鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.68 0.16 0.18% 0.34% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 87.68 0.18% 2026/05/28 88.20 0.18%
2026/06/10 87.52 -0.14% 2026/05/27 88.04 0.02%
2026/06/09 87.64 0.57% 2026/05/26 88.02 0.57%
2026/06/08 87.14 -0.68% 2026/05/22 87.52 0.31%
2026/06/05 87.74 -0.54% 2026/05/21 87.25 0.03%
2026/06/04 88.22 -0.16% 2026/05/20 87.22 0.76%
2026/06/03 88.36 -0.46% 2026/05/19 86.56 -0.63%
2026/06/02 88.77 0.45% 2026/05/18 87.11 -0.17%
2026/06/01 88.37 -0.11% 2026/05/15 87.26 -1.08%
2026/05/29 88.47 0.31% 2026/05/13 88.21 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.18% -0.61% -1.14% -0.25% 1.34% 7.58% 0.34%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.93% -0.07% -0.33% 0.60% 2.23% 9.01% 1.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.98% 0.00% -1.20% -2.26% -3.40% -2.72% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.87% -0.11% -1.17% -1.90% -2.62% -1.06% -2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.37% 0.21% 1.33% 1.04% 4.51% 8.33% 2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.07% -0.74% -0.85% 0.57% 2.64% 8.89% 1.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.44% -0.80% -0.78% 0.01% 0.96% 7.46% -0.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.41% -0.81% -1.49% -2.09% -3.21% -1.73% -4.27%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.20% 0.50% 0.60% 3.27% 6.88% 15.83% 5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.24% 0.49% 0.49% 2.51% 5.15% 11.78% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.04% 0.64% 0.90% 1.91% 7.97% 1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.00% 0.11% -0.84% -1.56% 0.64% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% -0.32% 1.35% 0.60% 4.10% 24.44% 1.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -0.22% 0.66% -1.52% -0.22% 14.34% -2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.44% 0.10% -0.20% 3.26% 5.02% 6.62% 3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.30% -0.11% -0.43% 2.18% 3.42% 4.23% 2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% -0.28% -1.37% -1.77% -2.30% 0.00% -2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.96% -1.66% -1.11% 1.03% 7.88% -0.31%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.60% -2.23% -2.84% -2.69% 0.16% -3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% -0.60% -1.79% -1.49% 0.71% 6.80% -0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% -0.66% -1.74% -1.63% 0.44% 6.10% -0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.28% -0.57% -1.51% -1.08% 1.60% 9.12% 0.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.85% -2.76% -4.09% -4.09% -3.03% -5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.66% -2.60% -4.15% -4.46% -3.85% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.29% -0.57% -2.48% -4.03% -4.26% -3.17% -5.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% -0.63% -1.69% -1.25% 1.19% 7.91% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% -0.69% -1.66% -1.37% 0.90% 7.11% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.28% -0.55% -1.42% -0.83% 2.10% 10.21% 0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.48% -2.38% -3.07% -2.84% -0.24% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -0.58% -2.27% -3.36% -3.09% -1.15% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.28% -0.55% -2.33% -3.48% -3.25% -1.10% -4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.49% 0.37% 1.12% 0.17% 3.45% 7.25% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% -0.60% -1.81% -2.32% -2.82% -0.97% -3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.18% -0.66% -2.29% -3.59% -5.29% -6.14% -6.20%
基金平均績效 0.24% -0.38% -1.07% -0.98% -0.05% 3.99% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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