摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.56	-0.04	-0.61%	2.50%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	6.56	-0.61%	2026/02/03	6.56	0.46%
2026/02/16	6.60	0.30%	2026/02/02	6.53	-0.31%
2026/02/13	6.58	-0.15%	2026/01/30	6.55	-0.46%
2026/02/12	6.59	0.46%	2026/01/29	6.58	0.15%
2026/02/11	6.56	-0.15%	2026/01/28	6.57	0.46%
2026/02/10	6.57	-0.45%	2026/01/27	6.54	0.15%
2026/02/09	6.60	0.76%	2026/01/26	6.53	0.93%
2026/02/06	6.55	0.15%	2026/01/23	6.47	0.47%
2026/02/05	6.54	-0.30%	2026/01/22	6.44	0.31%
2026/02/04	6.56	0.00%	2026/01/21	6.42	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.61%	-0.30%	2.66%	3.80%	4.96%	11.00%	2.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	-0.39%	3.14%	5.10%	8.12%	17.76%	3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	-0.34%	2.11%	2.22%	2.11%	4.93%	2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.20%	-0.41%	2.29%	2.61%	3.04%	6.86%	2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	0.46%	2.32%	3.02%	7.02%	5.39%	2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.21%	-0.24%	2.84%	5.19%	8.06%	18.80%	3.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.91%	-0.91%	2.73%	4.71%	7.58%	19.18%	3.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.92%	-0.92%	2.08%	2.41%	2.73%	8.39%	1.80%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.61%	3.23%	6.21%	10.59%	8.06%	3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.50%	2.79%	5.19%	8.58%	4.38%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.43%	1.25%	2.89%	6.09%	12.01%	1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.41%	0.62%	1.04%	2.42%	4.40%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.07%	1.71%	5.07%	9.45%	22.12%	34.07%	4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.10%	1.70%	4.24%	7.15%	17.09%	23.11%	2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	1.14%	4.40%	4.74%	3.29%	10.07%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	1.07%	4.19%	4.42%	3.28%	6.67%	3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.39%	-0.39%	2.01%	3.26%	4.39%	10.61%	2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.63%	-0.29%	3.19%	5.82%	8.98%	19.74%	3.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.19%	-0.29%	3.19%	6.15%	9.29%	18.56%	3.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.21%	-0.32%	3.16%	6.04%	8.97%	17.76%	3.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.19%	-0.27%	3.48%	6.92%	10.79%	21.47%	4.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.26%	-0.26%	2.70%	3.81%	4.38%	7.93%	2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.31%	2.52%	3.50%	3.83%	6.91%	2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.18%	-0.26%	2.50%	3.84%	4.44%	7.24%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.17%	-0.35%	3.32%	6.47%	9.82%	19.75%	4.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.19%	-0.28%	3.33%	6.36%	9.56%	18.96%	4.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.19%	-0.25%	3.57%	7.19%	11.34%	22.69%	4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	-0.23%	2.80%	4.51%	5.52%	10.55%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.27%	-0.27%	2.78%	4.23%	5.41%	9.79%	2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.21%	-0.23%	2.62%	4.30%	5.44%	9.92%	2.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.17%	-0.25%	2.48%	5.00%	7.78%	17.01%	3.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.04%	0.28%	1.97%	2.67%	6.65%	3.97%	2.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	-0.25%	1.78%	2.90%	3.43%	7.94%	1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	-0.28%	1.36%	1.47%	0.62%	1.94%	0.79%
基金平均績效	-0.06%	-0.08%	1.76%	3.14%	5.04%	9.71%	1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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