貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.57 0.00 0.00% 0.91% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.14% 7.82% 2.25% -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84% 6.67% 1.47%
含息 -4.70% 12.81% 7.05% -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99% 12.13% 7.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
總計 0.278734 5.46 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
11/29 0.026734 5.59 0.48%
12/31 0.028906 5.54 0.52%
總計 0.314297 5.54 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025576 5.59 0.46%
總計 0.025576 5.59 0.46%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 5.57 0.00% 2025/01/27 5.57 0.00%
2025/02/07 5.57 -0.18% 2025/01/24 5.57 0.00%
2025/02/06 5.58 0.36% 2025/01/23 5.57 0.00%
2025/02/05 5.56 0.18% 2025/01/22 5.57 0.00%
2025/02/04 5.55 0.00% 2025/01/21 5.57 0.18%
2025/02/03 5.55 -0.18% 2025/01/20 5.56 0.18%
2025/01/31 5.56 -0.54% 2025/01/17 5.55 0.18%
2025/01/30 5.59 0.18% 2025/01/16 5.54 0.18%
2025/01/29 5.58 0.00% 2025/01/15 5.53 0.18%
2025/01/28 5.58 0.18% 2025/01/14 5.52 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.36% 0.91% -0.18% 1.27% 2.58% 0.91%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.18% 1.39% 1.29% 4.91% 9.38% 1.40%
ICE高收益100指數 0.00% 0.15% 1.46% 1.25% 4.35% 8.58% 1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.65% -0.40% 0.98% 0.98% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.26% 1.32% 1.48% 4.77% 8.46% 1.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% 0.72% -0.31% 1.12% 1.12% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.59% -0.67% 0.42% -0.83% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.58% -0.57% 0.66% -0.33% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.60% -0.68% 0.34% -0.85% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.25% 0.59% -0.58% 0.59% -0.34% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.35% 1.05% 0.00% 0.69% 1.56% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% 0.32% 1.50% 1.56% 3.97% 8.65% 1.51%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.26% 1.34% 1.06% 2.92% 6.46% 1.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 1.00% 0.16% 0.92% 2.05% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.17% 0.88% 0.17% 0.87% 1.72% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.32% 1.49% 1.42% 3.74% 8.15% 1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.21% -0.35% -0.10% 0.97% 3.08% 4.40% 0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.03% 0.36% 0.99% -0.03% 0.55% 1.32% 1.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% 0.32% 1.05% 0.08% 0.89% 2.06% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% -0.44% -0.22% 0.67% 2.24% 2.45% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.21% -0.32% -0.25% 0.62% 2.20% 2.42% 0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.33% -0.22% 0.44% 2.07% 2.35% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.32% 0.32% 2.13% 5.48% 9.42% 1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.32% -0.42% -0.42% 0.21% 1.66% 1.62% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.21% -0.34% 0.39% 2.44% 6.12% 10.75% 1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.22% -0.39% 0.19% 1.93% 4.97% 8.34% 1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.20% -0.40% 0.34% 2.27% 5.76% 10.03% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.21% -0.41% -0.21% 0.73% 2.70% 3.67% 0.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.27% 1.34% 0.93% 3.92% 8.55% 1.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.07% 0.24% 1.21% 0.54% 3.05% 6.72% 0.99%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.08% 0.27% 0.94% -0.25% 1.50% 3.47% 0.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% 0.26% 0.47% -1.47% -1.18% -2.22% 0.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.69% -0.45% 0.46% 1.39% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.35% 1.28% 1.22% 3.76% 7.53% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.30% 0.80% -0.30% 0.80% 1.61% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.40% 0.79% -0.24% 0.82% 1.79% 0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% 0.33% 1.29% 1.29% 4.08% 8.54% 1.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.38% 0.76% -0.25% 0.89% 1.79% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% 0.21% 0.94% -1.31% -0.75% -2.22% -0.01%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% 0.20% 1.00% -1.19% -0.69% -2.11% 0.10%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.25% 1.09% -0.91% -0.13% -1.22% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% 0.23% 1.70% 1.04% 4.07% 7.43% 1.49%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% 0.24% 1.05% -0.99% -0.13% -1.13% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.07% 0.12% 1.12% 1.48% 4.14% 7.91% 1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.12% 0.42% -0.51% -0.01% -0.41% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.07% 0.12% 0.48% -0.32% 0.38% 0.36% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.08% 0.52% -0.29% 0.40% 0.06% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% 0.13% 0.66% 0.23% 1.45% 2.31% 0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.07% 0.13% 1.18% 1.69% 4.54% 8.75% 1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.14% 0.05% 0.48% -0.37% 0.46% 0.63% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.07% 0.11% 0.24% -1.01% -1.01% -2.40% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.08% 0.44% -0.54% -0.11% -0.93% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% 0.14% 0.49% -0.26% 0.44% 0.28% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.14% 0.05% 0.41% -0.63% -0.05% -0.37% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.25% 0.24% -1.32% -0.58% -2.02% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.08% 0.27% 1.05% 1.08% 4.27% 1.74% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.26% 0.58% -0.49% 0.89% 0.56% 0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.08% 0.27% 0.54% -0.44% 1.25% 1.71% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.06% 0.97% 4.08% 1.77% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% 0.57% -0.47% 1.15% 1.44% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.25% -0.06% 0.31% 4.86% 10.18% 12.16% 1.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.27% 1.04% 0.93% 4.00% 7.27% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.30% 0.59% -0.39% 1.29% 1.60% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.07% 0.26% 0.56% -0.51% 0.80% 0.53% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% 0.27% 0.42% -0.79% 0.52% 0.20% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.26% 1.05% 1.05% 4.28% 7.78% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 0.27% 0.57% -0.42% 1.14% 1.42% 0.