聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.09 0.02 0.25% -1.34% 2024/11/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.21% 4.48% -1.01% -13.14% 4.08% -7.05% -5.52% -20.32% 1.99%
含息 - -5.49% 13.37% 7.16% -5.15% 13.01% 1.05% 2.74% -12.17% 12.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 9.88 0.69%
02/28 0.0685 9.60 0.71%
03/31 0.0685 9.44 0.73%
04/29 0.0685 9.08 0.75%
05/31 0.0685 8.90 0.77%
06/30 0.0685 8.26 0.83%
07/29 0.0685 8.46 0.81%
08/31 0.0685 8.38 0.82%
09/30 0.0685 7.87 0.87%
10/31 0.0685 7.99 0.86%
11/30 0.0685 8.17 0.84%
12/30 0.0685 8.11 0.84%
總計 0.822 8.11 10.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 8.38 0.82%
02/28 0.0685 8.20 0.84%
03/31 0.0685 8.05 0.85%
04/28 0.0685 8.07 0.85%
05/31 0.0685 7.99 0.86%
06/30 0.0685 8.03 0.85%
07/31 0.0685 8.12 0.84%
08/31 0.0685 8.07 0.85%
09/29 0.0685 7.90 0.87%
10/31 0.0685 7.73 0.89%
11/30 0.0685 8.04 0.85%
12/29 0.0685 8.29 0.83%
總計 0.822 8.29 9.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 8.22 0.83%
02/29 0.0685 8.18 0.84%
03/28 0.0685 8.23 0.83%
04/30 0.0685 8.08 0.85%
05/31 0.0685 8.07 0.85%
06/28 0.0685 8.07 0.85%
07/31 0.0685 8.12 0.84%
08/30 0.0685 8.18 0.84%
09/30 0.0685 8.23 0.83%
10/31 0.0685 8.10 0.85%
總計 0.685 8.10 8.46%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 8.09 0.25% 2024/10/24 8.10 0.12%
2024/11/07 8.07 0.37% 2024/10/23 8.09 -0.37%
2024/11/06 8.04 0.25% 2024/10/22 8.12 0.00%
2024/11/05 8.02 -0.12% 2024/10/21 8.12 -0.25%
2024/11/04 8.03 0.12% 2024/10/18 8.14 0.12%
2024/10/31 8.02 -0.99% 2024/10/17 8.13 -0.12%
2024/10/30 8.10 -0.25% 2024/10/16 8.14 0.12%
2024/10/29 8.12 0.25% 2024/10/15 8.13 0.25%
2024/10/28 8.10 0.00% 2024/10/14 8.11 0.00%
2024/10/25 8.10 0.00% 2024/10/11 8.11 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.87% -0.25% 0.62% 0.12% 3.19% -1.34%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.44% 0.25% 3.38% 6.31% 14.73% 8.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.57% 0.82% 2.76% 4.55% 11.22% 6.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.62% 0.36% 1.26% 1.53% 4.73% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.59% 0.34% 1.19% 1.45% 4.93% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.65% -0.39% 0.52% -0.13% 2.66% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.32% 0.80% -0.28% 0.38% -0.36% 2.66% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.80% -0.26% 0.40% -0.13% 2.59% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.88% -0.24% 0.47% -0.24% 2.42% -1.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.72% -0.41% 0.41% -0.31% 2.20% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.74% -0.42% 0.42% -0.21% 2.46% -1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.59% 0.17% 0.75% 0.47% 2.66% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.59% 0.16% 0.73% 0.44% 2.42% -0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.20% 0.57% 0.11% 0.60% 0.17% 2.09% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.58% 0.13% 0.61% 0.19% 1.94% -1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.00% 2.26% 3.00% 5.08% 5.59% 14.08% 10.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.27% 0.77% 0.55% 3.19% 5.38% 14.13% 7.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.63% 0.00% 1.28% 1.60% 6.02% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.63% 0.00% 1.27% 1.59% 6.31% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% 0.00% 1.25% 1.56% 6.21% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.01% 2.39% 2.39% 3.45% 2.04% 6.38% 4.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.77% 0.45% 2.74% 4.44% 12.17% 5.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.76% -0.09% 1.23% 1.33% 5.64% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% 0.83% 0.00% 1.26% 1.58% 5.80% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.84% 0.00% 1.26% 1.48% 5.84% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.81% -0.27% 0.54% 0.00% 2.75% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.88% -0.17% 0.64% 0.12% 3.13% -1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.00% 2.36% 2.36% 3.41% 2.36% 6.69% 4.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.77% -0.10% 1.26% 1.56% 5.78% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.42% 1.13% 1.99% 2.42% 1.84% 6.84% 4.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.53% 0.40% 1.06% 1.47% 6.28% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.47% 0.31% 2.54% 4.52% 5.89% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.45% 0.89% 1.35% 5.87% 0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% -0.13% -0.26% 1.04% 1.43% 6.28% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.44% 0.39% 2.95% 5.41% 14.82% 8.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.12% -0.25% 0.87% 1.12% 5.72% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.26% -0.38% 0.90% 1.30% 6.11% 0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% -0.18% -0.27% 0.93% 1.40% 6.13% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.18% 0.52% 0.65% 3.40% 6.29% 16.10% 9.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% -0.15% -0.21% 0.80% 1.11% 5.04% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.16% 0.45% 0.40% 2.61% 4.69% 12.70% 6.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% -0.32% -0.30% 0.53% 0.60% 4.05% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.47% 0.48% 2.82% 5.04% 13.25% 7.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.18% -0.28% -0.23% 0.73% 0.86% 4.52% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.50% 0.54% 3.07% 5.63% 14.66% 8.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.26% -0.19% 0.70% 0.73% 4.50% -0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.27% 0.35% 2.31% 3.92% 11.26% 5.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.43% -0.28% 0.45% 0.27% 3.57% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.29% 0.44% 2.53% 4.28% 11.80% 6.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.40% -0.21% 0.63% 0.50% 3.99% -0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.31% 0.50% 2.78% 4.84% 13.17% 7.24%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.26% 0.49% 0.45% 3.10% 5.66% 13.78% 7.