摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.31	0.00	0.00%	8.79%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	6.31	0.00%	2025/10/16	6.34	0.48%
2025/10/30	6.31	-0.63%	2025/10/15	6.31	0.96%
2025/10/28	6.35	0.32%	2025/10/14	6.25	-0.16%
2025/10/27	6.33	0.16%	2025/10/13	6.26	-0.16%
2025/10/24	6.32	0.16%	2025/10/10	6.27	-0.79%
2025/10/23	6.31	0.00%	2025/10/09	6.32	0.00%
2025/10/22	6.31	0.00%	2025/10/08	6.32	0.00%
2025/10/21	6.31	-0.16%	2025/10/06	6.32	0.00%
2025/10/20	6.32	0.16%	2025/10/03	6.32	0.00%
2025/10/17	6.31	-0.47%	2025/10/02	6.32	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.32%	-0.16%	2.27%	3.61%	5.17%	8.79%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.41%	-0.07%	3.76%	7.74%	11.36%	15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-1.39%	-1.05%	0.83%	1.68%	-1.05%	4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-1.25%	-0.83%	1.28%	2.59%	0.85%	6.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.26%	0.78%	2.01%	3.78%	5.42%	5.95%	4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	-0.30%	0.07%	3.27%	6.80%	12.33%	16.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	-0.31%	-0.01%	3.88%	8.30%	13.39%	16.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.31%	-0.78%	1.44%	3.22%	2.43%	7.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.76%	-0.11%	3.03%	3.61%	3.14%	1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.78%	-0.26%	2.15%	1.88%	-0.52%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.13%	1.02%	2.85%	6.21%	10.71%	8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.10%	0.42%	1.05%	2.56%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.19%	0.31%	3.21%	8.28%	19.73%	22.32%	18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.23%	0.34%	2.56%	6.02%	14.88%	12.39%	10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.28%	-1.80%	-1.80%	1.65%	3.35%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-1.21%	-1.75%	-1.43%	1.24%	1.70%	1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-1.08%	0.00%	1.95%	3.84%	4.43%	8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	-0.31%	0.26%	4.09%	7.42%	13.02%	15.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-0.10%	0.52%	4.08%	6.95%	11.89%	14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-0.11%	0.57%	3.98%	6.47%	10.99%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.06%	-0.11%	0.79%	4.78%	8.29%	14.62%	17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.54%	-0.82%	0.00%	1.67%	1.96%	1.67%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.64%	-0.95%	-0.32%	1.30%	1.63%	0.65%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.94%	-1.09%	-0.21%	1.72%	1.81%	0.71%	4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	-0.19%	0.66%	4.37%	7.39%	13.04%	15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-0.10%	0.61%	4.12%	7.07%	12.19%	15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.08%	-0.09%	0.87%	5.05%	8.84%	15.78%	18.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-0.71%	0.00%	2.44%	3.20%	4.49%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.56%	-0.84%	0.00%	2.32%	2.92%	3.52%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.83%	-0.99%	-0.05%	2.22%	3.02%	3.59%	6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.02%	-0.25%	0.18%	3.58%	6.72%	10.73%	14.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.18%	0.72%	2.06%	3.85%	5.29%	4.32%	2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.77%	-1.03%	-0.59%	1.43%	2.35%	1.05%	6.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-1.13%	-1.41%	-1.02%	0.06%	-0.40%	-4.74%	0.81%
基金平均績效	-0.16%	-0.43%	-0.15%	1.82%	3.70%	5.38%	6.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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