瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 334.45 -0.24 -0.07% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 334.45 -0.07% 2019/11/07 332.97 -0.42%
2019/11/20 334.69 0.12% 2019/11/06 334.37 0.24%
2019/11/19 334.28 0.06% 2019/11/05 333.57 -0.31%
2019/11/18 334.09 0.08% 2019/11/04 334.62 -0.33%
2019/11/15 333.83 -0.03% 2019/10/31 335.74 0.43%
2019/11/14 333.93 0.11% 2019/10/30 334.29 0.11%
2019/11/13 333.57 0.14% 2019/10/29 333.91 0.06%
2019/11/12 333.10 0.08% 2019/10/28 333.70 -0.22%
2019/11/11 332.84 0.02% 2019/10/25 334.42 -0.17%
2019/11/08 332.79 -0.05% 2019/10/24 334.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
ML美國公司債指數 0.30% -0.12% 0.37% -0.84% 6.00% 8.33% 6.99%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.38% -0.52% -0.82% -0.19% 0.57% -3.93% -3.86%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.06% -0.19% 0.64% 1.16% 9.74% 2.38% 1.13%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% -0.25% 0.25% -0.12% 6.98% -2.75% -2.75%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.29% -0.58% -1.15% -1.43% -1.99% -8.75% -7.53%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% -0.15% 0.23% -0.15% 6.62% -3.95% -4.02%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% -0.16% 0.16% -0.49% 5.86% -5.76% -5.47%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.22% 0.22% -0.22% 6.51% -4.44% -4.44%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.15% 0.29% -0.15% 6.56% -4.41% -4.41%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.15% 0.30% -0.15% 6.99% -3.37% -3.44%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.19% -0.16% -0.14% -0.43% 3.71% 7.14% 6.64%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.75% 0.12% -0.27% -2.10% 2.50% 8.02% 7.89%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.48% 0.21% 0.00% -0.93% 5.92% 7.42% 6.29%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.76% 0.12% -0.46% -2.74% 1.23% 5.37% 5.68%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.48% 0.21% -0.41% -2.16% 3.34% 2.20% 1.99%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.30% -0.15% -0.50% -1.09% 0.99% 5.95% 5.88%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.30% -0.16% -0.71% -1.72% -0.27% 3.33% 3.70%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.48% -0.10% -0.16% -1.32% 4.80% 8.21% 7.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.48% -0.10% -0.41% -2.06% 3.25% 5.02% 4.85%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.47% 0.21% -0.27% -1.78% 4.05% 2.72% 2.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.30% -0.16% -0.71% -1.73% -0.20% 2.63% 3.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.48% -0.11% -0.40% -2.05% 3.21% 3.90% 3.91%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.48% -0.10% -0.45% -2.18% 3.00% 4.50% 4.42%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.48% -0.02% -0.15% -1.22% 4.74% 8.52% 7.71%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.48% -0.02% -0.19% -1.34% 4.50% 8.03% 7.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.48% -0.10% -0.43% -2.17% 2.99% 3.42% 3.52%
富達美元債券基金(美元)
0.30% -0.02% -0.44% -1.64% 1.60% 9.74% 9.12%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.30% 0.00% -0.52% -1.18% 1.75% 10.03% 9.67%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.08% 0.08% 0.17% 0.08% -0.17% 2.70% 2.52%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -1.10% 0.22% 0.56%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.79% -1.79% -1.13% -0.68%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.04% -0.34% -0.38% -0.72% 1.75% 3.75% 3.11%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.26% 0.00% 0.17% -0.73% 3.44% 5.90% 5.90%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.26% 0.00% 0.21% -0.55% 3.92% 7.96% 7.37%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.27% 0.00% 0.00% -1.22% 2.45% 4.63% 4.63%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.19% -0.09% 0.09% -1.01% 2.87% 4.58% 4.78%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.21% -0.05% 0.11% -0.84% 3.33% 6.83% 6.47%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.23% 0.00% 0.15% -0.75% 3.38% 6.64% 6.38%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.23% 0.00% 0.27% -0.43% 4.09% 7.21% 6.95%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.23% 0.00% 0.15% -0.68% 3.52% 6.78% 6.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.16% -0.02% 0.32% -0.71% 5.00% 6.22% 5.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.15% -0.06% 0.19% -1.13% 4.12% 4.20% 3.84%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.31% -2.59% -2.37% -2.84% 0.98% 3.53% 3.18%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.39% 0.03% 0.30% -0.15% 3.88% 7.76% 7.58%
基金平均績效 0.27% -0.14% -0.18% -1.07% 3.57% 3.83% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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