聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.87 -0.03 -0.22% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 13.87 -0.22% 2020/06/26 13.87 -0.72%
2020/07/10 13.90 0.29% 2020/06/25 13.97 0.14%
2020/07/09 13.86 0.43% 2020/06/24 13.95 -0.21%
2020/07/08 13.80 0.44% 2020/06/22 13.98 0.22%
2020/07/07 13.74 -0.51% 2020/06/19 13.95 0.65%
2020/07/06 13.81 -0.50% 2020/06/18 13.86 -0.43%
2020/07/02 13.88 0.29% 2020/06/17 13.92 -0.14%
2020/07/01 13.84 0.73% 2020/06/16 13.94 -0.43%
2020/06/30 13.74 -0.94% 2020/06/15 14.00 -0.14%
2020/06/29 13.87 0.00% 2020/06/12 14.02 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.22% 0.43% -1.07% 7.85% -10.28% -11.49% -10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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