台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4269 0.0088 0.08% 0.70% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -5.11% 6.85% 6.83% 2.64%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 11.4269 0.08% 2025/12/26 11.3408 -0.04%
2026/01/09 11.4181 0.14% 2025/12/24 11.3456 0.00%
2026/01/08 11.4021 0.10% 2025/12/23 11.3454 0.04%
2026/01/07 11.3908 0.01% 2025/12/22 11.3413 0.09%
2026/01/06 11.3902 0.05% 2025/12/19 11.3310 0.09%
2026/01/05 11.3843 0.33% 2025/12/18 11.3203 0.17%
2026/01/02 11.3467 -0.01% 2025/12/17 11.3012 0.05%
2025/12/31 11.3475 0.00% 2025/12/16 11.2957 0.10%
2025/12/30 11.3472 0.03% 2025/12/15 11.2846 0.36%
2025/12/29 11.3439 0.03% 2025/12/12 11.2442 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.37% 1.62% 3.59% 7.82% 3.07% 0.70%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.16% 1.04% 2.42% 4.34% 9.17% 0.42%
ICE高收益100指數 0.00% 0.20% 1.07% 2.04% 3.67% 9.22% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.33% 0.41% 0.33% 0.24% 0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.21% 0.92% 2.15% 3.90% 8.15% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% 0.40% 0.40% 0.32% 0.72% 0.48%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.17% 0.09% -0.43% -0.93% -1.27% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.17% -0.25% -0.67% -0.75% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% -0.35% -0.95% -1.64% 0.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.09% -0.26% -0.68% -1.10% 0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.69% 0.17% 1.04% 2.28% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.23% 1.31% 1.90% 4.33% 9.02% 0.38%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.19% 1.11% 1.23% 2.87% 6.00% 0.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.16% 0.66% 0.16% 0.82% 1.99% 0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.69% 0.17% 1.04% 2.11% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.24% 1.27% 1.76% 4.10% 8.49% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.12% 0.33% -0.75% -0.60% -6.59% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% 0.25% 0.70% 0.08% 0.73% 1.68% 0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.23% 0.81% 0.40% 1.25% 2.71% 0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.00% 0.12% -1.33% -1.80% -8.70% 0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.13% 0.03% -1.58% -2.14% -9.13% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% 0.24% -1.31% -1.66% -8.48% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.16% 0.82% 0.66% 2.26% -1.37% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% 0.12% -1.48% -1.93% -9.06% 0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.12% 0.91% 0.97% 2.88% -0.21% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.08% 0.71% 0.29% 1.41% -2.91% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.14% 0.89% 0.82% 2.59% -0.81% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% 0.00% 0.22% -0.99% -0.99% -7.21% 0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.09% 0.15% 0.75% 2.18% 3.19% 7.87% 0.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.08% 0.12% 0.60% 1.64% 1.97% 5.44% 0.28%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.09% 0.15% 0.36% 1.01% 0.82% 2.93% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.08% 0.15% -0.11% -0.47% -2.11% -2.90% 0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% 0.15% 0.18% -0.05% -0.73% -0.52% -0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.14% 0.71% 1.52% 2.28% 5.50% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.18% 0.14% -0.20% -0.95% -1.11% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.17% 0.86% 1.93% 3.15% 7.17% 0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.18% 0.15% -0.10% -0.88% -1.03% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.18% 0.87% 2.06% 3.46% 7.81% 0.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% 0.45% 1.14% 0.68% 1.61% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.09% 0.19% 0.91% 2.72% 3.98% 8.13% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.39% 1.38% 1.18% 2.30% 0.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.22% 0.36% 1.13% 0.67% 1.36% 0.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% 0.20% 0.93% 2.85% 4.27% 8.94% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.35% 1.43% 1.43% 3.09% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% 0.38% 1.14% 0.63% 1.40% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.08% 0.22% 0.32% 0.19% -0.86% -0.70% -0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.08% 0.22% 0.31% 0.13% -1.01% -0.99% -0.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.08% 0.24% 0.42% 0.47% -0.46% 0.03% -0.11%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.08% 0.24% 1.10% 2.54% 3.83% 8.85% 0.55%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 0.24% 0.45% 0.56% -0.13% 0.69% -0.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.44% 1.86% 3.68% 6.53% 2.52% 0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.24% 0.91% 1.28% 2.06% 6.83% 0.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% 0.18% 0.12% -0.40% -0.22% 2.11% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.04% 0.22% 0.90% 1.88% 4.08% 8.31% 0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.22% 0.21% -0.17% -0.04% 0.01% -0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.23% 0.26% 0.02% 0.36% 0.80% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.18% 0.29% 0.02% 0.32% 0.71% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.22% 0.42% 0.43% 1.18% 2.50% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.23% 0.97% 2.08% 4.49% 9.15% 0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.19% 0.22% -0.25% -0.09% 0.06% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.21% 0.02% -0.68% -1.06% -1.98% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.17% 0.21% -0.25% -0.19% -0.28% -0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.21% 0.24% -0.09% 0.16% 0.49% -0.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.20% 0.13% -0.48% -0.59% -0.92% -0.27%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.19% 0.29% 0.42% -0.01% -1.12% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.20% 1.07% 2.84% -1.25% 2.45% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.10% 0.19% 0.51% 1.16% 1.49% 2.06% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% 0.20% 0.56% 1.29% 1.72% 2.29% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.17% 1.04% 2.65% -1.02% 2.47% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% 0.56% 1.31% 1.79% 2.66% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.29% 0.55% 1.75% 2.09% 5.04% -5.14% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.20% 1.03% 2.71% 4.62% 8.24% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.19% 0.58% 1.27% 1.67% 2.27% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.52% 1.17% 1.49% 2.14% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% 0.19% 0.43% 0.91% 0.96% 0.79% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.10% 0.21% 1.08% 2.83% 4.88% 8.77% 0.42%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.10% 0.21% 0.54% 1.30% 1.82% 2.71% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.20% 1.04% 2.59% 4.28% 8.66% 0.