台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6538 -0.0165 -0.15% 2.95% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.11% 6.85%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 10.6538 -0.15% 2024/05/09 10.7018 0.10%
2024/05/22 10.6703 -0.17% 2024/05/08 10.6906 -0.00%
2024/05/21 10.6887 0.18% 2024/05/07 10.6907 0.11%
2024/05/20 10.6699 0.10% 2024/05/06 10.6785 0.03%
2024/05/17 10.6594 0.10% 2024/05/03 10.6754 0.08%
2024/05/16 10.6488 -0.34% 2024/05/02 10.6667 0.20%
2024/05/15 10.6852 0.02% 2024/04/30 10.6457 -0.17%
2024/05/14 10.6827 -0.03% 2024/04/29 10.6634 0.15%
2024/05/13 10.6856 -0.00% 2024/04/26 10.6469 0.13%
2024/05/10 10.6860 -0.15% 2024/04/25 10.6326 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.15% 0.05% -0.09% 1.53% 5.22% 8.08% 2.95%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.18% 1.22% 1.37% 6.45% 11.47% 1.62%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.14% 1.08% 1.28% 5.99% 11.46% 1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.16% 0.49% -0.65% 2.52% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.16% 1.09% 1.17% 6.28% 11.39% 1.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.16% 0.56% -0.56% 2.72% 3.91% -0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.34% -1.16% 1.36% 1.02% -1.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.42% -1.07% 1.69% 1.52% -1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 0.34% -1.19% 1.21% 0.52% -1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 0.34% -1.00% 1.55% 1.11% -1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% -0.04% 0.84% -0.29% 1.94% 2.05% -1.56%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% -0.03% 1.43% 1.49% 5.60% 9.58% 1.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.07% -0.06% 1.28% 1.10% -1.63% 1.09% 0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.07% 1.22% 0.98% 4.52% 6.94% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.08% -0.08% 0.82% -0.14% 2.25% 2.69% -1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.07% -0.06% 0.77% -0.34% 1.82% 1.81% -1.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.04% 1.39% 1.37% 5.34% 9.05% 1.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% 0.11% 1.34% 0.25% 2.72% 5.08% -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.02% 0.01% 0.81% -0.33% 1.86% 2.20% -1.65%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% -0.03% 0.89% -0.15% 2.23% 2.63% -1.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.05% 0.10% 1.13% -0.31% 1.53% 2.45% -1.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.15% 1.09% -0.33% 1.65% 3.15% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.10% 1.17% -0.25% 1.72% 2.88% -1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.06% 0.09% 1.74% 1.46% 5.21% 9.84% 1.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.09% 1.11% -0.40% 1.40% 2.37% -1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.05% 0.11% 1.84% 1.77% 5.86% 11.20% 2.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.08% 0.07% 1.63% 1.22% 4.72% 8.55% 1.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.10% 1.79% 1.61% 5.53% 10.50% 2.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% 0.10% 1.28% 0.08% 2.38% 4.37% -0.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.15% -0.17% 1.11% 1.36% 6.14% 9.49% 1.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.16% -0.20% 0.94% 0.96% 5.25% 7.45% 1.03%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.16% -0.17% 0.70% 0.13% 3.57% 4.15% 0.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.16% -0.19% 0.19% -1.32% 0.56% -1.94% -1.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.08% -0.12% 0.36% -0.53% 2.21% 2.69% -0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.09% -0.12% 0.88% 1.04% 5.49% 9.44% 1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.12% 0.30% -0.73% 1.78% 1.96% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.11% 0.91% 1.12% 5.65% 9.83% 1.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.10% 0.30% -0.69% 1.94% 2.25% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% -0.09% 1.03% 1.45% 6.36% 11.42% 2.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.23% 0.46% -0.23% 3.10% 3.59% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.21% -0.21% 0.86% 1.08% 5.71% 8.98% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% 0.30% -0.30% 2.90% 3.11% -0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.11% 0.42% -0.21% 3.11% 4.02% 0.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.23% -0.18% 0.94% 1.38% 6.42% 10.57% 1.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% 0.37% 0.00% 3.62% 4.62% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.26% 0.39% -0.26% 2.90% 3.72% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% -0.18% 0.06% -1.25% 0.97% -0.81% -2.44%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.15% -0.20% 0.05% -1.10% 0.91% -1.18% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.17% 0.11% -1.11% 1.21% -0.49% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.14% -0.16% 0.84% 1.08% 5.89% 9.43% 1.46%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.15% -0.17% 0.13% -1.02% 1.51% 0.43% -2.