路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.34 0.01 0.10% 0.58% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 1.79% -14.94% 7.12% 4.50% 5.44%

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 10.34 0.10% 2026/01/27 10.33 0.00%
2026/02/09 10.33 0.10% 2026/01/26 10.33 0.00%
2026/02/06 10.32 0.19% 2026/01/23 10.33 0.00%
2026/02/05 10.30 -0.10% 2026/01/22 10.33 0.10%
2026/02/04 10.31 0.00% 2026/01/21 10.32 0.19%
2026/02/03 10.31 -0.10% 2026/01/20 10.30 -0.19%
2026/02/02 10.32 0.10% 2026/01/16 10.32 0.00%
2026/01/30 10.31 0.00% 2026/01/15 10.32 0.00%
2026/01/29 10.31 -0.10% 2026/01/14 10.32 0.00%
2026/01/28 10.32 -0.10% 2026/01/13 10.32 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.29% 0.29% 1.57% 2.48% 4.87% 0.58%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.07% 0.20% 1.80% 3.77% 7.69% 0.60%
ICE高收益100指數 0.00% 0.10% -0.13% 1.29% 2.73% 7.31% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% -0.16% 0.08% -0.08% -0.81% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.24% 0.53% 1.92% 3.58% 7.02% 0.88%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% -0.08% 0.16% 0.00% -0.32% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.17% -0.34% -0.68% -1.44% -2.43% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% -0.34% -0.50% -1.16% -1.90% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% -0.35% -0.61% -1.39% -2.82% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% -0.34% -0.51% -1.19% -2.35% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.34% 0.00% 0.34% 0.86% 1.04% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.27% 0.51% 1.95% 4.04% 7.65% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.19% 0.28% 1.29% 2.61% 4.61% 0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.00% 0.33% 0.82% 0.82% 0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.35% 0.00% 0.35% 0.87% 1.04% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.30% 0.48% 1.82% 3.83% 7.14% 0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.06% 0.09% -0.48% -0.73% -0.75% -7.21% -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% 0.26% -0.16% 0.11% 0.39% 0.25% 0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.27% 0.02% 0.45% 0.99% 1.38% 0.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.12% -0.73% -1.33% -1.93% -9.36% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.08% -0.83% -1.61% -2.35% -9.90% -0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.12% -0.60% -1.20% -1.79% -9.14% -0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.08% 0.00% 0.66% 2.09% -2.00% 0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% -0.70% -1.50% -2.17% -9.70% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.09% 0.10% 1.00% 2.73% -0.78% 0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 0.02% -0.16% 0.29% 1.26% -3.50% 0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.07% 0.00% 0.82% 2.37% -1.41% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.11% -0.55% -0.88% -1.10% -7.82% -0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% 0.24% -0.01% 1.38% 2.64% 6.15% 0.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% 0.20% -0.17% 0.86% 1.50% 3.74% 0.05%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.24% -0.40% 0.20% 0.28% 1.28% -0.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% 0.24% -0.88% -1.25% -2.62% -4.48% -0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% -0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.05% 0.24% 1.73% 3.47% 6.70% 0.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.20% 0.39% 0.69% 0.99% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.07% -0.32% 0.10% 0.19% -0.11% -0.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.04% 0.04% 0.24% 1.84% 3.72% 7.47% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% -0.35% 0.35% 0.89% 1.62% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.38% 0.13% 0.13% -0.13% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.13% 0.27% -0.42% -0.22% -1.08% -2.22% -0.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.13% 0.26% -0.44% -0.29% -1.25% -2.57% -0.67%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.31% -0.29% 0.10% -0.61% -1.52% -0.48%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.13% 0.28% 0.25% 2.01% 3.49% 7.10% 0.72%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% 0.28% -0.32% 0.11% -0.39% -0.87% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.17% 0.17% 0.54% 2.04% 3.70% 7.26% 0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.17% 0.17% -0.14% 0.03% -0.42% -0.94% -0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.18% 0.19% -0.07% 0.23% -0.01% -0.16% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.15% -0.05% 0.26% 0.00% -0.24% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.20% 0.09% 0.68% 0.85% 1.49% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.17% 0.18% 0.60% 2.24% 4.11% 8.10% 0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.17% 0.11% -0.17% -0.03% -0.49% -0.97% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% 0.15% -0.33% -0.48% -1.42% -2.91% -0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.17% 0.13% -0.13% 0.02% -0.51% -1.23% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.19% -0.09% 0.19% -0.16% -0.50% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.16% 0.11% -0.25% -0.27% -1.00% -1.96% -0.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.11% 0.25% -0.23% -0.07% -0.39% -1.90% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.20% 0.54% 2.32% 4.45% 1.61% 0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.12% 0.27% 0.07% 0.75% 1.18% 1.22% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.11% 0.26% 0.05% 0.79% 1.34% 1.47% -0.12%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 0.52% 2.19% 4.20% 1.57% 0.78%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% 0.09% 0.84% 1.41% 1.89% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% -0.43% -1.72% -0.85% 2.12% -6.97% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.25% 0.51% 2.17% 4.16% 7.32% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.29% 0.10% 0.78% 1.37% 1.47% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.11% 0.25% 0.16% 0.85% 1.26% 1.39% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.11% 0.25% -0.08% 0.41% 0.57% -0.03% -0.34%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.10% 0.28% 0.59% 2.35% 4.48% 7.92% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.11% 0.26% 0.10% 0.86% 1.48% 1.89% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.39% 0.55% 2.08% 3.79% 7.56% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.00% 0.38% 0.38% 0.57% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.00% 0.27% 0.14% 0.00% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.44% 0.49% 3.25% 6.92% 6.88% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.38% 0.44% 1.90% 3.26% 6.14% 1.