貝萊德環球非投資等級債券基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.13 -0.03 -0.09% 1.70% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.22% 7.58% -3.36% 14.16% 6.98% 2.22% -12.87% 11.89% 8.19% 8.08%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 34.13 -0.09% 2026/07/08 34.16 -0.18%
2026/07/21 34.16 -0.06% 2026/07/07 34.22 0.03%
2026/07/20 34.18 0.03% 2026/07/06 34.21 0.12%
2026/07/17 34.17 -0.03% 2026/07/03 34.17 0.06%
2026/07/16 34.18 0.03% 2026/07/02 34.15 0.06%
2026/07/15 34.17 0.06% 2026/07/01 34.13 -0.03%
2026/07/14 34.15 -0.09% 2026/06/30 34.14 0.06%
2026/07/13 34.18 -0.03% 2026/06/29 34.12 -0.03%
2026/07/10 34.19 0.06% 2026/06/26 34.13 0.03%
2026/07/09 34.17 0.03% 2026/06/24 34.12 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.12% -0.06% 0.65% 1.04% 5.11% 1.70%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.12% 0.10% 0.87% 1.54% 5.51% 2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% -0.11% 0.11% 0.72% 1.56% 4.38% 2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.90% -1.70% -2.14% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.09% -0.43% -0.94% -1.77% -2.27% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.42% -0.99% -2.36% -4.61% -6.27% -4.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.31% -0.99% -2.25% -3.92% -6.11% -3.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.15% -0.29% -1.01% -2.42% -4.72% -6.41% -3.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.30% -1.01% -2.48% -5.00% -6.86% -4.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.34% -1.02% -2.45% -4.89% -6.81% -4.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.12% -0.35% -1.03% -2.59% -4.84% -6.78% -4.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% -0.12% -0.71% -1.75% -3.34% -4.98% -2.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.11% -0.68% -1.65% -3.23% -4.85% -2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.12% -0.76% -1.88% -3.59% -5.47% -3.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.11% -0.71% -1.76% -3.47% -5.32% -3.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.17% 0.11% -0.06% 2.81% 3.71% 7.58% 4.52%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.35% -0.15% 0.25% 0.75% 4.53% 1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.33% -0.97% -1.61% -2.86% -2.86% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.65% -0.96% -1.60% -2.84% -2.84% -2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.32% -0.94% -1.56% -2.78% -2.78% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% -0.73% 1.11% 0.00% 0.00% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.38% -0.31% -0.15% -0.19% 2.32% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.39% -0.77% -1.63% -3.02% -2.93% -2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.32% -0.75% -1.59% -3.04% -3.14% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.32% -0.75% -1.60% -2.84% -2.94% -2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.27% -0.94% -2.37% -4.39% -5.97% -3.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.15% -0.29% -1.02% -2.30% -4.49% -5.95% -3.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.30% -0.99% -2.30% -4.63% -6.10% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -0.36% 1.10% 0.00% 0.36% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.30% -0.69% -1.47% -2.81% -2.81% -2.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.45% -1.48% 1.68% 0.91% 0.60% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.14% -0.14% -2.04% -1.23% -2.83% -3.86% -3.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.33% -4.29% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.06% -1.16% -2.73% -3.83% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% -0.67% -1.20% -2.88% -3.88% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% -0.10% 0.00% 0.77% 1.18% 4.06% 2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.13% -0.64% -1.28% -3.02% -4.10% -2.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% -0.67% -1.32% -2.87% -4.12% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% -0.19% -0.76% -1.33% -2.99% -4.06% -2.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.08% -0.17% 0.16% 1.06% 1.90% 6.73% 3.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% -0.22% -0.68% -1.52% -3.24% -3.74% -2.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.09% -0.22% -0.07% 0.33% 0.40% 3.31% 1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% -0.18% -0.77% -1.78% -3.77% -4.55% -3.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% -0.18% 0.11% 0.89% 1.39% 5.19% 2.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.19% -0.72% -1.59% -3.37% -4.04% -3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% -0.20% 0.06% 0.74% 1.27% 5.41% 2.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% -0.16% -0.58% -1.31% -3.22% -4.08% -3.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.06% -0.17% -0.04% 0.38% 0.07% 2.18% 0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.14% -0.69% -1.54% -3.71% -4.80% -3.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% -0.13% 0.15% 0.96% 1.09% 4.09% 1.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.07% -0.16% -0.64% -1.40% -3.39% -4.41% -3.