鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.71 0.01 0.01% 0.15% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 71.71 0.01% 2025/03/10 71.47 -0.06%
2025/03/24 71.70 0.03% 2025/03/07 71.51 -0.31%
2025/03/21 71.68 0.07% 2025/03/06 71.73 -0.19%
2025/03/20 71.63 0.00% 2025/03/05 71.87 -0.92%
2025/03/19 71.63 0.22% 2025/03/04 72.54 -0.56%
2025/03/18 71.47 -0.03% 2025/03/03 72.95 -0.49%
2025/03/17 71.49 -0.24% 2025/02/28 73.31 -0.31%
2025/03/14 71.66 0.29% 2025/02/27 73.54 0.40%
2025/03/13 71.45 0.70% 2025/02/26 73.25 0.00%
2025/03/11 70.95 -0.73% 2025/02/25 73.25 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% 0.34% -2.10% -0.13% -0.51% 4.21% 0.15%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.90% 0.23% 3.13% -4.50% 0.23% 3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.96% -0.84% 0.12% -9.92% -10.70% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.98% -0.65% 0.55% -9.15% -8.96% 2.12%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.04% -2.61% -0.22% -2.52% 0.67% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.29% -0.82% 0.17% 3.60% -5.59% 0.21% 4.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% -1.28% 0.47% 3.88% -3.19% 3.64% 4.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.13% -1.32% -0.37% 1.14% -8.33% -7.13% 1.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% -0.42% 0.53% 4.31% 4.54% 8.63% 3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.50% 0.25% 3.38% 2.58% 4.74% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% 0.28% 1.39% 2.37% 10.51% 1.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.32% -0.32% -1.17% 2.98% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% -1.10% -1.82% -1.50% -1.95% 19.93% -1.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.39% -1.16% -2.54% -3.64% -6.00% 10.52% -3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 0.29% 0.96% 0.00% 1.94% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.00% 0.24% -1.32% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% -0.55% -0.66% 2.39% -2.60% 0.33% 2.51%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% -0.55% -0.55% 1.70% 0.33% 1.24% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% -1.00% -0.43% 1.17% -7.13% -4.43% 2.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.23% -0.92% 0.35% 3.50% -3.71% 2.27% 3.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% -0.84% -0.34% 1.55% -7.08% -4.68% 1.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.11% -1.13% 0.46% 3.66% -3.94% 1.04% 4.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.12% -1.10% 0.50% 3.58% -4.26% 0.12% 4.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.13% -1.11% 0.65% 4.34% -2.74% 3.78% 4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.12% -0.28% 0.86% -8.57% -8.09% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.30% -0.33% 1.00% -9.01% -9.01% 1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% -1.12% -0.47% 0.83% -8.99% -8.71% 1.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% -1.22% 0.52% 3.86% -3.49% 2.11% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% -1.11% 0.56% 3.72% -3.88% 1.02% 4.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.13% -1.09% 0.72% 4.59% -2.25% 4.83% 5.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -1.00% 0.00% 1.79% -7.23% -6.35% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% -1.17% 0.00% 1.81% -7.67% -7.16% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -1.09% -0.14% 1.73% -7.67% -6.91% 2.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.06% -0.83% 0.71% 3.81% -3.83% 3.82% 4.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.08% -0.84% 0.00% 1.56% -8.28% -5.28% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.85% -0.45% 0.23% -10.16% -9.23% 0.86%
基金平均績效 -0.01% -0.70% -0.47% 1.11% -3.60% 0.15% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)