聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.17 0.24 2.01% -0.57% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.95% 2.68%
含息 - - - - - - - - -13.00% 12.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1 14.72 0.68%
02/28 0.1 14.26 0.70%
03/31 0.1 14.11 0.71%
04/29 0.1 13.57 0.74%
05/31 0.1 13.37 0.75%
06/30 0.1 12.33 0.81%
07/29 0.1 12.82 0.78%
08/31 0.1 12.54 0.80%
09/30 0.1 11.80 0.85%
10/31 0.1 12.03 0.83%
11/30 0.1 12.17 0.82%
12/30 0.1 12.02 0.83%
總計 1.2 12.02 9.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1 12.39 0.81%
02/28 0.1 12.15 0.82%
03/31 0.1 12.02 0.83%
04/28 0.1 12.08 0.83%
05/31 0.1 11.92 0.84%
06/30 0.1 11.96 0.84%
07/31 0.1 12.06 0.83%
08/31 0.0902 12.00 0.75%
09/29 0.0902 11.76 0.77%
10/31 0.0902 11.51 0.78%
11/30 0.0902 11.98 0.75%
12/29 0.0902 12.33 0.73%
總計 1.151 12.33 9.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0902 12.25 0.74%
02/29 0.0902 12.18 0.74%
03/28 0.0902 12.23 0.74%
04/30 0.0902 12.03 0.75%
05/31 0.0902 12.03 0.75%
06/28 0.0902 12.04 0.75%
07/31 0.0806 12.13 0.66%
08/30 0.0806 12.24 0.66%
09/30 0.0806 12.33 0.65%
10/31 0.0806 12.19 0.66%
總計 0.8636 12.19 7.08%

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 12.16 -0.49% 2024/11/14 12.17 0.00%
2024/11/27 12.22 0.08% 2024/11/13 12.17 -0.08%
2024/11/26 12.21 0.00% 2024/11/12 12.18 -0.16%
2024/11/25 12.21 0.16% 2024/11/11 12.20 0.00%
2024/11/22 12.19 0.00% 2024/11/08 12.20 0.33%
2024/11/21 12.19 0.16% 2024/11/07 12.16 0.25%
2024/11/20 12.17 0.00% 2024/11/06 12.13 0.17%
2024/11/19 12.17 0.08% 2024/11/05 12.11 0.00%
2024/11/18 12.16 0.00% 2024/11/04 12.11 0.08%
2024/11/15 12.16 -0.08% 2024/10/31 12.10 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 2.01% -0.33% 0.58% 0.00% 1.67% 0.00% -0.57%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.13% 1.06% 2.18% 6.84% 12.12% 8.52%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.14% 1.09% 1.70% 6.19% 10.95% 7.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 3.41% -0.24% 0.65% 0.24% 2.22% 0.00% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 11.06% 0.26% 1.18% 2.00% 5.87% 0.00% 7.46%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.59% -0.31% 0.56% 0.16% 2.18% 0.00% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.44% -0.42% 0.50% -0.17% 1.35% 0.00% -1.07%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.29% -0.34% 0.51% -0.09% 1.38% 0.00% -1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.79% -0.33% 0.59% 0.00% 1.70% 0.00% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 3.57% 0.52% 0.69% -0.27% 3.10% 0.00% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 10.88% 0.41% 1.26% 1.32% 6.61% 0.00% 7.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 8.69% 0.34% 1.14% 0.88% 5.56% 0.00% 5.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 4.09% 0.33% 0.83% -0.11% 3.31% 0.00% 1.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 3.59% 0.35% 0.87% -0.11% 3.30% 0.00% 0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 10.34% 0.39% 1.23% 1.20% 6.35% 0.00% 6.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 5.94% 0.67% 0.62% 1.21% 4.49% 0.00% 3.78%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 3.25% 0.44% 0.76% -0.28% 2.94% 0.00% 0.65%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 4.05% 0.41% 0.77% -0.18% 3.34% 0.00% 1.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 3.72% 0.68% 0.45% 0.77% 3.46% 0.00% 1.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 3.82% 0.69% 0.50% 0.78% 3.52% 0.00% 1.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 3.78% 0.67% 0.44% 0.68% 3.42% 0.00% 1.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 11.11% 0.65% 0.99% 2.38% 6.95% 0.00% 8.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 3.16% 0.64% 0.42% 0.54% 3.11% 0.00% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 12.43% 0.67% 1.11% 2.69% 7.61% 0.00% 9.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 10.00% 0.61% 0.97% 2.20% 6.40% 0.00% 7.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 11.65% 0.62% 1.03% 2.50% 7.23% 0.00% 8.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 5.22% 0.62% 0.52% 1.00% 4.09% 0.00% 3.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 11.17% 0.24% 1.07% 1.72% 6.05% 0.00% 7.79%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 9.29% 0.21% 0.96% 1.31% 5.15% 0.00% 6.16%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 5.95% -0.15% 0.66% 0.52% 3.56% 0.00% 3.15%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.03% -0.54% 0.27% -0.79% 0.64% 0.00% -2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.23% 0.68% 0.00% 2.56% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.25% 1.13% 1.44% 5.52% 0.00% 6.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% -0.20% 0.69% 0.10% 2.63% 0.00% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.45% 0.61% 0.01% 2.63% 0.00% 1.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.14% 0.26% 1.13% 1.62% 6.04% 0.00% 8.