聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.96 0.05 0.34% 18.07% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 14.96 0.34% 2025/12/10 14.73 0.00%
2025/12/23 14.91 0.34% 2025/12/09 14.73 -0.27%
2025/12/22 14.86 0.13% 2025/12/08 14.77 -0.40%
2025/12/19 14.84 0.20% 2025/12/05 14.83 -0.20%
2025/12/18 14.81 0.07% 2025/12/04 14.86 0.00%
2025/12/17 14.80 -0.13% 2025/12/03 14.86 0.54%
2025/12/16 14.82 0.00% 2025/12/02 14.78 0.20%
2025/12/15 14.82 0.07% 2025/12/01 14.75 -0.14%
2025/12/12 14.81 0.07% 2025/11/28 14.77 0.07%
2025/12/11 14.80 0.48% 2025/11/26 14.76 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.34% 1.08% 2.05% 2.47% 6.78% 17.24% 18.07%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 1.06% 1.17% -0.35% 0.94% 4.48% 6.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 1.05% 1.26% 0.00% 1.79% 6.27% 7.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.52% 0.04% 2.36% 4.88% 4.28% 4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.15% 0.25% 2.26% 2.07% 7.16% 18.09% 19.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% 0.69% 2.11% 1.40% 7.30% 18.49% 19.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.24% 0.71% 1.31% -0.97% 2.33% 7.34% 7.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.42% 2.68% 5.27% 11.12% 5.85% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.51% 2.34% 4.23% 9.14% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.74% 2.49% 5.73% 10.66% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.10% 0.73% 2.12% 3.21% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.00% 2.54% 9.06% 19.19% 25.80% 25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.00% 1.89% 6.77% 14.23% 15.53% 14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 2.83% 0.32% 2.94% 7.02% 7.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.22% 2.13% 0.00% 2.24% 3.28% 3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.68% 1.50% 0.68% 3.33% 9.09% 10.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.46% 2.19% 2.35% 8.13% 18.12% 18.47%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.47% 1.43% 0.47% 4.08% 9.45% 9.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.40% 1.12% 2.47% 3.11% 6.76% 17.47% 18.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.44% 1.22% 2.47% 2.93% 6.29% 16.62% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 1.27% 2.84% 3.86% 8.19% 20.43% 20.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.09% 1.64% 0.54% 1.64% 6.30% 6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% 1.60% 0.32% 1.28% 5.67% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.42% 1.28% 1.84% 0.82% 1.84% 5.95% 6.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.36% 1.19% 2.60% 3.36% 7.27% 18.67% 19.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% 1.20% 2.53% 3.16% 6.86% 17.67% 18.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.41% 1.29% 2.92% 4.10% 8.73% 21.62% 22.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.47% 1.18% 1.90% 1.42% 3.13% 9.46% 10.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 1.12% 1.98% 1.12% 2.56% 8.76% 9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 1.29% 2.03% 1.34% 2.97% 8.88% 9.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.44% 2.15% 1.94% 6.90% 16.27% 17.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.10% 0.40% -0.23% 2.12% 4.54% 2.60% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.44% 1.52% -0.22% 2.58% 7.14% 7.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.45% 0.97% -1.50% -0.23% 1.20% 1.84%
基金平均績效 0.13% 0.45% 1.04% 1.26% 3.89% 8.47% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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