瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 334.45 -0.24 -0.07% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 334.45 -0.07% 2019/11/07 332.97 -0.42%
2019/11/20 334.69 0.12% 2019/11/06 334.37 0.24%
2019/11/19 334.28 0.06% 2019/11/05 333.57 -0.31%
2019/11/18 334.09 0.08% 2019/11/04 334.62 -0.33%
2019/11/15 333.83 -0.03% 2019/10/31 335.74 0.43%
2019/11/14 333.93 0.11% 2019/10/30 334.29 0.11%
2019/11/13 333.57 0.14% 2019/10/29 333.91 0.06%
2019/11/12 333.10 0.08% 2019/10/28 333.70 -0.22%
2019/11/11 332.84 0.02% 2019/10/25 334.42 -0.17%
2019/11/08 332.79 -0.05% 2019/10/24 334.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
ML美國公司債指數 0.06% -0.26% 1.43% 1.53% 5.89% 14.82% 13.95%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.25% -0.18% 0.07% 0.65% 6.54% 14.62% 15.28%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% -0.06% 0.75% 1.11% 4.32% 12.00% 11.60%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.12% 0.24% -0.24% 1.59% 6.25% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.27% -0.27% -0.40% -0.66% 3.87% 8.68% 9.96%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.07% 0.37% -0.22% 1.59% 6.01% 6.10%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.15% 0.15% -0.61% 0.78% 4.51% 4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.14% 0.28% -0.28% 1.50% 5.90% 6.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.14% 0.28% -0.21% 1.57% 6.03% 6.11%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.14% 0.29% -0.22% 1.61% 6.10% 6.18%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% 0.03% 0.73% -0.03% 3.25% 9.38% 8.65%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.08% -0.39% 0.88% -0.06% 3.95% 10.68% 10.01%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.04% -0.18% 1.25% 0.79% 5.43% 13.85% 13.64%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.08% -0.39% 0.69% -0.67% 2.68% 7.98% 7.34%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.04% -0.18% 0.87% -0.45% 2.85% 9.17% 8.97%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.05% -0.25% 0.65% -0.23% 2.66% 8.37% 7.71%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.25% 0.46% -0.84% 1.39% 5.73% 5.09%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.02% -0.22% 1.11% 0.36% 4.86% 12.61% 12.21%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% -0.22% 0.88% -0.38% 3.30% 9.31% 8.92%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.21% 0.90% -0.34% 3.13% 9.12% 8.94%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.27% 0.38% -1.12% 0.84% 4.80% 4.18%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% -0.24% 0.79% -0.65% 2.81% 8.42% 8.06%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.02% -0.22% 0.84% -0.50% 3.06% 8.78% 8.39%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% -0.12% 1.15% 0.48% 4.89% 12.39% 11.78%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.01% -0.12% 1.11% 0.38% 4.67% 11.87% 11.26%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.02% -0.23% 0.76% -0.78% 2.55% 7.88% 7.51%
富達美元債券基金(美元)
0.26% 0.01% 0.89% 0.05% 2.44% 8.97% 7.59%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.16% 0.00% 0.74% -0.33% 2.61% 9.23% 7.78%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% -0.26% 0.09% 0.00% 1.86% N/A% 4.83%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.56% -0.22% -0.78% 0.22% N/A% 1.48%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.56% -0.34% -1.01% -0.34% N/A% 0.23%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.09% -0.36% 0.72% 0.27% 1.45% N/A% 6.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% -0.41% 0.60% -0.18% 1.91% 4.78% 4.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% -0.37% 0.79% 0.51% 3.43% 8.23% 7.80%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.37% 0.56% -0.37% 1.69% 4.34% 4.34%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% -0.48% 0.49% -0.58% 1.08% 3.01% 3.11%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% -0.39% 0.74% 0.28% 2.95% 7.17% 6.79%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% -0.40% 0.65% 0.08% 2.65% 6.45% 6.17%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.41% 0.71% 0.12% 2.51% 6.04% 5.85%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.32% 0.73% 0.16% 2.64% 6.51% 6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.15% 0.46% 0.97% 0.51% 4.30% 12.23% 10.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.14% 0.42% 0.78% -0.03% 3.14% 9.49% 8.33%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.07% -0.20% 0.72% -2.49% 0.37% 6.24% 5.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.04% -0.12% 0.75% -0.10% 2.75% N/A% 8.22%
基金平均績效 -0.02% -0.20% 0.59% -0.20% 2.68% 8.28% 7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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