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.43% 0.60% 2.43% 4.45% 8.45% 1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.31% 0.00% 0.61% 0.92% 1.23% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 0.00% 0.60% 0.45% 0.30% 0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.40% 0.51% 2.17% 3.92% 7.34% 1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.37% 0.12% 1.11% 1.61% 2.37% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.20% 0.43% 0.53% 2.15% 3.76% 7.09% 1.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.49% 0.12% 1.11% 1.61% 2.37% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.00% 0.57% 0.57% 0.57% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.16% 0.44% 0.68% 2.69% 4.91% 9.41% 1.45%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.05% 0.06% 0.29% 1.93% -1.85% 1.43% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 0.07% -0.15% 0.60% 0.57% 1.29% -0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.60% -0.99% -2.54% -4.78% -1.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.31% -0.53% -0.91% -2.24% -4.84% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% 0.45% -0.45% -0.89% -2.63% -5.13% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.07% 0.30% 0.30% 1.60% 2.77% 5.37% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% -0.52% -0.69% -1.72% -3.37% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.32% -0.44% -0.60% -1.68% -3.55% -1.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.38% -0.37% -0.56% -1.84% -3.62% -0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.33% 0.33% 1.87% 3.26% 6.43% 0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.58% -0.58% -1.90% -3.73% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.17% -0.52% -0.52% -1.70% -3.18% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.31% 0.46% 2.17% 3.90% 7.76% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% -0.27% 0.14% -0.27% -0.68% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% -0.29% 0.00% -0.44% -0.87% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.29% 0.41% 2.08% 3.74% 7.36% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.25% 0.30% 1.67% 2.76% 5.50% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.28% 0.35% 1.76% 2.99% 5.85% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% 0.40% -0.39% -0.78% -2.12% -4.52% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.25% 0.25% 1.60% 2.73% 5.43% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.67% -1.10% -2.61% -5.29% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.26% 0.26% 1.57% 2.46% 4.86% 0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% 0.33% -0.53% -0.90% -2.22% -4.77% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.09% 0.32% 0.53% 2.28% 4.09% 8.25% 0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.33% 0.61% 2.53% 4.62% 9.33% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.22% -0.59% -1.13% -2.54% -5.36% -1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.16% -1.05% -6.10% -8.66% -9.82% -15.26% -6.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.15% 0.24% 0.54% 2.27% 4.23% 8.11% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.23% -0.47% -1.09% -2.72% -5.84% -1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.22% 0.45% 2.01% 3.70% 7.03% 0.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.21% 0.37% 1.84% 3.34% 6.26% 0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.15% 0.24% 0.06% 0.72% 1.12% 1.69% -0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.14% 0.20% -0.70% -1.42% -3.11% -6.41% -1.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.30% -0.20% 0.40% 0.91% 0.91% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.41% 0.20% 0.41% 0.82% 0.92% 0.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% 0.37% 0.33% 2.04% 4.21% 7.69% 0.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.10% 0.35% 0.28% 1.83% 3.81% 6.91% 0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.39% 0.73% 2.16% 3.93% 7.02% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.38% 0.18% 0.38% 0.29% -0.27% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.37% 0.65% 1.91% 3.43% 6.09% 0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% 0.39% 0.11% 0.19% -0.14% -1.09% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.46% -1.57% -1.05% 1.62% -7.37% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.37% -0.08% -0.33% -1.10% -2.92% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.39% -0.41% -1.47% -3.42% -7.32% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% 0.33% -0.23% -0.60% -1.60% -3.89% -0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.36% -0.51% -1.77% -3.98% -8.27% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.36% 0.10% 0.16% -0.14% -1.11% -0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.31% -0.22% -0.61% -1.61% -3.87% -0.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.37% -0.49% -1.74% -3.94% -8.29% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.41% -0.13% -0.50% -1.40% -3.61% -0.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% 0.36% -0.25% -0.78% -1.90% -4.52% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% 0.43% 0.83% 2.39% 4.42% 8.08% 1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% 0.37% -0.49% -1.76% -3.94% -8.25% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% 0.35% -0.17% -0.56% -1.57% -3.81% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.08% 0.30% 0.36% 1.96% 3.72% 7.90% 0.80%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.28% 0.25% 1.62% 3.03% 6.51% 0.66%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.08% 0.28% -0.18% 0.31% 0.28% 0.90% 0.23%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.17% 0.23% 0.45% 2.02% 2.91% 5.02% 0.79%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.04% -0.03% 0.13% 0.16% 0.64% 0.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% 0.17% 0.28% 2.81% 6.16% 2.84% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% 0.02% 0.22% 1.94% 3.14% 6.75% 0.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.01% -0.24% 0.55% 0.35% 1.03% 0.13%
基金平均績效 0.10% 0.24% 0.06% 0.71% 0.97% 0.87% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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