瀚亞美國非投資等級債券基金-C (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.8530 -0.0700 -0.21% 1.26% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.45% 17.29% 7.07% -4.58% 16.11% 3.60% 5.53% -11.89% 12.87% 7.81%

瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 33.8530 -0.21% 2025/02/26 34.0500 0.09%
2025/03/11 33.9230 -0.02% 2025/02/25 34.0200 0.07%
2025/03/10 33.9300 0.01% 2025/02/24 33.9950 0.02%
2025/03/07 33.9280 -0.14% 2025/02/21 33.9890 0.07%
2025/03/06 33.9750 -0.14% 2025/02/20 33.9650 -0.05%
2025/03/05 34.0220 0.01% 2025/02/19 33.9820 0.05%
2025/03/04 34.0190 -0.29% 2025/02/18 33.9640 0.13%
2025/03/03 34.1180 -0.01% 2025/02/14 33.9200 -0.01%
2025/02/28 34.1230 0.10% 2025/02/13 33.9250 0.22%
2025/02/27 34.0900 0.12% 2025/02/12 33.8510 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.21% -0.50% 0.01% 0.39% 2.68% 7.51% 1.26%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.66% 0.09% 0.51% 2.60% 8.33% 1.31%
ICE高收益100指數 0.00% -0.50% 0.32% 0.78% 2.45% 7.79% 1.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.73% -0.65% -1.52% -1.13% -0.24% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% -0.74% -0.11% 0.34% 2.53% 7.10% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.79% -0.71% -1.41% -1.03% -0.16% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.76% -0.76% -1.75% -1.75% -1.91% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.83% -0.83% -1.72% -1.48% -1.48% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.77% -0.77% -1.78% -1.70% -1.95% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.76% -0.76% -1.67% -1.51% -1.51% -0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.69% -0.35% -1.37% -1.39% 0.83% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% -0.63% 0.06% 0.18% 1.79% 7.82% 1.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% -0.68% -0.16% -0.39% 0.75% 5.60% 0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.66% -0.49% -1.31% -1.15% 1.28% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.69% -0.35% -1.21% -1.07% 1.18% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% -0.63% 0.00% 0.06% 1.56% 7.32% 1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.30% -0.87% -2.01% -2.29% -0.51% 2.16% -1.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.11% -0.59% -0.47% -1.42% -1.47% 0.63% 0.41%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% -0.63% -0.39% -1.24% -1.15% 1.38% 0.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.34% -0.90% -2.12% -2.66% -1.29% 0.26% -1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.30% -0.82% -2.15% -2.61% -1.35% 0.29% -1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.78% -2.09% -2.74% -1.46% 0.17% -1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% -0.89% -1.61% -1.13% 1.81% 7.06% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.32% -0.86% -2.22% -2.93% -1.82% -0.51% -1.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.30% -0.87% -1.54% -0.88% 2.41% 8.36% -0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.31% -0.89% -1.67% -1.37% 1.40% 6.03% -0.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% -0.88% -1.55% -1.01% 2.09% 7.68% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% -0.83% -2.06% -2.46% -0.82% 1.50% -1.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% -0.67% -0.09% 0.13% 1.64% 7.06% 0.82%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% -0.70% -0.25% -0.30% 0.80% 5.25% 0.46%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% -0.67% -0.48% -1.05% -0.74% 2.06% 0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.67% -0.90% -2.28% -3.22% -3.44% -0.85%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.68% -0.68% -1.58% -1.58% 0.00% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% -0.60% -0.10% 0.05% 1.75% 6.23% 1.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.59% -0.59% -1.38% -1.08% 0.30% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.06% -0.55% -0.71% -1.52% -1.28% 0.40% 0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% -0.59% -0.09% 0.09% 1.93% 7.11% 1.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.72% -0.54% -1.43% -0.90% 1.10% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.63% -0.63% -1.38% -1.13% 0.51% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.01% -0.67% -0.77% -1.81% -2.72% -3.10% -1.03%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% -0.66% -0.72% -1.69% -2.52% -2.91% -0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.63% -0.65% -1.43% -2.02% -2.05% -0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.01% -0.65% -0.01% 0.49% 1.98% 6.44% 1.24%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% -0.65% -0.67% -1.51% -2.10% -2.01% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.21% -0.52% -0.06% 0.19% 2.29% 6.68% 1.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% -0.51% -0.66% -1.78% -1.68% -1.53% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.20% -0.49% -0.60% -1.59% -1.30% -0.75% -0.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -0.53% -0.56% -1.52% -1.22% -0.93% -0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% -0.48% -0.45% -1.07% -0.26% 1.26% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.22% -0.57% -0.60% -1.61% -1.27% -0.51% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.23% -0.52% -0.82% -2.28% -2.66% -3.49% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.21% -0.53% -0.62% -1.76% -1.72% -1.92% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.19% -0.49% -0.61% -1.55% -1.23% -0.73% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.21% -0.57% -0.67% -1.87% -1.77% -1.51% -0.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% -0.69% -0.83% -2.38% -2.81% -2.98% -1.56%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% -0.67% -0.04% -0.02% 1.93% 0.73% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.07% -0.68% -0.51% -1.53% -1.27% -0.36% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% -0.66% -0.55% -1.55% -1.05% 0.66% -0.75%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.69% -0.09% -0.17% 1.69% 0.70% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% -0.66% -0.47% -1.50% -1.03% 0.48% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.29% -1.92% -4.75% -3.73% 2.95% 6.31% -4.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% -0.65% -0.05% -0.11% 1.72% 6.18% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.69% -0.59% -1.56% -1.08% 0.60% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% -0.70% -0.50% -1.53% -1.28% -0.35% -0.68%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% -0.69% -0.67% -1.91% -1.78% -0.82% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% -0.66% -0.04% -0.04% 1.93% 6.74% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.07% -0.66% -0.48% -1.47% -1.06% 0.45% -0.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.63% -0.04% 0.51% 1.68% 7.17% 1.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -1.32% -0.57% -1.14% -1.69% 0.00% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.23% -0.69% -1.23% -1.90% -0.82% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% -1.17% -0.69% -1.36% -2.13% N/A% -0.78%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.07% -0.33% 0.63% 1.14% 1.60% 5.69% 1.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% -0.84% -0.47% -0.70% 0.85% 5.19% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.76% -0.31% -0.28% 1.69% 6.98% 0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.77% -0.77% -1.84% -1.54% 0.16% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.89% -0.89% -2.06% -1.91% -0.45% -0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.78% -0.39% -0.51% 1.20% 5.95% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.88% -0.75% -1.73% -1.12% 1.15% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% -0.81% -0.39% -0.49% 1.22% 6.22% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.87% -0.75% -1.73% -1.12% 1.15% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.72% -0.86% -1.98% -1.84% -0.72% -0.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.78% -0.26% -0.09% 2.14% 8.06% 0.61%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% -0.75% -0.55% -1.78% -2.36% -2.12% -1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.01% -0.76% 0.22% 0.68% 2.61% 8.11% 1.30%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.76% -0.32% -0.98% -0.81% 0.57% -0.38%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.01% -0.74% 0.27% 0.85% 2.94% 8.81% 1.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% -0.55% 0.18% 0.33% -2.98% 1.70% 1.25%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.00% -0.55% -0.18% -0.90% -0.64% 1.62% 0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.77% -0.96% -2.45% -3.36% -3.72% -1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.02% -0.66% -1.01% -2.61% -3.60% -4.09% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.86% -1.07% -2.74% -3.75% -4.55% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.71% -0.16% -0.16% 1.20% 5.61% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.68% -0.85% -2.17% -2.66% -2.33% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% -0.64% -0.82% -2.15% -2.71% -2.73% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.73% -0.91% -2.15% -2.84% -3.19% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.70% -0.07% 0.07% 1.71% 6.66% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.93% -0.93% -2.21% -3.11% -3.46% -0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.84% -0.84% -2.31% -2.80% -2.64% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% -0.66% 0.00% 