摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.21	-0.01	-0.16%	-2.97%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	6.21	-0.16%	2026/06/24	6.21	-0.32%
2026/07/08	6.22	-1.27%	2026/06/23	6.23	-0.32%
2026/07/07	6.30	0.16%	2026/06/22	6.25	-0.16%
2026/07/06	6.29	0.00%	2026/06/18	6.26	-1.11%
2026/07/03	6.29	0.16%	2026/06/17	6.33	0.16%
2026/07/02	6.28	0.16%	2026/06/16	6.32	0.16%
2026/06/30	6.27	0.00%	2026/06/15	6.31	1.28%
2026/06/29	6.27	0.16%	2026/06/12	6.23	1.30%
2026/06/26	6.26	0.48%	2026/06/11	6.15	0.00%
2026/06/25	6.23	0.32%	2026/06/10	6.15	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.11%	0.98%	-1.11%	-2.82%	-0.16%	-2.97%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	0.07%	2.13%	1.06%	2.20%	7.97%	2.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.00%	1.10%	-1.90%	-3.51%	-3.74%	-3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.00%	1.19%	-1.48%	-2.71%	-1.99%	-2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.88%	0.24%	3.51%	4.07%	5.03%	11.76%	6.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.67%	0.03%	2.21%	1.31%	3.06%	9.19%	3.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.09%	-0.38%	2.30%	0.67%	0.83%	6.60%	1.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.09%	-0.36%	1.61%	-1.36%	-3.19%	-2.42%	-3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.97%	0.10%	2.41%	3.87%	6.37%	18.90%	6.26%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.97%	-0.24%	1.99%	3.02%	4.59%	14.85%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.29%	0.00%	1.54%	1.76%	2.37%	8.22%	2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.31%	-0.63%	0.95%	0.00%	-1.14%	0.85%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.88%	-0.24%	3.91%	3.98%	5.86%	25.80%	4.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.96%	-1.07%	3.11%	1.76%	1.42%	15.44%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.31%	-0.61%	1.03%	2.84%	5.27%	5.27%	3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.75%	-0.64%	0.43%	1.53%	2.77%	2.65%	1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.69%	0.00%	1.12%	-1.10%	-3.09%	-1.10%	-2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	-0.55%	1.64%	0.61%	0.81%	7.51%	1.27%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.30%	-0.30%	1.52%	-0.30%	0.00%	6.37%	0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.33%	-0.22%	1.55%	-0.22%	-0.11%	5.89%	0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.30%	-0.26%	1.69%	0.18%	0.85%	8.60%	1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	-0.28%	0.85%	-2.75%	-4.58%	-3.28%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.00%	0.67%	-2.58%	-4.73%	-3.82%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.32%	-0.25%	0.67%	-2.81%	-5.00%	-3.61%	-5.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.27%	-0.27%	1.63%	-0.09%	0.54%	7.49%	1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.29%	-0.20%	1.69%	0.00%	0.39%	6.90%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.30%	-0.25%	1.77%	0.43%	1.35%	9.67%	2.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	-0.48%	0.73%	-2.13%	-3.50%	-0.96%	-3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	-0.29%	0.87%	-1.98%	-3.61%	-1.42%	-3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	-0.25%	0.86%	-2.24%	-3.93%	-1.55%	-4.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.34%	-0.26%	1.38%	0.77%	1.33%	7.05%	1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.13%	-0.15%	2.53%	2.99%	3.18%	9.71%	4.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.34%	-0.26%	0.60%	-1.40%	-2.84%	-1.59%	-3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.30%	-0.30%	0.18%	-2.63%	-5.28%	-6.61%	-6.03%
基金平均績效	-0.11%	-0.29%	0.84%	-0.11%	-0.16%	3.98%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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