摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.27	-0.05	-0.79%	8.10%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	6.27	-0.79%	2025/09/24	6.32	-0.32%
2025/10/09	6.32	0.00%	2025/09/23	6.34	0.00%
2025/10/08	6.32	0.00%	2025/09/22	6.34	0.16%
2025/10/06	6.32	0.00%	2025/09/19	6.33	-0.31%
2025/10/03	6.32	0.00%	2025/09/18	6.35	0.32%
2025/10/02	6.32	0.16%	2025/09/17	6.33	-0.16%
2025/09/30	6.31	-0.32%	2025/09/16	6.34	0.16%
2025/09/29	6.33	0.32%	2025/09/15	6.33	0.32%
2025/09/26	6.31	-0.16%	2025/09/12	6.31	0.32%
2025/09/25	6.32	0.00%	2025/09/11	6.29	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.79%	-0.79%	-0.16%	0.80%	7.73%	2.12%	8.10%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.55%	-0.82%	0.07%	2.26%	11.37%	8.05%	14.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.58%	-0.82%	-0.82%	-0.58%	5.06%	-3.95%	4.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.52%	-0.73%	-0.73%	-0.21%	6.13%	-2.06%	6.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	0.61%	0.52%	3.18%	8.01%	1.68%	3.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	-0.45%	-0.63%	2.22%	10.15%	7.62%	15.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.43%	-0.48%	0.10%	2.32%	11.87%	10.46%	16.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.44%	-0.51%	-0.71%	-0.12%	6.61%	-0.24%	6.74%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	-0.65%	0.66%	6.04%	-0.44%	0.77%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-1.05%	0.27%	5.01%	-2.33%	-2.84%	-2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.31%	1.12%	2.96%	6.86%	9.93%	8.14%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.31%	0.42%	1.16%	3.13%	2.47%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.35%	1.15%	4.89%	9.57%	21.34%	18.74%	16.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.35%	0.47%	4.23%	7.34%	16.31%	9.10%	8.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.49%	-0.86%	-0.43%	6.06%	1.42%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-1.31%	-0.55%	-0.44%	3.68%	1.23%	1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	-0.41%	-0.27%	-0.14%	6.90%	1.25%	7.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.26%	-0.31%	0.48%	2.65%	11.84%	9.90%	15.02%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.41%	-0.41%	0.31%	2.13%	10.60%	8.35%	13.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.45%	-0.34%	0.23%	1.85%	10.13%	7.44%	13.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.45%	-0.29%	0.54%	2.75%	11.97%	10.96%	16.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.55%	-0.27%	-0.55%	-0.27%	5.51%	-1.62%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-0.32%	-0.32%	-0.64%	5.05%	-2.50%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.46%	-0.31%	-0.46%	-0.28%	5.13%	-2.60%	4.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.47%	-0.28%	0.38%	2.40%	11.17%	9.46%	14.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.41%	-0.31%	0.31%	2.20%	10.78%	8.57%	14.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.45%	-0.28%	0.62%	3.00%	12.53%	12.07%	16.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-0.48%	-0.48%	0.24%	6.65%	0.97%	7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.28%	-0.28%	0.28%	6.34%	0.28%	6.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.46%	-0.30%	-0.27%	0.22%	6.45%	0.22%	6.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.35%	-0.51%	0.23%	2.10%	10.12%	7.59%	13.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.34%	0.87%	1.51%	2.98%	6.32%	1.49%	1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.48%	-0.48%	0.00%	5.91%	-1.02%	6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.40%	-0.57%	-0.96%	-1.40%	2.75%	-6.34%	1.27%
基金平均績效	-0.30%	-0.35%	-0.12%	1.11%	5.70%	3.21%	5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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