鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.85	0.09	0.32%	1.02%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	27.85	0.32%	2026/01/23	27.79	0.65%
2026/02/05	27.76	-0.32%	2026/01/21	27.61	0.29%
2026/02/04	27.85	-0.25%	2026/01/20	27.53	0.11%
2026/02/03	27.92	0.65%	2026/01/19	27.50	0.18%
2026/02/02	27.74	-1.07%	2026/01/16	27.45	-0.47%
2026/01/30	28.04	-0.28%	2026/01/15	27.58	0.15%
2026/01/29	28.12	-0.14%	2026/01/14	27.54	0.11%
2026/01/28	28.16	0.28%	2026/01/13	27.51	-0.07%
2026/01/27	28.08	0.32%	2026/01/12	27.53	0.25%
2026/01/26	27.99	0.72%	2026/01/09	27.46	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.32%	-0.68%	1.16%	2.96%	3.38%	8.03%	1.02%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.59%	0.66%	2.06%	5.06%	7.87%	17.61%	2.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.58%	0.58%	1.05%	2.12%	1.88%	4.83%	1.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.62%	0.62%	1.24%	2.63%	2.84%	6.78%	1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.13%	0.76%	0.97%	3.05%	6.05%	4.43%	1.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.21%	0.07%	1.90%	5.70%	7.78%	19.09%	2.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	0.27%	2.00%	4.87%	7.54%	18.81%	2.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.39%	-0.39%	1.30%	2.54%	2.67%	8.04%	1.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.41%	0.61%	2.91%	7.14%	10.99%	6.68%	3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	0.50%	2.53%	6.30%	9.16%	3.05%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.21%	0.99%	2.85%	5.88%	11.42%	1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.41%	-0.21%	1.04%	2.22%	3.86%	-0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.45%	0.66%	3.18%	9.74%	20.77%	31.57%	3.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.42%	-0.11%	1.72%	7.37%	15.63%	20.79%	1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.31%	-0.10%	2.01%	4.78%	2.77%	7.94%	2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	-0.11%	2.41%	4.23%	2.74%	4.58%	2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.40%	0.53%	1.34%	3.55%	4.55%	10.17%	2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.25%	0.10%	2.27%	5.86%	8.93%	19.76%	3.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.15%	0.00%	1.55%	3.80%	4.97%	11.02%	2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.39%	0.20%	2.30%	5.78%	8.93%	18.36%	2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.43%	0.21%	2.18%	5.62%	8.55%	17.38%	2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.36%	0.23%	2.46%	6.45%	10.32%	21.14%	3.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.53%	-0.53%	1.62%	3.29%	3.86%	7.71%	1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	-0.62%	1.58%	3.21%	3.54%	6.62%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.36%	-0.74%	1.48%	3.37%	4.01%	6.98%	1.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.35%	0.18%	2.33%	5.95%	9.40%	19.50%	2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.38%	0.19%	2.25%	5.89%	9.10%	18.52%	2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.36%	0.25%	2.55%	6.71%	10.87%	22.36%	3.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	-0.46%	1.64%	3.82%	5.07%	10.13%	1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.27%	-0.54%	1.67%	3.68%	4.87%	9.58%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.37%	-0.67%	1.62%	3.85%	4.98%	9.64%	1.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.33%	0.01%	1.84%	5.06%	7.71%	17.10%	2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.11%	0.67%	0.79%	2.58%	5.96%	2.73%	1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.34%	-1.06%	0.79%	1.60%	0.62%	2.07%	0.23%
基金平均績效	0.18%	-0.06%	0.99%	3.10%	4.80%	9.29%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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