鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.55	-0.14	-0.52%	-3.70%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	26.55	-0.52%	2026/03/05	27.23	-0.62%
2026/03/18	26.69	-0.41%	2026/03/04	27.40	0.92%
2026/03/17	26.80	0.71%	2026/03/03	27.15	-1.70%
2026/03/16	26.61	0.38%	2026/03/02	27.62	-1.92%
2026/03/13	26.51	-1.12%	2026/02/27	28.16	-0.04%
2026/03/12	26.81	-1.29%	2026/02/26	28.17	-0.07%
2026/03/11	27.16	-0.69%	2026/02/25	28.19	0.39%
2026/03/10	27.35	1.64%	2026/02/24	28.08	0.00%
2026/03/09	26.91	-0.30%	2026/02/23	28.08	0.21%
2026/03/06	26.99	-0.88%	2026/02/20	28.02	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.52%	-0.97%	-5.08%	-3.03%	-3.24%	1.41%	-3.70%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.22%	-0.61%	-5.57%	-1.68%	-0.34%	10.45%	-2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.21%	-0.61%	-6.41%	-4.44%	-5.77%	-1.45%	-4.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.18%	-0.54%	-6.21%	-3.96%	-4.86%	0.33%	-3.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.59%	-1.47%	-3.01%	0.38%	2.66%	4.67%	-0.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.37%	-0.73%	-4.97%	-1.20%	0.74%	11.55%	-2.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-2.15%	-6.27%	-1.38%	-0.66%	10.19%	-2.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.61%	-2.17%	-6.91%	-3.44%	-5.02%	0.37%	-4.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.05%	-0.10%	-2.92%	1.15%	6.51%	1.69%	0.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	-0.25%	-3.20%	0.26%	4.52%	-1.75%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.26%	-0.74%	-2.34%	-0.52%	2.23%	8.46%	-0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	-0.74%	-2.98%	-2.28%	-1.26%	1.07%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.70%	-2.65%	-6.86%	-0.95%	8.64%	24.37%	-2.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.78%	-2.75%	-7.52%	-3.07%	4.12%	14.19%	-5.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.87%	-0.32%	-4.21%	-0.75%	-0.75%	2.98%	-1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.56%	-0.55%	-4.77%	-0.99%	-1.21%	-0.55%	-1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.42%	-0.96%	-5.52%	-2.97%	-2.44%	3.75%	-3.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.62%	-1.33%	-5.85%	-0.97%	1.26%	11.75%	-1.68%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.48%	-1.28%	-6.36%	-2.83%	-2.37%	3.69%	-3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.71%	-1.21%	-4.94%	-0.61%	1.55%	10.96%	-1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.66%	-1.21%	-5.07%	-0.77%	1.13%	10.05%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.64%	-1.17%	-5.02%	-0.25%	2.58%	13.42%	-1.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.83%	-1.38%	-5.79%	-2.98%	-3.24%	0.85%	-3.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.65%	-0.97%	-5.85%	-2.86%	-3.47%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.65%	-1.17%	-5.94%	-3.12%	-3.26%	0.31%	-3.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.64%	-1.17%	-4.87%	-0.36%	2.05%	12.09%	-1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.70%	-1.28%	-5.04%	-0.60%	1.63%	11.12%	-1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.64%	-1.15%	-4.95%	-0.01%	3.08%	14.55%	-0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.72%	-1.19%	-5.47%	-2.35%	-1.89%	3.49%	-3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.85%	-1.42%	-5.69%	-2.52%	-2.52%	2.35%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.65%	-1.17%	-5.74%	-2.64%	-2.30%	2.65%	-3.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.54%	-1.00%	-4.45%	-0.99%	0.90%	9.92%	-1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.55%	-0.92%	-2.38%	0.70%	3.06%	3.85%	0.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.59%	-1.00%	-5.49%	-4.25%	-5.70%	-4.20%	-4.90%
基金平均績效	-0.43%	-0.92%	-4.08%	-1.44%	-0.20%	4.73%	-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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