摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.75 -0.08 -0.40% 0.56% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 19.75 -0.40% 2026/06/09 19.57 0.31%
2026/06/23 19.83 -0.35% 2026/06/08 19.51 -0.91%
2026/06/22 19.90 -0.15% 2026/06/05 19.69 -0.40%
2026/06/18 19.93 -1.14% 2026/06/04 19.77 -0.10%
2026/06/17 20.16 0.25% 2026/06/03 19.79 -0.45%
2026/06/16 20.11 0.20% 2026/06/02 19.88 0.51%
2026/06/15 20.07 1.31% 2026/06/01 19.78 -0.20%
2026/06/12 19.81 1.17% 2026/05/29 19.82 0.61%
2026/06/11 19.58 0.00% 2026/05/28 19.70 -0.15%
2026/06/10 19.58 0.05% 2026/05/27 19.73 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.40% -2.03% 0.97% 2.38% 0.97% 8.28% 0.56%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.33% -1.05% 1.13% 3.34% 1.27% 8.14% 1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.36% -1.08% 0.12% 0.24% -4.52% -3.63% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -1.06% 0.22% 0.76% -3.52% -1.79% -2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.20% -0.16% 3.29% 5.88% 6.07% 11.10% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.95% -2.36% 1.00% 3.60% 2.25% 8.72% 1.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.77% -1.93% 2.48% 5.01% 0.74% 7.50% 0.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.76% -1.95% 1.77% 2.84% -3.41% -1.71% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.20% -0.59% 2.33% 5.32% 5.32% 17.31% 5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.49% 2.00% 4.35% 3.55% 13.33% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.08% 1.54% 3.09% 2.56% 8.42% 2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.10% 0.95% 1.27% -1.03% 1.06% -1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.34% -0.27% 3.95% 7.15% 5.94% 25.77% 4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.32% -0.32% 3.21% 4.83% 1.52% 15.47% 0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.01% 1.66% 6.28% 3.81% 6.40% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% -1.27% 1.30% 4.48% 2.08% 3.90% 1.97%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -1.77% 0.00% 0.84% -3.09% -0.69% -2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -1.90% 0.49% 0.65% -2.51% 0.65% -2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.30% -2.07% 0.30% 1.74% -0.10% 6.65% -0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -2.05% 0.33% 1.79% -0.33% 5.94% -0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.34% -2.05% 0.50% 2.26% 0.64% 8.88% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -1.94% -0.56% -0.56% -4.58% -3.01% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -1.95% -0.33% -0.66% -4.73% -3.51% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.35% -2.05% -0.50% -0.79% -5.17% -3.43% -5.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -2.03% 0.45% 2.02% 0.36% 7.66% 0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.29% -2.03% 0.50% 2.01% 0.20% 7.07% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.33% -2.02% 0.59% 2.52% 1.14% 9.97% 1.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.90% -0.24% 0.00% -3.50% -0.48% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -2.26% -0.29% -0.29% -3.89% -1.42% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.33% -2.00% -0.30% -0.19% -4.16% -1.31% -4.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.80% -1.85% 0.61% 2.75% 1.18% 7.30% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 0.31% 2.90% 4.91% 5.06% 9.91% 4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.82% -1.88% -0.08% 0.60% -2.95% -1.22% -3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.83% -1.88% -0.54% -0.71% -5.43% -6.38% -5.80%
基金平均績效 -0.30% -1.15% 0.39% 1.51% -0.30% 4.12% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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