摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.39	0.01	0.16%	-0.16%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	6.39	0.16%	2025/12/19	6.36	0.32%
2026/01/08	6.38	-1.09%	2025/12/18	6.34	-0.31%
2026/01/07	6.45	0.00%	2025/12/17	6.36	0.32%
2026/01/06	6.45	0.47%	2025/12/16	6.34	0.00%
2026/01/05	6.42	0.00%	2025/12/15	6.34	0.16%
2026/01/02	6.42	0.31%	2025/12/12	6.33	0.16%
2025/12/30	6.40	0.16%	2025/12/11	6.32	0.48%
2025/12/29	6.39	0.31%	2025/12/10	6.29	-0.16%
2025/12/23	6.37	0.00%	2025/12/09	6.30	-0.94%
2025/12/22	6.37	0.16%	2025/12/08	6.36	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	-0.47%	1.43%	1.11%	2.73%	10.94%	-0.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.07%	1.70%	2.74%	5.64%	17.77%	0.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.12%	0.71%	-0.23%	-0.23%	4.79%	0.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.10%	0.84%	0.31%	0.73%	6.79%	0.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	0.89%	2.05%	3.33%	6.56%	5.99%	1.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	0.11%	2.17%	3.69%	5.95%	19.68%	0.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.21%	0.32%	1.49%	2.82%	5.72%	19.83%	0.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.47%	0.67%	0.40%	0.79%	8.79%	-0.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.31%	-0.10%	2.35%	4.81%	11.79%	5.27%	-0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-0.51%	1.82%	3.70%	9.80%	1.55%	-0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.04%	0.74%	2.66%	5.71%	10.92%	-0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.62%	0.10%	0.84%	2.01%	3.43%	-0.62%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.65%	-1.14%	1.21%	8.65%	18.83%	26.33%	-1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.65%	-1.93%	0.44%	6.28%	13.82%	15.99%	-1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-1.69%	0.11%	0.22%	0.00%	6.41%	-1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	-1.09%	0.44%	0.11%	-0.11%	2.26%	-1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.40%	0.27%	1.22%	1.92%	2.06%	10.22%	0.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	0.20%	2.12%	3.62%	6.65%	19.50%	0.46%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.20%	0.40%	2.24%	3.94%	6.37%	18.58%	0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.33%	2.34%	3.73%	6.00%	17.69%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.10%	0.36%	2.53%	4.51%	7.68%	21.46%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.37%	1.37%	1.37%	7.54%	-0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	1.60%	1.28%	0.96%	6.73%	-0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	0.36%	1.53%	1.47%	1.47%	7.06%	-0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	0.36%	2.39%	4.11%	6.91%	19.78%	0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.30%	2.31%	3.98%	6.48%	18.90%	0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.11%	0.37%	2.62%	4.76%	8.21%	22.67%	0.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	0.47%	1.66%	2.15%	2.64%	10.59%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.69%	1.98%	2.27%	9.76%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.11%	0.37%	1.67%	1.95%	2.47%	9.85%	-0.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	0.14%	1.88%	3.30%	5.64%	17.64%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	1.09%	1.79%	2.78%	6.33%	4.09%	1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	0.11%	1.14%	1.14%	1.29%	8.45%	-0.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.17%	0.74%	-0.23%	-1.40%	2.38%	-0.79%
基金平均績效	-0.12%	-0.10%	0.81%	1.72%	3.42%	9.10%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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