聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.17	-0.10	-1.21%	-4.33%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%	5.30%
含息	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%	11.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	8.17	-1.21%	2026/03/06	8.37	-0.59%
2026/03/19	8.27	0.12%	2026/03/05	8.42	-0.82%
2026/03/18	8.26	-0.72%	2026/03/04	8.49	0.47%
2026/03/17	8.32	0.48%	2026/03/03	8.45	-1.63%
2026/03/16	8.28	0.73%	2026/03/02	8.59	-1.38%
2026/03/13	8.22	-1.08%	2026/02/27	8.71	-0.91%
2026/03/12	8.31	-1.31%	2026/02/26	8.79	-0.11%
2026/03/11	8.42	-0.47%	2026/02/25	8.80	0.46%
2026/03/10	8.46	1.32%	2026/02/24	8.76	0.11%
2026/03/09	8.35	-0.24%	2026/02/23	8.75	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.21%	-0.61%	-6.41%	-4.44%	-5.77%	-1.45%	-4.33%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.22%	-0.61%	-5.57%	-1.68%	-0.34%	10.45%	-2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.18%	-0.54%	-6.21%	-3.96%	-4.86%	0.33%	-3.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.59%	-1.47%	-3.01%	0.38%	2.66%	4.67%	-0.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.37%	-0.73%	-4.97%	-1.20%	0.74%	11.55%	-2.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-2.15%	-6.27%	-1.38%	-0.66%	10.19%	-2.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.61%	-2.17%	-6.91%	-3.44%	-5.02%	0.37%	-4.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.05%	-0.10%	-2.92%	1.15%	6.51%	1.69%	0.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	-0.25%	-3.20%	0.26%	4.52%	-1.75%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.26%	-0.74%	-2.34%	-0.52%	2.23%	8.46%	-0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	-0.74%	-2.98%	-2.28%	-1.26%	1.07%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.70%	-2.65%	-6.86%	-0.95%	8.64%	24.37%	-2.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.78%	-2.75%	-7.52%	-3.07%	4.12%	14.19%	-5.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.87%	-0.32%	-4.21%	-0.75%	-0.75%	2.98%	-1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.56%	-0.55%	-4.77%	-0.99%	-1.21%	-0.55%	-1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.42%	-0.96%	-5.52%	-2.97%	-2.44%	3.75%	-3.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.62%	-1.33%	-5.85%	-0.97%	1.26%	11.75%	-1.68%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.48%	-1.28%	-6.36%	-2.83%	-2.37%	3.69%	-3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.71%	-1.21%	-4.94%	-0.61%	1.55%	10.96%	-1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.66%	-1.21%	-5.07%	-0.77%	1.13%	10.05%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.64%	-1.17%	-5.02%	-0.25%	2.58%	13.42%	-1.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.83%	-1.38%	-5.79%	-2.98%	-3.24%	0.85%	-3.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.65%	-0.97%	-5.85%	-2.86%	-3.47%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.65%	-1.17%	-5.94%	-3.12%	-3.26%	0.31%	-3.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.64%	-1.17%	-4.87%	-0.36%	2.05%	12.09%	-1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.70%	-1.28%	-5.04%	-0.60%	1.63%	11.12%	-1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.64%	-1.15%	-4.95%	-0.01%	3.08%	14.55%	-0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.72%	-1.19%	-5.47%	-2.35%	-1.89%	3.49%	-3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.85%	-1.42%	-5.69%	-2.52%	-2.52%	2.35%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.65%	-1.17%	-5.74%	-2.64%	-2.30%	2.65%	-3.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.54%	-1.00%	-4.45%	-0.99%	0.90%	9.92%	-1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.55%	-0.92%	-2.38%	0.70%	3.06%	3.85%	0.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.52%	-0.97%	-5.08%	-3.03%	-3.24%	1.41%	-3.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.59%	-1.00%	-5.49%	-4.25%	-5.70%	-4.20%	-4.90%
基金平均績效	-0.43%	-0.92%	-4.08%	-1.44%	-0.20%	4.73%	-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF