瀚亞美國非投資等級債券基金-C (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.6640 -0.0710 -0.20% 6.67% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.45% 17.29% 7.07% -4.58% 16.11% 3.60% 5.53% -11.89% 12.87% 7.81%

瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 35.6640 -0.20% 2025/09/29 35.8460 0.08%
2025/10/10 35.7350 -0.27% 2025/09/26 35.8170 -0.26%
2025/10/09 35.8310 -0.08% 2025/09/25 35.9090 -0.18%
2025/10/08 35.8580 -0.02% 2025/09/24 35.9750 0.14%
2025/10/07 35.8660 -0.02% 2025/09/23 35.9230 0.03%
2025/10/06 35.8740 0.01% 2025/09/22 35.9140 0.01%
2025/10/03 35.8710 0.04% 2025/09/19 35.9100 0.12%
2025/10/02 35.8570 -0.07% 2025/09/18 35.8670 -0.02%
2025/10/01 35.8810 -0.02% 2025/09/17 35.8730 0.04%
2025/09/30 35.8890 0.12% 2025/09/16 35.8570 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.20% -0.56% -0.38% 2.25% 8.31% 7.48% 6.67%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.73% -0.44% 1.85% 7.26% 7.09% 6.43%
ICE高收益100指數 0.00% -0.68% -0.51% 1.55% 6.71% 7.26% 7.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% -0.49% -0.89% 0.08% 3.27% -1.05% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% -0.39% -0.25% 1.97% 7.32% 6.83% 5.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.39% -0.79% 0.16% 3.61% -0.47% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.42% -1.09% -0.34% 2.71% -2.08% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.41% -1.07% -0.25% 2.92% -1.56% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.43% -1.12% -0.35% 2.41% -2.55% -1.46%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.42% -1.10% -0.26% 2.63% -2.01% -1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% -0.85% -0.85% 0.52% 3.94% 0.58% 1.57%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.28% -0.80% -0.41% 2.14% 7.38% 7.19% 6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.29% -0.85% -0.65% 1.38% 5.70% 4.39% 4.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.81% -0.97% 0.33% 3.74% 0.59% 1.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.34% -0.86% -0.86% 0.52% 3.96% 0.75% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.30% -0.79% -0.43% 1.99% 7.12% 6.68% 6.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.14% -0.53% -0.23% -0.13% 0.15% -5.31% -5.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.31% -0.77% -0.98% 0.37% 3.68% 0.11% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.28% -0.80% -0.91% 0.60% 4.14% 0.96% 1.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.60% -0.36% -0.72% -0.96% -7.15% -6.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.15% -0.49% -0.48% -0.85% -1.26% -7.45% -7.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.59% -0.47% -0.71% -0.94% -7.27% -6.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.57% 0.25% 1.34% 3.06% -0.34% -1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.23% -0.57% -0.46% -0.79% -1.24% -7.86% -7.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.14% -0.53% 0.34% 1.60% 3.64% 0.88% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.15% -0.59% 0.11% 0.84% 2.10% -1.63% -2.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.55% 0.35% 1.47% 3.34% 0.27% -1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.44% -0.22% -0.22% -0.11% -5.89% -5.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.24% -0.54% -0.39% 1.23% 6.54% 5.85% 5.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.24% -0.58% -0.57% 0.57% 5.22% 3.64% 3.56%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.24% -0.54% -0.79% 0.05% 4.06% 0.96% 1.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.25% -0.54% -1.24% -1.40% 1.09% -4.47% -2.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.91% -1.35% -0.23% 3.31% -1.13% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% -1.01% -0.87% 1.18% 6.58% 5.27% 5.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -1.08% -1.37% -0.30% 3.59% -0.59% 0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.97% -1.42% -0.44% 3.03% -1.22% 0.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.09% -0.99% -0.81% 1.36% 6.90% 6.03% 5.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -1.06% -1.41% -0.18% 3.90% 0.18% 1.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -1.01% -1.50% -0.51% 3.01% -1.13% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.35% -0.63% -1.17% -0.80% 1.89% -2.84% -1.59%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.35% -0.64% -1.21% -0.88% 1.66% -2.97% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.35% -0.62% -1.11% -0.67% 2.13% -2.01% -1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.37% -0.60% -0.41% 1.51% 6.67% 6.61% 6.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.37% -0.59% -1.03% -0.43% 2.59% -1.52% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.21% -0.58% -0.45% 2.05% 7.89% 6.64% 6.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% -0.58% -1.08% 0.03% 3.67% -1.54% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.20% -0.57% -1.01% 0.22% 4.08% -0.76% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -0.61% -1.01% 0.19% 4.06% -0.83% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% -0.56% -0.89% 0.64% 4.92% 1.04% 1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.22% -0.61% -1.06% 0.03% 3.75% -1.25% -0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.21% -0.59% -1.24% -0.49% 2.63% -3.49% -2.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.23% -0.61% -1.09% -0.08% 3.55% -1.83% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.21% -0.55% -1.05% 0.14% 3.89% -0.95% -0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.21% -0.62% -1.15% -0.23% 3.23% -2.25% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.04% -0.96% -1.33% -0.45% 2.29% -3.55% -2.48%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% -0.95% -0.54% -4.01% 1.06% -0.07% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.04% -0.98% -1.07% 0.29% 3.91% -0.52% 0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.04% -0.95% -1.05% 0.41% 4.04% -0.18% 0.27%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.96% -0.62% -3.66% 1.34% -0.09% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.93% -1.02% 0.47% 4.31% 0.09% 0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.30% -0.40% 0.33% 2.38% 4.73% -0.79% -6.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% -0.98% -0.57% 1.80% 7.03% 5.56% 5.