鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.37	-0.17	-0.64%	-4.35%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	26.37	-0.64%	2026/05/04	26.73	-0.85%
2026/05/18	26.54	-0.15%	2026/04/30	26.96	-0.04%
2026/05/15	26.58	-1.08%	2026/04/29	26.97	-0.41%
2026/05/13	26.87	0.04%	2026/04/28	27.08	-0.55%
2026/05/12	26.86	-0.59%	2026/04/27	27.23	0.15%
2026/05/11	27.02	-0.33%	2026/04/24	27.19	-0.29%
2026/05/08	27.11	-0.07%	2026/04/23	27.27	-0.47%
2026/05/07	27.13	0.37%	2026/04/22	27.40	-0.33%
2026/05/06	27.03	1.20%	2026/04/21	27.49	-0.15%
2026/05/05	26.71	-0.07%	2026/04/20	27.53	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.64%	-1.82%	-4.59%	-5.72%	-3.19%	-0.34%	-4.35%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.74%	-2.12%	-4.21%	-4.09%	0.41%	8.60%	-1.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.61%	-2.05%	-5.03%	-6.77%	-5.14%	-3.10%	-4.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.65%	-2.03%	-4.87%	-6.33%	-4.28%	-1.29%	-4.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	-0.59%	-1.65%	-1.94%	1.23%	6.11%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.32%	-1.60%	-3.50%	-3.12%	1.73%	9.52%	-0.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.89%	-2.78%	-6.68%	-6.08%	-1.65%	6.13%	-3.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.91%	-2.81%	-7.33%	-8.01%	-5.80%	-3.08%	-6.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.71%	-1.90%	-2.58%	-1.41%	5.15%	12.77%	2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.75%	-1.73%	-2.93%	-2.22%	3.39%	9.07%	0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	-0.34%	-1.32%	-1.40%	1.31%	7.82%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.32%	-1.87%	-3.19%	-2.18%	0.53%	-2.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.87%	-1.44%	-5.15%	-5.76%	2.50%	24.64%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.90%	-1.45%	-5.86%	-7.73%	-1.78%	14.38%	-5.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.04%	-2.35%	-2.95%	-1.85%	3.58%	4.71%	0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.98%	-2.36%	-3.29%	-3.39%	1.79%	2.24%	-0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.42%	-1.65%	-3.90%	-6.04%	-2.99%	1.13%	-3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.46%	-1.82%	-3.96%	-5.41%	0.36%	9.05%	-1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.49%	-1.76%	-4.52%	-7.12%	-3.31%	1.32%	-4.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.61%	-2.00%	-4.39%	-5.03%	0.62%	8.04%	-1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.55%	-1.97%	-4.37%	-5.18%	0.34%	7.17%	-1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.59%	-1.98%	-4.29%	-4.93%	1.45%	10.24%	-0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-1.95%	-5.12%	-7.37%	-4.09%	-1.95%	-5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.66%	-1.96%	-5.06%	-7.69%	-4.46%	-2.60%	-5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.57%	-1.97%	-5.25%	-7.73%	-4.36%	-2.27%	-5.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.64%	-2.06%	-4.37%	-4.87%	1.02%	8.96%	-1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.60%	-2.06%	-4.31%	-5.04%	0.81%	8.23%	-1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.58%	-1.96%	-4.20%	-4.70%	1.96%	11.34%	-0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.73%	-2.15%	-5.10%	-6.83%	-3.08%	0.49%	-4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.58%	-1.99%	-4.97%	-6.78%	-3.10%	0.00%	-4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.58%	-1.97%	-5.05%	-7.16%	-3.36%	-0.11%	-4.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.63%	-1.83%	-3.90%	-3.73%	0.87%	8.25%	-0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.65%	-2.10%	-2.35%	0.45%	5.05%	0.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.66%	-1.83%	-4.97%	-6.89%	-5.67%	-5.57%	-6.31%
基金平均績效	-0.52%	-1.41%	-3.42%	-4.00%	-0.76%	4.01%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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