摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.70	-0.03	-0.52%	-1.72%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	5.70	-0.52%	2024/12/23	5.82	0.00%
2025/01/10	5.73	-0.52%	2024/12/20	5.82	0.52%
2025/01/09	5.76	0.17%	2024/12/19	5.79	-1.19%
2025/01/08	5.75	-1.20%	2024/12/18	5.86	0.17%
2025/01/07	5.82	0.00%	2024/12/17	5.85	-0.68%
2025/01/06	5.82	0.52%	2024/12/16	5.89	-0.17%
2025/01/03	5.79	0.17%	2024/12/13	5.90	-0.51%
2025/01/02	5.78	-0.34%	2024/12/12	5.93	0.17%
2024/12/30	5.80	0.00%	2024/12/11	5.92	0.34%
2024/12/27	5.80	-0.34%	2024/12/10	5.90	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.52%	-2.06%	-3.39%	-7.17%	-6.10%	-10.94%	-1.72%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.47%	-1.18%	-2.78%	-6.46%	-4.11%	-6.04%	-0.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.49%	-1.10%	-3.81%	-9.22%	-9.43%	-16.11%	-0.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.45%	-1.11%	-3.57%	-8.71%	-8.52%	-14.41%	-0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	-0.04%	-0.80%	-1.14%	1.58%	0.40%	0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.39%	-1.03%	-2.86%	-7.01%	-4.27%	-6.03%	-0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-1.66%	-3.58%	-6.17%	-3.20%	-4.30%	-1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.66%	-4.55%	-8.85%	-8.49%	-14.27%	-2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	0.55%	0.77%	2.47%	7.16%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.26%	0.26%	0.00%	0.78%	3.47%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	-0.57%	-0.38%	1.12%	3.79%	8.90%	-0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.06%	-0.96%	-0.64%	0.32%	1.53%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.51%	-2.99%	-3.03%	-0.74%	5.62%	15.52%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.52%	-3.74%	-3.74%	-2.77%	1.31%	6.48%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.29%	-0.29%	-0.37%	0.44%	1.50%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.48%	-0.48%	-0.97%	-0.85%	-0.97%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-1.36%	-2.13%	-4.60%	-2.90%	-1.02%	-0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.45%	-1.12%	-1.01%	-0.90%	-0.68%	-0.56%	-0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.30%	-1.18%	-3.18%	-7.20%	-5.90%	-9.58%	-0.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.49%	-1.45%	-2.74%	-5.50%	-2.68%	-4.56%	-1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.60%	-1.65%	-3.02%	-5.97%	-3.80%	-5.76%	-0.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.52%	-1.53%	-3.14%	-6.20%	-4.34%	-7.00%	-0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.55%	-1.54%	-2.91%	-5.44%	-2.70%	-3.37%	-0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.58%	-1.45%	-3.67%	-8.09%	-8.09%	-13.89%	-1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.68%	-1.68%	-3.93%	-8.72%	-9.01%	-15.32%	-2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.55%	-1.54%	-4.01%	-8.56%	-8.78%	-14.77%	-1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.54%	-1.61%	-2.96%	-5.74%	-3.36%	-4.87%	-0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.59%	-1.63%	-3.09%	-5.99%	-3.97%	-6.10%	-0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.55%	-1.52%	-2.82%	-5.20%	-2.21%	-2.39%	-0.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.52%	-1.54%	-3.53%	-7.49%	-7.26%	-12.76%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.61%	-1.82%	-3.86%	-7.95%	-7.95%	-14.06%	-1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.56%	-1.54%	-3.75%	-7.85%	-7.85%	-13.49%	-1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.66%	-1.71%	-3.36%	-6.53%	-2.11%	-3.44%	-1.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.15%	0.18%	-0.59%	0.31%	4.72%	3.87%	0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.68%	-1.73%	-4.14%	-8.73%	-6.82%	-11.72%	-1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.70%	-1.74%	-4.50%	-9.68%	-8.46%	-15.35%	-2.19%
基金平均績效	-0.39%	-1.13%	-2.38%	-4.30%	-2.86%	-3.67%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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