摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.30 -0.05 -0.26% 16.90% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 19.30 -0.26% 2025/10/30 19.11 -0.62%
2025/11/13 19.35 0.36% 2025/10/28 19.23 0.37%
2025/11/12 19.28 0.00% 2025/10/27 19.16 0.10%
2025/11/11 19.28 0.26% 2025/10/24 19.14 0.16%
2025/11/10 19.23 0.42% 2025/10/23 19.11 -0.05%
2025/11/07 19.15 0.16% 2025/10/22 19.12 0.10%
2025/11/06 19.12 0.26% 2025/10/21 19.10 -0.16%
2025/11/05 19.07 0.16% 2025/10/20 19.13 0.10%
2025/11/04 19.04 -0.31% 2025/10/17 19.11 -0.42%
2025/11/03 19.10 -0.05% 2025/10/16 19.19 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.26% 0.78% 1.95% 2.93% 8.86% 16.27% 16.90%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% 0.75% 1.65% 2.93% 9.25% 13.98% 16.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.70% 0.70% 0.00% 3.12% 1.42% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 0.73% 0.84% 0.52% 4.00% 3.33% 7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.21% 0.39% 1.48% 2.50% 4.06% 4.24% 4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% 0.74% 1.88% 2.22% 7.79% 14.77% 17.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 1.28% 1.97% 2.58% 9.48% 16.69% 18.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.35% 1.31% 1.19% 0.20% 4.38% 5.55% 8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.19% 2.19% 4.24% 6.86% 2.97% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.05% 1.85% 3.22% 4.90% -0.52% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.44% 1.33% 3.11% 6.62% 10.80% 9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.73% 1.26% 2.88% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.97% 2.51% 6.19% 12.30% 23.01% 24.90% 22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.01% 2.49% 5.48% 9.98% 17.86% 14.72% 13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.87% 0.43% -1.48% 1.98% 3.91% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.67% 0.44% -1.20% 1.57% 1.46% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.82% 1.37% 0.96% 5.12% 7.10% 9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.31% 0.16% 1.28% 1.12% 4.98% 8.02% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.82% 2.19% 2.94% 8.42% 14.50% 16.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.79% 2.05% 2.63% 7.94% 13.54% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.20% 0.87% 2.35% 3.54% 9.78% 17.24% 18.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.82% 1.38% 0.55% 3.37% 3.66% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.96% 1.29% 0.32% 2.94% 2.94% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% 0.86% 1.35% 0.52% 3.23% 3.03% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.93% 2.26% 3.23% 9.03% 15.64% 17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.81% 2.16% 3.00% 8.51% 14.76% 16.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.20% 0.88% 2.44% 3.80% 10.33% 18.41% 19.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.95% 1.44% 1.20% 4.70% 6.82% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.85% 1.42% 0.85% 4.09% 5.95% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% 0.89% 1.52% 1.03% 4.42% 5.97% 8.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% 0.78% 1.85% 2.68% 8.14% 13.45% 15.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.04% 0.44% 1.69% 3.13% 4.42% 3.33% 3.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.81% 1.07% 0.55% 3.72% 4.35% 7.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 0.80% 0.68% -0.79% 0.97% -1.23% 1.90%
基金平均績效 -0.11% 0.58% 1.01% 1.45% 4.67% 6.83% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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