0.37% 2.35% 7.97% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.68% -0.68% -1.61% -1.74% -0.81% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.73% -0.58% -1.72% -1.87% -1.01% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% -0.68% -0.06% 0.25% 2.17% 7.61% 1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.71% -0.20% -0.20% 0.92% 4.69% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% -0.73% -0.11% 0.00% 1.44% 6.20% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.73% -0.07% 0.07% 1.49% 5.82% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.57% -0.94% -2.42% -3.31% -3.67% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.79% -0.18% -0.18% 1.16% 5.57% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.64% -0.85% -2.51% -3.51% -4.50% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.72% -0.18% -0.18% 0.91% 4.63% 0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% -0.65% -1.00% -2.58% -3.57% -4.06% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.01% -0.65% 0.08% 0.61% 2.71% 8.72% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% -0.64% 0.16% 0.86% 3.22% 9.81% 1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.06% -0.56% -0.79% -2.84% -3.74% -3.56% -1.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.45% -0.25% -1.27% -0.94% 2.50% 1.49% -2.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.05% -0.55% 0.28% 0.34% 2.34% 7.60% 1.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.06% -0.57% -0.81% -2.93% -3.97% -4.42% -1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.06% -0.56% 0.20% 0.09% 1.84% 6.53% 1.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% -0.57% 0.18% 0.07% 1.74% 5.76% 1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.05% -0.55% -0.20% -1.17% -0.69% 1.23% -0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.06% -0.58% -0.87% -3.09% -4.23% -4.55% -2.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.71% -0.51% -1.21% -0.71% 1.35% 0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.61% 0.10% -1.11% -0.61% 1.66% 1.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% -0.70% 0.07% 0.52% 2.67% 8.30% 1.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.72% 0.00% 0.35% 2.30% 7.51% 1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% -0.53% -0.18% 0.12% 1.57% 6.68% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.58% -0.76% -1.77% -2.35% -1.16% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.24% -0.58% -0.22% -0.07% 1.17% 5.75% 0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.25% -0.57% -0.82% -1.99% -2.78% -1.99% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.10% -4.18% -5.54% -3.88% 2.33% 6.68% -4.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.24% -0.56% -0.92% -2.29% -3.39% -4.36% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.54% -1.32% -3.21% -4.86% -6.81% -2.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.27% -0.58% -0.98% -2.47% -3.82% -5.14% -1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.55% -1.38% -3.41% -5.27% -7.54% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.24% -0.58% -0.81% -1.98% -2.76% -1.98% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.26% -0.60% -0.98% -2.51% -3.80% -5.13% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.24% -0.56% -1.40% -3.43% -5.27% -7.66% -2.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.26% -0.56% -1.01% -2.50% -3.86% -4.77% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.24% -0.58% -1.06% -2.73% -4.31% -5.74% -1.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.23% -0.56% -0.09% 0.38% 2.10% 7.70% 1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.24% -0.55% -1.39% -3.42% -5.28% -7.65% -2.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.25% -0.54% -1.00% -2.45% -3.79% -5.13% -1.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.59% -0.82% -1.97% -2.76% -1.97% -0.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% -0.66% 0.08% 0.78% 2.70% 8.16% 1.48%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.02% -0.69% -0.02% 0.46% 2.04% 6.76% 1.22%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% -0.69% -0.44% -0.95% -0.70% 1.02% 0.36%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% -0.63% -0.40% -0.23% 1.04% 4.02% 0.35%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% -0.60% -1.02% -0.61% 1.40% 3.26% -0.51%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.17% -0.25% -0.16% 0.82% 2.37% 6.17% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.23% -0.56% -0.23% 0.08% 1.99% 6.77% 1.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.23% -0.56% -0.69% -1.29% -0.79% 1.05% 0.12%
基金平均績效 -0.08% -0.61% -0.49% -0.94% -0.32% 1.59% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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