安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1942 -0.0045 -0.05% -1.65% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.68% 4.46%
含息 - - - - - - - - -7.06% 11.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.048 10.25 0.47%
02/15 0.048 9.96 0.48%
03/15 0.048 9.80 0.49%
04/19 0.048 9.78 0.49%
05/16 0.048 9.39 0.51%
06/15 0.048 9.21 0.52%
07/15 0.048 9.06 0.53%
08/16 0.048 9.45 0.51%
09/15 0.048 9.18 0.52%
10/17 0.048 8.91 0.54%
11/15 0.048 9.06 0.53%
12/15 0.048 9.13 0.53%
總計 0.576 9.13 6.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.048 9.18 0.52%
02/15 0.048 9.1500 0.52%
03/15 0.048 9.0200 0.53%
04/17 0.048 9.0538 0.53%
05/15 0.048 9.0668 0.53%
06/15 0.048 9.1474 0.52%
07/17 0.048 9.2425 0.52%
08/16 0.048 9.2051 0.52%
09/15 0.048 9.2244 0.52%
10/16 0.057 9.0422 0.63%
11/15 0.057 9.0789 0.63%
12/15 0.057 9.2680 0.62%
總計 0.603 9.2680 6.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.057 9.3134 0.61%
02/15 0.057 9.3058 0.61%
03/15 0.057 9.3179 0.61%
04/15 0.057 9.2223 0.62%
05/15 0.057 9.2451 0.62%
06/17 0.057 9.2496 0.62%
總計 0.342 9.2496 3.70%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 9.1942 -0.05% 2024/06/07 9.2402 0.08%
2024/06/21 9.1987 -0.02% 2024/06/06 9.2327 0.08%
2024/06/20 9.2002 0.18% 2024/06/05 9.2250 0.11%
2024/06/18 9.1838 -0.05% 2024/06/04 9.2148 0.20%
2024/06/17 9.1886 -0.66% 2024/06/03 9.1965 0.13%
2024/06/14 9.2496 -0.13% 2024/05/31 9.1848 -0.16%
2024/06/13 9.2621 0.39% 2024/05/30 9.1999 -0.12%
2024/06/12 9.2259 -0.06% 2024/05/29 9.2114 -0.05%
2024/06/11 9.2315 -0.02% 2024/05/28 9.2156 0.01%
2024/06/10 9.2329 -0.08% 2024/05/24 9.2150 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.05% 0.06% -0.23% -1.00% -1.49% 0.58% -1.65%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.26% 0.87% 1.07% 2.84% 11.19% 2.48%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.30% 0.99% 1.00% 2.62% 11.20% 2.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.25% 0.16% -0.81% -0.97% N/A% -0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.28% 0.72% 0.92% 2.52% 10.57% 2.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.32% 0.16% -0.79% -0.87% 3.14% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% -0.08% -1.49% -2.22% 0.34% -1.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% -0.08% -1.31% -1.95% 0.84% -1.55%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% -0.09% -1.44% -2.26% -0.09% -1.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.25% -0.08% -1.34% -1.99% 0.42% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.12% 0.56% 0.32% -0.55% -1.17% 1.40% -1.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.57% 0.91% 1.23% 2.39% 8.88% 2.05%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.11% 0.54% 0.81% 0.85% 1.57% 0.54% 1.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 0.54% 0.78% 0.73% 1.39% 6.41% 1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.11% 0.54% 0.36% -0.46% -0.83% 2.06% -1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.11% 0.54% 0.30% -0.63% -1.24% 1.24% -1.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.56% 0.87% 1.10% 2.14% 8.36% 1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% 0.08% -0.00% -0.34% -0.19% 3.25% -0.38%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.14% 0.60% 0.26% -0.64% -1.23% 1.48% -1.62%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.57% 0.37% -0.41% -0.88% 1.98% -1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.05% 0.03% -0.21% -0.92% -1.33% 0.75% -1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.04% 0.12% -0.19% -0.91% -1.20% 1.43% -1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.05% 0.07% -0.17% -0.84% -1.17% 1.11% -1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.05% 0.06% 0.39% 0.85% 2.23% 8.02% 2.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% 0.08% 0.50% 1.17% 2.86% 9.36% 2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% 0.04% 0.34% 0.64% 1.80% 6.87% 1.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.04% 0.07% 0.44% 1.01% 2.54% 8.67% 2.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.04% 0.07% -0.06% -0.51% -0.52% 2.55% -0.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.36% 0.98% 1.28% 3.11% 9.94% 2.72%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.33% 0.85% 0.87% 2.28% 8.00% 1.94%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.08% 0.37% 0.57% 0.06% 0.64% 4.62% 0.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% 0.33% 0.08% -1.42% -2.24% -1.51% -1.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.46% 0.46% -0.23% 0.23% 3.57% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.11% 0.32% 0.86% 0.96% 2.72% 8.90% 2.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.40% -0.40% 0.00% 3.10% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.43% 0.44% -0.30% 0.23% 3.87% 0.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.13% 0.38% 0.98% 1.29% 3.38% 10.52% 2.