貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.65 0.01 0.18% 2.36% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.14% 7.82% 2.25% -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84% 6.67% 1.47%
含息 -4.70% 12.81% 7.05% -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99% 12.13% 7.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
總計 0.278734 5.46 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
11/29 0.026734 5.59 0.48%
12/31 0.028906 5.54 0.52%
總計 0.314297 5.54 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025576 5.59 0.46%
02/28 0.023939 5.59 0.43%
03/31 0.026177 5.51 0.48%
04/30 0.025727 5.50 0.47%
05/30 0.026216 5.54 0.47%
06/30 0.02651 5.61 0.47%
總計 0.154145 5.61 2.75%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 5.65 0.18% 2025/10/29 5.68 0.00%
2025/11/11 5.64 0.00% 2025/10/28 5.68 0.00%
2025/11/10 5.64 0.36% 2025/10/27 5.68 0.35%
2025/11/07 5.62 -0.18% 2025/10/24 5.66 0.18%
2025/11/06 5.63 0.18% 2025/10/23 5.65 0.00%
2025/11/05 5.62 0.00% 2025/10/22 5.65 -0.18%
2025/11/04 5.62 -0.18% 2025/10/21 5.66 0.35%
2025/11/03 5.63 -0.18% 2025/10/20 5.64 0.18%
2025/10/31 5.64 -0.53% 2025/10/17 5.63 -0.18%
2025/10/30 5.67 -0.18% 2025/10/16 5.64 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.53% 0.53% 0.71% 2.36% 1.25% 2.36%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.27% 0.85% 1.95% 4.86% 7.37% 7.28%
ICE高收益100指數 0.00% 0.29% 0.62% 1.44% 4.33% 7.50% 7.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.33% -0.08% 0.98% -0.97% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.25% 0.86% 1.66% 4.76% 6.83% 6.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% 0.32% -0.08% 1.12% -0.47% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.26% 0.00% -0.76% 0.09% -2.17% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.08% -0.58% 0.42% -1.64% -0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.00% -0.78% -0.09% -2.64% -1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.09% -0.59% 0.26% -2.09% -1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.00% 0.87% 2.28% 0.69% 1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% 0.50% 0.58% 2.37% 5.65% 7.35% 7.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.24% 0.45% 0.36% 1.62% 4.07% 4.45% 4.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.49% 0.00% 0.66% 2.00% 0.66% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 0.00% 0.69% 2.29% 0.87% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.18% 0.49% 0.49% 2.23% 5.35% 6.78% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.23% 0.27% -0.34% 0.27% -1.02% -5.74% -5.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.25% 0.53% -0.05% 0.58% 2.04% 0.17% 1.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% 0.51% 0.08% 0.84% 2.48% 1.11% 2.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% 0.24% -0.48% -0.36% -2.13% -7.61% -7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.23% 0.28% -0.61% -0.48% -2.44% -8.00% -7.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.24% -0.59% -0.24% -2.11% -7.72% -7.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.25% 0.08% 1.67% 1.76% -0.73% -1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.23% 0.35% -0.57% -0.34% -2.35% -8.22% -7.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.23% 0.27% 0.24% 2.01% 2.44% 0.51% -0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.22% 0.21% 0.02% 1.26% 0.89% -2.08% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% 0.21% 0.14% 1.82% 2.10% -0.14% -0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% 0.22% -0.44% 0.11% -1.41% -6.40% -6.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.05% 0.32% 0.75% 1.26% 3.95% 5.95% 5.98%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% 0.28% 0.59% 0.66% 2.64% 3.67% 3.92%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.05% 0.33% 0.37% 0.09% 1.56% 1.08% 1.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.06% 0.31% -0.12% -1.38% -1.38% -4.45% -2.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.46% 0.46% 0.23% 1.38% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.48% 0.97% 1.86% 4.82% 6.27% 6.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.49% 0.49% 0.49% 1.90% 0.39% 1.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.50% 0.45% 0.25% 1.48% -0.35% 0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% 0.45% 0.99% 2.01% 5.14% 6.98% 7.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.38% 0.38% 0.13% 1.40% -0.38% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.14% 0.34% 0.05% -0.94% -0.19% -2.90% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.14% 0.34% 0.05% -1.01% -0.40% -3.04% -2.06%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.35% 0.14% -0.77% 0.08% -2.08% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.14% 0.37% 0.84% 1.38% 4.50% 6.52% 6.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.15% 0.37% 0.19% -0.57% 0.51% -1.56% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.23% 0.32% 0.49% 1.88% 6.07% 6.68% 6.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.23% 0.31% -0.23% -0.18% 1.88% -1.48% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.24% 0.34% -0.17% 0.01% 2.29% -0.70% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.29% -0.18% -0.02% 2.23% -0.78% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.35% -0.04% 0.42% 3.15% 1.03% 1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.24% 0.34% 0.56% 2.09% 6.49% 7.52% 7.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.22% 0.28% -0.28% -0.22% 1.87% -1.31% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.23% 0.31% -0.42% -0.70% 0.85% -3.42% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.29% -0.29% -0.29% 1.71% -1.78% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.33% -0.24% -0.09% 2.10% -0.97% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.23% 0.29% -0.36% -0.48% 1.36% -2.29% -1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% 0.35% 0.07% -0.27% 0.51% -3.01% -2.14%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.03% 0.35% 0.86% 2.12% -0.70% 0.49% 0.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% 0.35% 0.28% 0.47% 2.03% 0.10% 0.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.36% 0.35% 0.59% 2.25% 0.36% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.35% 0.88% 2.05% -0.44% 0.53% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.28% 0.28% 0.66% 2.39% 0.66% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% -0.59% 0.99% 2.73% 0.76% -2.93% -5.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.36% 0.83% 2.00% 5.15% 6.13% 6.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.29% 0.29% 0.59% 2.29% 0.39% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.04% 0.36% 0.27% 0.46% 2.10% 0.15% 0.78%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% 0.34% 0.22% 0.20% 1.48% -1.12% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.35% 0.88% 2.15% 5.43% 6.69% 6.77%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 0.36% 0.32% 0.65% 2.44% 0.70% 1.