美盛基金淨值

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	172.48	0.21	0.12%	2019/02/20

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	16.39%	-8.20%	1.80%	-2.74%	10.24%	9.26%	-6.31%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/02/20	172.48	0.12%	2019/01/30	170.35	-0.01%
2019/02/19	172.27	0.02%	2019/01/29	170.37	-0.12%
2019/02/15	172.24	0.02%	2019/01/28	170.58	-0.15%
2019/02/14	172.20	-0.18%	2019/01/25	170.83	0.22%
2019/02/13	172.51	0.18%	2019/01/24	170.45	0.22%
2019/02/12	172.20	0.14%	2019/01/23	170.08	0.29%
2019/02/11	171.96	-0.05%	2019/01/22	169.58	-0.03%
2019/02/08	172.05	-0.09%	2019/01/18	169.63	0.38%
2019/02/04	172.20	0.48%	2019/01/16	168.98	0.20%
2019/01/31	171.38	0.60%	2019/01/15	168.64	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.12%

-0.02%

1.68%

4.75%

4.44%

-1.63%

4.20%

JP新興市場政府債券指數

0.01%

-0.04%

1.75%

6.74%

4.76%

2.15%

4.56%

安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)

0.20%

0.26%

2.10%

4.06%

1.65%

-7.23%

4.18%

安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)

0.20%

0.26%

2.58%

5.52%

4.46%

-2.67%

5.15%

聯博新興市場債券基金-A2(歐元)

0.07%

-0.58%

2.35%

6.99%

5.55%

7.58%

6.41%

聯博新興市場債券基金-A2(美元)

0.10%

0.16%

2.20%

6.77%

4.30%

-1.05%

5.36%

聯博新興市場債券基金-AT(美元)

0.07%

0.21%

1.69%

5.18%

1.26%

-6.79%

4.88%

聯博新興市場債券基金-B2(歐元)

0.04%

-0.58%

2.29%

6.74%

5.02%

6.50%

6.27%

聯博新興市場債券基金-B2(美元)

0.07%

0.15%

2.13%

6.51%

3.76%

-2.04%

5.20%

聯博新興市場債券基金-BT(美元)

0.07%

0.14%

1.70%

5.20%

1.27%

-6.81%

4.82%

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)

0.09%

0.17%

1.65%

5.01%

0.95%

-7.34%

4.73%

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)

0.08%

0.15%

1.69%

5.08%

0.99%

-7.28%

4.75%

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)

0.08%

0.15%

1.69%

5.09%

0.99%

N/A%

4.67%

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)

0.05%

0.10%

1.92%

5.87%

2.64%

-4.08%

4.88%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)

0.08%

0.15%

1.68%

5.12%

1.06%

-7.23%

4.63%

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)

0.07%

0.15%

1.75%

5.12%

1.06%

N/A%

4.62%

英傑華新興市場債券基金(美元)

0.09%

0.00%

1.71%

6.18%

3.99%

1.44%

4.74%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)

0.09%

0.25%

1.28%

5.37%

3.36%

-9.25%

4.12%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)

0.05%

0.24%

1.30%

5.39%

3.43%

-14.16%

4.09%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)

0.09%

0.32%

1.57%

6.25%

5.06%

-6.38%

4.59%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)

0.10%

-0.36%

0.21%

3.84%

-1.07%

-15.48%

3.18%

法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)

0.08%

-0.39%

0.74%

4.42%

0.28%

-6.24%

3.40%

法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)

0.08%

0.12%

1.82%

6.14%

4.22%

-0.30%

4.54%

法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)

0.07%

-0.45%

0.65%

4.44%

0.66%

-5.81%

3.35%

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)

0.12%

0.51%

2.16%

4.47%

2.68%

3.69%

3.30%

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)

0.66%

0.43%

-0.55%

0.57%

3.32%

-4.69%

-3.24%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)

0.35%

1.11%

0.49%

1.30%

-2.43%

-4.81%

-5.31%

富達新興市場債券基金(歐元)

-0.24%

-0.71%

2.44%

7.05%

4.21%

6.14%

6.23%

富達新興市場債券基金(美元)

0.09%

0.00%

2.46%

6.87%

3.55%

-2.26%

5.42%

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

-0.25%

-0.74%

2.11%

5.95%

1.85%

5.77%

5.49%

富達新興市場債券基金-月配(美元)

0.09%

0.00%

2.19%

5.75%

1.26%

-2.61%

4.67%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)

-0.23%

-0.38%

-0.08%

1.07%

-2.87%

-14.38%

-0.15%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)

-0.26%

-0.35%

-0.18%

0.80%

-3.47%

-15.56%

-0.35%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)

-0.13%

-0.26%

-0.91%

1.06%

-2.79%

-14.32%

0.92%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)

-0.27%

-0.41%

-1.09%

0.69%

-3.58%

-15.55%

0.55%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)

-0.14%

-0.29%

0.00%

3.99%

2.83%

-4.83%

2.68%

復華新興市場短期收益基金(台幣)

0.18%

0.27%

0.92%

2.14%

1.85%

0.92%

2.04%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.42%

0.52%

2.02%

4.35%

2.35%

-5.70%

4.47%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.37%

-0.18%

1.31%

2.07%

-1.99%

-13.00%

3.04%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.00%

0.00%

0.43%

1.88%

4.38%

6.11%

0.57%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

-0.11%

-0.67%

-0.22%

-0.22%

0.11%

-2.18%

-0.78%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

-0.30%

-0.52%

0.45%

2.44%

3.95%

3.63%

0.83%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

-0.38%

-1.37%

-0.38%

0.00%

-0.88%

-5.37%

-0.75%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

0.17%

0.33%

1.35%

2.65%

2.39%

3.36%

1.87%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

0.22%

-0.11%

0.90%

1.47%

-0.11%

-1.54%

1.13%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

0.28%

0.38%

1.15%

2.42%

0.76%

0.38%

1.15%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.50%

-1.23%

0.84%

1.26%

-1.79%

-15.31%

2.29%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.41%

-0.33%

1.50%

3.04%

0.58%

-9.89%

3.21%

匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)

0.64%

1.56%

2.85%

0.64%

-4.32%

-9.92%

1.56%

NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)

0.11%

0.31%

2.41%

7.13%

4.75%

0.34%

5.58%

NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)

0.11%

0.31%

2.41%

3.23%

0.93%

-3.32%

5.58%

NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)

0.11%

0.30%

1.62%

4.59%

-0.07%

-8.35%

3.91%

NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.10%

0.25%

2.12%

6.17%

3.02%

-2.81%

5.10%

NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)

0.11%

0.29%

1.52%

4.23%

-0.51%

-9.13%

3.67%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)

0.11%

0.27%

1.40%

3.96%

-1.03%

-10.06%

3.52%

NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)

0.11%

0.29%

2.32%

6.86%

4.22%

-0.67%

5.43%

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

-0.13%

-0.10%

-1.37%

-1.08%

0.08%

-9.29%

-9.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)

0.11%

0.29%

1.53%

4.33%

-0.58%

-9.28%

3.77%

NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)

0.10%

0.23%

2.04%

5.91%

2.51%

-3.72%

4.97%

NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)

0.13%

0.39%

1.25%

3.60%

-1.28%

-9.96%

3.06%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)

0.12%

0.37%

1.16%

3.34%

-1.80%

-10.91%

2.91%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)

0.05%

0.29%

2.77%

5.21%

1.90%

-7.27%

4.94%

天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)

-0.06%

0.23%

1.79%

3.64%

1.73%

-6.11%

3.58%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)

-0.06%

0.24%

1.68%

3.48%

1.44%

-6.67%

3.42%

天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)

-0.06%

0.31%

1.68%

3.51%

1.49%

-6.67%

3.21%

天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)

-0.08%

0.20%

2.23%

5.17%

4.74%

-0.58%

4.53%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.24%

-0.12%

2.09%

5.46%

-2.24%

-7.15%

4.53%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)

0.12%

-0.02%

1.65%

4.68%

4.33%

-1.85%

4.14%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.12%

-0.37%

0.81%

3.42%

1.86%

-6.40%

3.29%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.11%

-0.14%

1.21%

3.40%

1.84%

-6.39%

3.44%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)

0.13%

-0.47%

0.62%

3.17%

1.37%

-7.25%

3.09%

MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)

-0.26%

0.04%

1.98%

5.95%

5.21%

9.44%

5.31%

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)

0.00%

0.18%

1.58%

5.01%

4.32%

-0.11%

4.38%

MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)

0.06%

0.24%

1.26%

3.95%

2.12%

-4.10%

4.01%

MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)

0.00%

0.15%

1.50%

4.75%

3.81%

-1.10%

4.21%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)

0.00%

0.16%

1.53%

4.75%

3.80%

-1.08%

4.24%

MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)

0.06%

0.18%

1.26%

3.89%

2.12%

-4.15%

3.95%

MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)

0.00%

0.18%

1.27%

3.89%

2.06%

-4.22%

3.96%

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)

0.07%

0.03%

2.17%

7.23%

4.75%

0.23%

5.72%

柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)

0.15%

0.11%

1.48%

5.09%

4.47%

-5.42%

4.28%

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

0.14%

0.09%

1.39%

4.81%

3.92%

-6.40%

4.13%

柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)

0.14%

0.09%

0.82%

3.03%

0.41%

-12.36%

2.95%

柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)

0.14%

0.08%

0.51%

2.11%

-1.25%

-15.00%

2.33%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)

0.11%

0.32%

2.55%

6.65%

4.70%

-0.11%

5.46%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)

0.00%

-0.18%

2.71%

7.20%

5.50%

8.66%

6.24%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)

0.10%

0.35%

2.01%

4.87%

1.30%

-6.34%

4.34%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)

0.07%

0.33%

2.49%

6.42%

4.24%

-0.91%

5.32%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)

0.00%

-0.22%

2.67%

7.01%

5.08%

7.78%

6.16%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)

0.11%

0.34%

1.94%

4.65%

0.87%

-7.12%

4.22%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)

0.29%

0.06%

0.32%

2.04%

2.09%

-5.42%

1.37%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

0.27%

0.00%

0.03%

1.13%

0.47%

-8.30%

0.90%

先機新興市場債券基金A(美元)

0.18%

0.15%

2.56%

6.94%

5.02%

-0.77%

6.03%

先機新興市場債券基金A3(歐元)

-0.29%

0.08%

3.18%

7.78%

5.62%

8.00%

7.10%

先機新興市場債券基金A1M(美元)

0.18%

0.15%

2.01%

5.08%

1.47%

-7.35%

4.81%

天利新興市場債券基金(美元)

-0.06%

0.94%

2.43%

1.72%

-3.86%

-4.54%

-4.97%

天利新興市場債券基金-美元配息(美元)

-0.09%

0.96%

1.93%

0.26%

-6.61%

-10.09%

-9.10%

天利新興市場債券基金(歐元)

0.21%

2.72%

2.88%

2.52%

2.07%

-2.60%

-1.50%

天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)

-0.08%

0.91%

2.21%

0.95%

-5.29%

-7.16%

-6.99%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)

-0.04%

0.95%

2.44%

1.71%

-3.94%

-4.67%

-5.05%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)

0.20%

2.71%

2.84%

2.45%

1.99%

-2.76%

-1.64%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)

-0.09%

0.90%

1.91%

0.18%

-6.68%

-10.27%

-9.25%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)

0.00%

0.91%

1.73%

-0.40%

-8.00%

-12.59%

-11.03%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

0.20%

0.32%

1.89%

5.76%

3.87%

-0.91%

5.09%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)

0.20%

-0.24%

1.31%

3.93%

0.30%

-7.48%

3.89%

新加坡大華新興市場債券(星幣)

0.00%

0.00%

1.64%

3.33%

0.81%

-3.88%

3.33%

新加坡大華新興市場債券(美元)

0.00%

1.10%

2.22%

5.75%

2.22%

-6.12%

4.55%

基金平均績效

0.07%

0.16%

1.53%

4.04%

1.42%

-4.57%

2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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