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台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
資本集團基金淨值
資本集團全球機會非投資等級債券基金B (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
46.08
0.07
0.15%
5.16%
2024/12/04
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-2.04%
-8.35%
15.78%
9.24%
-3.24%
-
-
0.04%
-12.94%
10.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元
主要投資於高收益證券以及新興國家政府公債,以獲取較高的總收益,同時配置於新興市場貨幣,捕捉新興市場貨幤升值利基。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/29
46.00
0.15
%
2024/11/14
45.72
-0.09
%
2024/11/27
45.93
0.07
%
2024/11/13
45.76
-0.02
%
2024/11/26
45.90
-0.15
%
2024/11/12
45.77
-0.56
%
2024/11/25
45.97
0.35
%
2024/11/08
46.03
0.09
%
2024/11/22
45.81
-0.02
%
2024/11/07
45.99
0.55
%
2024/11/21
45.82
0.07
%
2024/11/06
45.74
-0.15
%
2024/11/20
45.79
-0.04
%
2024/11/05
45.81
0.04
%
2024/11/19
45.81
0.20
%
2024/11/04
45.79
0.00
%
2024/11/18
45.72
0.15
%
2024/10/31
45.79
-0.20
%
2024/11/15
45.65
-0.15
%
2024/10/30
45.88
0.07
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元
0.15%
0.33%
0.63%
0.52%
4.28%
0.00%
5.16%
ICE全球高收益指數指數
0.00%
0.29%
1.01%
2.39%
6.25%
12.61%
9.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元
0.08%
0.32%
1.02%
1.94%
4.79%
0.00%
6.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.09%
-0.09%
0.53%
0.44%
1.71%
0.00%
1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
0.08%
-0.17%
0.51%
0.42%
1.71%
0.00%
1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
0.13%
-0.26%
0.52%
-0.64%
0.13%
0.00%
-1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣
0.19%
-0.33%
0.70%
-0.76%
-0.05%
0.00%
-1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
0.27%
-0.26%
0.53%
-0.66%
0.13%
0.00%
-1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
0.17%
-0.57%
0.53%
-0.67%
-0.03%
0.00%
-2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
0.21%
-0.31%
0.52%
-0.71%
-0.10%
0.00%
-2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元
0.21%
-0.42%
0.53%
-0.73%
0.00%
0.00%
-2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元
0.11%
-0.32%
0.39%
-0.06%
0.72%
0.00%
-0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
0.11%
-0.28%
0.40%
-0.07%
0.70%
0.00%
-0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元
0.11%
-0.34%
0.34%
-0.21%
0.43%
0.00%
-1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
0.12%
-0.29%
0.36%
-0.19%
0.45%
0.00%
-1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元
0.11%
0.97%
4.88%
7.43%
9.23%
0.00%
13.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元
0.16%
0.49%
1.42%
1.98%
5.52%
0.00%
8.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元
0.00%
-0.31%
0.63%
0.00%
1.60%
0.00%
0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元
0.00%
0.31%
0.63%
0.00%
1.59%
0.00%
0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元
0.00%
-0.31%
0.62%
0.00%
1.88%
0.00%
1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元
0.00%
0.33%
4.44%
5.52%
5.52%
0.00%
6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
0.12%
0.44%
1.31%
1.55%
4.59%
0.00%
6.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
0.19%
0.00%
0.85%
0.09%
1.62%
0.00%
0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
0.21%
-0.10%
0.83%
0.10%
1.68%
0.00%
0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
0.10%
-0.10%
0.73%
0.10%
1.59%
0.00%
0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
0.12%
-0.37%
0.50%
-0.62%
0.25%
0.00%
-1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.27%
-0.27%
0.67%
-0.53%
0.27%
0.00%
-1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配
0.17%
-0.54%
0.60%
-0.50%
0.31%
0.00%
-1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元
0.00%
0.98%
4.39%
5.46%
5.46%
0.00%
6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
0.19%
-0.10%
0.87%
0.19%
1.75%
0.00%
0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元
0.13%
0.95%
4.63%
6.13%
5.97%
0.00%
7.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
0.26%
0.39%
1.19%
0.39%
1.46%
0.00%
1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
0.15%
0.31%
0.93%
1.88%
4.49%
0.00%
0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
0.22%
0.22%
1.11%
0.22%
1.34%
0.00%
0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元
0.26%
-0.26%
0.52%
0.39%
1.43%
0.00%
1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
0.16%
0.33%
1.11%
2.30%
5.42%
