鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.74	-0.02	-0.07%	-3.01%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	26.74	-0.07%	2026/07/23	26.33	-0.75%
2026/08/05	26.76	0.45%	2026/07/22	26.53	-0.23%
2026/08/04	26.64	0.34%	2026/07/21	26.59	0.11%
2026/08/03	26.55	-0.45%	2026/07/20	26.56	0.00%
2026/07/31	26.67	0.11%	2026/07/17	26.56	-0.41%
2026/07/30	26.64	0.79%	2026/07/16	26.67	-0.15%
2026/07/29	26.43	-0.23%	2026/07/15	26.71	0.04%
2026/07/28	26.49	0.04%	2026/07/14	26.70	0.07%
2026/07/27	26.48	0.34%	2026/07/13	26.68	-0.30%
2026/07/24	26.39	0.23%	2026/07/10	26.76	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.38%	-0.07%	-1.07%	-3.99%	-0.74%	-3.01%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.39%	1.11%	1.17%	1.84%	1.04%	8.53%	3.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.49%	1.22%	0.24%	-1.08%	-4.61%	-3.16%	-3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.43%	1.18%	0.32%	-0.63%	-3.79%	-1.47%	-1.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.56%	-0.24%	3.35%	3.91%	10.15%	5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.17%	1.41%	0.80%	1.51%	1.62%	9.32%	4.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.03%	1.61%	0.41%	1.62%	-0.01%	7.53%	2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	0.94%	-0.28%	-0.44%	-4.03%	-1.47%	-2.90%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.57%	0.00%	0.87%	3.49%	4.95%	16.48%	8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.71%	-0.24%	0.24%	2.21%	2.96%	12.40%	5.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.59%	-0.04%	1.93%	1.58%	7.55%	2.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.73%	0.11%	-0.52%	-0.31%	-1.86%	0.32%	-1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.55%	1.75%	-1.56%	3.01%	0.94%	21.90%	4.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.19%	1.10%	-2.13%	0.22%	-3.17%	11.97%	-1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.90%	0.10%	0.40%	0.71%	3.01%	5.86%	5.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.74%	0.21%	-0.53%	-0.42%	0.21%	2.96%	2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-0.14%	-0.41%	-1.09%	-4.62%	-0.28%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	1.05%	0.50%	1.51%	-0.59%	8.29%	2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.96%	-0.16%	-0.32%	-4.12%	0.64%	-1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	1.30%	0.89%	0.89%	-0.88%	7.97%	2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	1.31%	0.98%	1.09%	-0.96%	7.51%	1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.04%	1.28%	1.08%	1.47%	-0.12%	10.18%	3.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.56%	0.00%	-1.39%	-5.57%	-1.93%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	0.33%	0.00%	-1.62%	-5.90%	-2.57%	-4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	0.25%	0.03%	-1.58%	-5.99%	-2.22%	-4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	1.25%	0.98%	1.16%	-0.35%	9.02%	2.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	1.27%	0.97%	1.27%	-0.48%	8.58%	2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.04%	1.30%	1.16%	1.73%	0.37%	11.28%	3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.48%	0.24%	-0.95%	-4.37%	0.48%	-2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.57%	0.29%	-0.85%	-4.37%	0.29%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.03%	0.39%	0.25%	-1.00%	-4.85%	-0.11%	-3.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.04%	1.08%	0.62%	1.10%	0.19%	7.92%	2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	0.81%	-0.40%	3.06%	2.66%	8.78%	4.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.06%	-0.54%	-2.29%	-6.41%	-5.83%	-6.20%
基金平均績效	-0.18%	0.48%	-0.18%	0.18%	-1.16%	4.24%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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