鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.69 -0.04 -0.04% 2.64% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 89.69 -0.04% 2026/07/23 87.68 -0.77%
2026/08/05 89.73 0.43% 2026/07/22 88.36 -0.20%
2026/08/04 89.35 0.35% 2026/07/21 88.54 0.10%
2026/08/03 89.04 0.24% 2026/07/20 88.45 -0.02%
2026/07/31 88.83 0.11% 2026/07/17 88.47 -0.39%
2026/07/30 88.73 0.81% 2026/07/16 88.82 -0.13%
2026/07/29 88.02 -0.24% 2026/07/15 88.94 0.01%
2026/07/28 88.23 0.05% 2026/07/14 88.93 0.07%
2026/07/27 88.19 0.35% 2026/07/13 88.87 -0.27%
2026/07/24 87.88 0.23% 2026/07/10 89.11 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.04% 1.08% 0.62% 1.10% 0.19% 7.92% 2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.06% 0.72% 0.65% 1.71% 0.65% 8.57% 3.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.36% -0.36% -1.20% -5.07% -3.29% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.11% -0.21% -0.74% -4.20% -1.47% -2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.56% -0.24% 3.35% 3.91% 10.15% 5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 1.41% 0.80% 1.51% 1.62% 9.32% 4.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.03% 1.61% 0.41% 1.62% -0.01% 7.53% 2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% 0.94% -0.28% -0.44% -4.03% -1.47% -2.90%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.57% 0.00% 0.87% 3.49% 4.95% 16.48% 8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.71% -0.24% 0.24% 2.21% 2.96% 12.40% 5.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.59% -0.04% 1.93% 1.58% 7.55% 2.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.73% 0.11% -0.52% -0.31% -1.86% 0.32% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.55% 1.75% -1.56% 3.01% 0.94% 21.90% 4.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.19% 1.10% -2.13% 0.22% -3.17% 11.97% -1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.90% 0.10% 0.40% 0.71% 3.01% 5.86% 5.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.74% 0.21% -0.53% -0.42% 0.21% 2.96% 2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.14% -0.41% -1.09% -4.62% -0.28% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.05% 1.05% 0.50% 1.51% -0.59% 8.29% 2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.96% -0.16% -0.32% -4.12% 0.64% -1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.30% 0.89% 0.89% -0.88% 7.97% 2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.31% 0.98% 1.09% -0.96% 7.51% 1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.04% 1.28% 1.08% 1.47% -0.12% 10.18% 3.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.56% 0.00% -1.39% -5.57% -1.93% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% 0.33% 0.00% -1.62% -5.90% -2.57% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% 0.25% 0.03% -1.58% -5.99% -2.22% -4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.25% 0.98% 1.16% -0.35% 9.02% 2.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 1.27% 0.97% 1.27% -0.48% 8.58% 2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.04% 1.30% 1.16% 1.73% 0.37% 11.28% 3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.48% 0.24% -0.95% -4.37% 0.48% -2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.57% 0.29% -0.85% -4.37% 0.29% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% 0.39% 0.25% -1.00% -4.85% -0.11% -3.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 0.81% -0.40% 3.06% 2.66% 8.78% 4.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.38% -0.07% -1.07% -3.99% -0.74% -3.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.06% -0.54% -2.29% -6.41% -5.83% -6.20%
基金平均績效 -0.22% 0.41% -0.22% 0.17% -1.19% 4.24% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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