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.25% 1.41% 1.37% 3.91% 8.72% 1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% -0.19% 0.96% -0.19% 0.57% 1.54% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% -0.27% 0.97% -0.27% 0.27% 0.69% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.49% -0.39% 0.79% -0.58% -0.10% N/A% 0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.18% -0.00% 1.03% 1.34% 1.92% 6.08% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.20% 1.29% 0.34% 3.36% 6.46% 0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.21% 1.43% 0.77% 4.28% 8.25% 1.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.15% 0.78% -0.92% 0.78% 1.41% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.30% 0.75% -1.03% 0.60% 0.75% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.20% 1.35% 0.51% 3.75% 7.20% 0.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.25% 0.88% -0.62% 1.39% 2.43% 0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.21% 1.36% 0.57% 3.77% 7.51% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.25% 0.88% -0.62% 1.39% 2.42% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.29% 0.86% -0.99% 0.57% 0.29% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.22% 1.45% 0.96% 4.73% 9.40% 1.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.10% 0.38% 0.65% -1.18% -0.13% -0.99% -0.29%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.38% 1.53% 1.38% 5.12% 9.36% 1.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.38% 0.94% -0.33% 1.48% 1.69% 0.29%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.10% 0.40% 1.58% 1.54% 5.46% 10.06% 1.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% 0.42% 1.39% 1.13% -1.02% 2.45% 1.31%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 0.42% 0.98% -0.10% 1.32% -16.76% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% -1.69% -1.13% -2.61% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.29% 0.39% -1.61% -1.32% -2.89% -0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.43% -1.68% -1.47% -3.51% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.24% 1.20% 0.80% 3.51% 6.83% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.51% -1.00% -0.34% -1.17% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.10% 0.33% 0.50% -1.14% -0.51% -1.60% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.36% -1.25% -0.72% -2.12% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.28% 1.27% 1.06% 4.08% 7.92% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% -1.47% -1.11% -2.37% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.50% -1.32% -0.66% -1.48% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 0.27% 1.34% 1.31% 4.69% 9.16% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.27% 0.68% -0.67% 0.54% 0.41% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.29% 0.58% -0.72% 0.44% 0.00% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.25% 1.39% 1.26% 4.57% 8.90% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.20% 1.13% 0.61% 3.14% 5.79% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.26% 1.27% 0.90% 3.75% 7.37% 1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.29% 1.33% 0.96% 3.71% 6.87% 1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% -1.48% -1.12% -2.57% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.18% 1.15% 0.71% 3.54% 6.83% 1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.42% -1.66% -1.46% -3.27% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.27% 1.18% 0.72% 3.15% 5.80% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% 0.32% 0.41% -1.59% -1.30% -2.86% -0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.30% 1.50% 1.58% 5.08% 9.94% 1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.32% 1.59% 1.84% 5.61% 11.04% 1.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.13% -1.04% 0.21% -1.99% -1.50% -1.96% -0.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.05% -1.96% -1.66% 3.39% 3.35% 1.80% -1.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.12% -0.03% 1.29% 1.21% 4.44% 9.10% 1.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.13% -1.05% 0.19% -2.10% -1.82% -2.91% -0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.13% -0.05% 1.21% 0.95% 3.91% 8.00% 1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.13% -0.05% 1.18% 0.97% 3.69% 7.10% 1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.12% -0.56% 0.75% -0.33% 1.32% 2.64% 0.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.14% -1.07% 0.12% -2.25% -2.01% -2.96% -0.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.41% 1.13% 0.00% 1.75% 2.49% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.41% 1.55% -0.10% 1.77% 2.73% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.38% 1.62% 1.54% 5.08% 9.33% 1.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.37% 1.54% 1.35% 4.69% 8.54% 1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.24% 1.39% 0.84% 3.83% 7.96% 1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.27% 0.77% -1.13% -0.13% 0.09% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.24% 1.29% 0.64% 3.39% 7.04% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.25% 0.69% -1.37% -0.60% -0.78% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.37% 0.25% 0.74% 5.10% 9.92% 12.89% 1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% 0.60% -1.69% -1.46% -3.43% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.32% 0.25% -2.40% -2.71% -5.65% -1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.27% 0.54% -1.84% -1.89% -4.24% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.31% 0.17% -2.61% -3.15% -6.41% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% 0.24% 0.68% -1.35% -0.59% -0.79% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.21% 0.51% -1.88% -1.88% -4.23% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.08% 0.31% 0.17% -2.62% -3.13% -6.51% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% 0.26% 0.52% -1.88% -1.82% -3.70% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.24% 0.45% -2.11% -2.27% -4.76% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.28% 1.42% 1.09% 4.34% 9.01% 1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.08% 0.30% 0.17% -2.61% -3.15% -6.51% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.25% 0.58% -1.83% -1.83% -4.21% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 0.26% 0.71% -1.33% -0.55% -0.76% -0.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.14% 1.76% 1.55% 5.26% 9.68% 1.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.10% 1.65% 1.21% 4.57% 8.24% 1.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.08% 0.10% 1.20% -0.21% 1.74% 2.37% 1.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.29% 1.11% 0.93% 2.81% 5.23% 0.93%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.28% 0.63% 1.69% 3.16% 4.79% 0.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.28% -0.01% 0.71% 2.33% 3.00% 7.05% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.47% 0.38% 0.98% 1.32% 4.13% 8.31% 1.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.47% 0.38% 0.52% -0.07% 1.30% 2.51% 0.78%
基金平均績效 0.01% 0.16% 0.83% 0.22% 1.78% 2.64% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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