聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.46 -0.12 -0.95% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 12.46 -0.95% 2021/10/07 12.47 0.24%
2021/10/20 12.58 0.16% 2021/10/06 12.44 0.00%
2021/10/19 12.56 0.32% 2021/10/05 12.44 -0.32%
2021/10/18 12.52 -0.79% 2021/10/04 12.48 -0.40%
2021/10/15 12.62 0.32% 2021/10/01 12.53 0.48%
2021/10/14 12.58 0.32% 2021/09/30 12.47 -0.56%
2021/10/13 12.54 0.56% 2021/09/29 12.54 -0.40%
2021/10/12 12.47 0.32% 2021/09/28 12.59 -0.63%
2021/10/11 12.43 -0.08% 2021/09/27 12.67 -0.31%
2021/10/08 12.44 -0.24% 2021/09/24 12.71 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.95% -0.95% -2.27% -4.30% -7.22% -9.18% -14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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