09%
2024/03/15 13.6449 -0.05% 2024/03/01 13.6079 0.16%
2024/03/14 13.6514 -0.22% 2024/02/29 13.5864 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.09% 0.55% 0.67% 6.81% 8.99% 0.85%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.97% 1.83% 8.65% 12.52% 1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.21% 0.90% 1.25% 7.08% 10.57% 1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% -0.27% 3.61% 3.81% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.42% -0.17% 4.05% 4.32% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.25% 0.25% -0.88% 3.96% 2.88% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.12% 0.31% 0.25% -0.65% 4.17% 2.94% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.39% 0.26% -0.90% 3.91% 2.94% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.38% 0.22% -0.93% 3.70% 2.34% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.20% -1.09% 3.43% 2.05% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 0.31% 0.20% -0.91% 3.81% 2.62% 0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.21% 0.24% -0.73% 2.81% 2.12% -0.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.17% 0.23% -0.76% 2.53% 1.67% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.18% -0.87% 2.54% 1.58% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.16% 0.17% -0.91% 2.27% 1.08% -0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.19% 1.19% 1.32% 4.32% 6.38% 14.03% 4.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% 0.34% 1.10% 1.68% 9.57% 14.37% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -0.32% 5.69% 6.04% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.63% 0.00% 5.65% 6.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.62% 0.00% 5.88% 6.58% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.03% 0.68% 2.43% 2.43% 6.12% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.25% 0.98% 1.32% 8.60% 12.09% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.28% 0.47% -0.19% 5.43% 5.85% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.31% 0.52% -0.10% 5.34% 5.92% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.31% 0.52% -0.21% 5.38% 5.73% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.37% 0.37% -0.72% 4.18% 3.26% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% 0.26% -0.91% 3.68% 2.56% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.40% 0.28% -0.75% 4.06% 2.96% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.02% 0.68% 2.41% 2.77% 6.45% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.48% -0.19% 5.26% 5.58% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 1.14% 1.29% 2.75% 2.60% 5.04% 2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.26% 1.06% 0.66% 4.82% 4.10% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.82% -4.19% 1.31% 3.52% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 1.12% 0.67% 4.63% 3.91% 0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.39% 0.52% 4.74% 3.89% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.23% 1.00% 2.58% 9.11% 12.71% 2.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.25% 0.50% 4.52% 3.45% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% 0.39% 0.65% 4.71% 3.87% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 0.37% 0.65% 4.73% 3.83% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% 0.26% 1.11% 2.77% 9.38% 13.88% 2.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.18% 0.28% 0.23% 3.98% 2.76% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 0.19% 0.85% 2.01% 7.78% 10.32% 1.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.19% 0.17% -0.01% 3.49% 2.09% -0.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.19% 0.87% 2.09% 7.89% 10.77% 1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.23% 0.23% 0.12% 3.71% 2.38% -0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.23% 1.01% 2.45% 8.70% 12.47% 2.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.00% -0.06% -0.27% 3.72% 3.11% -0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.00% 0.45% 1.29% 7.08% 9.82% 1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.01% -0.15% -0.51% 3.27% 2.47% -0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.02% 0.48% 1.38% 7.21% 10.27% 1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.05% -0.11% -0.39% 3.46% 2.71% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.04% 0.59% 1.73% 7.98% 11.93% 1.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.14% 0.86% 2.06% 8.18% 12.16% 1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.09% 0.30% 0.52% 7.14% 2.81% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.07% 0.30% 0.51% 7.14% 8.87% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -0.03% 0.43% 0.89% 8.08% 4.92% 0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% -0.03% 0.42% 0.94% 8.07% 11.05% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -0.38% -0.51% -3.61% 6.87% 2.74% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.05% -0.28% -1.26% 3.12% 1.02% -1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.03% -0.28% -1.24% 3.43% 1.64% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.16% 0.11% 0.94% 1.85% 5.14% 11.14% 2.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.10% 0.35% 0.66% 7.18% 9.81% 0.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.04% 0.41% 0.81% 5.43% 10.59% 1.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% 1.09% 1.27% 3.45% 5.81% 10.59% 2.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.25% 1.12% 0.87% 9.03% 10.92% 0.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.27% 0.56% 1.45% 3.14% 6.02% 11.34% 3.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.27% 0.56% 1.15% 2.27% 4.12% 7.18% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.30% 0.49% 1.72% 3.60% 7.11% 13.99% 4.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.30% 0.49% 1.13% 1.80% 3.41% 6.26% 2.27%
復華高益策略組合基金/台幣 0.52% 0.81% 2.10% 1.04% 4.52% 4.36% 1.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.05% -0.17% 0.11% -0.23% 7.33% 9.27% -0.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.10% -3.95% -3.58% 2.05% 0.50% -3.86%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.12% 0.97% 1.26% 6.79% 8.93% 1.00%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.65% 7.69% 11.06% 1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.03% 0.17% 0.60% 0.18% 4.58% 4.72% -0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.08% 0.07% -0.03% -1.36% 2.90% 1.26% -1.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.10% 0.81% 1.26% 8.48% 12.41% 1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.08% 0.30% -0.35% 5.00% 5.39% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.10% 0.08% -1.03% 3.66% 2.82% -1.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.23% 0.86% 1.70% 8.75% 12.10% 1.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.37% 0.37% 5.83% 6.24% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.23% 0.76% 1.46% 8.21% 11.02% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.36% 5.96% 6.37% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.09% 1.10% 1.10% 4.26% 5.60% 11.86% 3.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.37% 0.37% 5.83% 6.24% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.11% 0.54% 1.25% 2.65% 4.09% 9.16% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.33% 1.32% -0.16% 4.05% 4.94% -0.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.29% 1.02% -0.29% 4.05% 4.83% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.28% 1.31% 0.93% 6.48% 9.83% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 0.38% 1.53% 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.26% 0.38% 1.03% 1.60% 3.46% 6.15% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.26% 0.38% 1.53% 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 0.38% 0.78% 0.86% 1.95% 3.13% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.14% 0.73% 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.14% 0.01% -1.05% 3.38% 1.54% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.14% 0.73% 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.14% 0.00% -1.07% 3.34% 1.47% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.11% 0.29% 0.46% 4.29% 3.97% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.19% 0.19% 0.35% 5.22% 6.14% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.19% 0.75% 2.06% 8.90% 13.74% 2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% 0.19% -0.26% -0.99% 2.40% 0.68% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.09% 0.55% 0.67% 6.81% 8.99% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.09% -0.11% -1.26% 2.66% 0.74% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.09% -0.09% -1.20% 2.45% 0.03% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.18% 1.31% 2.36% 8.50% 11.94% 2.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.19% 0.68% 0.55% 4.51% 4.26% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.16% 0.62% 0.32% 4.05% 3.37% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.22% 0.49% 1.57% 5.05% 5.40% 11.55% 4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.11% -0.11% -1.98% -1.11% -7.11% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% 0.24% -0.33% -2.79% -2.93% -10.56% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.14% -0.16% -2.14% 0.20% N/A% -2.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.23% -0.40% -2.98% -3.24% -10.87% -2.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.26% 1.07% 1.70% 7.24% 11.03% 1.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.32% 1.21% 2.13% 8.19% 13.17% 1.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.21% 0.27% 0.45% -0.19% 3.33% 4.94% 0.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.05% 0.98% 3.36% 4.82% 8.97% 3.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.19% 0.19% 1.48% 6.01% 8.71% 1.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.16% 0.49% 2.15% 5.22% 9.61% 2.40%
基金平均績效 0.09% 0.24% 0.52% 0.64% 4.79% 5.72% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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