貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.57 0.01 0.18% 2.39% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.80% -9.14% 7.82% 2.25% -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84% 6.67%
含息 1.59% -4.70% 12.81% 7.05% -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99% 12.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018017 5.89 0.31%
02/28 0.016671 5.73 0.29%
03/31 0.019015 5.72 0.33%
04/29 0.017264 5.54 0.31%
05/31 0.021287 5.50 0.39%
06/30 0.019079 5.14 0.37%
07/29 0.018518 5.31 0.35%
08/31 0.020573 5.29 0.39%
09/30 0.019642 4.99 0.39%
10/31 0.021422 5.10 0.42%
11/30 0.02116 5.15 0.41%
12/30 0.020906 5.12 0.41%
總計 0.233554 5.12 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
總計 0.278734 5.46 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
總計 0.258657 5.58 4.64%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.57 0.18% 2024/11/06 5.55 0.00%
2024/11/19 5.56 0.00% 2024/11/05 5.55 0.00%
2024/11/18 5.56 -0.18% 2024/11/04 5.55 0.18%
2024/11/15 5.57 -0.18% 2024/10/31 5.54 -0.72%
2024/11/14 5.58 0.00% 2024/10/30 5.58 0.18%
2024/11/13 5.58 0.00% 2024/10/29 5.57 -0.18%
2024/11/12 5.58 -0.18% 2024/10/28 5.58 0.18%
2024/11/11 5.59 0.18% 2024/10/25 5.57 0.00%
2024/11/08 5.58 0.36% 2024/10/24 5.57 0.00%
2024/11/07 5.56 0.18% 2024/10/23 5.57 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% -0.36% 0.00% 2.20% 6.30% 2.39%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.05% 0.18% 2.24% 5.98% 13.30% 7.95%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.06% 0.01% 1.66% 5.41% 12.27% 7.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.00% -0.40% 0.24% 1.47% 4.46% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.15% 2.01% 5.07% 12.18% 6.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.47% 0.24% 1.44% 4.71% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% -0.58% -0.08% 0.50% 2.39% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.49% 0.00% 0.75% 2.87% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.59% -0.09% 0.51% 2.17% -1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.50% 0.00% 0.76% 2.75% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -0.52% -0.35% -0.16% 1.53% 3.85% -0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.00% 0.27% 1.52% 5.07% 11.32% 6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.15% -0.02% 0.15% 1.07% 4.04% 9.14% 4.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.49% -0.16% -0.01% 1.72% 4.39% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.52% -0.17% -0.06% 1.68% 3.87% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.00% 0.26% 1.40% 4.82% 10.79% 6.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% -0.66% -0.40% 1.24% 3.14% 6.11% 2.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.17% -0.66% -0.18% -0.07% 1.52% 3.76% -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% -0.49% -0.22% 0.01% 1.85% 4.47% 0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.78% -0.56% 0.71% 2.06% 3.76% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.11% -0.94% -0.49% 0.80% 2.20% 4.03% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.77% -0.66% 0.69% 2.06% 3.97% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% -0.25% -0.08% 2.36% 5.51% 11.19% 7.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.84% -0.63% 0.57% 1.77% 3.35% 0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% -0.18% 0.08% 2.72% 6.22% 12.61% 8.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% -0.20% -0.07% 2.20% 5.03% 10.18% 6.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.21% 0.07% 2.57% 5.89% 11.92% 8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% -0.62% -0.42% 1.07% 2.79% 5.40% 2.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.02% -0.08% 0.07% 1.65% 5.22% 12.05% 7.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% -0.11% -0.05% 1.23% 4.31% 10.18% 5.58%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.03% -0.09% -0.33% 0.45% 2.73% 6.77% 2.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.09% -0.72% -0.89% -0.19% 0.71% -1.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% -0.45% -0.23% 1.61% 5.25% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% -0.15% 0.05% 1.24% 4.54% 11.06% 6.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -0.49% -0.20% 1.60% 5.08% 1.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.04% -0.42% -0.17% 1.73% 5.44% 1.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.12% -0.10% 0.10% 1.46% 5.14% 12.48% 7.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% -0.38% -0.13% 1.79% 5.43% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.02% -0.01% -0.62% -0.78% -0.26% 1.00% -2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% -0.01% -0.60% -0.74% -0.40% 0.82% -2.