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.20% 0.21% 0.17% 1.71% 5.59% 10.01% 3.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.12% -0.11% 1.14% 0.76% 5.40% 8.76% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.00% 0.36% 1.15% 0.86% 5.45% 8.72% 1.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.10% -0.09% 1.69% 1.16% 6.52% 11.21% 1.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% -0.09% 1.02% -0.83% 2.40% 3.15% -1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.11% -0.08% 1.08% -0.65% 2.80% 3.95% -1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.11% 0.98% -0.90% 2.25% 2.25% -1.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.03% 1.24% -0.31% 3.62% 5.21% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.10% -0.08% 1.76% 1.35% 6.93% 12.02% 2.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.09% 1.08% -0.66% 2.77% 3.40% -1.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% -0.09% 0.85% -1.32% 1.40% 1.36% -2.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% -0.11% 0.91% -1.16% 1.75% 1.22% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.03% 1.06% -0.81% 2.62% 3.13% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% -0.11% 0.98% -0.93% 2.26% 2.35% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.16% -0.33% 0.04% -1.55% 0.58% -0.08% -2.94%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.15% -0.33% 0.83% 0.82% 5.44% 3.80% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.16% -0.35% 0.19% -0.99% 1.68% 1.75% -2.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.16% -0.34% 0.35% -0.61% 2.45% 3.57% -1.44%
富達美元非投資等級債券基金 -0.18% -0.35% 0.80% 0.71% 5.18% 3.83% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.38% 0.29% -0.67% 2.36% 3.18% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.38% -0.21% -0.75% 0.48% 5.98% 8.07% 2.68%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.17% -0.35% 0.81% 0.70% 5.16% 9.07% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.16% -0.32% 0.33% -0.62% 2.41% 3.56% -1.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.17% -0.36% 0.21% -0.98% 1.70% 1.73% -1.97%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.17% -0.34% 0.21% -1.00% 1.72% 2.20% -2.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.16% -0.35% 0.84% 0.80% 5.42% 9.57% 0.96%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.15% -0.32% 0.31% -0.67% 2.36% 3.22% -1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.13% 1.32% 1.74% 7.24% 11.66% 2.30%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.58% -0.19% 3.59% 4.22% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.28% 0.56% -0.41% 2.84% 2.70% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.11% -0.11% -0.11% 1.54% 5.56% 9.99% 2.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.25% -0.39% 1.18% 1.10% 5.62% 6.77% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% -0.39% 1.32% 1.49% 6.48% 8.71% 1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -0.31% 0.79% 0.00% 3.24% 2.25% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.45% 0.76% -0.15% 2.78% 1.22% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.25% -0.41% 1.22% 1.26% 5.98% 7.64% 1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.38% 0.90% 0.26% 3.71% 3.16% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.26% -0.41% 1.25% 1.40% 6.22% 7.97% 1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.38% 0.77% 0.13% 3.71% 3.03% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -0.43% 0.58% -0.57% 2.21% -0.14% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.23% -0.32% 1.41% 1.80% 7.12% 10.02% 2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.12% -0.09% 0.68% -0.92% 1.70% 0.98% -2.54%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.08% 1.48% 1.48% 6.73% 11.09% 1.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.08% 0.87% -0.33% 2.98% 3.48% -1.54%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.11% -0.07% 1.54% 1.64% 7.08% 11.82% 1.72%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.03% -0.11% 1.35% 0.97% 5.27% 2.60% 1.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.02% -0.10% 0.92% -0.26% -18.43% 3.21% -0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.19% -1.30% 0.57% -0.19% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.11% -0.13% 0.25% -1.32% 0.44% -0.61% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.21% 0.21% -1.65% 0.00% -1.85% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.17% 1.01% 0.93% 5.27% 8.42% 1.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.34% 0.17% -1.16% 1.19% 0.85% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.12% -0.14% 0.32% -1.08% 0.94% 0.39% -2.