鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.87 -0.33 -0.43% 3.64% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 76.87 -0.43% 2026/07/09 77.48 0.13%
2026/07/22 77.20 -0.25% 2026/07/08 77.38 -0.55%
2026/07/21 77.39 0.12% 2026/07/07 77.81 -0.03%
2026/07/20 77.30 0.26% 2026/07/06 77.83 0.08%
2026/07/17 77.10 -0.36% 2026/07/03 77.77 0.22%
2026/07/16 77.38 -0.19% 2026/07/02 77.60 0.00%
2026/07/15 77.53 0.09% 2026/07/01 77.60 0.26%
2026/07/14 77.46 -0.28% 2026/06/30 77.40 -0.13%
2026/07/13 77.68 -0.12% 2026/06/29 77.50 -0.19%
2026/07/10 77.77 0.37% 2026/06/26 77.65 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.66% -0.57% 1.61% 2.17% 8.71% 3.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.85% -1.37% -0.53% -0.33% -0.53% 6.03% 1.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.85% -1.33% -1.45% -3.21% -6.11% -5.46% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.86% -1.39% -1.28% -2.74% -5.24% -3.75% -3.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.48% -0.72% -0.80% 1.98% 3.09% 9.84% 4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.81% -1.37% -1.27% -0.74% -0.14% 6.57% 1.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.12% -1.99% -2.41% -2.44% -2.37% 3.90% -0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.11% -1.99% -3.06% -4.44% -6.30% -4.90% -5.53%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.29% 1.38% 3.31% 5.65% 18.55% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.48% 0.98% 2.48% 3.76% 14.36% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.34% -0.72% -0.42% 1.03% 1.29% 7.19% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.73% -1.04% -0.73% -2.17% -0.11% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.73% -1.95% -2.06% 0.78% 1.82% 22.34% 2.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.77% -1.95% -2.79% -1.41% -2.48% 12.27% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% -0.81% -0.91% 0.31% 3.60% 5.38% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.85% -1.28% -0.54% 1.20% 2.77% 1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.83% -1.38% -1.79% -2.99% -5.69% -2.46% -3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.76% -1.26% -0.81% -1.50% -1.60% 5.87% 0.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.65% -1.13% -1.28% -3.15% -4.95% -1.44% -3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.90% -1.50% -0.90% -2.27% -2.76% 4.77% -0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.88% -1.53% -0.88% -2.27% -2.90% 4.27% -0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.88% -1.51% -0.77% -1.83% -2.03% 6.90% 0.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.85% -1.41% -1.69% -4.64% -7.18% -4.64% -6.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.00% -1.66% -1.98% -4.81% -7.48% -5.41% -6.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.89% -1.52% -1.80% -4.78% -7.74% -5.13% -6.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.90% -1.52% -0.90% -2.13% -2.30% 5.75% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.88% -1.46% -0.79% -2.04% -2.42% 5.32% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.87% -1.49% -0.69% -1.58% -1.54% 7.97% 0.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.73% -1.45% -1.45% -4.00% -5.99% -2.16% -4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.87% -1.72% -1.72% -4.20% -6.30% -3.12% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.86% -1.49% -1.57% -4.18% -6.68% -3.06% -5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.77% -1.28% -1.22% -1.34% -1.19% 5.35% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.75% -1.27% -1.97% -3.45% -5.25% -3.13% -4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.78% -1.32% -2.37% -4.69% -7.63% -8.10% -7.27%
基金平均績效 -0.60% -1.05% -1.22% -1.54% -1.96% 2.83% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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