法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 56.69 0.04 0.07% -0.74% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.50% 3.36% -2.03% -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20% 1.66%
含息 - -2.20% 11.71% 5.21% -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12% 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.53 71.29 0.74%
02/01 0.54 68.84 0.78%
03/01 0.54 67.17 0.80%
04/01 0.54 65.97 0.82%
05/02 0.54 63.00 0.86%
06/01 0.54 62.76 0.86%
07/01 0.54 57.57 0.94%
08/01 0.54 60.60 0.89%
09/01 0.54 58.65 0.92%
10/03 0.54 55.32 0.98%
11/02 0.54 56.24 0.96%
12/01 0.54 57.19 0.94%
總計 6.47 57.19 11.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
12/01 0.37 55.79 0.66%
總計 4.61 55.79 8.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
總計 0.37 57.11 0.65%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 56.69 0.07% 2024/02/02 56.56 -0.12%
2024/02/22 56.65 0.19% 2024/02/01 56.63 -0.49%
2024/02/21 56.54 -0.02% 2024/01/31 56.91 -0.09%
2024/02/20 56.55 0.09% 2024/01/30 56.96 0.02%
2024/02/16 56.50 -0.11% 2024/01/29 56.95 0.11%
2024/02/15 56.56 0.12% 2024/01/26 56.89 0.09%
2024/02/14 56.49 0.16% 2024/01/25 56.84 0.19%
2024/02/13 56.40 -0.21% 2024/01/24 56.73 0.14%
2024/02/06 56.52 0.20% 2024/01/23 56.65 -0.05%
2024/02/05 56.41 -0.27% 2024/01/22 56.68 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.34% 0.07% 2.48% 2.27% 0.78% -0.74%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.32% 0.86% 5.24% 7.45% 10.58% 0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.26% 0.74% 4.08% 5.83% 9.26% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.27% 2.48% 2.48% 2.58% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.26% 0.26% 2.61% 2.79% 3.06% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.38% 0.13% 2.35% 1.95% -0.76% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% 0.47% 0.19% 2.89% 2.05% -0.73% 0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.39% 0.13% 2.41% 2.00% -0.78% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.52% 0.15% 2.35% 1.80% -1.41% -0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.40% 0.10% 2.16% 1.54% -1.68% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.41% 0.10% 2.31% 1.88% -1.12% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.07% 2.04% 1.62% N/A% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.23% 0.04% 1.86% 1.28% N/A% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.24% 0.01% 1.88% 1.34% N/A% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.23% 0.00% 1.75% 1.03% N/A% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.13% 0.00% 1.27% 5.77% 8.06% 7.98% 2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.47% 0.99% 5.17% 7.66% 10.27% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% 0.32% 3.29% 3.63% 2.28% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 3.27% 3.61% 2.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% 0.31% 3.22% 3.55% 2.56% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.69% 3.90% 4.27% 0.69% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.43% 0.86% 4.69% 6.64% 8.01% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.38% 0.38% 3.12% 3.52% 1.92% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.52% 0.42% 3.12% 3.45% 2.13% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.42% 0.32% 3.14% 3.47% 1.93% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.49% 0.24% 2.63% 2.25% -0.49% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.53% 0.13% 2.44% 1.88% -1.05% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.52% 0.19% 2.52% 2.14% -0.83% 0.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.68% 3.87% 4.24% 0.68% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.49% 0.39% 3.09% 3.40% 1.77% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 0.00% 1.30% 4.93% 5.25% 0.29% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.53% 1.07% 3.86% 4.01% 1.07% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.33% 0.83% -1.13% 0.33% 0.49% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.90% 3.71% 3.71% 0.68% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.52% 0.39% 3.91% 3.91% 1.05% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.24% 0.42% 0.95% 5.88% 8.11% 9.37% 1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.37% 0.25% 3.73% 3.59% 0.50% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.26% 3.75% 3.75% 0.91% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 0.47% 0.28% 3.85% 3.75% 0.84% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.27% 0.53% 1.04% 5.98% 8.04% 12.20% 1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.27% 0.48% 0.19% 3.34% 2.63% 1.21% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.27% 0.49% 0.79% 5.21% 6.41% 8.66% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.27% 0.49% 0.11% 3.10% 2.22% 0.64% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.26% 0.49% 0.81% 5.28% 6.53% 9.17% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.27% 0.52% 0.16% 3.22% 2.41% 0.86% -0.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.27% 0.51% 0.93% 5.65% 7.35% 10.81% 1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% 0.26% 0.20% 2.75% 2.86% 1.50% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% 0.27% 0.72% 4.40% 6.22% 8.11% 0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.27% 0.11% 2.52% 2.48% 0.96% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.27% 0.76% 4.48% 6.35% 8.63% 0.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.30% 0.16% 2.64% 2.63% 1.16% -0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.29% 0.87% 4.84% 7.15% 10.25% 0.