聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.12 -0.01 -0.07% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)      最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 15.12 -0.07% 2019/11/25 15.06 -0.33%
2019/12/09 15.13 0.20% 2019/11/22 15.11 -0.20%
2019/12/06 15.10 0.33% 2019/11/21 15.14 0.13%
2019/12/05 15.05 0.27% 2019/11/20 15.12 -0.20%
2019/12/04 15.01 0.47% 2019/11/19 15.15 0.13%
2019/12/03 14.94 0.13% 2019/11/18 15.13 -0.33%
2019/12/02 14.92 0.07% 2019/11/15 15.18 0.80%
2019/11/29 14.91 -0.47% 2019/11/14 15.06 0.13%
2019/11/27 14.98 -0.20% 2019/11/13 15.04 -0.27%
2019/11/26 15.01 -0.33% 2019/11/12 15.08 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.07% 1.20% -0.72% 0.33% 1.07% 2.93% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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