安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	11.1894	0.0690	0.62%	2014/10/14

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	3.89%	2.04%	5.33%	-4.38%

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/10/14	11.1894	0.62%	2014/09/26	11.0030	-0.18%
2014/10/09	11.1204	-0.03%	2014/09/25	11.0227	0.37%
2014/10/08	11.1233	0.10%	2014/09/24	10.9824	-0.26%
2014/10/07	11.1119	0.40%	2014/09/23	11.0106	0.19%
2014/10/06	11.0674	0.21%	2014/09/22	10.9893	0.13%
2014/10/03	11.0444	0.02%	2014/09/19	10.9747	0.30%
2014/10/02	11.0420	-0.23%	2014/09/18	10.9418	-0.04%
2014/10/01	11.0673	0.58%	2014/09/17	10.9461	-0.10%
2014/09/30	11.0033	-0.21%	2014/09/16	10.9574	-0.02%
2014/09/29	11.0264	0.21%	2014/09/15	10.9600	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積	0.62%	0.70%	2.19%	1.71%	2.46%	6.01%	5.81%
ML美國公司債指數	0.49%	0.67%	2.09%	1.91%	3.73%	8.70%	7.82%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)	0.70%	0.05%	2.91%	7.98%	11.82%	14.42%	15.21%
聯博美國收益基金-A2股(美元)	-0.04%	-0.04%	0.55%	0.31%	2.41%	6.78%	6.21%
聯博美國收益基金-AT股(美元)	-0.11%	0.00%	0.11%	-0.89%	0.11%	1.95%	2.54%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)	0.57%	0.00%	2.33%	6.69%	9.18%	9.18%	11.25%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)	-0.07%	0.00%	0.14%	-0.76%	0.28%	2.12%	2.85%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	-0.07%	0.00%	0.00%	-1.24%	-0.59%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	-0.07%	0.00%	0.13%	-0.91%	0.00%	1.66%	2.48%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)	-0.07%	0.00%	0.13%	-0.84%	0.07%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)	-0.07%	0.00%	0.13%	-0.86%	0.07%	2.04%	2.59%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)	0.27%	0.67%	1.34%	1.44%	2.68%	6.03%	5.73%
瀚亞投資美國特優級債券基金(美元)	0.39%	1.05%	1.61%	1.48%	2.42%	5.77%	5.56%
瀚亞投資美國優質債券基金(美元)	0.34%	0.90%	1.28%	1.16%	2.90%	8.42%	6.99%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm(美元)	0.40%	1.06%	1.40%	0.85%	1.15%	3.11%	3.34%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm(美元)	0.35%	0.89%	0.98%	0.28%	1.11%	4.71%	3.95%
瀚亞投資美國複合收益債券基金(美元)	0.26%	0.72%	1.24%	1.09%	2.01%	4.28%	4.31%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm(美元)	0.26%	0.72%	1.03%	0.47%	0.75%	1.74%	2.19%
瀚亞投資優質公司債基金(美元)	0.35%	0.91%	1.42%	1.30%	2.62%	7.20%	6.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm(美元)	0.36%	0.91%	1.17%	0.53%	1.09%	4.06%	3.55%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm(澳幣)	0.35%	0.97%	1.08%	0.41%	1.33%	4.99%	4.03%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm(澳幣)	0.28%	0.81%	1.15%	0.68%	1.01%	1.92%	2.26%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm(澳幣)	0.38%	0.98%	1.27%	0.66%	1.26%	4.24%	3.54%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1(美元)	0.35%	0.90%	1.12%	0.41%	0.84%	3.60%	3.11%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm(南非幣)	0.38%	0.99%	1.32%	1.04%	2.00%	5.87%	4.77%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1(南非幣)	0.37%	0.99%	1.28%	0.92%	1.74%	5.35%	4.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1(澳幣)	0.38%	0.99%	1.22%	0.53%	1.01%	3.76%	3.17%
富達美元債券基金(美元)	0.06%	0.60%	1.63%	1.18%	2.37%	4.55%	4.74%
富達美元債券基金-月配(美元)	0.00%	0.54%	1.54%	1.54%	2.37%	4.66%	5.05%
法巴百利達美元債券基金C(美元)	0.06%	0.27%	0.64%	0.28%	1.75%	5.02%	4.61%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)	0.06%	0.26%	0.45%	-0.28%	0.62%	2.65%	2.86%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)	0.09%	0.00%	0.93%	0.93%	1.59%	2.93%	3.32%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)	0.11%	-0.21%	0.75%	0.42%	0.42%	0.53%	1.18%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)	0.11%	-0.11%	0.74%	0.42%	0.42%	0.53%	1.28%
匯豐美元債券基金AD(美元)	0.22%	0.60%	1.37%	1.24%	1.24%	3.35%	3.64%
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配	0.62%	0.70%	1.91%	0.87%	0.77%	2.53%	2.91%
天達投資評級公司債券基金-C股(美元)	0.04%	0.22%	0.22%	-0.18%	-0.18%	-0.07%	0.15%
天達投資評級公司債券基金-C股(歐元避險)	0.00%	0.22%	0.18%	-0.31%	-0.26%	-0.26%	0.04%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)	0.00%	0.09%	0.89%	0.35%	1.38%	3.98%	3.60%
駿利靈活入息基金A累計(美元)	0.05%	0.15%	0.95%	0.45%	1.51%	4.18%	3.75%
駿利靈活入息基金A入息(美元)	0.00%	0.17%	0.67%	-0.49%	-0.33%	0.25%	0.83%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)	0.00%	0.09%	0.70%	-0.09%	0.52%	2.13%	2.22%
駿利靈活入息基金B累計(美元)	0.00%	0.11%	0.87%	0.17%	0.98%	3.13%	2.89%
駿利靈活入息基金B入息(美元)	0.08%	0.16%	0.81%	0.08%	0.73%	2.39%	2.39%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)	0.04%	0.13%	0.99%	0.69%	2.04%	5.24%	4.59%
駿利靈活入息基金I入息(美元)	0.00%	0.16%	0.81%	0.08%	0.64%	2.38%	2.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)	0.07%	0.28%	1.11%	1.09%	2.95%	6.88%	6.47%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)	0.07%	0.25%	0.95%	0.55%	1.77%	4.43%	4.53%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)	0.14%	0.28%	0.82%	0.55%	2.16%	0.54%	4.74%
鋒裕策略收益基金-A2(美元)	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.46%	1.13%	4.97%	3.96%
鋒裕策略收益基金-AXD(美元)	0.00%	-0.24%	-0.57%	-1.52%	-1.12%	-0.03%	-0.12%
鋒裕策略收益基金-B2(美元)	0.00%	-0.31%	-0.31%	-0.72%	0.63%	4.00%	3.10%
鋒裕策略收益基金-BXD(美元)	0.00%	-0.27%	-0.67%	-1.80%	-1.62%	-0.88%	-0.90%
鋒裕策略收益基金-A2(歐元)	0.12%	-0.58%	1.92%	7.05%	10.25%	12.58%	13.03%
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)	0.02%	-0.23%	-0.61%	-1.60%	-1.20%	-0.09%	-0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)	0.05%	0.70%	1.21%	1.00%	2.76%	6.11%	5.67%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)	0.21%	0.67%	1.25%	1.00%	1.82%	4.15%	3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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