聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.73 -0.13 -0.94% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 12.56% 3.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 13.73 -0.94% 2021/10/07 13.74 0.29%
2021/10/20 13.86 0.14% 2021/10/06 13.70 -0.07%
2021/10/19 13.84 0.36% 2021/10/05 13.71 -0.22%
2021/10/18 13.79 -0.79% 2021/10/04 13.74 -0.43%
2021/10/15 13.90 0.36% 2021/10/01 13.80 0.51%
2021/10/14 13.85 0.29% 2021/09/30 13.73 0.07%
2021/10/13 13.81 0.58% 2021/09/29 13.72 -0.36%
2021/10/12 13.73 0.29% 2021/09/28 13.77 -0.65%
2021/10/11 13.69 -0.15% 2021/09/27 13.86 -0.29%
2021/10/08 13.71 -0.22% 2021/09/24 13.90 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元) -0.94% -0.87% -1.51% -2.14% -2.97% -0.87% -8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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