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% 0.09% 0.00% 2.67% 4.34% 4.20% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.17% 0.06% -0.02% 2.67% 4.31% 10.60% 5.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.11% 0.11% 3.12% 5.23% 5.90% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.19% 0.13% 0.14% 3.14% 5.20% 12.48% 6.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.34% -1.62% -2.66% -0.81% 0.50% 3.50% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.55% -0.55% 1.00% 0.79% 3.02% -1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.18% -0.58% -0.57% 1.02% 0.88% 3.31% -1.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.20% 0.36% 0.15% 0.55% 3.00% 8.87% 6.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.10% 0.01% 0.07% 2.15% 3.95% 10.96% 5.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.13% 0.42% 1.19% 1.83% 3.20% 8.10% 4.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 1.14% 0.90% 3.38% 3.58% 10.23% 7.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.55% 0.44% -0.65% 2.25% 4.03% 11.33% 4.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.36% 0.62% 0.34% 1.33% 3.85% 10.55% 8.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.36% 0.28% -0.00% 0.31% 1.79% 6.42% 4.81%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.44% 0.56% 0.08% 0.78% 3.92% 11.02% 9.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.44% -0.02% -0.50% -0.97% 0.34% 3.49% 2.45%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% 0.29% -1.35% -1.98% 1.09% 5.73% 3.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.39% 0.30% -0.13% 2.47% 4.79% 11.68% 5.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% -0.10% -1.18% 0.80% 2.44% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.36% 0.10% 3.08% 5.70% 12.60% 6.95%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.14% 0.39% 0.25% 3.56% 6.66% 14.55% 8.50%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.40% -0.22% 2.06% 3.56% 8.03% 3.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.41% -0.17% -0.17% 2.17% 0.67% 3.51% -2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.42% 0.62% 0.64% 4.79% 5.98% 14.89% 7.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.42% 0.11% 0.14% 3.19% 2.68% 7.79% 1.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.42% -0.14% -0.11% 2.47% 1.25% 4.84% -1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.42% 0.33% 3.08% 5.51% 13.91% 7.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.64% 2.77% 7.95% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.25% 0.36% 0.22% 2.80% 4.97% 12.74% 6.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.62% 2.74% 8.06% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% 1.12% 1.92% 4.22% 5.08% 12.84% 10.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.64% 2.77% 7.95% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.78% 1.78% 2.66% 7.34% 7.86% 14.78% 10.60%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.32% 0.63% 0.47% 4.43% 5.30% 9.47% 2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.28% 4.35% 5.42% 9.59% 3.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% 0.61% 0.52% 5.46% 7.61% 14.75% 7.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.43% 0.72% 0.37% 1.60% 3.41% 10.19% 7.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.42% 0.22% -0.13% 0.09% 0.38% 3.77% 1.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.43% 0.72% 0.37% 1.60% 3.41% 10.19% 7.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.43% -0.04% -0.38% -0.67% -1.13% 0.72% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.30% 0.33% 0.25% 2.89% 4.43% 11.68% 5.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.30% -0.40% -0.47% 0.69% -0.00% 2.42% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.30% 0.33% 0.25% 2.89% 4.43% 11.68% 5.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.30% -0.40% -0.47% 0.67% -0.04% 2.34% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% -0.28% 0.05% 0.76% 0.71% 3.99% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.20% -0.24% 0.06% 1.20% 1.46% 6.27% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.20% 0.32% 0.62% 2.89% 4.90% 13.65% 7.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.20% -0.72% -0.42% -0.23% -1.39% 0.51% -4.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.29% 0.31% 0.21% 1.94% 2.88% 8.78% 3.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.29% -0.23% -0.34% 0.06% -1.00% 0.65% -3.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.29% 0.31% 0.21% 1.94% 2.89% 8.78% 3.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.29% -0.33% -0.44% 0.00% -1.00% 0.66% -3.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.37% 0.03% 0.51% 3.53% 6.67% 16.21% 9.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.35% -0.76% -0.25% 1.51% 2.54% 7.72% 2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.37% -0.74% -0.31% 1.33% 2.12% 6.81% 1.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.45% 2.03% 4.69% 6.34% 14.85% 11.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.41% -1.22% -0.81% -0.47% -1.61% -1.84% -5.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.41% -1.77% -1.08% -1.41% -3.45% -5.41% -9.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.38% -1.27% -0.90% -0.73% -2.06% -2.58% -6.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.41% -1.79% -1.16% -1.65% -3.93% -6.29% -9.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.03% -0.28% 3.17% 4.20% 11.55% 5.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.00% -0.11% 3.64% 5.11% 13.48% 7.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.00% -0.89% 1.25% 0.39% 3.54% -0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.43% 0.46% 0.77% 2.52% 8.39% 7.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.07% 0.36% 2.11% 3.48% 9.60% 5.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.40% 0.24% 0.95% 1.57% 2.29% 7.60% 4.92%
基金平均績效 0.23% 0.28% 0.13% 1.72% 2.28% 6.65% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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