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.03% -0.48% -0.47% 0.24% 1.74% -1.82%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.01% 0.01% 0.19% 1.64% 4.57% 11.06% 6.22%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% 0.02% -0.51% -0.46% 0.29% 2.11% -1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% -0.16% 0.08% 1.78% 4.71% 11.92% 6.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% -0.17% -0.68% -0.32% 0.56% 3.32% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.07% -0.14% -0.59% -0.11% 0.96% 4.14% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -0.16% -0.57% -0.10% 0.91% 3.55% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.09% -0.39% 0.45% 2.05% 6.09% 1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% -0.14% 0.15% 1.97% 5.12% 12.79% 7.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% -0.15% -0.58% 0.02% 1.29% 4.44% 0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% -0.15% -0.86% -0.82% -0.46% 1.29% -2.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -0.15% -0.67% -0.36% 0.40% 2.52% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% -0.09% -0.57% -0.03% 1.05% 4.01% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% -0.16% -0.68% -0.24% 0.78% 3.41% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% -0.17% -0.70% -0.50% 0.17% 1.49% -2.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.03% -0.16% 0.09% 1.89% -0.84% 5.32% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% -0.16% -0.53% 0.13% 1.36% 3.83% -0.33%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.04% -0.16% -0.38% 0.45% 2.08% 5.36% 0.96%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.18% 0.09% 1.79% -0.61% 5.29% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.19% -0.47% 0.38% 1.82% 5.04% 0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.61% 0.29% 3.24% 7.46% 8.20% 15.53% 11.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% -0.16% 0.05% 1.79% 4.83% 11.10% 5.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% -0.39% 0.49% 2.10% 5.30% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% -0.18% -0.51% 0.11% 1.34% 3.85% -0.27%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% -0.16% -0.50% 0.08% 1.33% 3.83% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.15% 0.11% 1.91% 5.08% 11.63% 6.46%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% -0.15% -0.49% 0.33% 1.85% 5.01% 0.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% -0.13% -0.17% 1.22% 4.67% 12.68% 7.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% -0.75% -0.38% 1.35% 5.40% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% -0.81% -0.68% 0.69% 3.98% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% -0.10% -0.78% -0.68% N/A% 30.95% 25.49%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.11% -0.13% -0.10% 0.54% 2.43% 8.15% 5.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.10% -0.24% 1.27% 3.79% 10.29% 5.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.09% -0.12% 1.70% 4.70% 12.16% 6.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.61% -0.61% 0.00% 1.41% 5.19% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.59% -0.74% -0.15% 0.90% 4.49% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% -0.12% -0.20% 1.45% 4.17% 11.06% 5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.50% -0.62% 0.25% 1.78% 6.24% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% -0.07% -0.25% 1.45% 4.27% 11.52% 6.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.62% -0.62% 0.25% 1.78% 6.24% 1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.71% -0.71% -0.14% 0.86% 3.69% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.09% -0.04% 1.93% 5.23% 13.42% 7.88%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.01% 0.13% -0.71% -0.13% 0.60% 2.74% -1.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.12% 0.15% 2.46% 5.76% 13.34% 7.49%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.13% -0.45% 0.62% 1.84% 5.31% 0.45%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.01% 0.14% 0.20% 2.63% 6.10% 14.08% 8.10%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% -0.04% -4.68% -3.24% 0.09% 5.69% 1.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% -0.03% -0.42% 0.29% 2.49% 5.61% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% -0.75% -0.93% -0.19% 0.76% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.02% -0.70% -0.91% -0.46% 0.35% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.63% -1.04% -0.63% -0.21% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.08% 0.08% 1.54% 4.50% 10.29% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.50% -0.50% 0.34% 2.05% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.05% -0.52% -0.57% 0.14% 1.45% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.53% -0.71% 0.00% 0.90% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.07% 0.14% 1.73% 4.98% 11.44% 6.