鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	74.15	-0.03	-0.04%	3.56%	2025/12/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.27%	13.69%	-0.04%	-3.30%	14.24%	-5.96%	-2.45%	-7.04%	7.98%	4.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	74.15	-0.04%	2025/11/21	73.84	-0.47%
2025/12/04	74.18	0.05%	2025/11/20	74.19	0.15%
2025/12/03	74.14	0.07%	2025/11/19	74.08	0.41%
2025/12/02	74.09	0.18%	2025/11/18	73.78	-0.11%
2025/12/01	73.96	-0.15%	2025/11/17	73.86	-0.03%
2025/11/28	74.07	0.03%	2025/11/14	73.88	0.04%
2025/11/27	74.05	0.07%	2025/11/13	73.85	-0.07%
2025/11/26	74.00	0.14%	2025/11/12	73.90	0.05%
2025/11/25	73.90	0.04%	2025/11/11	73.86	-0.16%
2025/11/24	73.87	0.04%	2025/11/10	73.98	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.04%	0.11%	0.43%	3.92%	4.70%	2.86%	3.56%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.41%	1.58%	2.84%	6.92%	13.99%	17.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.35%	0.59%	0.00%	0.95%	1.55%	5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.42%	0.74%	0.42%	1.91%	3.34%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.09%	0.77%	4.11%	4.90%	4.48%	5.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.66%	2.35%	3.28%	6.48%	15.40%	18.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.12%	0.84%	2.47%	4.34%	7.64%	16.48%	19.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.12%	0.04%	1.64%	1.88%	2.66%	5.51%	7.97%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	0.53%	3.05%	2.38%	8.86%	4.07%	4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	0.26%	2.37%	1.30%	6.87%	0.26%	0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.48%	1.28%	3.51%	6.03%	10.51%	10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.10%	0.10%	1.69%	1.80%	2.44%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.11%	2.38%	5.52%	14.46%	20.10%	25.06%	25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.54%	1.66%	4.08%	12.09%	14.32%	14.04%	15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.74%	0.11%	1.52%	-1.37%	1.52%	4.35%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	0.33%	1.12%	-1.31%	1.00%	1.23%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.54%	0.14%	0.96%	1.24%	2.50%	6.20%	9.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.46%	0.31%	1.78%	2.92%	6.94%	15.33%	17.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.47%	0.31%	1.27%	1.11%	3.07%	7.06%	9.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.40%	0.61%	1.96%	3.57%	6.71%	14.25%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.33%	0.67%	2.03%	3.31%	6.23%	13.28%	16.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.32%	0.66%	2.24%	4.18%	8.04%	16.97%	19.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.54%	-0.27%	1.10%	1.10%	1.66%	3.66%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.00%	1.29%	0.96%	1.29%	2.94%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.33%	-0.33%	1.23%	1.14%	1.70%	2.91%	5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.27%	0.64%	2.14%	3.89%	7.35%	15.49%	18.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.30%	0.60%	2.03%	3.62%	6.82%	14.50%	17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.32%	0.67%	2.32%	4.44%	8.57%	18.14%	20.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.00%	1.44%	1.92%	3.16%	6.53%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.00%	1.42%	1.71%	2.59%	5.62%	8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.32%	-0.21%	1.41%	1.66%	2.81%	5.75%	8.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.25%	0.48%	1.91%	3.14%	6.45%	13.31%	16.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.26%	-0.15%	1.26%	0.96%	2.17%	4.39%	7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.28%	-0.68%	0.74%	-0.40%	-0.68%	-1.40%	1.38%
基金平均績效	-0.29%	0.18%	0.96%	1.83%	3.66%	6.72%	7.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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