柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.0734 0.0088 0.15% 3.74% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29%
含息 - - - - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.071 7.7253 0.92%
02/01 0.071 7.7065 0.92%
03/02 0.071 7.6660 0.93%
04/01 0.071 7.5756 0.94%
05/03 0.071 7.5323 0.94%
06/01 0.071 7.4786 0.95%
07/01 0.071 7.4978 0.95%
08/02 0.071 7.4433 0.95%
09/01 0.071 7.4549 0.95%
10/01 0.071 7.3632 0.96%
11/01 0.071 7.2610 0.98%
12/01 0.071 7.0937 1.00%
總計 0.852 7.0937 12.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.071 7.1644 0.99%
02/07 0.071 6.9113 1.03%
03/01 0.071 6.7082 1.06%
04/01 0.071 6.5467 1.08%
05/03 0.071 6.3260 1.12%
06/01 0.071 6.2193 1.14%
07/01 0.035 5.7345 0.61%
08/01 0.035 5.9944 0.58%
09/01 0.035 5.9366 0.59%
10/03 0.035 5.6416 0.62%
11/01 0.035 5.7529 0.61%
12/01 0.035 5.8635 0.60%
總計 0.636 5.8635 10.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 5.8543 0.60%
02/01 0.035 6.0730 0.58%
03/01 0.035 5.9580 0.59%
04/06 0.035 6.0030 0.58%
05/02 0.035 6.0328 0.58%
06/01 0.035 6.0259 0.58%
07/03 0.035 6.0281 0.58%
08/01 0.035 6.0146 0.58%
09/01 0.035 6.0575 0.58%
10/02 0.035 5.9830 0.58%
11/01 0.035 5.8830 0.59%
總計 0.385 5.8830 6.54%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 6.0734 0.15% 2023/11/10 5.9531 0.07%
2023/11/24 6.0646 0.33% 2023/11/09 5.9491 0.14%
2023/11/22 6.0446 0.53% 2023/11/08 5.9406 -0.03%
2023/11/21 6.0128 0.13% 2023/11/07 5.9423 -0.04%
2023/11/20 6.0052 0.18% 2023/11/06 5.9447 0.08%
2023/11/17 5.9942 0.26% 2023/11/03 5.9397 0.61%
2023/11/16 5.9785 0.00% 2023/11/02 5.9038 0.82%
2023/11/15 5.9784 -0.41% 2023/11/01 5.8560 -0.46%
2023/11/14 6.0028 0.83% 2023/10/31 5.8830 0.29%
2023/11/13 5.9534 0.01% 2023/10/30 5.8660 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.15% 1.14% 3.50% 1.06% 1.21% 3.53% 3.74%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.28% 3.38% 2.18% 4.72% 7.84% 7.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.40% 3.14% 1.82% 4.10% 6.73% 7.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 2.64% 0.18% 0.83% 0.09% 1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.44% 2.68% 0.35% 1.14% 0.70% 2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.53% 3.10% -0.39% 0.13% -2.92% -1.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% 0.50% 2.76% -1.02% -0.32% -2.95% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.40% 3.03% -0.53% 0.00% -2.99% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.17% 0.56% 3.00% -0.66% -0.33% -3.58% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.41% 2.98% -0.82% -0.41% -3.96% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.53% 3.14% -0.42% -0.10% -3.25% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.39% 2.44% -0.23% -0.07% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.35% 2.36% -0.40% -0.26% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% 0.37% 2.40% -0.36% -0.34% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 2.34% -0.54% -0.62% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.27% 0.34% 0.40% 0.81% 3.31% 2.32% 5.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.12% 0.49% 4.06% 2.31% 5.53% 7.75% 8.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.66% 3.40% 0.33% 1.67% 0.00% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.33% 0.33% 3.39% 0.33% 1.67% 0.00% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.65% 3.67% 0.65% 1.97% 0.32% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% 0.36% 0.00% -1.06% -0.36% -4.44% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.45% 3.85% 1.73% 4.39% 5.17% 5.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.49% 3.43% 0.29% 1.48% -0.29% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.43% 3.34% 0.32% 1.53% -0.32% 1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.44% 3.36% 0.33% 1.43% -0.43% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.50% 3.10% -0.38% 0.13% -2.80% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.41% 3.07% -0.54% -0.14% -3.40% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.16% 0.57% 3.06% -0.51% -0.06% -3.03% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.35% 0.00% -0.35% -1.06% -0.35% -4.75% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.40% 3.30% 0.10% 1.32% -0.69% 0.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.45% -0.30% -0.60% 0.00% -3.75% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.55% 3.41% 0.41% 1.25% 0.69% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.65% 3.33% 2.14% 4.55% 0.98% 0.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.47% 3.35% 0.23% 0.93% 0.23% -0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.54% 2.76% 0.40% 1.22% -0.13% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.19% 0.63% 3.41% 2.49% 5.45% 8.08% 7.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.51% 2.63% 0.26% 1.03% -0.64% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.27% 0.67% 2.74% 0.40% 1.22% -0.13% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.58% 2.66% 0.38% 1.16% -0.38% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.21% 0.47% 3.43% 2.19% 5.54% 9.10% 9.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 0.42% 2.52% -0.43% 0.18% -1.84% -0.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.20% 0.42% 3.16% 1.40% 3.87% 5.30% 6.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.42% 2.46% -0.60% -0.12% -2.14% -0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.20% 0.43% 3.17% 1.44% 4.07% 6.08% 6.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.20% 0.46% 2.49% -0.53% 0.01% -1.93% -0.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.20% 0.44% 3.33% 1.87% 4.88% 7.74% 8.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 0.52% 2.56% -0.11% 0.61% -1.43% 0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.18% 0.51% 3.11% 1.51% 3.88% 4.92% 6.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.51% 2.48% -0.27% 0.32% -1.67% -0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.52% 3.12% 1.56% 4.08% 5.70% 6.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.53% 2.50% -0.24% 0.41% -1.54% -0.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.19% 0.54% 3.27% 1.96% 4.89% 7.33% 8.23%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.44% 3.57% 2.07% 4.31% 7.23% 7.