聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.26 0.03 0.36% 1.85% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.12% -5.25% -18.34% -20.62% 2.32% -16.31%
含息 - - - - 12.12% 2.43% -10.51% -11.78% 13.13% -5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.90 0.86%
02/28 0.0853 9.48 0.90%
03/31 0.0853 9.83 0.87%
04/28 0.0853 9.77 0.87%
05/31 0.0853 9.53 0.90%
06/30 0.0853 9.77 0.87%
07/31 0.0853 10.02 0.85%
08/31 0.0853 9.66 0.88%
09/29 0.0853 9.12 0.94%
10/31 0.0853 9.05 0.94%
11/30 0.0853 9.52 0.90%
12/29 0.0853 9.75 0.87%
總計 1.0236 9.75 10.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.48 0.90%
02/29 0.0853 9.33 0.91%
03/28 0.0853 9.24 0.92%
04/30 0.0853 8.97 0.95%
05/31 0.0853 8.95 0.95%
06/28 0.0828 8.69 0.95%
07/31 0.0828 8.78 0.94%
08/30 0.0828 9.00 0.92%
09/30 0.0828 9.20 0.90%
10/31 0.0828 8.66 0.96%
11/29 0.0828 8.47 0.98%
12/31 0.0828 8.21 1.01%
總計 1.0061 8.21 12.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 8.34 0.99%
02/28 0.0812 8.29 0.98%
03/31 0.0812 8.22 0.99%
總計 0.2452 8.22 2.98%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.26 0.36% 2025/04/03 8.27 1.10%
2025/04/16 8.23 0.61% 2025/04/02 8.18 -0.24%
2025/04/15 8.18 -0.12% 2025/04/01 8.20 0.37%
2025/04/14 8.19 0.49% 2025/03/31 8.17 -0.61%
2025/04/11 8.15 0.62% 2025/03/28 8.22 -0.36%
2025/04/10 8.10 0.37% 2025/03/27 8.25 0.00%
2025/04/09 8.07 0.62% 2025/03/26 8.25 -0.12%
2025/04/08 8.02 -0.87% 2025/03/25 8.26 0.00%
2025/04/07 8.09 -1.10% 2025/03/24 8.26 -0.12%
2025/04/04 8.18 -1.09% 2025/03/21 8.27 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 1.98% -0.84% 1.72% -6.03% -6.67% 1.85%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.38% 2.07% 0.08% 4.81% -0.30% 4.81% 4.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 2.12% -0.65% 2.23% -5.08% -4.88% 2.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% -0.32% -3.66% -4.17% -4.13% -1.42% -3.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 1.78% 0.25% 5.69% 0.57% 5.24% 5.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.40% 2.78% -0.16% 5.49% 0.56% 8.41% 5.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.42% 2.79% -0.99% 2.88% -4.69% -2.76% 1.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.55% -2.76% 0.44% 2.23% 6.88% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.52% -3.02% -0.52% 0.52% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.24% 0.52% 1.72% 3.61% 11.04% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.11% -0.11% 0.00% 3.44% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.19% 0.19% -1.93% -1.66% 0.85% 19.39% -2.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.13% -2.71% -3.83% -3.34% 9.93% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% -0.59% -0.22% -0.37% 1.88% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.49% -0.85% -0.85% -1.57% -0.61% -0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.79% -1.11% 1.02% -2.09% 2.18% 1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.68% -1.89% -0.23% -0.67% 2.20% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 1.91% -0.29% 2.97% -2.80% -0.14% 2.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.35% 2.00% 0.06% 5.22% 0.87% 6.98% 4.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 1.89% -0.67% 3.13% -2.79% -0.50% 2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.23% 1.84% -0.45% 4.86% 0.45% 5.49% 4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 1.75% -0.61% 4.49% 0.00% 4.36% 4.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.26% 1.87% -0.29% 5.38% 1.59% 8.13% 5.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 2.03% -1.12% 2.33% -4.35% -3.83% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.68% -1.63% 2.03% -5.03% -5.33% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.29% 1.87% -1.41% 1.87% -5.03% -4.97% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.31% 1.88% -0.31% 5.06% 1.04% 6.55% 5.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.34% 1.93% -0.44% 4.91% 0.56% 5.52% 5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.27% 1.89% -0.21% 5.65% 2.10% 9.21% 5.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% 1.79% -1.00% 2.84% -3.16% -2.21% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% 1.81% -1.17% 2.74% -3.44% -3.16% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.26% 1.88% -1.15% 2.74% -3.51% -2.95% 2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.78% -0.19% 5.25% 0.24% 7.85% 5.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.50% 0.28% -3.94% -4.47% -4.36% 1.12% -4.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.23% 1.80% -0.84% 3.09% -4.13% -1.55% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 1.81% -1.30% 1.63% -6.44% -5.79% 0.35%
基金平均績效 0.08% 1.03% -1.11% 1.37% -1.45% 2.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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