瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 334.45 -0.24 -0.07% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 334.45 -0.07% 2019/11/07 332.97 -0.42%
2019/11/20 334.69 0.12% 2019/11/06 334.37 0.24%
2019/11/19 334.28 0.06% 2019/11/05 333.57 -0.31%
2019/11/18 334.09 0.08% 2019/11/04 334.62 -0.33%
2019/11/15 333.83 -0.03% 2019/10/31 335.74 0.43%
2019/11/14 333.93 0.11% 2019/10/30 334.29 0.11%
2019/11/13 333.57 0.14% 2019/10/29 333.91 0.06%
2019/11/12 333.10 0.08% 2019/10/28 333.70 -0.22%
2019/11/11 332.84 0.02% 2019/10/25 334.42 -0.17%
2019/11/08 332.79 -0.05% 2019/10/24 334.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
ML美國公司債指數 -0.04% -1.34% -0.69% 1.79% 2.30% 8.03% -1.34%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.46% -0.75% -1.01% -0.86% -3.22% -5.64% -0.75%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.03% -0.37% 0.28% 3.35% 5.30% 3.78% -0.37%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.24% -0.12% 2.22% 2.86% -1.31% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.45% -0.59% -1.46% -1.89% -5.46% -10.36% -0.59%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.38% -0.15% 1.94% 2.50% -2.82% -0.38%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.32% -0.32% 1.63% 1.80% -4.60% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.36% -0.22% 1.92% 2.45% -3.29% -0.36%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.36% -0.22% 1.91% 2.44% -3.28% -0.36%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.36% -0.15% 2.01% 2.54% -2.14% -0.36%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.24% -0.62% -0.16% 0.49% 1.21% 6.79% -0.62%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
-0.26% -1.49% -1.24% -0.10% -0.47% 6.74% -1.49%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
-0.19% -1.23% -0.70% 1.95% 2.38% 7.37% -1.23%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.26% -1.72% -1.49% -0.76% -1.77% 4.08% -1.72%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.20% -1.68% -1.15% 0.65% -0.19% 2.12% -1.68%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
0.03% -0.76% -0.51% 0.03% -0.20% 5.37% -0.76%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.17% -0.99% -0.74% -0.62% -1.47% 2.75% -0.99%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
-0.19% -1.22% -0.78% 1.55% 1.74% 8.25% -1.22%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.20% -1.50% -1.04% 0.79% 0.21% 5.07% -1.50%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.20% -1.54% -1.07% 0.95% 0.46% 2.73% -1.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% -0.98% -0.78% -0.70% -1.58% 2.16% -0.98%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.21% -1.49% -1.09% 0.70% 0.10% 4.05% -1.49%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.19% -1.54% -1.09% 0.65% -0.04% 4.54% -1.54%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.17% -1.46% -0.73% 1.59% 1.86% 8.59% -1.46%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.17% -1.50% -0.77% 1.46% 1.61% 8.08% -1.50%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.21% -1.54% -1.14% 0.57% -0.15% 3.56% -1.54%
富達美元債券基金(美元)
-0.13% -1.10% -0.72% 0.02% -0.38% 8.64% -1.10%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.15% -1.18% -0.82% -0.22% -0.22% 9.07% -1.18%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.17% 0.25% 0.34% 0.00% 2.77% 0.17%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% -0.11% -0.22% -0.99% 0.33% 0.11%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.23% -0.11% -0.46% -1.57% -0.91% 0.23%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.36% -0.45% 0.19% 1.64% 0.84% 4.33% -0.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.17% -0.81% -0.47% 0.61% 0.65% 5.97% -0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
-0.13% -0.76% -0.34% 0.90% 1.16% 7.66% -0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
-0.09% -0.70% -0.53% 0.18% -0.26% 4.43% -0.70%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
-0.09% -0.74% -0.46% 0.37% 0.19% 4.77% -0.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
-0.11% -0.78% -0.47% 0.58% 0.58% 6.56% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
-0.15% -0.83% -0.45% 0.61% 0.61% 6.44% -0.83%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.12% -0.77% -0.35% 0.94% 1.29% 7.30% -0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
-0.15% -0.82% -0.45% 0.68% 0.76% 6.57% -0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.51% -0.69% -0.08% 1.73% 2.17% 6.63% -0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.52% -0.73% -0.22% 1.31% 1.33% 4.71% -0.91%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.01% -0.69% -0.20% -1.29% -0.56% 3.85% -0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.19% -0.61% -0.10% 1.44% 1.96% 8.31% -0.61%
基金平均績效 -0.12% -0.89% -0.57% 0.75% 0.72% 3.85% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。