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.38% 0.76% 0.76% 1.53% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.41% 0.69% 0.55% 1.11% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% 0.40% 1.67% 4.49% 7.99% 7.42% 0.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.48% 1.19% 2.37% 3.65% 7.46% 0.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.48% 1.32% 2.92% 4.88% 9.74% 0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.61% 0.77% 1.23% 1.39% 2.49% 0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 0.74% 1.04% 0.74% 1.50% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.48% 1.26% 2.68% 4.33% 8.66% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.49% 0.86% 1.48% 1.86% 3.53% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.46% 1.24% 2.61% 4.13% 8.34% 0.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.49% 0.86% 1.48% 1.86% 3.53% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.71% 1.00% 1.00% 1.73% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.12% 0.52% 1.41% 3.16% 5.33% 10.72% 0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.12% 0.18% 1.00% -2.79% -1.40% 2.88% 0.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.10% 0.17% 0.48% 0.83% 1.00% 2.75% -0.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.00% -0.40% -1.95% -3.46% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.20% 0.08% -0.48% -1.85% -3.67% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% -2.41% -4.09% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.15% 0.91% 2.07% 3.10% 6.56% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.17% -0.17% -1.37% -2.21% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.21% 0.18% -0.18% -1.31% -2.36% -0.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% -0.37% -1.65% -2.73% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.20% 1.00% 2.36% 3.69% 7.74% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -1.71% -2.63% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -1.36% -2.02% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.22% 1.09% 2.63% 4.32% 9.02% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.55% 0.14% 0.41% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.29% 0.44% 0.00% 0.29% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.23% 1.06% 2.57% 4.19% 8.68% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.19% 0.88% 1.98% 2.79% 6.06% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.15% 0.90% 2.08% 3.08% 6.75% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.21% 0.98% 2.19% 3.29% 7.12% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.00% -0.39% -1.92% -3.41% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.17% 0.92% 2.12% 3.18% 6.65% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% -2.38% -4.04% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.17% 0.87% 1.93% 2.74% 6.11% 0.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% 0.18% 0.06% -0.47% -1.85% -3.60% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.19% 1.13% 2.70% 4.48% 9.60% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.08% 0.21% 1.22% 2.96% 5.01% 10.70% 0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.12% 0.26% -0.17% -1.15% -2.29% -4.19% -0.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.30% 0.74% -0.63% -3.21% -4.24% -11.13% -0.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.12% 0.28% 0.96% 2.25% 4.48% 9.39% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.12% 0.26% -0.20% -1.31% -2.64% -4.80% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.12% 0.26% 0.87% 1.98% 3.94% 8.30% 0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.12% 0.26% 0.85% 1.84% 3.64% 7.58% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.12% 0.28% 0.41% 0.65% 1.28% 2.84% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.24% -0.27% -1.44% -2.86% -5.24% -0.60%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.22% 1.22% 2.46% 0.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% -0.40% 1.23% 1.33% 2.49% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.13% 1.08% 2.87% 4.62% 9.33% 0.37%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.13% 1.01% 2.67% 4.25% 8.55% 0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.28% 0.96% 2.41% 4.14% 7.97% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.27% 0.34% 0.54% 0.31% 0.59% -0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.90% 2.19% 3.68% 7.05% 0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.25% 0.28% 0.33% -0.11% -0.25% -0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.39% 0.66% 1.72% 1.59% 4.50% -5.54% 1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.25% 0.16% -0.08% -0.90% -2.01% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.32% -0.26% -1.34% -3.29% -6.44% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.23% 0.09% -0.32% -1.37% -2.93% -0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.30% -0.37% -1.65% -3.81% -7.38% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.26% 0.28% 0.34% -0.10% -0.26% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.26% 0.09% -0.31% -1.35% -2.91% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.31% -0.36% -1.62% -3.80% -7.43% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.27% 0.07% -0.27% -1.20% -2.72% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% 0.25% 0.00% -0.50% -1.65% -3.61% -0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.26% 1.05% 2.63% 4.60% 9.01% 0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.14% 0.31% -0.36% -1.63% -3.78% -7.38% -0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.13% 0.26% 0.09% -0.30% -1.31% -2.84% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.29% 1.25% 2.52% 4.13% 9.71% 0.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.26% 1.13% 2.18% 3.44% 8.30% 0.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 0.26% 0.64% 0.75% 0.60% 2.58% 0.54%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.19% 0.90% 1.53% 2.91% 5.64% 0.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.06% 0.19% -0.12% 0.66% 1.12% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.23% 0.91% 2.26% 3.63% 7.61% 0.40%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.22% 0.44% 0.85% 0.81% 1.84% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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