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.06% -0.14% 0.09% 0.82% 0.96% 4.26% 1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.14% -0.18% 0.09% 0.41% -4.40% -2.16% -3.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.12% -0.19% 0.09% 0.43% 0.41% 2.74% 1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% -0.14% 0.20% 0.81% -3.54% -0.26% -2.82%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.12% -0.15% 0.22% 0.84% 1.30% 4.82% 2.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% -0.44% -0.72% -3.60% -5.09% -5.58% -5.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.15% -0.37% -0.86% -2.25% -3.05% -2.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.10% -0.16% -0.41% -1.03% -2.43% -2.94% -2.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.21% 0.52% 2.05% 2.92% 2.31% 8.61% 3.23%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% 0.08% 0.12% 0.79% 0.66% 2.72% 1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% -0.04% 0.06% 0.10% -1.45% -1.81% -1.25%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% 0.26% 1.29% 1.81% 1.72% 8.11% 2.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% 0.26% 0.86% 0.54% -0.66% 3.41% -0.46%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.28% 1.51% 1.79% 1.52% 9.60% 2.07%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.28% 0.91% 0.01% -2.00% 2.12% -2.05%
復華高益策略組合基金/台幣 0.27% 0.34% 1.31% 2.59% 2.66% 12.62% 3.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.09% -0.24% -0.01% -0.34% -0.26% 2.45% 0.32%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% -0.20% 0.30% -2.07% -2.07% -1.68%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.10% -0.08% -0.17% -0.07% 0.26% 3.06% 0.68%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.10% -0.05% -0.05% 0.35% 1.16% 5.13% 1.69%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.10% -0.05% -0.58% -1.20% -1.96% -1.14% -1.93%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% -0.15% 0.13% 0.51% 0.89% 4.79% 1.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.71% -1.76% -0.89% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% -0.17% 0.03% 0.23% 0.40% 3.75% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.35% -0.88% -1.91% -0.88% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.16% 0.32% 0.24% 3.08% 3.88% 7.94% 4.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.71% -1.76% -0.89% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.41% 1.27% 1.76% 1.50% 8.54% 2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% 0.41% 0.74% 0.17% -1.64% 1.97% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.41% 1.27% 1.76% 1.50% 8.54% 2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.11% 0.41% 0.42% -0.78% -3.46% -1.68% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.06% 0.09% -0.10% 0.36% 0.65% 4.10% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.06% 0.09% -0.87% -1.93% -3.87% -4.92% -4.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.06% 0.09% -0.10% 0.36% 0.65% 4.10% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.06% 0.09% -0.88% -1.96% -3.92% -5.01% -4.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.10% -0.03% -0.44% -0.66% -2.55% -2.74% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% 0.09% -0.36% -0.64% -1.49% -1.37% -1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.10% 0.09% 0.19% 1.03% 1.84% 5.38% 2.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% 0.09% -0.96% -2.41% -4.89% -7.82% -5.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.02% -0.29% -0.33% -0.84% 0.87% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.07% 0.01% -0.76% -1.74% -3.62% -4.63% -3.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.01% -0.29% -0.33% -0.84% 0.87% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.07% 0.02% -0.99% -2.42% -4.93% -7.11% -5.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.29% -0.23% 0.20% 0.44% 4.15% 0.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% -0.29% -0.94% -1.67% -3.01% -2.64% -3.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% -0.31% -0.99% -1.86% -3.41% -3.45% -3.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.06% 0.08% 2.92% 3.01% 7.01% 3.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.26% -1.17% -2.51% -4.95% -7.22% -5.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.24% -1.52% -3.61% -6.98% -11.50% -7.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.25% -1.59% -3.82% -7.37% -12.36% -8.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.08% -0.17% 0.11% 0.67% 2.88% 1.34%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.05% -0.04% 0.54% 1.57% 5.02% 2.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.11% -0.04% -1.05% -2.44% -4.41% -7.01% -3.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.28% 0.36% 1.64% 2.39% 2.08% 9.32% 2.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.04% 0.18% 0.80% 0.83% 3.73% 1.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.02% 0.01% -0.02% -1.23% -0.78% -0.89%
基金平均績效 -0.05% -0.05% -0.16% -0.15% -1.13% -0.26% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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