柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.9298 0.0123 0.21% 1.29% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29%
含息 - - - - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.071 7.7253 0.92%
02/01 0.071 7.7065 0.92%
03/02 0.071 7.6660 0.93%
04/01 0.071 7.5756 0.94%
05/03 0.071 7.5323 0.94%
06/01 0.071 7.4786 0.95%
07/01 0.071 7.4978 0.95%
08/02 0.071 7.4433 0.95%
09/01 0.071 7.4549 0.95%
10/01 0.071 7.3632 0.96%
11/01 0.071 7.2610 0.98%
12/01 0.071 7.0937 1.00%
總計 0.852 7.0937 12.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.071 7.1644 0.99%
02/07 0.071 6.9113 1.03%
03/01 0.071 6.7082 1.06%
04/01 0.071 6.5467 1.08%
05/03 0.071 6.3260 1.12%
06/01 0.071 6.2193 1.14%
07/01 0.035 5.7345 0.61%
08/01 0.035 5.9944 0.58%
09/01 0.035 5.9366 0.59%
10/03 0.035 5.6416 0.62%
11/01 0.035 5.7529 0.61%
12/01 0.035 5.8635 0.60%
總計 0.636 5.8635 10.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 5.8543 0.60%
02/01 0.035 6.0730 0.58%
03/01 0.035 5.9580 0.59%
總計 0.105 5.9580 1.76%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 5.9298 0.21% 2023/03/13 5.8994 -0.52%
2023/03/24 5.9175 -0.43% 2023/03/10 5.9305 -0.41%
2023/03/23 5.9433 0.06% 2023/03/09 5.9548 -0.06%
2023/03/22 5.9399 0.37% 2023/03/08 5.9585 -0.22%
2023/03/21 5.9180 0.53% 2023/03/07 5.9714 -0.02%
2023/03/20 5.8867 -0.12% 2023/03/06 5.9723 0.45%
2023/03/17 5.8936 0.06% 2023/03/03 5.9453 0.53%
2023/03/16 5.8898 0.27% 2023/03/02 5.9140 -0.27%
2023/03/15 5.8738 -0.78% 2023/03/01 5.9302 -0.47%
2023/03/14 5.9198 0.35% 2023/02/24 5.9580 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.21% 0.73% -0.47% 0.75% 4.48% -8.30% 1.29%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.05% -0.79% 1.70% 6.44% -4.23% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.63% -0.91% -4.47% -1.61% -5.05% -4.80% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.13% -0.13% -1.99% 0.66% 5.81% -5.97% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.34% -0.34% -2.30% -1.33% 1.71% -12.65% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.33% -2.61% -1.32% 2.05% -12.57% -0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -1.94% -0.98% 2.01% -12.39% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.72% -1.08% -4.50% -3.50% -8.31% -10.97% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.19% -2.17% -0.09% 4.03% -8.88% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.20% -2.14% -1.27% 1.51% -13.49% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% -2.04% -1.30% 1.33% -13.98% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% -2.05% -1.20% 1.57% -13.21% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.13% -1.97% -1.85% 0.63% -14.78% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% -2.12% -1.99% 0.00% -16.00% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.71% -4.79% -3.14% -7.95% -10.90% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.10% -2.09% -1.40% 1.23% -13.97% -0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.07% -1.81% 0.73% 5.71% -4.65% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.49% -0.70% -4.21% -1.19% -6.43% -2.89% 0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.07% 0.07% -1.73% 0.98% 6.07% -4.11% 1.52%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.04% 0.12% -0.88% 1.09% 6.02% -5.96% 1.56%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.18% 0.09% 1.56% 5.12% -9.82% 1.61%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.21% 0.11% 1.56% 5.16% -6.09% 1.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.24% 0.27% 2.26% 6.78% -7.17% 2.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.23% 0.29% 2.24% 6.77% -3.63% 2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.51% 0.81% 1.75% 1.58% 12.46% -16.50% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.22% -0.53% -0.57% 0.50% -14.61% -0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.26% -0.44% -0.15% 1.35% -12.98% -0.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.03% 0.19% -1.00% -0.31% 2.25% -2.84% 0.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.03% 0.19% -1.28% -1.21% 0.36% -6.24% -0.67%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.53% -0.31% -0.15% 1.16% 0.93% -1.66% 1.32%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.51% 1.51% -0.01% 1.59% 6.66% -6.98% 1.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.81% -3.31% -3.13% 2.16% -9.90% -2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.29% -0.23% -4.86% -4.52% -2.18% -16.92% -4.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.20% -4.12% -2.11% 2.62% -9.66% -2.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% -0.19% -4.55% -3.55% -0.42% -14.38% -3.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% -0.20% -4.74% -4.13% -1.42% -15.70% -4.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.22% -3.55% -2.29% -1.75% -15.19% -2.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.07% 0.20% -0.33% 1.67% 6.95% -3.70% 1.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.20% -0.39% 0.39% 4.28% -8.08% 0.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.17% -0.42% 1.45% 6.43% -4.68% 1.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% 0.19% -0.58% 0.39% 4.23% -8.01% 0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.53% -0.53% -2.80% -0.53% -3.99% -2.62% 0.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.51% -0.51% -2.82% -1.68% -6.25% -6.92% -0.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% 0.20% -0.39% 0.39% 4.28% -8.08% 0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.18% -0.18% -3.19% -2.02% -7.21% -6.75% -0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.34% -1.51% -1.51% 1.73% -12.13% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.33% -0.64% -0.67% 2.73% -4.68% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.32% -1.16% -2.20% -0.42% -10.31% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.33% -0.64% -0.67% 2.73% -4.68% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% 0.33% -1.39% -2.87% -1.76% -12.63% -2.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% 0.81% -0.31% 0.34% 6.27% -6.04% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% 0.81% -1.03% -1.78% 1.77% -13.58% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% 0.81% -0.31% 0.34% 6.27% -6.04% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.81% -1.03% -1.79% 1.73% -13.64% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.95% -0.38% -0.95% 2.49% -10.60% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.21% 0.73% 0.12% 2.55% 8.29% 0.06% 3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.21% 0.73% -0.89% -0.50% 1.91% -11.84% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.18% 0.78% -0.59% -0.37% 4.58% -5.93% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.18% 0.78% -1.24% -2.29% 0.59% -12.75% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.18% 0.78% -0.59% -0.37% 4.58% -5.93% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.18% 0.78% -1.32% -2.52% -0.14% -14.99% -2.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.02% 0.10% -1.03% 0.55% 4.33% -8.45% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.10% -1.55% -0.90% 1.22% -14.30% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.08% -1.08% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 0.08% -1.63% -1.03% N/A% N/A% -1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.51% -0.49% -3.12% -1.44% -7.27% -7.31% -1.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.10% -2.50% -3.87% -4.92% -22.85% -4.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.16% -2.89% -5.20% -7.96% -27.35% -5.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.14% -2.87% -4.41% N/A% N/A% -4.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -0.02% -1.93% 0.02% 3.66% -8.81% 0.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.05% -1.74% 0.73% 5.18% -6.31% 1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% -0.37% -2.22% -0.81% 1.45% -12.66% -0.26%
基金平均績效 -0.06% 0.10% -1.59% -0.95% 1.26% -9.97% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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