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% 0.72% 0.18% 3.14% 0.00% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% 0.63% 0.13% 2.71% 0.00% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.16% 0.34% 0.17% -0.85% 0.62% 0.20% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% 0.33% 0.21% -0.78% 0.52% 0.05% -2.20%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.35% 0.31% -0.53% 1.12% 0.95% -1.42%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.17% 0.37% 1.00% 1.57% 5.50% 10.18% 6.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.16% 0.37% 0.29% -0.53% 1.18% 1.29% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 10.99% 0.27% 0.89% 1.75% 5.74% 0.00% 7.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 2.48% -0.33% -0.47% -0.93% 0.95% 0.00% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 3.27% -0.32% -0.40% -0.73% 1.34% 0.00% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.72% -0.24% -0.29% -0.59% 1.40% 0.00% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 5.21% -0.30% -0.23% -0.19% 2.40% 0.00% 1.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 11.85% 0.29% 0.96% 1.96% 6.16% 0.00% 8.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 3.61% -0.23% -0.29% -0.49% 1.76% 0.00% 0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.45% -0.48% -0.81% -1.58% -0.22% 0.00% -2.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.72% -0.30% -0.45% -0.91% 0.83% 0.00% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.14% -0.46% -0.57% -0.84% 1.23% 0.00% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 2.57% -0.31% -0.45% -0.82% 1.17% 0.00% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.57% -0.63% 0.31% -0.58% 0.44% 0.00% -2.62%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 4.40% 0.11% 1.09% 1.82% 0.16% 0.00% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 2.95% -0.36% 0.60% 0.12% 1.95% 0.00% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 4.40% -0.36% 0.61% 0.37% 2.62% 0.00% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金 4.39% 0.09% 1.06% 1.69% 0.35% 0.00% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 4.11% -0.37% 0.57% 0.28% 2.41% 0.00% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 14.17% 0.03% 4.60% 7.35% 9.50% 0.00% 12.40%
富達美元非投資等級債券基金-累積 10.10% 0.11% 1.05% 1.72% 5.90% 0.00% 6.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 4.33% -0.29% 0.59% 0.39% 2.63% 0.00% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 2.97% -0.34% 0.59% 0.09% 1.97% 0.00% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 2.89% -0.45% 0.49% 0.00% 1.78% 0.00% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 10.64% 0.11% 1.09% 1.82% 6.13% 0.00% 7.06%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 4.11% -0.36% 0.62% 0.28% 2.39% 0.00% 0.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.30% 1.03% 1.38% 5.68% 0.00% 8.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.38% -0.38% 2.12% 0.00% 1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.41% -0.54% 1.66% 0.00% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.19% 0.29% -0.58% N/A% 0.00% 26.23%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.02% 0.27% 0.64% 0.54% 3.27% 8.13% 5.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.37% 0.92% 1.26% 5.16% 9.46% 5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.40% 1.03% 1.66% 6.04% 11.35% 7.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.46% 0.62% 0.15% 2.68% 4.49% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.44% 0.44% -0.15% 2.41% 3.66% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.40% 0.96% 1.40% 5.49% 10.22% 6.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.37% 0.63% 0.25% 3.21% 5.50% 2.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.21% 0.39% 0.97% 1.44% 5.65% 10.66% 6.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.37% 0.50% 0.25% 3.07% 5.37% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.43% -0.14% 2.17% 2.92% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 0.44% 1.15% 1.92% 6.62% 12.65% 8.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.14% 0.42% 0.20% -0.06% 1.75% 2.08% -1.21%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.43% 1.07% 2.53% 6.97% 12.64% 8.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.44% 0.46% 0.70% 3.01% 4.65% 1.05%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.16% 0.44% 1.13% 2.70% 7.32% 13.37% 8.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 5.03% 0.31% 0.98% -3.21% 0.86% 0.00% 1.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 4.97% -0.08% 0.18% -21.33% 2.88% 0.00% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.56% 0.19% -1.49% -0.19% 0.00% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.61% -0.76% 0.27% -1.87% -0.69% 0.00% -3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.25% -0.42% 0.21% -1.66% -0.63% 0.00% -3.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 9.37% 0.24% 1.04% 1.53% 5.26% 0.00% 6.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.18% -0.33% 0.50% -0.99% 0.50% 0.00% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.60% -0.63% 0.46% -1.41% 0.02% 0.00% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.53% 0.36% -1.24% 0.00% 0.00% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 10.50% 0.28% 1.14% 1.86% 5.81% 0.00% 7.