鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.08 0.39 0.44% 1.95% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 89.08 0.44% 2026/06/17 89.71 0.02%
2026/07/01 88.69 -0.09% 2026/06/16 89.69 0.19%
2026/06/30 88.77 -0.03% 2026/06/15 89.52 0.95%
2026/06/29 88.80 0.05% 2026/06/12 88.68 1.14%
2026/06/26 88.76 0.27% 2026/06/11 87.68 0.18%
2026/06/25 88.52 0.53% 2026/06/10 87.52 -0.14%
2026/06/24 88.05 -0.80% 2026/06/09 87.64 0.57%
2026/06/22 88.76 -0.05% 2026/06/08 87.14 -0.68%
2026/06/19 88.80 -0.15% 2026/06/05 87.74 -0.54%
2026/06/18 88.93 -0.87% 2026/06/04 88.22 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.44% 0.63% 0.35% 3.57% 1.74% 7.04% 1.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 0.53% 0.33% 3.94% 2.07% 7.37% 2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% -0.48% -0.60% 0.98% -3.63% -4.30% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.43% -0.32% -0.53% 1.41% -2.81% -2.51% -2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.28% 0.44% 2.88% 5.84% 5.70% 11.45% 5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 0.60% 1.45% 5.03% 3.13% 8.24% 3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.68% 0.73% 4.64% 1.54% 6.52% 1.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.12% 0.00% 0.04% 2.49% -3.29% -2.49% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.79% 1.69% 7.11% 6.89% 19.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.73% 0.98% 1.47% 6.43% 5.08% 15.64% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.08% -0.04% 1.02% 2.91% 2.46% 8.31% 2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.10% 0.42% 1.05% -1.13% 0.95% -1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.03% -0.20% 2.27% 8.19% 5.13% 25.19% 4.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.21% 1.52% 5.88% 0.75% 14.99% 0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.30% 0.41% -0.10% 7.16% 4.44% 5.78% 4.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.53% -0.21% 5.74% 2.96% 3.52% 2.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.42% -0.14% -0.28% 1.69% -2.56% -1.23% -2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% 0.86% 0.60% 3.79% 1.57% 7.76% 1.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.80% 0.00% 1.95% -2.18% 0.16% -1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.70% 0.50% 0.10% 2.66% 0.70% 6.12% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.66% 0.55% 0.11% 2.68% 0.44% 5.51% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.60% 0.32% 3.11% 1.48% 8.35% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% -0.28% -0.56% 0.28% -4.05% -3.53% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% -0.33% -0.98% 0.00% -4.43% -4.43% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.67% -0.44% -0.69% 0.00% -4.41% -3.83% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.72% 0.54% 0.27% 2.93% 1.17% 7.26% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 0.49% 0.20% 2.81% 0.89% 6.55% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.69% 0.62% 0.40% 3.37% 1.98% 9.43% 2.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.73% 0.00% -0.24% 0.97% -2.58% -0.95% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 0.00% -0.57% 0.87% -3.06% -1.69% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.69% -0.27% -0.49% 0.61% -3.33% -1.76% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.00% 0.05% 2.11% 4.54% 4.47% 10.07% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.45% -0.11% -0.41% 1.36% -2.48% -1.58% -2.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.48% -0.48% -0.77% 0.12% -4.84% -6.59% -5.75%
基金平均績效 0.19% 0.07% -0.04% 2.09% 0.09% 3.91% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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