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.36% 3.32% 1.91% 3.23% -1.02% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.39% 3.36% 1.93% 3.26% 4.78% 5.79%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.45% 3.56% 2.42% 4.37% 1.49% 2.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.43% 3.53% 2.43% 4.34% 7.36% 7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.71% 0.87% 6.11% 1.29% 1.80% 3.04% 2.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.40% 2.65% -0.04% -0.61% -3.15% -1.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.41% 2.76% 0.15% -0.26% -2.13% -0.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.04% 0.23% 1.55% 0.93% 4.69% 5.37% 6.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.49% 3.73% 1.99% 3.74% 5.75% 6.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.20% 1.96% 0.50% 3.73% 5.05% 5.78%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.18% 0.26% 0.92% 0.16% 2.35% 1.75% 3.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.26% 0.36% 4.61% 1.57% 4.51% 7.09% 6.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.02% 0.20% 1.36% 0.82% 4.42% 4.90% 5.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% 0.20% 1.02% -0.15% 2.37% 0.91% 2.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.29% 2.06% 1.76% 6.27% 6.87% 7.47%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.29% 1.47% -0.01% 2.60% -0.30% 0.77%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% -0.08% 0.85% 0.08% 1.47% 1.24% 1.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.40% 4.25% 2.12% 4.31% 6.63% 6.12%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 3.33% -3.03% -0.80% -2.94% -2.46%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.18% 0.27% 1.44% -1.14% -1.83% -4.42% -3.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.18% 0.27% 1.62% -0.70% -0.88% -2.08% -1.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.36% 1.55% -0.70% -0.55% -1.35% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.16% 0.32% 1.44% -1.09% -1.62% -3.64% -2.53%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% 0.29% 2.90% 0.96% 2.79% 2.29% 3.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.05% 0.33% 3.05% 1.44% 3.84% 4.67% 5.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.05% 0.32% 2.54% -0.05% 0.80% -1.27% 0.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.16% 0.58% 3.07% -1.37% 0.12% -6.93% -5.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.61% 3.93% 1.30% 5.50% 3.09% 3.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.60% 3.36% -0.37% 2.11% -3.19% -1.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% 0.60% 3.17% -0.97% 0.88% -5.45% -4.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.47% 3.70% 2.29% 4.51% 7.40% 7.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.38% 3.16% 0.97% 1.75% 2.15% 3.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.12% 0.44% 3.60% 2.00% 3.99% 6.28% 6.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.38% 3.13% 0.96% 1.73% 1.93% 2.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.19% 0.47% 0.19% 0.80% 2.34% 2.19% 5.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.25% 0.51% -0.25% -0.42% -0.25% -2.79% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% 0.38% 3.16% 0.97% 1.75% 2.15% 3.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.69% -0.12% -0.86% -1.03% 1.46% -2.04% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.34% 2.27% -1.35% 0.69% -1.35% -0.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.30% 1.84% -1.49% 0.61% -1.34% -0.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.29% 2.31% -0.20% 3.13% 3.24% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.31% 2.10% 1.09% 5.50% 6.28% 6.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% 0.31% 1.57% -0.46% 2.29% -0.09% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.31% 2.10% 1.09% 5.50% 6.28% 6.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% 0.31% 1.32% -1.18% 0.83% -2.87% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.53% 4.03% 2.08% 4.51% 6.34% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% 0.53% 3.25% -0.16% 0.01% -2.50% -2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.53% 4.03% 2.08% 4.51% 6.34% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% 0.53% 3.24% -0.18% -0.02% -2.57% -2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.44% 2.95% -0.06% 0.77% -0.19% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 1.14% 4.13% 2.87% 4.84% 11.06% 10.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% 1.14% 3.02% -0.31% -1.43% -1.66% -1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.15% 0.43% 3.50% 1.51% 3.57% 3.79% 4.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% 0.43% 2.79% -0.51% -0.47% -4.05% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% 0.43% 3.50% 1.51% 3.57% 3.79% 4.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.43% 2.70% -0.77% -0.98% -5.07% -3.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.51% 3.28% 1.02% 3.65% 5.29% 5.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.51% 2.62% -0.97% -0.07% -1.49% -1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.50% 3.22% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.48% 2.56% -1.20% -0.49% N/A% -1.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.22% 0.57% -0.07% -0.48% 1.49% 0.22% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.51% 1.61% -3.71% -5.72% -12.72% -11.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.58% 1.22% -4.64% -7.53% -16.53% -15.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.49% 1.60% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.56% 1.15% -4.73% -7.62% -14.07% -14.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.47% 3.43% 1.77% 4.25% 5.05% 5.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.51% 3.59% 2.23% 5.27% 7.48% 8.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.49% 3.46% -0.12% 1.69% 0.64% 1.74%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% 0.13% 1.05% 0.96% 3.52% 3.80% 4.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.32% 2.73% 2.11% 3.70% 5.67% 5.80%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.23% 1.41% 0.99% 3.53% 3.35% 5.25%
基金平均績效 0.07% 0.44% 2.62% 0.26% 1.58% 0.68% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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