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% 0.18% -1.41% 0.54% -0.89% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.15% -0.22% 1.05% 1.13% 5.67% 9.46% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.37% 0.37% -1.28% 0.56% -0.55% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.33% 0.34% -1.16% 1.18% 0.84% -2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.11% -0.14% 1.15% 1.52% 6.40% 10.81% 1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.14% 0.41% -0.68% 1.81% 2.09% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.15% 0.29% -0.87% 1.63% 1.78% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.13% -0.20% 1.08% 1.42% 6.18% 10.50% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% -0.21% 0.97% 0.64% 4.57% 6.70% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% -0.22% 1.01% 1.12% 5.51% 8.70% 1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.08% -0.15% 1.02% 0.94% 5.04% 7.85% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.19% -1.28% 0.75% -0.19% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.18% 0.93% 0.93% 5.16% 8.32% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.21% -1.43% 0.00% -1.63% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% -0.28% 0.86% 0.67% 4.55% 6.65% 0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.10% -0.13% 0.25% -1.31% 0.45% -0.59% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.11% -0.15% 1.27% 1.72% 6.70% 11.73% 2.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.11% -0.13% 1.35% 1.97% 7.24% 12.85% 2.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.02% -0.07% 0.92% -0.92% 1.95% 2.00% -2.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.35% 0.37% -1.29% -1.80% 0.54% 2.27% 0.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.02% -0.05% 1.74% 1.49% 6.69% 11.21% 1.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.01% -0.09% 0.80% -1.27% 1.19% 0.47% -2.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.02% -0.07% 1.66% 1.24% 6.16% 10.10% 1.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.01% -0.09% 1.56% 0.92% 5.45% 8.49% 0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.02% -0.05% 1.21% -0.05% 3.41% 4.55% -0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.02% -0.09% 0.84% -1.17% 1.43% 0.95% -2.60%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.21% -0.21% 0.63% -0.21% 3.44% 4.00% -0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% -0.31% 1.17% -0.10% 3.47% 4.15% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.18% -0.25% 1.25% 1.40% 6.52% 10.37% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.17% -0.26% 1.19% 1.24% 6.16% 9.59% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% -0.32% 1.09% 1.41% 6.97% 9.41% 2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.27% 0.45% -0.42% 3.29% 2.06% -0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.13% -0.29% 1.04% 1.17% 6.53% 8.52% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.27% 0.38% -0.65% 2.85% 1.18% -1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.14% -0.07% 1.39% 7.83% 8.96% 4.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -0.31% 0.08% -1.62% 0.35% -4.31% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.21% -0.08% -2.06% -0.74% -6.85% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.30% 0.00% -1.84% -0.17% -5.32% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.10% -0.23% -0.16% -2.30% -1.24% -7.72% -4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.13% -0.29% 1.04% 1.19% 6.56% 8.56% 1.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.12% -0.30% 0.36% -0.65% 2.85% 1.20% -1.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.12% -0.29% 0.00% -1.79% -0.08% -5.29% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.09% -0.22% -0.17% -2.32% -1.21% -7.63% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.13% -0.25% 0.13% -1.53% 0.90% -2.63% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.13% -0.30% 0.00% -1.89% 0.20% -3.98% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.15% -0.25% 1.21% 1.63% 7.47% 10.49% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.10% -0.23% -0.18% -2.30% -1.21% -7.72% -4.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.16% -0.32% 0.00% -1.86% -0.16% -5.35% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.15% -0.29% 0.35% -0.67% 2.83% 1.18% -1.21%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.17% 1.23% 1.17% 6.22% 10.19% 1.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.12% -0.20% 1.12% 0.85% 5.53% 8.76% 1.07%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -0.20% 0.63% -0.59% 2.52% 2.57% -0.89%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.09% -0.19% 0.74% 0.43% 4.59% 7.27% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.14% 0.68% 0.75% 5.02% 7.19% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.21% -0.07% 1.72% 1.30% 6.30% 10.08% 1.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.21% -0.52% 1.25% -0.08% 3.42% 4.20% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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