摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.55	-0.03	-0.46%	2.34%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	6.55	-0.46%	2026/01/16	6.40	0.00%
2026/01/29	6.58	0.15%	2026/01/15	6.40	-0.16%
2026/01/28	6.57	0.46%	2026/01/14	6.41	0.00%
2026/01/27	6.54	0.15%	2026/01/13	6.41	0.16%
2026/01/26	6.53	0.93%	2026/01/12	6.40	0.16%
2026/01/23	6.47	0.47%	2026/01/09	6.39	0.16%
2026/01/22	6.44	0.31%	2026/01/08	6.38	-1.09%
2026/01/21	6.42	0.47%	2026/01/07	6.45	0.00%
2026/01/20	6.39	-0.16%	2026/01/06	6.45	0.47%
2026/01/19	6.40	0.00%	2026/01/05	6.42	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.46%	1.24%	2.34%	3.80%	6.16%	11.58%	2.34%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.17%	0.39%	2.14%	4.45%	8.69%	17.20%	1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-2.04%	-0.46%	0.35%	0.70%	1.77%	3.48%	1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.82%	-0.31%	0.62%	1.25%	2.86%	5.54%	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	-0.42%	1.27%	2.76%	5.35%	4.61%	0.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.42%	0.89%	2.46%	5.66%	9.33%	19.35%	2.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.23%	1.37%	2.87%	4.25%	8.74%	20.57%	2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.23%	1.37%	2.04%	1.80%	3.67%	9.44%	1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.33%	2.81%	7.28%	12.41%	7.99%	2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.25%	2.54%	6.32%	10.38%	4.12%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.52%	1.12%	2.90%	6.18%	11.44%	0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.52%	0.52%	1.14%	2.42%	3.84%	0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.77%	2.31%	3.57%	10.29%	21.94%	30.35%	2.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.74%	2.26%	2.81%	7.95%	16.85%	19.65%	1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	2.43%	2.22%	3.97%	3.53%	9.01%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	2.40%	2.84%	3.75%	3.87%	6.09%	2.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.69%	-0.26%	1.07%	2.31%	4.43%	8.96%	1.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.54%	1.15%	2.95%	5.81%	10.19%	20.21%	2.95%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.39%	0.69%	2.81%	5.79%	10.00%	17.99%	2.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.43%	0.64%	2.74%	5.64%	9.72%	17.12%	2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.36%	0.74%	3.03%	6.43%	11.49%	20.88%	2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.26%	0.80%	1.88%	3.27%	4.99%	7.06%	1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.93%	2.21%	3.18%	4.52%	6.58%	1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.35%	0.74%	2.04%	3.35%	5.07%	6.56%	1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.35%	0.71%	2.89%	5.96%	10.59%	19.16%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.38%	0.68%	2.87%	5.90%	10.28%	18.30%	2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.35%	0.77%	3.12%	6.71%	12.06%	22.09%	3.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.46%	0.69%	2.10%	3.80%	6.07%	10.08%	2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	0.82%	2.22%	3.95%	6.05%	9.20%	2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.36%	0.76%	2.20%	3.85%	6.13%	9.35%	2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.29%	0.87%	2.52%	5.16%	8.96%	17.31%	2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.01%	-0.31%	1.34%	2.22%	5.16%	2.87%	1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.28%	0.90%	1.82%	2.97%	4.51%	8.18%	1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.28%	0.90%	1.35%	1.58%	1.70%	2.10%	1.30%
基金平均績效	-0.32%	0.55%	1.30%	2.96%	5.44%	9.28%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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