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.40% 1.13% 1.75% 4.87% 7.16% 6.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.57% 0.19% 1.54% 0.38% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.41% -0.27% 1.11% -0.41% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% 0.69% 1.97% 3.47% 6.39% 4.89% 4.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.10% 0.81% 1.21% 4.54% 4.90% 5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.12% 0.99% 1.79% 5.81% 7.05% 7.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.15% 0.31% 0.00% 2.19% 0.00% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.30% -0.30% 1.51% -1.03% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.11% 0.94% 1.56% 5.27% 6.02% 6.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.12% 0.62% 0.37% 2.78% 0.99% 1.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.10% 0.92% 1.43% 5.01% 5.80% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.25% 0.49% 0.37% 2.78% 0.99% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.29% -0.14% 1.89% -0.71% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.16% 1.11% 2.03% 6.31% 8.04% 7.85%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.11% 0.36% -4.50% -3.57% -0.77% 0.83% 1.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.12% 0.37% -0.03% 0.13% 1.71% 0.77% 1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.00% -1.37% -1.56% -5.08% -4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.26% -0.04% -1.36% -1.67% -5.27% -4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.22% 0.00% -1.54% -1.97% -5.47% -4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.23% 0.77% 1.15% 3.46% 4.78% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.00% -1.03% -0.86% -3.51% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.30% 0.05% -1.10% -1.08% -3.80% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.00% -1.29% -1.29% -4.11% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.20% 0.88% 1.36% 3.96% 5.80% 5.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.19% 0.00% -1.14% -1.14% -4.06% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.02% -0.85% -3.64% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.25% 1.02% 1.73% 4.63% 7.13% 7.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.27% -0.27% 0.41% -1.21% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.15% -0.44% 0.29% -1.44% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.24% 0.96% 1.63% 4.46% 6.84% 6.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.20% 0.69% 0.89% 3.14% 4.19% 4.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.20% 0.81% 1.12% 3.39% 4.98% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.21% 0.85% 1.21% 3.64% 5.33% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.00% -1.35% -1.54% -5.01% -3.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.17% 0.76% 1.11% 3.49% 4.77% 5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.22% -1.74% -1.95% -5.62% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.17% 0.70% 0.97% 3.14% 4.26% 4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.27% -0.04% -1.35% -1.65% -5.19% -4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.06% 0.27% 1.01% 1.77% 4.81% 7.80% 7.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.29% 1.10% 2.02% 5.34% 8.87% 8.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.19% 0.33% -0.55% -1.28% -1.47% -6.07% -4.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.09% -0.34% -0.29% -1.51% -3.31% -5.04% -8.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.20% 0.35% 0.57% 2.06% 5.30% 7.12% 7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.19% 0.32% -0.64% -1.50% -1.87% -6.68% -5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.19% 0.33% 0.48% 1.81% 4.77% 6.05% 6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.19% 0.32% 0.42% 1.63% 4.41% 5.46% 5.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.20% 0.35% 0.04% 0.54% 2.11% 0.75% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.19% 0.31% -0.66% -1.56% -2.02% -7.07% -5.65%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.30% 0.71% 0.61% 1.64% 0.81% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.41% 1.23% 0.51% 1.65% 0.72% 2.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.02% 0.36% 1.21% 2.15% 4.90% 7.54% 7.29%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.03% 0.36% 1.16% 1.97% 4.54% 6.78% 6.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.34% 1.03% 1.67% 5.00% 5.95% 6.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.36% 0.36% -0.13% 1.20% -1.53% -0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.33% 0.93% 1.44% 4.53% 5.04% 5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.33% 0.25% -0.38% 0.75% -2.37% -1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.65% 0.86% 2.22% 0.60% -3.06% -5.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.33% 0.16% -0.85% -0.04% -4.01% -2.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.39% -0.27% -2.04% -2.46% -7.96% -6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.32% 0.09% -1.05% -0.51% -4.88% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.37% -0.38% -2.31% -2.94% -8.83% -7.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.34% 0.28% -0.36% 0.75% -2.35% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% 0.31% 0.04% -1.09% -0.52% -4.89% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% 0.37% -0.37% -2.30% -2.96% -8.90% -7.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.34% 0.13% -0.96% -0.37% -4.70% -3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.32% 0.04% -1.19% -0.85% -5.57% -4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.35% 1.12% 1.89% 5.50% 6.95% 7.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.10% 0.37% -0.37% -2.28% -2.91% -8.83% -7.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% 0.34% 0.09% -1.06% -0.47% -4.81% -3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.08% 0.34% 0.85% 1.64% 5.20% 7.42% 7.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.32% 0.73% 1.31% 4.52% 6.04% 6.48%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 0.32% 0.20% -0.11% 1.63% 0.34% 1.74%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.27% 0.33% 1.14% 3.49% 4.31% 4.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.09% 0.01% 0.22% 2.05% 2.08% 1.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% 0.52% 1.37% 3.20% 5.19% 1.98% 1.15%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.28% 0.04% 0.77% 1.46% 4.98% 6.13% 6.31%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.28% 0.05% 0.32% 0.08% 2.14% 0.44% 1.55%
基金平均績效 0.10% 0.29% 0.39% 0.58% 1.81% 0.58% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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