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.37% 0.55% -0.18% 0.55% 4.59% 0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.38% 0.51% -0.25% 0.13% 3.70% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.17% 0.30% -0.09% -1.27% -2.30% -0.59% -2.56%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.16% 0.29% -0.13% -1.14% -2.32% -0.91% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.30% -0.03% -1.12% -2.03% -0.20% -2.24%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.18% 0.32% 0.69% 1.05% 2.40% 9.62% 2.12%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.18% 0.33% 0.00% -1.04% -1.79% 0.63% -2.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.14% 0.92% 1.29% 3.05% 10.58% 2.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.14% 0.22% -0.78% -1.02% 2.45% -1.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.16% 0.28% -0.59% -0.63% 3.25% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.11% 0.28% -0.77% -1.07% 1.78% -1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.21% 0.46% -0.15% 0.22% 4.68% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.16% 0.98% 1.48% 3.45% 11.40% 3.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.14% 0.39% -0.51% -0.54% 2.90% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.15% 0.06% -1.29% -2.00% 0.63% -2.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.11% 0.19% -1.03% -1.58% 0.74% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.21% 0.28% -0.66% -0.78% 2.59% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.14% 0.30% -0.77% -1.05% 1.85% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.09% 0.35% 0.07% -1.56% -2.58% -0.01% -2.88%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.37% 0.87% 0.83% 2.18% 3.91% 1.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.10% 0.33% 0.24% -1.04% -1.50% 1.90% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% 0.36% 0.38% -0.61% -0.75% 3.67% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.35% 0.79% 0.70% 1.87% 3.89% 1.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 0.29% -0.76% -0.95% 3.27% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.24% 0.30% 2.00% 1.44% 4.59% 10.80% 4.73%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% 0.34% 0.81% 0.69% 1.93% 9.13% 1.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.05% 0.30% 0.32% -0.70% -0.89% 3.58% -1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% 0.32% 0.25% -1.03% -1.44% 1.89% -1.73%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% 0.35% 0.26% -1.01% -1.47% 2.26% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% 0.35% 0.87% 0.83% 2.16% 9.72% 1.84%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% 0.35% 0.32% -0.73% -0.88% 3.30% -1.20%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.09% 0.31% 0.90% 1.59% 3.56% 11.33% 3.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.39% -0.38% 0.00% 3.99% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.28% -0.55% -0.68% 2.54% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.04% 0.10% -0.11% 0.89% 2.58% 8.67% 2.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.39% 0.74% 0.92% 1.93% 7.16% 1.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.39% 0.85% 1.34% 2.75% 9.04% 2.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.31% -0.31% -0.47% 2.40% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.30% 0.30% -0.45% -0.74% 1.52% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.37% 0.75% 1.08% 2.23% 7.95% 2.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 0.00% 0.00% 3.42% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.37% 0.78% 1.24% 2.54% 8.37% 2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% -0.13% 0.00% 3.29% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.14% -0.57% -1.28% 0.43% -1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.46% 0.98% 1.64% 3.38% 10.36% 3.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.32% -0.26% -1.35% -2.34% 0.67% -2.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.32% 0.61% 1.14% 2.57% 10.85% 2.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.33% -0.06% -0.76% -1.14% 3.15% -1.56%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.06% 0.33% 0.66% 1.30% 2.89% 11.55% 2.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.24% 1.02% 1.10% 2.28% 2.87% 1.92%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.26% 0.60% -0.14% -0.17% 3.53% -0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.19% -1.30% -2.21% 0.00% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% 0.40% 0.13% -1.35% -2.36% -0.47% -2.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.00% -1.65% -2.85% -1.65% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.33% 0.92% 1.00% 2.37% 8.82% 2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.34% -1.00% -1.65% 1.02% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% 0.43% 0.20% -1.11% -1.88% 0.53% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.36% 0.18% -1.24% -2.27% -0.53% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.37% 1.04% 1.27% 2.88% 9.89% 2.