摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.29	0.01	0.16%	8.45%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	6.29	0.16%	2025/08/28	6.27	0.32%
2025/09/10	6.28	0.00%	2025/08/27	6.25	-0.32%
2025/09/09	6.28	-0.48%	2025/08/26	6.27	-0.63%
2025/09/08	6.31	0.16%	2025/08/25	6.31	1.12%
2025/09/05	6.30	0.80%	2025/08/22	6.24	0.00%
2025/09/04	6.25	-0.16%	2025/08/21	6.24	-0.16%
2025/09/03	6.26	0.16%	2025/08/20	6.25	-0.16%
2025/09/02	6.25	-0.48%	2025/08/19	6.26	0.00%
2025/09/01	6.28	0.32%	2025/08/18	6.26	-0.32%
2025/08/29	6.26	-0.16%	2025/08/15	6.28	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.64%	0.96%	2.44%	6.07%	2.61%	8.45%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.18%	1.74%	4.74%	10.61%	8.07%	15.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.29%	0.82%	1.88%	4.47%	-3.67%	6.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	1.15%	0.94%	2.22%	5.35%	-2.03%	7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.61%	1.42%	1.06%	2.92%	3.01%	2.14%	2.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	1.13%	1.59%	4.11%	10.58%	8.39%	16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.35%	1.79%	1.50%	4.85%	10.84%	11.06%	16.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	1.76%	0.67%	2.38%	5.61%	0.20%	7.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-1.52%	1.90%	4.36%	-3.50%	0.89%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-1.82%	1.62%	3.29%	-5.28%	-2.58%	-2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.22%	0.63%	1.08%	3.08%	5.81%	9.11%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.63%	0.53%	1.27%	2.14%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.82%	2.08%	2.72%	7.43%	11.43%	14.60%	11.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.84%	2.08%	1.95%	5.16%	6.77%	5.29%	4.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	-0.95%	-0.21%	1.84%	3.99%	2.85%	6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-0.76%	-0.22%	1.33%	0.89%	1.67%	2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	1.24%	0.69%	1.66%	5.92%	1.52%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.21%	1.18%	1.55%	4.35%	10.12%	10.37%	14.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	1.37%	1.59%	3.45%	8.85%	8.24%	13.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	1.27%	1.38%	3.17%	8.24%	7.19%	13.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.21%	1.43%	1.80%	4.13%	10.06%	10.85%	15.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	1.38%	0.82%	1.10%	3.67%	-1.61%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	1.29%	0.64%	0.64%	3.29%	-2.79%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	1.42%	0.80%	0.99%	3.21%	-2.73%	4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.19%	1.43%	1.63%	3.81%	9.36%	9.36%	14.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	1.35%	1.46%	3.40%	8.83%	8.34%	13.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.22%	1.45%	1.88%	4.38%	10.60%	11.96%	16.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	1.21%	0.96%	1.70%	5.01%	0.72%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	1.43%	0.85%	1.43%	4.73%	0.00%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.22%	1.45%	0.93%	1.54%	4.58%	0.00%	7.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.30%	1.33%	1.52%	3.85%	8.83%	7.70%	13.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.31%	0.53%	0.39%	1.68%	1.41%	1.11%	0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.33%	1.34%	0.92%	1.83%	4.72%	-1.16%	7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	1.31%	0.34%	0.34%	1.54%	-6.07%	2.53%
基金平均績效	0.14%	0.66%	0.54%	1.89%	4.04%	3.09%	5.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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