柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.2305 0.0071 0.11% -1.92% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29% 7.19% 1.24%
含息 - - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41% 14.36% 7.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 5.8543 0.60%
02/01 0.035 6.0730 0.58%
03/01 0.035 5.9580 0.59%
04/06 0.035 6.0030 0.58%
05/02 0.035 6.0328 0.58%
06/01 0.035 6.0259 0.58%
07/03 0.035 6.0281 0.58%
08/01 0.035 6.0146 0.58%
09/01 0.035 6.0575 0.58%
10/02 0.035 5.9830 0.58%
11/01 0.035 5.8830 0.59%
12/01 0.035 6.1164 0.57%
總計 0.42 6.1164 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.2750 0.56%
02/01 0.035 6.2702 0.56%
03/01 0.035 6.2808 0.56%
04/01 0.035 6.2987 0.56%
05/02 0.035 6.2046 0.56%
06/03 0.035 6.2467 0.56%
07/01 0.035 6.2312 0.56%
08/01 0.035 6.2911 0.56%
09/03 0.035 6.3297 0.55%
10/01 0.035 6.3543 0.55%
11/01 0.035 6.3298 0.55%
12/02 0.035 6.3758 0.55%
總計 0.42 6.3758 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.3526 0.55%
02/03 0.035 6.3751 0.55%
03/03 0.035 6.4044 0.55%
04/01 0.035 6.2668 0.56%
總計 0.14 6.2668 2.23%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 6.2305 0.11% 2025/04/22 6.1848 0.28%
2025/05/06 6.2234 -0.10% 2025/04/21 6.1678 -0.31%
2025/05/05 6.2296 -0.01% 2025/04/17 6.1871 0.28%
2025/05/02 6.2302 -0.36% 2025/04/16 6.1698 0.16%
2025/04/30 6.2524 -0.18% 2025/04/15 6.1598 0.23%
2025/04/29 6.2635 -0.04% 2025/04/14 6.1456 0.52%
2025/04/28 6.2660 -0.01% 2025/04/11 6.1139 -0.10%
2025/04/25 6.2668 0.41% 2025/04/10 6.1202 0.37%
2025/04/24 6.2412 0.22% 2025/04/09 6.0975 -0.60%
2025/04/23 6.2273 0.69% 2025/04/08 6.1343 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% -0.35% 2.10% -2.11% -1.34% 0.10% -1.92%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 2.77% -0.01% 1.42% 8.03% 1.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.32% 2.68% -0.28% 1.14% 5.74% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.36% 2.13% -1.95% -2.13% -0.63% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.34% 2.09% -1.85% -1.93% -0.51% -1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.27% 2.36% -3.03% -4.53% -4.66% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.42% 0.53% 2.50% -3.25% -4.49% -4.84% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.28% 2.42% -3.10% -4.51% -4.64% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.37% 2.33% -3.51% -5.00% -5.23% -3.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.33% 2.32% -3.55% -5.13% -5.42% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.33% 2.35% -3.18% -4.80% -4.99% -3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.35% 2.05% -2.17% -2.76% -2.31% -1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.32% 2.02% -2.34% -2.99% -2.56% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.15% 0.34% 2.00% -2.29% -3.03% -2.86% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.31% 1.93% -2.53% -3.32% -3.14% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.98% 1.23% 0.92% -8.38% -3.90% 1.48% -7.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.27% 3.35% -0.48% 0.60% 6.01% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 3.01% -2.22% -2.84% -1.28% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 2.65% -2.52% -3.13% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 0.32% 2.60% -2.17% -2.77% -1.25% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.09% 1.45% 0.36% -10.00% -7.00% -5.10% -9.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.24% 3.10% -0.92% -0.28% 4.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.19% 2.58% -2.36% -3.09% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.21% 2.52% -2.51% -3.41% -1.89% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.22% 2.65% -2.41% -3.23% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.39% 2.52% -3.01% -4.45% -4.33% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.28% 2.30% -3.40% -4.82% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.28% 0.39% 2.41% -3.35% -4.65% -4.54% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.72% 1.08% 0.36% -9.94% -7.26% -5.07% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.30% 2.64% -2.61% -3.26% -1.75% -2.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.89% 1.04% 0.44% -9.18% -5.92% -3.39% -9.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.41% 2.91% -1.98% -2.62% -1.07% -2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.33% 2.68% -0.49% -5.40% -0.97% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 2.81% -2.01% -2.88% -1.35% -2.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.40% 2.15% -1.94% -2.69% -1.17% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.33% 2.85% 0.00% 1.16% 6.86% 1.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.25% 2.06% -2.10% -2.83% -1.62% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.39% 2.28% -1.80% -2.55% -1.04% -1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 2.11% -2.03% -2.65% -1.02% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.46% 3.24% 0.16% 1.85% 8.57% 1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% 0.39% 2.35% -2.27% -2.91% -1.56% -2.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.39% 2.94% -0.63% 0.34% 5.35% 0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.44% 2.31% -2.56% -3.52% -2.65% -2.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.15% 0.43% 3.06% -0.36% 0.94% 6.35% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.16% 0.43% 2.31% -2.48% -3.38% -2.27% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.43% 3.14% -0.15% 1.23% 7.23% 1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.32% 2.16% -1.52% -1.86% -0.90% -1.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.31% 2.66% -0.04% 1.05% 5.25% 0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.35% 2.10% -1.76% -2.39% -1.88% -2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.35% 2.78% 0.25% 1.67% 6.27% 1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 0.36% 2.12% -1.69% -2.31% -1.59% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.36% 2.86% 0.45% 1.94% 7.12% 1.