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.37% 0.00% 0.18% -0.91% 0.37% 0.00% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 1.00% 0.17% 0.33% -0.49% 1.17% 0.00% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 11.85% 0.27% 1.25% 2.15% 6.48% 0.00% 8.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 2.62% -0.27% 0.68% -0.54% 1.50% 0.00% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 2.36% -0.43% 0.58% -0.57% 1.31% 0.00% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 11.50% 0.25% 1.21% 2.05% 6.28% 0.00% 8.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 8.14% 0.31% 1.03% 1.34% 4.80% 0.00% 5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 9.96% 0.26% 1.12% 1.66% 5.56% 0.00% 6.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 9.24% 0.29% 1.12% 1.64% 5.26% 0.00% 6.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.56% 0.19% -1.47% -0.19% 0.00% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 9.53% 0.26% 1.07% 1.61% 5.37% 0.00% 6.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.24% -0.62% 0.21% -1.85% -0.83% 0.00% -3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 8.10% 0.27% 1.09% 1.37% 4.73% 0.00% 5.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.62% -0.75% 0.25% -1.87% -0.69% 0.00% -3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 12.46% 0.28% 1.31% 2.28% 6.75% 0.00% 9.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 13.59% 0.29% 1.39% 2.54% 7.29% 0.00% 10.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.14% 0.35% -0.02% -0.64% 1.32% 1.74% -1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.20% 0.08% 0.73% 3.58% 3.09% 3.58% 3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.14% 0.37% 1.05% 2.03% 6.58% 11.99% 7.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.13% 0.34% -0.05% -0.80% 0.85% 0.52% -2.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.14% 0.35% 0.96% 1.77% 6.04% 10.87% 6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.13% 0.33% 0.94% 1.64% 5.56% 9.64% 5.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.14% 0.37% 0.53% 0.51% 3.38% 5.29% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% 0.32% -0.11% -0.90% 0.79% 0.70% -2.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% -0.10% -0.10% 0.41% 2.82% 5.23% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.41% 1.03% 0.51% 3.47% 5.58% 3.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.17% 0.43% 1.05% 2.08% 6.75% 12.13% 8.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.16% 0.41% 0.98% 1.90% 6.34% 11.29% 7.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 11.47% 0.18% 0.91% 1.46% 5.69% 0.00% 7.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 3.49% -0.49% -0.49% -0.62% 1.10% 0.00% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 10.52% 0.17% 0.83% 1.22% 5.21% 0.00% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 2.63% -0.48% -0.56% -0.80% 0.68% 0.00% -0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 15.33% 0.38% 4.59% 7.26% 9.55% 0.00% 13.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.86% -0.67% -0.78% -1.21% -0.86% 0.00% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.95% -1.08% -1.48% -1.76% -2.50% 0.00% -6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.69% -0.66% -0.83% -1.39% -1.22% 0.00% -4.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.75% -1.10% -1.54% -1.96% -2.82% 0.00% -6.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 2.62% -0.49% -0.55% -0.82% 0.67% 0.00% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.65% -0.67% -0.83% -1.41% -1.24% 0.00% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.81% -1.10% -1.55% -1.94% -2.91% 0.00% -6.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.70% -0.77% -0.99% -1.43% -1.18% 0.00% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.85% -0.77% -1.07% -1.63% -1.66% 0.00% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 12.55% 0.24% 1.05% 1.72% 6.19% 0.00% 8.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.84% -1.10% -1.56% -1.97% -2.94% 0.00% -6.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.73% -0.65% -0.85% -1.41% -1.25% 0.00% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 2.62% -0.49% -0.55% -0.81% 0.67% 0.00% -0.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 12.09% 0.29% 1.15% 2.36% 6.92% 0.00% 8.60%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 10.63% 0.26% 1.04% 2.02% 6.21% 0.00% 7.30%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 4.66% -0.15% 0.63% 0.70% 3.43% 0.00% 1.96%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.27% 0.62% 0.88% 3.98% 7.53% 4.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% 0.17% 1.42% 1.61% 2.77% 7.04% 4.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% -0.06% 1.19% 1.44% 3.39% 8.40% 6.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.13% 0.09% 1.00% 1.57% 6.11% 11.01% 7.35%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.09% 0.52% 0.17% 3.22% 5.06% 2.06%
基金平均績效 2.00% 0.16% 0.57% 0.63% 3.11% 2.89% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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