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.17% 0.38% 0.94% 5.12% 7.46% 10.53% 0.94%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.34% 0.69% 4.42% 6.27% 2.63% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.32% 0.66% 4.42% 6.26% 8.64% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.34% 0.78% 4.84% 7.18% 4.75% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.35% 0.78% 4.89% 7.25% 10.87% 0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.16% 0.79% 0.00% 2.40% 2.77% 4.38% -2.59%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.34% 0.07% 2.62% 2.60% 1.46% -0.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.33% 0.87% 3.63% 4.54% 10.04% 1.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.16% 0.21% 0.79% 4.48% 6.65% 9.84% 0.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.18% 0.07% 0.69% 4.37% 4.93% 9.75% 0.83%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% -0.02% 1.03% 5.07% 6.15% 7.39% 1.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.39% 0.76% 4.44% 5.73% 9.60% -0.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.33% 0.93% 4.01% 4.88% 8.78% 1.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.33% 0.67% 3.10% 2.96% 4.73% 1.39%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.43% 0.93% 4.12% 5.75% 10.88% 2.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.43% 0.34% 2.31% 2.10% 3.36% 1.01%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.00% -0.22% 1.91% 2.15% 1.99% -0.60%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.18% 0.51% 0.57% 4.15% 5.90% 8.26% -0.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.19% 0.10% 0.48% 4.44% 1.67% 1.57% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.24% 0.38% 0.64% 4.38% 5.50% 6.83% -0.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.24% 0.40% 0.77% 4.83% 6.46% 8.98% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.23% 0.40% 0.27% 3.31% 3.36% 2.77% -0.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.27% 0.64% 0.38% 2.61% 0.91% -3.66% -1.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.28% 0.65% 1.26% 5.43% 6.48% 6.89% 0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.66% 0.73% 3.73% 3.05% 0.27% -0.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 0.66% 0.50% 3.01% 1.72% -2.16% -1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% 0.36% 0.80% 5.41% 7.62% 10.86% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.37% 0.37% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.34% 0.73% 5.16% 7.09% 9.77% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.37% 0.37% 4.17% 4.97% 5.37% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.09% -0.04% 1.15% 6.18% 7.94% 8.71% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.37% 0.37% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% -0.33% 0.93% 5.28% 5.40% 5.40% 1.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.33% 0.17% 0.17% 3.58% 2.53% 2.36% -2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.29% 0.15% -0.15% 3.62% 2.54% 2.38% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.28% 0.09% 0.28% 4.80% 5.01% 7.22% -0.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% 0.56% 0.74% 4.11% 5.22% 10.51% 1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.18% 0.56% 0.24% 2.53% 2.04% 3.90% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.18% 0.55% 0.74% 4.11% 5.22% 10.52% 1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.18% 0.56% -0.01% 1.79% 0.56% 0.96% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.19% 0.25% 0.51% 4.67% 6.98% 9.85% 0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.19% 0.25% -0.20% 2.44% 2.39% 0.69% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.19% 0.25% 0.51% 4.67% 6.98% 9.85% 0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.19% 0.25% -0.21% 2.42% 2.35% 0.61% -1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.10% -0.00% -0.02% 2.93% 3.14% 3.49% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.20% 0.09% 0.15% 3.54% 4.48% 5.38% -0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.21% 0.09% 0.71% 5.31% 8.16% 12.96% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.21% 0.09% -0.30% 2.16% 1.70% -0.02% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.20% 0.17% 0.39% 4.21% 5.91% 8.08% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.20% 0.17% -0.26% 2.20% 1.79% -0.11% -1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.20% 0.17% 0.39% 4.21% 5.91% 8.08% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.20% 0.17% -0.24% 2.15% 1.48% -0.91% -1.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.69% 1.45% 5.60% 6.16% 8.81% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% 0.69% 0.82% 3.75% 2.23% 1.45% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% 0.69% 1.40% 5.38% N/A% 7.50% 0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.66% 0.74% 3.51% 1.81% 0.58% -0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.11% 0.22% 1.56% 6.46% 6.41% 6.55% 2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.68% 0.06% 0.85% -3.38% -9.81% -2.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.75% -0.17% -0.08% -5.16% -13.28% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% 0.67% -0.04% 0.81% N/A% N/A% -2.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.75% -0.22% -0.29% -5.43% -13.50% -2.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.31% 0.56% 4.36% 6.37% 8.06% 0.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.35% 0.72% 4.82% 7.32% 10.18% 0.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.18% 0.33% -0.05% 2.45% 2.49% 2.46% -0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.34% 0.87% 3.68% 4.62% 6.34% 2.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 0.18% 0.66% 4.21% 6.44% 7.42% 1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% 0.05% 0.67% 4.29% 5.24% 7.63% 1.80%
基金平均績效 0.12% 0.34% 0.46% 3.50% 3.75% 3.65% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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