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.13% 0.38% 2.51% -0.32% 1.42% 7.16% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.27% -1.87% -5.68% -4.41% -0.09% -4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.27% 3.77% -0.24% 1.08% 5.65% 0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.30% -1.45% -4.99% -3.39% 1.83% -3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.31% 4.09% 0.38% 2.08% 7.62% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.22% -0.22% 7.47% 7.95% 2.88% 4.31% 7.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.36% 3.29% -2.02% -2.27% -1.30% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.34% 3.43% -1.68% -2.08% -1.02% -1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% -3.58% -2.63% -4.90% -3.50% -0.60% -4.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% 0.21% 3.57% 0.63% 1.44% 5.45% 1.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% -0.27% 2.39% -0.27% 1.67% 4.92% 0.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.65% 1.09% 0.53% -7.09% -3.21% 1.19% -5.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.19% 3.02% 1.00% 1.39% 5.73% 2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% -2.83% -2.64% -5.12% -3.61% 0.10% -4.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% -3.19% -2.99% -6.21% -5.57% -3.88% -6.01%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% -3.26% -2.83% -4.11% -2.63% 1.19% -3.40%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -3.81% -3.38% -5.73% -5.90% -5.59% -6.11%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% -5.20% -7.67% -7.99% -5.27% -4.23% -7.08%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% 0.41% 4.49% 2.52% 2.44% 7.03% 3.62%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 2.71% -3.90% -2.38% -1.50% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.47% 2.26% 0.02% 0.86% 7.11% 1.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.15% 0.53% 2.57% 0.54% 1.76% 9.03% 1.78%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.37% 0.01% 2.05% -1.50% -1.29% 2.69% -0.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.15% 0.29% 2.39% -2.68% -3.24% -2.24% -2.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.28% 3.19% -0.39% 1.42% 7.85% 1.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.28% 2.60% -2.00% -1.80% 1.18% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.28% 2.44% -2.50% -2.98% -1.45% -2.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.46% 2.88% 0.08% 1.38% 7.23% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.55% 2.42% -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.43% 2.81% -0.18% 0.86% 6.14% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.54% 2.39% -1.24% -1.24% 1.64% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.93% 1.36% 0.42% -7.94% -3.24% 2.62% -6.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.55% 2.42% -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.16% 0.47% -0.88% -9.58% -4.51% 2.64% -8.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.48% 3.12% -1.57% -1.57% 3.80% -1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 2.89% -1.66% -1.39% 3.95% -0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.52% 3.18% -0.60% 0.43% 8.26% 0.78%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% -3.16% -2.72% -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -3.66% -3.22% -7.59% -7.06% -6.71% -7.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% -3.16% -2.72% -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% -3.93% -3.49% -8.33% -8.53% -9.56% -8.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.38% 3.10% -1.02% 0.27% 4.71% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.35% 2.35% -3.18% -4.05% -4.05% -3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.38% 3.10% -1.02% 0.27% 4.72% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% -0.35% 2.34% -3.21% -4.09% -4.14% -3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% -0.33% 1.39% -2.94% -2.50% -1.81% -2.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.20% 2.66% -0.48% 1.96% 6.96% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -0.86% 1.58% -3.59% -4.24% -5.57% -4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.31% 2.73% -1.69% -0.55% 2.32% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% -0.14% 2.26% -3.02% -3.49% -4.45% -3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.31% 2.73% -1.69% -0.55% 2.32% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% -0.34% 2.06% -3.60% -4.36% -5.32% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.24% 2.11% -0.42% 0.27% 7.08% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.23% 1.63% -1.93% -3.11% -0.55% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.24% 1.57% -2.14% -3.52% -1.38% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.74% 1.04% -1.21% -8.66% -4.43% 2.06% -6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.68% 1.14% -3.38% -6.15% -7.56% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.26% 0.85% -4.37% -8.10% -11.18% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -0.71% 1.02% -3.58% -6.58% -8.38% -4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.28% 0.79% -4.57% -8.52% -12.01% -6.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.20% 2.41% -1.70% -0.84% 3.71% -0.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.26% 2.58% -1.26% 0.01% 5.51% -0.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.12% 0.25% 1.77% -3.67% -4.63% -3.91% -3.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.14% -2.76% -2.92% -4.44% -2.65% -0.20% -3.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.48% 2.64% 0.44% 1.66% 5.19% 1.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.28% 0.08% 1.45% -0.38% 1.98% 4.32% 0.41%
基金平均績效 0.16% -0.08% 1.66% -2.31% -2.18% 0.05% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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