瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 334.45 -0.24 -0.07% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 334.45 -0.07% 2019/11/07 332.97 -0.42%
2019/11/20 334.69 0.12% 2019/11/06 334.37 0.24%
2019/11/19 334.28 0.06% 2019/11/05 333.57 -0.31%
2019/11/18 334.09 0.08% 2019/11/04 334.62 -0.33%
2019/11/15 333.83 -0.03% 2019/10/31 335.74 0.43%
2019/11/14 333.93 0.11% 2019/10/30 334.29 0.11%
2019/11/13 333.57 0.14% 2019/10/29 333.91 0.06%
2019/11/12 333.10 0.08% 2019/10/28 333.70 -0.22%
2019/11/11 332.84 0.02% 2019/10/25 334.42 -0.17%
2019/11/08 332.79 -0.05% 2019/10/24 334.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
ML美國公司債指數 -0.44% -1.26% 0.96% 7.06% 4.81% 9.25% 7.27%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.41% 0.19% -2.07% -1.16% -9.02% -2.28% -4.23%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.16% -0.32% 1.92% 7.93% -0.85% 3.30% 0.77%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.24% -0.37% 1.49% 6.53% -3.43% -1.92% -2.28%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.43% 0.14% -2.40% -2.40% -11.41% -7.25% -7.12%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.23% -0.31% 1.41% 6.23% -4.71% -3.29% -3.57%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.16% -0.32% 1.31% 5.91% -5.79% -4.99% -4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.22% -0.37% 1.41% 6.23% -5.15% -3.67% -3.94%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.22% -0.36% 1.41% 6.20% -5.12% -3.59% -3.92%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.22% -0.37% 1.35% 6.28% -4.11% -2.66% -3.01%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.08% -0.60% 0.85% 4.20% 5.30% 7.46% 6.99%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.33% -1.25% 0.80% 5.11% 7.07% 9.36% 9.25%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.21% -0.71% 1.39% 7.70% 4.73% 8.72% 7.09%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.32% -1.25% 0.58% 4.49% 5.78% 6.69% 7.48%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.22% -0.71% 0.95% 6.39% 2.18% 3.42% 3.59%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.12% -0.80% 0.41% 2.29% 4.91% 6.69% 6.68%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.12% -0.81% 0.19% 1.66% 3.60% 4.04% 4.91%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.25% -1.01% 1.25% 6.82% 6.26% 9.57% 8.54%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.25% -1.02% 0.98% 6.04% 4.70% 6.35% 6.41%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.21% -0.72% 1.04% 6.74% 2.17% 3.67% 3.74%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.11% -0.80% 0.17% 1.61% 3.19% 3.06% 4.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.24% -1.01% 0.95% 6.01% 3.85% 4.93% 5.44%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.25% -1.02% 0.94% 5.91% 4.44% 5.82% 6.06%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.21% -0.93% 1.35% 6.89% 6.42% 9.97% 8.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.20% -0.93% 1.32% 6.78% 6.18% 9.48% 8.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.24% -1.02% 0.90% 5.88% 3.62% 4.41% 5.12%
富達美元債券基金(美元)
0.06% -0.83% -0.01% 2.56% 8.82% 10.61% 9.93%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% -0.88% 0.60% 2.90% 8.88% 10.76% 10.57%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.17% -0.17% -0.42% 1.99% 3.14% 2.52%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.33% -0.33% -0.99% 0.78% 0.45% 0.78%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.34% -0.45% -1.23% 0.11% -0.79% -0.11%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.19% -0.36% 0.99% 3.67% 2.49% 4.79% 4.04%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.34% -0.98% 0.43% 4.17% 4.73% 5.88% 6.26%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.30% -0.93% 0.56% 4.47% 5.75% 8.45% 7.60%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.35% -0.96% 0.26% 3.64% 4.02% 4.88% 5.56%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.37% -1.01% 0.37% 3.85% 4.05% 4.35% 5.37%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.31% -0.99% 0.48% 4.16% 5.20% 7.34% 6.92%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.30% -0.97% 0.46% 4.18% 5.09% 6.96% 6.79%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.31% -0.92% 0.59% 4.51% 5.41% 7.21% 7.07%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.30% -0.89% 0.53% 4.24% 5.14% 7.00% 6.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.08% -0.52% 1.31% 5.82% 4.33% 8.01% 6.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.08% -0.55% 1.17% 5.40% 3.36% 5.85% 5.09%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.10% -0.72% 1.15% 4.29% 4.33% 4.37% 6.20%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.09% -0.53% 1.18% 4.29% 6.30% 8.22% 7.93%
基金平均績效 -0.21% -0.70% 0.73% 4.59% 2.62% 4.68% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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