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.18% -0.73% -0.73% -0.18% 0.74% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% -0.66% -0.50% 0.50% 2.03% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.00% 0.30% 2.06% 5.65% 12.79% 7.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.40% 0.00% 1.36% 3.48% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.43% -0.14% 1.17% 3.12% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.00% 0.25% 2.00% 5.47% 12.46% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.10% 0.00% 1.14% 3.83% 8.92% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% -0.05% 0.11% 1.61% 4.71% 10.93% 6.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.00% 0.15% 1.50% 4.40% 10.10% 5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% -0.74% -0.74% -0.19% 0.75% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.09% 0.09% 1.53% 4.53% 10.34% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.21% -0.83% -1.03% -0.83% -0.42% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.00% 0.09% 1.29% 3.96% 9.00% 4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.02% -0.69% -0.90% -0.44% 0.35% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.01% 0.02% 0.33% 2.20% 5.90% 13.40% 8.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.01% 0.04% 0.43% 2.46% 6.43% 14.54% 9.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% -0.05% -0.84% -0.62% 0.34% 2.65% -1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.38% 0.14% 2.60% 3.24% 3.29% 3.69% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% -0.03% 0.23% 2.04% 5.55% 12.99% 7.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% -0.05% -0.86% -0.81% -0.14% 1.39% -2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% -0.05% 0.14% 1.79% 5.02% 11.86% 6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% -0.05% 0.13% 1.62% 4.52% 10.59% 5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% -0.03% -0.28% 0.53% 2.38% 6.23% 1.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% -0.07% -0.93% -0.88% -0.18% 1.60% -2.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.00% -0.51% 0.41% 2.07% 6.03% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.00% 0.10% 0.51% 2.19% 6.30% 2.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.10% 0.19% 2.14% 5.53% 12.96% 7.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 0.08% 0.14% 1.96% 5.16% 12.14% 6.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.06% 0.06% 1.53% 4.92% 12.82% 7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.09% -0.70% -0.44% 1.07% 4.85% 0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% -0.10% -0.05% 1.28% 4.47% 11.84% 6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.08% -0.75% -0.64% 0.65% 3.97% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.64% 0.57% 3.27% 7.19% 8.44% 17.30% 12.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.12% -0.82% -1.17% -0.74% 0.08% -3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.04% -1.01% -1.66% -1.86% -2.13% -5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.13% -0.92% -1.39% -1.17% -0.83% -4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.05% -1.07% -1.87% -2.20% -2.94% -6.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% -0.12% -0.78% -0.66% 0.61% 3.98% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.13% -0.87% -1.36% -1.16% -0.75% -4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.03% -0.06% -1.09% -1.84% -2.28% -3.02% -6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.06% -0.89% -1.33% -0.92% 0.45% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.03% -0.10% -1.00% -1.59% -1.42% -0.77% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% -0.09% 0.09% 1.73% 5.44% 13.84% 8.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.03% -0.06% -1.09% -1.86% -2.31% -3.04% -6.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.08% -0.89% -1.37% -1.13% -0.81% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% -0.12% -0.78% -0.63% 0.61% 3.98% -0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.00% 0.03% 0.15% 2.41% 6.09% 12.71% 7.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.00% 0.03% 2.07% 5.40% 11.24% 6.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.00% -0.46% 0.72% 2.55% 5.15% 1.82%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% -0.04% 0.05% 0.92% 3.27% 8.60% 3.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% -0.12% 0.87% 1.16% 2.33% 7.33% 3.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% -0.08% 0.54% 1.13% 2.78% 8.12% 5.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.14% -0.01% 0.04% 1.62% 5.05% 12.28% 6.79%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.13% -0.47% -0.41% 0.23% 2.21% 6.29% 1.54%
基金平均績效 0.03% -0.09% -0.18% 0.67% 2.32% 6.00% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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