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% -1.46% -2.35% -0.55% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.17% 0.17% -1.15% -1.80% 1.01% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.11% 0.39% 1.10% 1.57% 3.46% 11.20% 3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.27% -0.81% -1.21% 2.23% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 0.29% -0.87% -1.29% 1.93% -1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% 0.33% 1.07% 1.48% 3.28% 10.86% 2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.32% 0.85% 0.64% 1.61% 7.13% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.17% 0.39% 1.00% 1.23% 2.66% 9.19% 2.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 0.31% 0.85% 0.93% 2.12% 8.22% 1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.37% 0.19% -1.28% -2.18% 0.00% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.37% 0.93% 1.02% 2.35% 8.78% 1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.00% -1.63% -2.82% -1.43% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.38% 0.85% 0.76% 1.62% 7.13% 1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% 0.41% 0.14% -1.35% -2.35% -0.46% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.11% 0.41% 1.17% 1.75% 3.84% 12.04% 3.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.11% 0.42% 1.25% 2.01% 4.36% 13.17% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% 0.32% -0.05% -1.50% -2.26% 1.53% -2.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.11% -0.58% -0.65% -3.50% 0.10% 1.99% -0.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.34% 0.76% 0.92% 2.42% 10.83% 2.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.06% 0.30% -0.15% -1.85% -2.92% 0.04% -3.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 0.32% 0.67% 0.66% 1.90% 9.72% 1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% 0.30% 0.58% 0.37% 1.29% 8.25% 0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% 0.34% 0.22% -0.66% -0.73% 4.16% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.06% 0.30% -0.14% -1.75% -2.76% 0.48% -3.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.21% 0.42% 0.52% -0.21% 0.10% 4.43% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.42% 0.94% -0.10% 0.21% 4.56% 1.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.43% 0.98% 1.39% 3.11% 10.80% 2.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 0.40% 0.92% 1.18% 2.71% 9.97% 2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.25% 1.08% 1.40% 3.50% 9.68% 3.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.25% 0.47% -0.44% -0.13% 2.26% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.23% 0.98% 1.18% 3.04% 8.74% 2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.24% 0.38% -0.67% -0.57% 1.37% -0.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.13% 2.13% 2.27% 6.21% 12.05% 6.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% 0.00% -1.66% -2.78% -3.99% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.31% -0.14% -2.10% -3.68% -6.35% -4.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.22% -0.04% -1.88% -3.21% -4.98% -3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.29% -0.24% -2.37% -4.17% -7.21% -4.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.04% 0.24% 0.97% 1.18% 3.04% 8.76% 2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.24% 0.40% -0.65% -0.57% 1.38% -0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.21% -0.04% -1.91% -3.17% -4.96% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.03% 0.29% -0.24% -2.39% -4.18% -7.12% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.26% 0.06% -1.53% -2.39% -2.45% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.27% -0.07% -1.89% -3.09% -3.80% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.30% 1.15% 1.66% 4.01% 10.73% 3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.02% 0.28% -0.25% -2.37% -4.15% -7.23% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.24% -0.04% -1.87% -3.21% -4.96% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% 0.23% 0.38% -0.67% -0.58% 1.39% -0.87%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.33% 1.02% 0.98% 2.96% 10.60% 2.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.31% 0.90% 0.64% 2.29% 9.17% 1.94%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.31% 0.40% -0.82% -0.64% 2.99% -0.53%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.21% 0.32% 0.38% 1.32% 7.44% 0.97%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.38% 0.66% 0.85% 2.22% 7.09% 2.08%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.22% 0.34% 1.13% 2.82% 8.30% 3.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.05% 0.13% 0.52% 1.66% 2.31% 9.65% 2.34%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.33% 0.05% 0.27% -0.46% 3.79% -0.45%
基金平均績效 0.05% 0.30% 0.49% 0.01% 0.34% 3.88% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)