鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.62 0.05 0.07% 1.95% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 75.62 0.07% 2026/03/31 73.55 -0.23%
2026/04/15 75.57 -0.03% 2026/03/30 73.72 0.04%
2026/04/14 75.59 0.03% 2026/03/27 73.69 -0.50%
2026/04/13 75.57 0.16% 2026/03/26 74.06 -0.18%
2026/04/10 75.45 0.29% 2026/03/25 74.19 0.56%
2026/04/09 75.23 0.12% 2026/03/24 73.78 -0.28%
2026/04/08 75.14 1.46% 2026/03/23 73.99 0.30%
2026/04/07 74.06 -0.23% 2026/03/20 73.77 -0.83%
2026/04/02 74.23 0.38% 2026/03/19 74.39 -0.55%
2026/04/01 73.95 0.54% 2026/03/18 74.80 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 0.52% 1.15% 0.36% 3.92% 10.67% 1.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.72% 1.45% 3.84% 2.87% 5.32% 16.10% 3.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.71% 1.42% 2.76% 0.00% -0.58% 3.51% 0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.73% 1.37% 2.88% 0.42% 0.42% 5.35% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.17% 0.33% 1.26% 0.96% 5.08% 12.05% 2.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.35% 1.20% 3.89% 2.84% 6.52% 16.68% 3.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% 2.00% 5.04% 1.99% 4.49% 16.20% 2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% 1.97% 4.27% -0.08% -0.04% 5.97% -0.39%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.60% 1.32% 3.53% 4.39% 8.36% 8.83% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 1.25% 3.05% 3.32% 6.58% 4.92% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.17% 1.39% 0.65% 3.18% 9.99% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.21% 0.84% -1.04% -0.31% 2.58% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 1.17% 3.53% 2.34% 11.30% 32.98% 1.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% 1.21% 2.79% 0.22% 6.71% 22.12% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% 1.98% 4.83% 5.17% 4.83% 9.90% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.85% 4.23% 3.88% 3.42% 6.36% 2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 1.09% 2.50% -0.81% 0.54% 6.95% -0.40%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 1.52% 3.29% 1.62% 4.59% 16.28% 2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 1.59% 2.74% -0.31% 0.63% 7.95% -0.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 1.19% 3.04% 1.60% 4.95% 15.31% 2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.21% 1.09% 2.88% 1.31% 4.50% 14.41% 1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 1.16% 3.10% 1.80% 5.92% 17.80% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 1.10% 2.22% -0.81% 0.27% 4.84% -1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.29% 2.28% -0.95% 0.00% 3.97% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 1.17% 2.05% -1.14% -0.15% 4.32% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 1.07% 3.09% 1.80% 5.40% 16.44% 2.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.19% 1.17% 2.99% 1.57% 5.18% 15.64% 2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% 1.19% 3.19% 2.06% 6.45% 18.99% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 1.18% 2.40% -0.23% 1.43% 7.56% -0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 1.13% 2.29% -0.56% 0.85% 6.55% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 1.19% 2.26% -0.61% 0.89% 6.69% -0.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.17% 1.27% 3.68% 1.87% 4.76% 14.45% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.18% 1.26% 2.97% -0.18% 0.48% 5.59% -0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 1.28% 2.48% -1.42% -2.09% -0.17% -2.25%
基金平均績效 -0.16% 0.82% 1.85% 0.54% 2.35% 8.40% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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