鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.09 0.39 0.52% 1.24% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 75.09 0.52% 2026/01/07 74.87 -0.07%
2026/01/20 74.70 -0.66% 2026/01/06 74.92 0.31%
2026/01/19 75.20 -0.20% 2026/01/05 74.69 0.55%
2026/01/16 75.35 -0.41% 2026/01/02 74.28 0.15%
2026/01/15 75.66 0.67% 2025/12/31 74.17 0.20%
2026/01/14 75.16 0.00% 2025/12/30 74.02 0.33%
2026/01/13 75.16 0.20% 2025/12/29 73.78 0.15%
2026/01/12 75.01 -0.11% 2025/12/23 73.67 0.10%
2026/01/09 75.09 0.28% 2025/12/22 73.60 -0.37%
2026/01/08 74.88 0.01% 2025/12/19 73.87 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.52% -0.09% 1.65% 2.67% 6.50% 4.51% 1.24%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.33% 1.33% 1.95% 3.97% 6.59% 17.65% 1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 1.40% 0.93% 1.05% 0.70% 4.84% 1.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 1.35% 1.14% 1.46% 1.56% 6.68% 1.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% -0.04% 2.26% 3.46% 6.54% 5.60% 1.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% 1.08% 2.07% 4.65% 6.72% 19.15% 1.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.38% 0.43% 1.72% 3.45% 6.24% 19.03% 1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.39% 0.43% 0.91% 1.03% 1.30% 8.06% 0.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.83% 1.56% 1.78% 5.53% 12.21% 6.68% 1.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.76% 1.53% 1.53% 4.72% 10.22% 2.84% 1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.22% 0.82% 2.60% 5.82% 10.92% 0.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 0.83% 2.11% 3.42% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.72% 0.47% 2.56% 8.96% 20.15% 27.06% 0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.76% 0.43% 1.86% 6.66% 15.12% 16.71% -0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.85% 1.50% 0.32% 1.29% 1.72% 6.90% -0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.88% 1.55% 0.88% 1.32% 1.55% 3.73% 0.44%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.67% 0.80% 1.62% 2.72% 3.43% 9.91% 1.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% 0.61% 1.79% 4.03% 7.34% 18.82% 1.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.31% 0.63% 1.10% 2.06% 3.37% 10.09% 0.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.50% 0.70% 2.33% 4.55% 7.43% 17.95% 1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.43% 0.65% 2.32% 4.39% 7.04% 17.05% 1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 0.72% 2.50% 5.21% 8.80% 20.81% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 0.81% 1.63% 2.18% 2.46% 7.14% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 0.63% 1.59% 1.91% 1.91% 6.31% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.45% 0.72% 1.51% 2.16% 2.54% 6.47% 0.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.45% 0.72% 2.37% 4.75% 7.97% 19.05% 1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.39% 0.68% 2.29% 4.57% 7.52% 18.14% 1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.44% 0.74% 2.58% 5.47% 9.34% 22.01% 1.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.47% 0.70% 1.65% 2.61% 3.60% 9.92% 0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.55% 0.83% 1.68% 2.54% 3.41% 9.31% 1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.45% 0.77% 1.65% 2.67% 3.56% 9.29% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.30% 0.26% 1.58% 3.54% 6.53% 17.58% 0.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.29% 0.25% 0.84% 1.40% 2.18% 8.40% 0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 0.28% 0.40% 0.00% -0.62% 2.31% -0.28%
基金平均績效 0.26% 0.46% 0.87% 2.18% 4.07% 8.98% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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