聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.65 0.05 0.40% -0.16% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 12.65 0.40% 2024/12/27 12.72 -0.31%
2025/01/13 12.60 -0.47% 2024/12/24 12.76 0.16%
2025/01/10 12.66 -0.47% 2024/12/23 12.74 -0.47%
2025/01/08 12.72 -0.31% 2024/12/20 12.80 0.63%
2025/01/07 12.76 0.08% 2024/12/19 12.72 -0.24%
2025/01/06 12.75 0.47% 2024/12/18 12.75 -0.78%
2025/01/03 12.69 0.00% 2024/12/17 12.85 -0.46%
2025/01/02 12.69 0.16% 2024/12/16 12.91 -0.39%
2024/12/31 12.67 -0.16% 2024/12/13 12.96 -0.38%
2024/12/30 12.69 -0.24% 2024/12/12 13.01 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.40% -0.86% -2.39% -5.95% -3.73% -5.67% -0.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% -0.86% -3.46% -8.68% -9.09% -15.80% -0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.34% -0.78% -3.25% -8.21% -8.21% -14.12% -0.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% -0.04% -0.80% -1.14% 1.58% 0.40% 0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% -1.03% -2.86% -7.01% -4.27% -6.03% -0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.60% -1.66% -3.58% -6.17% -3.20% -4.30% -1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.60% -1.66% -4.55% -8.85% -8.49% -14.27% -2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% 0.55% 0.77% 2.47% 7.16% 0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.26% 0.26% 0.00% 0.78% 3.47% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.57% -0.38% 1.12% 3.79% 8.90% -0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.06% -0.96% -0.64% 0.32% 1.53% -0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -2.99% -3.03% -0.74% 5.62% 15.52% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.52% -3.74% -3.74% -2.77% 1.31% 6.48% -3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.29% -0.29% -0.37% 0.44% 1.50% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.48% -0.48% -0.97% -0.85% -0.97% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -1.36% -2.13% -4.60% -2.90% -1.02% -0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.12% -1.01% -0.90% -0.68% -0.56% -0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.30% -0.88% -2.89% -6.67% -5.62% -9.31% -0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.37% -1.09% -2.38% -5.31% -2.32% -4.21% -0.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.53% -1.55% -2.88% -6.83% -5.60% -10.47% -1.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.60% -1.18% -2.44% -5.41% -3.23% -5.19% -0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.52% -1.27% -2.64% -5.60% -3.85% -6.51% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.57% -1.16% -2.36% -4.84% -2.15% -2.82% -0.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -1.44% -3.39% -7.82% -7.82% -13.64% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.68% -1.34% -3.28% -7.81% -8.39% -14.74% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.55% -1.15% -3.48% -7.97% -8.27% -14.29% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.54% -1.28% -2.43% -5.23% -2.84% -4.35% -0.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% -1.16% -2.52% -5.44% -3.40% -5.54% -0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.57% -1.14% -2.27% -4.60% -1.66% -1.83% -0.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.52% -1.03% -3.02% -7.00% -6.78% -12.30% -1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.62% -1.21% -3.26% -7.39% -7.39% -13.53% -1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.56% -1.16% -3.21% -7.28% -7.33% -13.01% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.65% -1.09% -2.73% -6.12% -1.48% -2.81% -0.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.35% -0.88% -0.46% 4.41% 3.57% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.68% -1.10% -3.49% -8.31% -6.19% -11.12% -1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.65% -1.10% -3.88% -9.34% -7.87% -14.81% -1.56%
基金平均績效 0.09% -0.96% -2.15% -4.08% -2.64% -3.46% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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