聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.34	0.04	0.43%	-2.61%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%	-14.60%	7.15%
含息	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%	-5.86%	12.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
09/30	0.0763	10.09	0.76%
10/31	0.0763	9.50	0.80%
11/29	0.0763	9.31	0.82%
12/31	0.0763	9.04	0.84%
總計	0.9156	9.04	10.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	9.20	0.83%
02/28	0.0763	9.16	0.83%
03/31	0.0763	9.10	0.84%
04/30	0.0763	9.31	0.82%
05/30	0.0763	9.37	0.81%
06/30	0.0763	9.59	0.80%
總計	0.4578	9.59	4.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	9.34	0.43%	2026/06/16	9.49	0.21%
2026/07/01	9.30	-0.32%	2026/06/15	9.47	0.85%
2026/06/30	9.33	-0.74%	2026/06/12	9.39	0.86%
2026/06/29	9.40	0.00%	2026/06/11	9.31	0.87%
2026/06/26	9.40	0.32%	2026/06/10	9.23	0.00%
2026/06/25	9.37	0.54%	2026/06/09	9.23	0.54%
2026/06/24	9.32	-0.32%	2026/06/08	9.18	-0.43%
2026/06/22	9.35	-0.32%	2026/06/05	9.22	-1.07%
2026/06/18	9.38	-0.42%	2026/06/04	9.32	0.00%
2026/06/17	9.42	-0.74%	2026/06/03	9.32	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.43%	-0.32%	-0.53%	1.41%	-2.81%	-2.51%	-2.61%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.39%	0.53%	0.33%	3.94%	2.07%	7.37%	2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.37%	-0.48%	-0.60%	0.98%	-3.63%	-4.30%	-3.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.28%	0.44%	2.88%	5.84%	5.70%	11.45%	5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.21%	0.60%	1.45%	5.03%	3.13%	8.24%	3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.43%	0.68%	0.73%	4.64%	1.54%	6.52%	1.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.12%	0.00%	0.04%	2.49%	-3.29%	-2.49%	-3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.59%	0.79%	1.69%	7.11%	6.89%	19.63%	6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.73%	0.98%	1.47%	6.43%	5.08%	15.64%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.08%	-0.04%	1.02%	2.91%	2.46%	8.31%	2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.10%	0.42%	1.05%	-1.13%	0.95%	-1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.03%	-0.20%	2.27%	8.19%	5.13%	25.19%	4.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.21%	1.52%	5.88%	0.75%	14.99%	0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.30%	0.41%	-0.10%	7.16%	4.44%	5.78%	4.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.53%	-0.21%	5.74%	2.96%	3.52%	2.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.42%	-0.14%	-0.28%	1.69%	-2.56%	-1.23%	-2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.25%	0.86%	0.60%	3.79%	1.57%	7.76%	1.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.80%	0.00%	1.95%	-2.18%	0.16%	-1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.70%	0.50%	0.10%	2.66%	0.70%	6.12%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.66%	0.55%	0.11%	2.68%	0.44%	5.51%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.68%	0.60%	0.32%	3.11%	1.48%	8.35%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.57%	-0.28%	-0.56%	0.28%	-4.05%	-3.53%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.67%	-0.33%	-0.98%	0.00%	-4.43%	-4.43%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.67%	-0.44%	-0.69%	0.00%	-4.41%	-3.83%	-5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.72%	0.54%	0.27%	2.93%	1.17%	7.26%	1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	0.49%	0.20%	2.81%	0.89%	6.55%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.69%	0.62%	0.40%	3.37%	1.98%	9.43%	2.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.73%	0.00%	-0.24%	0.97%	-2.58%	-0.95%	-3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.58%	0.00%	-0.57%	0.87%	-3.06%	-1.69%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.69%	-0.27%	-0.49%	0.61%	-3.33%	-1.76%	-3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.44%	0.63%	0.35%	3.57%	1.74%	7.04%	1.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.05%	2.11%	4.54%	4.47%	10.07%	4.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.45%	-0.11%	-0.41%	1.36%	-2.48%	-1.58%	-2.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.48%	-0.48%	-0.77%	0.12%	-4.84%	-6.59%	-5.75%
基金平均績效	0.19%	0.07%	-0.04%	2.09%	0.09%	3.91%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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