聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.07	-0.04	-0.49%	-0.49%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%
含息	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-6.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
總計	0.9233	8.47	10.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	8.07	-0.49%	2024/12/24	8.25	0.00%
2025/01/10	8.11	-0.49%	2024/12/23	8.25	-0.36%
2025/01/08	8.15	-0.24%	2024/12/20	8.28	0.61%
2025/01/07	8.17	0.12%	2024/12/19	8.23	-0.24%
2025/01/06	8.16	0.37%	2024/12/18	8.25	-0.84%
2025/01/03	8.13	0.00%	2024/12/17	8.32	-0.36%
2025/01/02	8.13	0.25%	2024/12/16	8.35	-0.48%
2024/12/31	8.11	-1.22%	2024/12/13	8.39	-0.36%
2024/12/30	8.21	-0.24%	2024/12/12	8.42	-0.24%
2024/12/27	8.23	-0.24%	2024/12/11	8.44	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.49%	-1.10%	-3.81%	-9.22%	-9.43%	-16.11%	-0.49%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.47%	-1.18%	-2.78%	-6.46%	-4.11%	-6.04%	-0.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.45%	-1.11%	-3.57%	-8.71%	-8.52%	-14.41%	-0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	0.58%	-0.57%	-0.71%	1.81%	0.63%	0.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.56%	-1.20%	-3.24%	-7.34%	-4.65%	-6.40%	-0.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-1.66%	-3.58%	-6.17%	-3.20%	-4.30%	-1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.66%	-4.55%	-8.85%	-8.49%	-14.27%	-2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	-0.22%	0.22%	0.66%	2.93%	7.80%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.51%	0.00%	-0.26%	1.04%	4.03%	0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.24%	-0.43%	-0.14%	1.36%	4.52%	9.06%	-0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.96%	-0.64%	-0.32%	0.98%	1.75%	-0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.92%	-2.44%	-2.31%	0.23%	7.43%	16.42%	-1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.02%	-3.12%	-3.00%	-1.90%	3.05%	7.33%	-2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	-0.29%	-0.22%	0.74%	1.80%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.48%	-0.84%	-0.60%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.79%	-2.13%	-4.38%	-2.02%	0.11%	-0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.67%	-0.79%	-0.79%	0.23%	0.68%	-0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.30%	-1.18%	-3.18%	-7.20%	-5.90%	-9.58%	-0.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.49%	-1.45%	-2.74%	-5.50%	-2.68%	-4.56%	-1.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.52%	-2.06%	-3.39%	-7.17%	-6.10%	-10.94%	-1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.60%	-1.65%	-3.02%	-5.97%	-3.80%	-5.76%	-0.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.52%	-1.53%	-3.14%	-6.20%	-4.34%	-7.00%	-0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.55%	-1.54%	-2.91%	-5.44%	-2.70%	-3.37%	-0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.58%	-1.45%	-3.67%	-8.09%	-8.09%	-13.89%	-1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.68%	-1.68%	-3.93%	-8.72%	-9.01%	-15.32%	-2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.55%	-1.54%	-4.01%	-8.56%	-8.78%	-14.77%	-1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.54%	-1.61%	-2.96%	-5.74%	-3.36%	-4.87%	-0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.59%	-1.63%	-3.09%	-5.99%	-3.97%	-6.10%	-0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.55%	-1.52%	-2.82%	-5.20%	-2.21%	-2.39%	-0.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.52%	-1.54%	-3.53%	-7.49%	-7.26%	-12.76%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.61%	-1.82%	-3.86%	-7.95%	-7.95%	-14.06%	-1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.56%	-1.54%	-3.75%	-7.85%	-7.85%	-13.49%	-1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.66%	-1.71%	-3.36%	-6.53%	-2.11%	-3.44%	-1.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.15%	0.18%	-0.59%	0.31%	4.72%	3.87%	0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.68%	-1.73%	-4.14%	-8.73%	-6.82%	-11.72%	-1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.70%	-1.74%	-4.50%	-9.68%	-8.46%	-15.35%	-2.19%
基金平均績效	-0.41%	-1.07%	-2.34%	-4.24%	-2.69%	-3.53%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF