聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.35 0.01 0.07% 2018/07/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - -

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)      最新配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/20 13.35 0.07% 2018/07/06 13.25 0.45%
2018/07/19 13.34 0.00% 2018/07/05 13.19 0.38%
2018/07/18 13.34 0.08% 2018/07/03 13.14 0.54%
2018/07/17 13.33 -0.15% 2018/07/02 13.07 -0.15%
2018/07/16 13.35 -0.15% 2018/06/29 13.09 -0.30%
2018/07/13 13.37 0.38% 2018/06/28 13.13 -0.30%
2018/07/12 13.32 0.00% 2018/06/27 13.17 0.08%
2018/07/11 13.32 -0.08% 2018/06/26 13.16 -0.08%
2018/07/10 13.33 0.08% 2018/06/25 13.17 -0.23%
2018/07/09 13.32 0.53% 2018/06/22 13.20 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.15% 1.68% N/A% N/A% N/A% N/A%
JP新興市場政府債券指數 0.01% -0.15% 2.29% -1.12% -3.28% -1.35% -3.50%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.03% 0.06% 2.53% -5.28% -8.94% -7.00% -7.77%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.03% 0.06% 2.96% -4.19% -6.87% -2.94% -5.62%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.54% -0.42% 0.94% 1.26% -1.68% -4.80% -3.30%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.10% -0.10% 2.20% -3.42% -5.71% -4.09% -5.53%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.14% -0.07% 1.68% -4.91% -8.51% -9.48% -8.28%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.57% -0.44% 0.88% 1.02% -2.19% -5.79% -3.84%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.11% -0.11% 2.14% -3.64% -6.18% -5.04% -6.05%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.14% -0.14% 1.69% -4.87% -8.48% -9.51% -8.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.08% -0.08% 1.71% -5.04% -8.69% -9.73% -8.48%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.07% 1.67% -5.04% -8.67% -9.78% -8.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.10% -0.15% 1.93% -4.21% -7.10% -6.53% -7.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.15% -0.15% 1.66% -5.01% -8.68% -9.96% -8.62%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
0.07% -0.22% 1.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.25% 0.06% 2.19% -1.13% -2.66% -1.44% -2.44%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.39% -0.22% 1.55% -7.41% -9.18% -5.78% -7.77%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.42% -0.19% 1.58% -7.24% -14.12% -10.96% -12.79%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.39% -0.18% 1.78% -6.76% -7.86% -3.32% -6.30%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.39% -1.06% 0.89% -9.18% -12.36% -11.07% -11.53%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.11% -0.60% 1.96% -3.39% -7.30% -7.55% -7.75%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.09% -0.15% 2.42% -2.40% -4.67% -1.70% -4.69%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.08% -0.60% 1.96% -3.71% -7.16% -7.02% -7.55%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.15% 0.22% 1.30% 1.17% -1.31% -1.92% -2.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.26% 0.76% 2.46% 4.25% 0.46% -3.33% -1.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.00% 0.14% 2.89% -2.10% -4.56% -2.51% -4.76%
富達新興市場債券基金(歐元)
-1.04% -0.48% 0.41% 3.17% 1.31% -5.86% -0.56%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.08% -0.08% 1.46% -1.67% -3.04% -4.91% -3.12%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-1.01% -0.51% 0.09% 2.09% -0.59% -5.40% -2.74%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.09% -0.09% 1.18% -2.70% -4.93% -4.77% -5.25%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.22% -0.22% -1.35% -8.57% -10.86% -12.44% -10.52%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.25% -0.17% -1.39% -8.84% -11.39% -13.61% -11.13%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.25% -0.25% 0.37% -8.47% -10.79% -12.43% -9.09%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.26% -0.26% 0.26% -8.80% -11.30% -13.57% -9.76%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.29% -0.15% 1.33% -6.10% -6.23% -3.52% -3.66%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.09% 0.19% -0.09% -1.01% -1.82% -1.46% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.11% 0.21% 0.63% -6.40% -7.13% -5.00% -6.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.18% 0.00% -8.13% -10.46% -11.72% -10.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.07% 0.07% 1.20% 0.15% 2.43% 6.30% 2.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.00% 0.45% -1.96% -1.64% -1.96% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.46% -0.15% 3.64% -4.52% 2.83% 8.00% 4.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.49% -0.12% 2.89% -6.62% -1.56% -1.09% -0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.26% 0.43% 0.52% 0.52% 0.43% 2.01% 0.69%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.33% 0.45% 0.11% -0.77% -2.07% -2.81% -2.17%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% -0.10% -0.66% -1.50% 0.57% 4.47% 1.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% 0.39% 0.47% -9.31% -12.42% -11.70% -11.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.08% 0.16% 0.24% -7.65% -9.20% -8.87% -8.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.11% 0.13% -1.18% -5.73% -8.03% -6.79% -8.32%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.06% -0.26% 2.69% -2.17% -4.94% -1.69% -4.57%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.06% -0.25% 2.69% -2.17% -4.94% -5.13% -4.58%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.05% -0.26% 1.92% -4.32% -8.93% -9.40% -9.19%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.05% -0.31% 2.44% -2.95% -6.32% -4.16% -6.07%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.06% -0.24% 1.86% -4.55% -9.27% -9.82% -9.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.06% -0.25% 1.78% -4.79% -9.69% -10.75% -10.04%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.05% -0.27% 2.61% -2.42% -5.42% -2.68% -5.10%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.05% -0.27% 1.84% -4.56% -9.39% -10.30% -9.70%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.04% -0.33% 2.33% -3.19% -6.79% -5.17% -6.59%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.07% -0.15% 1.79% -4.68% -9.15% -9.32% -9.53%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.06% -0.17% 1.70% -4.92% -9.63% -10.22% -10.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.10% 0.00% 2.16% -7.17% -10.09% -7.64% -9.49%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.06% 0.34% 0.85% -4.32% -7.37% -7.27% -7.75%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.06% 0.35% 0.89% -4.43% -7.54% -7.54% -7.99%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.07% 0.44% 0.91% -4.54% -7.54% -7.40% -8.04%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.04% 0.32% 1.35% -2.89% -4.79% -2.17% -4.79%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.12% -0.12% 2.13% -2.70% -5.77% -7.59% -5.46%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.18% 0.12% 1.43% -3.12% -5.30% -1.55% -4.77%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.18% -0.23% 1.08% -4.26% -7.73% -5.56% -7.21%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.15% 0.02% 1.05% -4.23% -7.47% -5.57% -7.12%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.18% 0.12% 1.45% -3.07% -5.19% -1.35% -4.65%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.18% -0.32% 0.99% -4.51% -8.23% -6.67% -7.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.47% 0.14% 1.42% 3.38% 0.52% -2.90% -0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.03% 0.24% 2.21% -2.35% -4.40% -1.73% -4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-0.06% 0.24% 1.88% -3.33% -6.19% -5.45% -5.98%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.03% 0.22% 2.12% -2.61% -4.86% -2.73% -4.71%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.03% 0.22% 2.15% -2.58% -4.86% -2.71% -4.72%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-0.06% 0.24% 1.88% -3.39% -6.19% -5.46% -6.09%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.06% 0.24% 1.88% -3.39% -6.20% -5.51% -6.10%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.19% 0.08% 2.50% -2.37% -5.03% -3.01% -5.05%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.39% 0.07% 1.68% -5.62% -6.97% -4.71% -5.79%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.38% 0.05% 1.59% -5.87% -7.45% -5.72% -6.34%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.38% 0.05% 1.04% -7.37% -10.27% -11.20% -9.63%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.38% 0.07% 0.84% -8.06% -11.40% -13.18% -10.95%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
0.11% -0.05% 1.83% -2.70% -4.32% -0.05% -3.72%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.69% -0.38% 0.70% 2.08% -0.06% -0.63% -1.19%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
0.07% -0.09% 1.27% -4.20% -7.28% -6.15% -7.12%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
0.13% -0.07% 1.78% -2.80% -4.67% -0.86% -4.06%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.78% -0.47% 0.63% 1.84% -0.55% -1.55% -1.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
0.07% -0.09% 1.20% -4.40% -7.66% -6.97% -7.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.29% -0.02% 0.11% -4.81% -5.31% -3.16% -3.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.28% -0.08% -0.15% -5.58% -6.68% -5.60% -4.92%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.01% -0.01% 2.55% -3.41% -5.75% -2.32% -5.50%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.46% -0.24% 1.75% 1.97% -0.77% -3.57% -2.78%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.01% -0.01% 1.94% -5.05% -8.70% -8.16% -8.76%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.04% 0.28% 2.67% -3.33% -4.98% -2.28% -4.70%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.08% 0.26% 2.17% -4.77% -7.82% -8.03% -7.53%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.21% 0.91% 2.26% 2.93% 0.03% -3.07% -1.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.04% 0.23% 2.44% -4.04% -6.32% -4.79% -6.14%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.03% 0.28% 2.69% -3.37% -5.04% -2.42% -4.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.20% 0.90% 2.24% 2.88% -0.04% -3.22% -1.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.09% 0.26% 2.15% -4.77% -7.85% -8.23% -7.63%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.10% 0.20% 1.89% -5.45% -9.15% -10.50% -8.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.07% 0.10% 2.71% -3.04% -5.26% -2.17% -5.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.06% -0.46% 2.14% -4.65% -8.39% -8.52% -8.69%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 2.44% -0.79% -5.26% -7.35% -5.97%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 2.22% -4.17% -8.00% -8.00% -8.91%
基金平均績效 0.02% -0.03% 1.49% -3.54% -5.95% -5.52% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。