0.00%
9.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
0.25%
-0.25%
0.49%
0.25%
1.24%
0.00%
0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
0.13%
-0.13%
0.51%
0.38%
1.42%
0.00%
1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
0.09%
-0.27%
0.46%
0.37%
1.49%
0.00%
1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
0.20%
0.47%
1.41%
2.81%
6.55%
0.00%
10.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
0.19%
-0.13%
0.62%
0.28%
1.37%
0.00%
0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
0.19%
0.44%
1.19%
2.07%
4.98%
0.00%
7.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
0.20%
-0.32%
0.51%
-0.01%
0.86%
0.00%
-0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
0.20%
0.45%
1.28%
2.31%
5.39%
0.00%
8.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
0.18%
-0.32%
0.52%
0.16%
1.11%
0.00%
-0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
0.19%
0.44%
1.30%
2.49%
5.89%
0.00%
9.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
0.15%
-0.10%
0.47%
0.27%
1.22%
0.00%
0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
0.15%
0.40%
0.97%
1.88%
4.42%
0.00%
6.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
0.17%
-0.28%
0.36%
0.01%
0.73%
0.00%
-0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
0.17%
0.43%
1.07%
2.13%
4.84%
0.00%
7.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
0.16%
-0.27%
0.39%
0.16%
0.97%
0.00%
-0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
0.16%
0.42%
1.09%
2.29%
5.31%
0.00%
8.19%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元
0.06%
0.39%
1.07%
2.20%
5.77%
0.00%
8.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元
0.13%
0.39%
1.17%
1.97%
4.82%
0.00%
0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元
0.12%
0.40%
1.16%
1.95%
4.81%
0.00%
6.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元
0.11%
0.43%
1.26%
2.28%
5.68%
0.00%
1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元
0.11%
0.43%
1.31%
2.39%
5.72%
0.00%
7.94%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元
0.23%
-0.57%
-2.83%
-4.82%
-1.91%
0.00%
-5.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣
0.12%
-0.18%
0.62%
0.34%
1.34%
0.00%
-0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
0.10%
-0.28%
0.55%
0.20%
1.32%
0.00%
-0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣
-0.05%
9.67%
9.20%
9.95%
14.05%
15.76%
16.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元
0.06%
9.65%
11.07%
10.95%
12.62%
15.12%
16.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣
0.21%
9.64%
9.22%
9.65%
12.39%
14.38%
15.93%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元
0.11%
0.83%
4.11%
5.92%
7.93%
0.00%
10.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣
-0.05%
11.74%
11.21%
11.78%
15.85%
16.97%
18.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣
-0.05%
7.22%
6.35%
6.22%
8.97%
7.98%
9.48%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣
-0.07%
12.21%
11.84%
13.18%
18.42%
19.79%
20.53%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣
-0.07%
4.00%
3.66%
3.67%
6.59%
4.09%
4.73%
復華高益策略組合基金/台幣
-0.14%
8.12%
7.38%
7.38%
8.96%
8.29%
9.38%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元
0.16%
0.27%
-0.08%
0.26%
4.09%
0.00%
4.89%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元
0.10%
0.39%
1.09%
1.90%
1.50%
0.00%
-1.74%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元
-0.08%
0.00%
0.27%
3.41%
0.79%
-4.55%
0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元
-0.11%
0.06%
0.32%
3.82%
1.64%
-2.62%
0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配
-0.11%
0.11%
0.20%
3.89%
1.87%
-1.89%
0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
-0.14%
0.01%
0.32%
3.50%
0.94%
-4.03%
0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖
0.25%
0.31%
1.10%
2.50%
6.18%
0.00%
7.90%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元
0.26%
0.33%
1.20%
2.88%
7.10%
0.00%
9.55%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元
0.26%
0.34%
0.70%
1.39%
4.00%
0.00%
3.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險
0.11%
-0.50%
0.56%
0.89%
1.61%
0.00%
-2.48%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元
0.12%
0.28%
1.36%
3.33%
6.81%
0.00%
8.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
0.12%
-0.26%
0.82%
1.77%
3.54%
0.00%
1.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.11%
-0.50%
0.60%
1.07%
2.10%
0.00%
-1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元
0.08%
0.36%
1.00%
2.16%
5.62%
0.00%
8.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元
0.18%
0.00%
0.54%
0.90%
2.95%
0.00%
3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元
0.11%
0.36%
0.94%
1.93%
5.10%
0.00%
7.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元
0.18%
0.00%
0.53%
0.89%
2.91%
0.00%
3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元
0.08%
0.88%
4.51%
7.67%
9.34%
0.00%
13.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元
0.08%
0.41%
0.25%
2.26%
4.99%
1.75%
0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元
0.18%
0.00%
0.54%
0.90%
2.95%
0.00%
3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元
-0.67%
-0.24%
4.40%
9.50%
11.57%
0.00%
13.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元
-0.31%
0.00%
1.10%
3.22%
5.78%
0.00%
3.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元
-0.28%
-0.28%
0.84%
3.29%
5.39%
0.00%
3.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元
-0.17%
0.09%
1.21%
4.38%
8.14%
0.00%
8.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元
0.00%
0.00%
-0.67%
-7.04%
-17.34%
-19.32%
-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
-0.07%
11.26%
11.21%
11.47%
16.44%
17.59%
18.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣
-0.07%
4.27%
4.22%
3.39%
6.35%
4.12%
4.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
-0.07%
11.26%
11.21%
11.47%
16.44%
17.59%
18.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣
-0.07%
0.94%
0.89%
-0.40%
1.73%
-1.78%
-1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
0.05%
10.79%
12.39%
11.95%
14.46%
16.29%
17.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元
0.05%
0.87%
2.33%
0.41%
0.46%
-2.23%
-1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
0.05%
10.80%
12.40%
11.95%
14.47%
16.30%
17.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元
0.05%
0.79%
2.24%
0.31%
0.34%
-2.38%
-1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣
0.07%
3.34%
4.52%
2.93%
3.77%
2.59%
3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣
0.03%
4.78%
6.98%
5.37%
5.57%
7.03%
8.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣
0.03%
12.67%
15.04%
14.67%
16.90%
22.74%
24.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣
0.03%
-1.38%
0.70%
-1.73%
-2.82%
-3.93%
-2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
0.09%
8.48%
9.55%
9.05%
11.02%
11.55%
12.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣
0.09%
-0.17%
0.81%
-1.00%
-1.17%
-4.48%
-3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
0.09%
8.48%
9.55%
9.05%
11.02%
11.56%
12.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣
0.09%
-0.26%
0.72%
-1.26%
-1.67%
-5.43%
-4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
0.09%
0.21%
0.19%
1.35%
5.96%
0.00%
9.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元
0.06%
-0.44%
-0.48%
-0.73%
1.85%
0.00%
1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元
0.17%
0.85%
1.14%
4.74%
6.02%
8.44%
1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元
0.08%
-0.45%
-0.53%
-0.92%
1.44%
0.00%
0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元
-0.03%
0.60%
3.71%
6.75%
9.49%
0.00%
14.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
0.06%
-1.12%
-1.12%
-2.54%
-2.15%
0.00%
-7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
0.10%
-1.63%
-1.42%
-3.46%
-3.98%
0.00%
-10.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
0.09%
-1.07%
-1.16%
-2.73%
-2.55%
0.00%
-7.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
0.10%
-1.65%
-1.50%
-3.69%
-4.46%
0.00%
-11.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險
0.31%
0.47%
0.54%
1.95%
5.52%
0.00%
6.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元
0.32%
0.50%
0.66%
2.36%
6.43%
0.00%
8.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元
0.31%
-0.23%
-0.10%
0.03%
1.64%
0.00%
-0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣
-0.07%
9.14%
8.97%
9.77%
12.74%
13.36%
14.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元
0.05%
8.67%
9.90%
10.38%
12.12%
14.24%
14.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣
0.16%
9.06%
9.20%
9.69%
12.13%
13.28%
14.66%
基金平均績效
0.09%
1.51%
2.32%
2.54%
4.23%
1.84%
4.16%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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