鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.87	0.01	0.04%	-2.54%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	26.87	0.04%	2026/04/28	27.08	-0.55%
2026/05/12	26.86	-0.59%	2026/04/27	27.23	0.15%
2026/05/11	27.02	-0.33%	2026/04/24	27.19	-0.29%
2026/05/08	27.11	-0.07%	2026/04/23	27.27	-0.47%
2026/05/07	27.13	0.37%	2026/04/22	27.40	-0.33%
2026/05/06	27.03	1.20%	2026/04/21	27.49	-0.15%
2026/05/05	26.71	-0.07%	2026/04/20	27.53	-0.40%
2026/05/04	26.73	-0.85%	2026/04/17	27.64	0.88%
2026/04/30	26.96	-0.04%	2026/04/16	27.40	-0.18%
2026/04/29	26.97	-0.41%	2026/04/15	27.45	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.59%	-1.36%	-4.34%	-1.83%	2.21%	-2.54%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.92%	-1.31%	-2.90%	1.96%	11.23%	0.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-0.84%	-2.25%	-5.59%	-3.73%	-0.72%	-3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.85%	-2.09%	-5.17%	-2.81%	1.08%	-2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.29%	0.00%	-0.37%	-0.62%	2.57%	6.53%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	-0.35%	-0.35%	-1.89%	3.31%	12.00%	1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	-1.27%	-1.60%	-4.31%	0.58%	10.12%	-0.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-1.25%	-2.27%	-6.26%	-3.65%	0.57%	-3.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.00%	-0.40%	0.50%	6.84%	14.96%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	-0.49%	-0.25%	5.19%	11.26%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.17%	-0.21%	-0.77%	2.01%	8.72%	0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.21%	-0.84%	-2.57%	-1.56%	1.39%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.61%	-0.78%	-1.37%	-3.50%	4.81%	28.74%	0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.56%	-0.88%	-2.06%	-5.54%	0.33%	18.17%	-3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-0.31%	-0.10%	0.41%	5.39%	7.36%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.43%	-0.53%	-1.17%	3.44%	4.83%	2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.55%	-1.22%	-4.84%	-1.76%	3.41%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-1.20%	-1.74%	-3.47%	2.23%	11.28%	0.46%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.89%	-2.35%	-5.32%	-1.58%	3.32%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-1.19%	-1.96%	-3.66%	2.15%	10.74%	0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-1.19%	-1.93%	-3.89%	1.90%	9.99%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.01%	-1.18%	-1.81%	-3.55%	3.03%	13.10%	0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.10%	-2.71%	-6.02%	-2.45%	0.84%	-3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.29%	-2.86%	-6.13%	-2.86%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-1.17%	-2.80%	-6.38%	-2.88%	0.25%	-3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-1.24%	-1.93%	-3.55%	2.58%	11.84%	0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-1.26%	-1.93%	-3.69%	2.31%	11.01%	0.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.00%	-1.16%	-1.72%	-3.31%	3.54%	14.23%	1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-1.18%	-2.57%	-5.44%	-1.42%	3.22%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.41%	-2.51%	-5.66%	-1.69%	2.34%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	-1.16%	-2.61%	-5.82%	-1.88%	2.46%	-3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	-0.56%	-0.63%	-2.30%	2.30%	11.07%	0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.15%	-0.61%	-1.12%	1.71%	5.89%	1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.53%	-1.74%	-5.52%	-4.35%	-3.09%	-4.51%
基金平均績效	-0.06%	-0.70%	-1.46%	-2.91%	0.39%	5.85%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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