鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.10	0.05	0.18%	6.44%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	27.10	0.18%	2025/10/24	27.29	0.18%
2025/11/06	27.05	0.22%	2025/10/23	27.24	0.04%
2025/11/05	26.99	0.11%	2025/10/22	27.23	0.00%
2025/11/04	26.96	-0.26%	2025/10/21	27.23	-0.22%
2025/11/03	27.03	-0.77%	2025/10/20	27.29	0.22%
2025/10/31	27.24	0.04%	2025/10/17	27.23	-0.15%
2025/10/30	27.23	-0.62%	2025/10/16	27.27	0.37%
2025/10/29	27.40	0.11%	2025/10/15	27.17	0.52%
2025/10/28	27.37	0.22%	2025/10/14	27.03	-0.15%
2025/10/27	27.31	0.07%	2025/10/13	27.07	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	-0.51%	-0.18%	0.37%	2.73%	1.12%	6.44%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.27%	0.48%	2.45%	7.88%	10.57%	15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.35%	-0.47%	-0.35%	1.91%	-1.62%	5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.32%	-0.31%	0.00%	2.80%	0.21%	6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.26%	-0.09%	1.09%	2.60%	5.16%	4.07%	4.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.22%	0.30%	0.37%	2.01%	7.12%	11.52%	16.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.35%	0.13%	0.14%	2.55%	8.02%	14.14%	16.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	-0.67%	-0.67%	0.12%	2.99%	3.24%	6.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.54%	0.65%	0.43%	3.59%	6.82%	3.12%	1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	0.00%	2.70%	4.67%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.26%	1.16%	2.94%	6.40%	11.02%	9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.31%	0.00%	1.16%	2.13%	3.45%	2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	1.12%	4.20%	10.05%	21.84%	23.96%	19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.45%	0.46%	2.80%	7.69%	15.90%	13.81%	10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.65%	-2.23%	-1.92%	1.21%	3.48%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	-0.33%	-1.86%	-1.43%	1.13%	1.47%	1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.27%	0.41%	0.69%	3.82%	4.12%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.16%	0.21%	0.63%	2.79%	7.95%	12.45%	15.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.16%	0.00%	0.96%	3.95%	4.46%	8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	0.31%	0.83%	2.86%	7.41%	11.10%	15.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.23%	0.79%	2.65%	6.84%	10.15%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.16%	0.26%	1.04%	3.47%	8.71%	13.70%	17.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.54%	0.00%	0.27%	2.24%	0.83%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.64%	-0.32%	0.00%	1.63%	-0.32%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.15%	-0.73%	0.06%	0.46%	2.22%	-0.09%	4.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.19%	0.84%	3.06%	7.81%	12.19%	16.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	0.30%	0.92%	2.92%	7.52%	11.27%	15.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.16%	0.29%	1.13%	3.74%	9.26%	14.84%	18.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	0.00%	0.96%	3.46%	3.46%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.56%	0.00%	0.86%	3.22%	2.62%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	-0.62%	0.22%	0.96%	3.38%	2.75%	7.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.29%	0.62%	2.52%	7.13%	9.97%	14.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.03%	1.42%	2.97%	5.22%	2.75%	2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	-0.85%	-0.51%	-0.96%	0.00%	-4.31%	1.09%
基金平均績效	0.01%	-0.08%	-0.02%	1.21%	4.02%	5.08%	6.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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