鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.70	0.02	0.07%	-3.16%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	26.70	0.07%	2026/06/30	26.86	-0.04%
2026/07/13	26.68	-0.30%	2026/06/29	26.87	0.04%
2026/07/10	26.76	0.30%	2026/06/26	26.86	0.30%
2026/07/09	26.68	0.34%	2026/06/25	26.78	0.53%
2026/07/08	26.59	-0.78%	2026/06/24	26.64	-0.82%
2026/07/07	26.80	0.15%	2026/06/22	26.86	-0.04%
2026/07/06	26.76	-0.15%	2026/06/19	26.87	-0.15%
2026/07/03	26.80	0.19%	2026/06/18	26.91	-0.88%
2026/07/02	26.75	0.45%	2026/06/17	27.15	0.04%
2026/07/01	26.63	-0.86%	2026/06/16	27.14	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.37%	-0.48%	-2.84%	-3.05%	-1.07%	-3.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	-0.13%	0.46%	-0.13%	2.00%	8.42%	2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-0.48%	-2.94%	-3.73%	-3.40%	-3.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.21%	-0.43%	-2.60%	-2.91%	-1.58%	-2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.16%	-0.16%	0.73%	3.10%	3.70%	11.15%	5.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.07%	0.04%	-0.87%	0.00%	2.19%	9.15%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.98%	0.13%	-1.40%	0.50%	6.91%	1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	-1.01%	-0.57%	-3.42%	-3.57%	-2.15%	-3.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.19%	-0.10%	1.28%	2.49%	7.08%	19.26%	7.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.24%	0.00%	0.98%	1.72%	5.34%	15.32%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	-0.29%	0.85%	1.45%	2.20%	8.17%	2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.31%	0.32%	-0.31%	-1.35%	0.85%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-1.36%	1.64%	2.10%	4.49%	25.52%	4.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	-1.39%	0.87%	0.00%	0.11%	15.23%	-0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	0.00%	-0.51%	0.41%	5.48%	5.82%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	-0.32%	-0.85%	-0.53%	3.21%	3.44%	2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.41%	-0.55%	-2.43%	-3.21%	-0.82%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.20%	-0.55%	0.66%	-0.70%	0.76%	8.08%	1.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.11%	0.00%	-2.35%	-2.81%	0.48%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-0.30%	0.30%	-1.57%	0.00%	7.15%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-0.22%	0.33%	-1.39%	-0.11%	6.61%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.12%	-0.27%	0.46%	-0.99%	0.79%	9.39%	1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	-0.28%	-0.28%	-3.79%	-4.57%	-2.47%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	-0.66%	-4.13%	-5.03%	-3.51%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.10%	-0.28%	-0.57%	-3.98%	-5.08%	-2.92%	-5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	-0.36%	0.36%	-1.32%	0.45%	8.20%	1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-0.29%	0.39%	-1.25%	0.29%	7.56%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.12%	-0.25%	0.54%	-0.75%	1.29%	10.48%	2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	-0.48%	-3.27%	-3.50%	-0.24%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.29%	-0.29%	-3.06%	-3.60%	-0.57%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.11%	-0.25%	-0.36%	-3.41%	-3.99%	-0.85%	-3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.35%	0.28%	-0.68%	1.16%	7.60%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.28%	-0.45%	1.41%	2.47%	3.06%	9.84%	4.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.36%	-0.83%	-4.02%	-5.38%	-6.13%	-5.92%
基金平均績效	-0.06%	-0.38%	-0.22%	-1.08%	-0.29%	4.30%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF