聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.95 -0.13 -0.99% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 12.95 -0.99% 2021/10/07 12.96 0.23%
2021/10/20 13.08 0.15% 2021/10/06 12.93 0.00%
2021/10/19 13.06 0.31% 2021/10/05 12.93 -0.31%
2021/10/18 13.02 -0.69% 2021/10/04 12.97 -0.38%
2021/10/15 13.11 0.31% 2021/10/01 13.02 0.46%
2021/10/14 13.07 0.31% 2021/09/30 12.96 -0.46%
2021/10/13 13.03 0.54% 2021/09/29 13.02 -0.38%
2021/10/12 12.96 0.31% 2021/09/28 13.07 -0.68%
2021/10/11 12.92 -0.08% 2021/09/27 13.16 -0.23%
2021/10/08 12.93 -0.23% 2021/09/24 13.19 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT(美元) -0.99% -0.92% -2.12% -3.86% -6.23% -7.30% -13.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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