鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.51	0.11	0.40%	8.05%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	27.51	0.40%	2025/09/02	26.92	-0.33%
2025/09/15	27.40	0.26%	2025/09/01	27.01	-0.48%
2025/09/12	27.33	0.18%	2025/08/29	27.14	-0.07%
2025/09/11	27.28	0.33%	2025/08/28	27.16	0.48%
2025/09/10	27.19	0.07%	2025/08/27	27.03	-0.41%
2025/09/09	27.17	0.07%	2025/08/26	27.14	-0.29%
2025/09/08	27.15	0.30%	2025/08/25	27.22	0.15%
2025/09/05	27.07	0.56%	2025/08/22	27.18	0.52%
2025/09/04	26.92	-0.11%	2025/08/21	27.04	-0.18%
2025/09/03	26.95	0.11%	2025/08/20	27.09	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.40%	1.25%	1.25%	2.42%	5.08%	-2.06%	8.05%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.41%	1.52%	2.37%	5.46%	10.79%	7.62%	15.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.46%	1.52%	1.40%	2.47%	4.57%	-4.19%	7.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.41%	1.57%	1.57%	2.97%	5.43%	-2.51%	8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.17%	0.44%	0.40%	2.93%	1.87%	0.70%	2.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	1.08%	1.88%	4.85%	10.73%	7.01%	16.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.45%	1.44%	1.98%	5.47%	11.30%	10.28%	17.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.43%	1.42%	1.18%	3.01%	6.03%	-0.50%	8.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.11%	0.89%	4.98%	-4.03%	-0.11%	-0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.53%	-0.27%	0.54%	3.88%	-5.78%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.49%	1.13%	3.31%	6.25%	8.88%	7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.42%	0.53%	1.49%	2.58%	1.49%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.12%	2.18%	3.41%	9.08%	13.87%	14.29%	13.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.12%	2.17%	2.67%	6.68%	9.02%	4.96%	6.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.75%	-0.11%	1.84%	4.32%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.66%	-0.11%	1.33%	1.11%	1.11%	3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	1.23%	0.96%	2.35%	6.33%	1.23%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.21%	0.90%	1.60%	4.89%	10.47%	9.09%	15.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.96%	0.96%	2.92%	6.38%	1.28%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.41%	1.46%	1.89%	4.41%	9.60%	7.66%	15.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.34%	1.37%	1.71%	4.09%	9.07%	6.71%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.39%	1.45%	2.03%	5.05%	10.86%	10.23%	16.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.37%	1.09%	1.92%	4.51%	-2.11%	6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	1.28%	0.63%	1.60%	3.59%	-3.35%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.39%	1.44%	1.01%	1.84%	3.95%	-3.27%	6.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.47%	1.42%	1.90%	4.67%	10.14%	8.81%	15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	1.34%	1.76%	4.34%	9.69%	7.77%	15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.40%	1.47%	2.12%	5.31%	11.42%	11.33%	17.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	1.44%	1.19%	2.66%	5.74%	0.24%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	1.42%	1.13%	2.58%	5.60%	-0.56%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.40%	1.46%	1.19%	2.44%	5.35%	-0.56%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.36%	1.22%	1.84%	4.43%	9.20%	6.70%	14.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.43%	0.20%	0.21%	2.15%	0.18%	0.14%	0.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.39%	1.24%	0.67%	0.90%	1.87%	-6.95%	3.40%
基金平均績效	0.09%	0.77%	0.68%	2.41%	4.38%	2.58%	6.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF