資本集團全球機會非投資等級債券基金B (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.04 0.05 0.10% 10.05% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.35% 15.78% 9.24% -3.24% - - 0.04% -12.94% 10.80% 3.77%

資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元
主要投資於高收益證券以及新興國家政府公債，以獲取較高的總收益，同時配置於新興市場貨幣，捕捉新興市場貨幤升值利基。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 50.04 0.10% 2025/12/01 49.94 -0.14%
2025/12/12 49.99 -0.08% 2025/11/28 50.01 0.12%
2025/12/11 50.03 0.22% 2025/11/26 49.95 0.22%
2025/12/10 49.92 0.06% 2025/11/25 49.84 0.22%
2025/12/09 49.89 -0.16% 2025/11/24 49.73 0.18%
2025/12/08 49.97 -0.18% 2025/11/21 49.64 -0.06%
2025/12/05 50.06 -0.12% 2025/11/20 49.67 0.02%
2025/12/04 50.12 -0.04% 2025/11/19 49.66 0.00%
2025/12/03 50.14 0.28% 2025/11/18 49.66 -0.02%
2025/12/02 50.00 0.12% 2025/11/17 49.67 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.10% 0.14% 0.62% 0.97% 5.77% 8.59% 10.05%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.01% 0.62% 0.55% 4.19% 6.90% 7.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.74% 0.58% 3.33% 5.17% 5.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% -1.07% 0.00% -1.59% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% -1.01% 0.08% -1.17% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.14% -0.14% -2.13% -1.08% -4.42% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.10% -0.07% -2.14% -1.79% -4.12% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% -0.14% -2.18% -1.10% -4.52% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.11% -0.27% -2.38% -1.41% -5.28% -3.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% -2.34% -1.39% -5.45% -3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.22% -2.36% -1.30% -4.92% -3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.03% -0.07% -1.79% -1.03% -3.11% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.03% -0.03% -1.75% -1.07% -3.43% -2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.03% -0.10% -1.91% -1.27% -3.61% -2.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.03% -0.06% -1.87% -1.31% -4.00% -3.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% -0.89% -0.42% 0.54% 2.57% -4.99% -5.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.10% 0.72% 0.46% 4.40% 6.37% 7.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% 0.64% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.25% 0.64% -1.25% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.53% 0.63% -0.92% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.09% -1.09% -1.45% -1.09% -11.44% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.04% 0.55% -0.12% 3.12% 4.07% 4.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% 0.10% -1.31% 0.57% -1.41% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% 0.11% -1.35% 0.63% -1.55% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.11% 0.11% -1.35% 0.64% -1.35% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.26% -2.28% -1.03% -4.22% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.14% -2.20% -0.98% -4.70% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% 0.12% -0.20% -2.16% -0.96% -4.51% -3.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -1.09% -1.09% -1.44% -1.09% -11.65% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% -1.35% 0.59% -1.63% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.75% -1.05% -1.63% -1.78% -11.14% -11.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.00% -2.23% -1.06% -2.61% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% -0.16% -0.78% 1.61% -2.92% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.00% -2.22% -1.12% -2.86% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% -0.66% -2.19% -1.04% -2.70% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.16% 0.00% -0.26% 2.89% 5.20% 5.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.25% -0.63% -2.23% -1.13% -2.83% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.65% -2.31% -1.17% -2.81% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% -0.65% -2.21% -1.12% -2.75% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.01% 0.16% 1.02% 1.16% 4.98% 8.10% 8.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.09% 0.15% -1.43% -0.28% -2.18% -1.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% 0.10% 0.75% 0.29% 3.08% 4.46% 5.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.14% 0.10% -1.58% -0.53% -2.98% -2.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.15% 0.88% 0.69% 3.96% 6.06% 6.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.13% 0.12% -1.51% -0.46% -2.81% -2.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.13% 0.92% 0.84% 4.31% 6.75% 7.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.02% -0.28% -1.35% -0.57% -1.90% -1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.02% 0.24% 0.16% 2.38% 3.96% 4.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.07% -0.34% -1.49% -0.77% -2.56% -2.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.06% 0.37% 0.57% 3.26% 5.57% 5.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.06% -0.31% -1.42% -0.75% -2.49% -2.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.07% 0.41% 0.72% 3.59% 6.22% 6.60%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.00% 0.88% 0.79% 4.31% 6.99% 7.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.09% 0.35% 0.13% 2.18% -1.42% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.16% -0.09% 0.33% 0.15% 2.19% 4.26% 4.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.03% 0.54% 0.65% 3.36% 0.88% 1.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.15% -0.05% 0.50% 0.71% 3.43% 6.63% 7.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.31% 0.70% 1.08% -1.18% 0.63% 9.98% 11.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.04% -0.18% -1.39% -0.90% -2.28% -1.81%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.15% -0.07% -0.19% -1.27% -0.56% -1.57% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.43% 0.54% 0.97% 2.25% 5.19% 1.08% 1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.02% 0.14% 0.48% -0.25% 2.15% 4.98% 5.58%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.08% -0.07% -1.18% 0.39% 1.78% 2.02%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% -0.84% -0.51% 1.07% 3.96% -3.01% -3.01%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.35% 0.39% 1.09% 2.13% 5.69% 1.05% 1.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.35% 0.39% 0.80% 1.09% 3.57% -2.98% -2.79%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.43% 0.55% 1.25% 2.88% 7.32% 3.50% 3.67%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.43% 0.55% 0.65% 1.07% 3.59% -3.46% -3.31%
復華高益策略組合基金/台幣 0.64% 0.64% 1.15% 4.14% 8.64% 0.00% -0.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.29% 0.85% 0.12% 3.26% 8.73% 9.64%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% 0.60% 0.90% 0.30% -1.47% -0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.02% 0.84% 0.54% 3.42% 4.92% 5.79%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.06% 0.99% 1.06% 4.63% 7.18% 7.98%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.45% 0.49% -0.45% 1.51% 0.86% 1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.08% 0.65% 0.57% 4.23% 6.88% 7.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.88% 1.25% 1.07% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.07% 0.58% 0.34% 3.70% 5.85% 6.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.87% 1.42% 1.06% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% -0.90% -0.45% 0.71% 2.46% -4.50% -5.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.88% 1.25% 1.07% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.23% -0.34% 0.38% 1.55% 5.53% 0.67% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.34% -0.13% -0.02% 2.28% -5.33% -5.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.23% -0.34% 0.38% 1.55% 5.53% 0.67% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.34% -0.43% -0.90% 0.50% -8.48% -8.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.12% -0.22% 0.24% 0.14% 3.37% 5.15% 5.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.12% -0.22% -0.51% -2.08% -1.11% -3.77% -3.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.12% -0.22% 0.24% 0.14% 3.38% 5.15% 5.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.12% -0.22% -0.51% -2.10% -1.16% -3.86% -3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.17% -0.31% -0.51% -1.36% -0.17% -1.78% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.16% -0.22% -0.27% -1.30% 0.30% -0.18% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.16% -0.22% 0.28% 0.34% 3.65% 6.60% 6.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.16% -0.22% -0.82% -2.91% -2.86% -6.21% -6.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.31% -0.12% -0.60% 1.81% 2.34% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.31% -0.58% -1.97% -0.94% -3.30% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.31% -0.12% -0.60% 1.81% 2.34% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.31% -0.79% -2.59% -2.18% -5.47% -4.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.43% 1.06% 0.39% 4.06% 7.06% 8.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.45% 0.58% -1.16% 0.87% 0.32% 1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.18% 0.42% 0.52% -1.37% 0.42% -0.53% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.75% -0.22% 0.36% 2.13% -4.53% -4.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.38% 0.00% -2.63% -2.09% -5.46% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.18% 0.49% -0.42% -3.87% -4.49% -9.73% -8.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.48% -0.50% -4.12% -5.01% -10.62% -9.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.11% 0.26% -0.44% 2.44% 3.57% 4.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.07% 0.43% 0.12% 3.69% 5.82% 6.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -0.08% -0.59% -2.92% -2.25% -4.89% -3.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.43% 0.51% 1.20% 2.84% 6.24% 3.16% 2.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.14% 0.79% 0.85% 3.02% 6.20% 6.34%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.13% 0.20% -0.08% 1.12% 3.06% 2.74%
基金平均績效 0.02% 0.02% 0.19% -0.32% 1.27% -0.27% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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