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.97% -0.97% 0.49% 4.08% -0.20% 0.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.04% -0.98% -1.07% 0.30% 3.96% -0.45% 0.22%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.04% -0.96% -1.17% 0.04% 3.27% -1.63% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% -0.95% -0.53% 1.95% 7.30% 6.09% 5.57%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.04% -0.94% -1.03% 0.50% 4.29% 0.10% 0.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.24% -0.56% -0.36% 1.89% 7.09% 6.31% 6.04%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.57% -0.94% 0.19% 3.74% -0.57% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% -0.55% -0.95% 0.14% 3.41% -1.09% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.29% -0.23% 0.30% 3.56% 4.12% 3.08% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.29% -0.51% -0.45% 1.54% 7.77% 4.64% 4.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% -0.46% -0.26% 2.23% 9.04% 6.77% 6.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% -0.46% -0.76% 0.46% 5.33% -0.31% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% -0.59% -1.03% 0.00% 4.67% -1.32% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.34% -0.45% -0.34% 1.95% 8.52% 5.72% 5.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.37% -0.37% -0.61% 0.74% 6.01% 0.74% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.34% -0.47% -0.37% 1.82% 8.27% 5.49% 5.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.37% -0.37% -0.73% 0.74% 5.86% 0.74% 1.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.43% -0.42% -0.85% 0.43% 5.08% -0.85% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.33% -0.41% -0.16% 2.43% 9.51% 7.72% 7.11%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.11% -0.92% -0.84% 1.46% 6.14% 0.60% 5.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.12% -0.91% -1.25% 0.18% 3.48% 0.35% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.40% -0.59% -1.36% -1.17% 0.80% -5.07% -3.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% -0.56% -1.47% -1.15% 0.59% -5.39% -4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.66% -1.53% -1.53% 0.22% -5.86% -4.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.23% -0.61% -0.61% 1.24% 5.83% 4.56% 4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.69% -1.37% -1.03% 1.40% -3.67% -2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.25% -0.53% -1.34% -0.91% 1.28% -3.86% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.55% -1.28% -1.10% 1.13% -4.10% -3.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.27% -0.54% -0.54% 1.57% 6.37% 5.69% 5.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% -0.76% -1.51% -0.95% 1.17% -4.23% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.85% -1.52% -0.85% 1.39% -3.80% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.22% -0.57% -0.44% 1.84% 7.01% 6.93% 6.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% -0.54% -1.08% -0.27% 2.80% -1.34% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% -0.44% -1.01% -0.15% 2.70% -1.58% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.24% -0.53% -0.42% 1.76% 6.88% 6.61% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.30% -0.59% -0.68% 1.10% 5.62% 4.00% 4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.25% -0.60% -0.60% 1.18% 5.79% 4.84% 4.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% -0.63% -0.63% 1.29% 5.99% 5.04% 4.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% -0.77% -1.54% -1.35% 0.59% -5.18% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.25% -0.59% -0.59% 1.29% 5.83% 4.61% 4.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% -0.66% -1.52% -1.52% 0.44% -5.60% -4.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% -0.61% -0.69% 1.06% 5.54% 4.00% 4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.24% -0.55% -1.46% -1.15% 0.63% -5.32% -4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.24% -0.55% -0.43% 1.96% 7.32% 7.64% 6.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.24% -0.53% -0.35% 2.21% 7.86% 8.72% 7.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.41% -0.89% -1.63% -1.57% 0.55% -6.20% -4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.90% 1.12% 1.13% -0.17% -1.64% -1.16% -7.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.40% -0.87% -0.53% 1.77% 7.45% 6.91% 6.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.44% -0.93% -1.71% -1.78% 0.18% -6.78% -5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.41% -0.89% -0.62% 1.50% 6.91% 5.84% 5.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.40% -0.88% -0.63% 1.35% 6.60% 5.31% 5.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.40% -0.87% -1.01% 0.22% 4.21% 0.58% 1.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.43% -0.91% -1.73% -1.86% -0.00% -7.20% -5.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.30% -0.50% -0.80% 0.30% 3.66% 0.30% 1.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% -0.41% -1.71% 0.41% 3.71% 0.31% 1.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.31% -0.47% -0.20% 2.05% 7.05% 7.15% 6.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.31% -0.46% -0.26% 1.85% 6.66% 6.37% 5.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% -0.63% -0.46% 1.86% 7.04% 5.49% 5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.18% -0.60% -1.05% -0.04% 3.37% -2.03% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% -0.63% -0.50% 1.64% 6.58% 4.60% 4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% -0.63% -1.12% -0.25% 2.92% -2.84% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.07% 0.73% 2.65% 4.94% -0.72% -5.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.21% -0.61% -1.21% -0.61% 2.00% -4.42% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% -0.56% -1.61% -1.79% -0.37% -8.15% -6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.18% -0.64% -1.32% -0.82% 1.50% -5.29% -3.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.18% -0.58% -1.70% -2.02% -0.82% -8.98% -7.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.18% -0.62% -1.11% -0.26% 2.94% -2.85% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.18% -0.65% -1.30% -0.83% 1.51% -5.31% -3.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.18% -0.58% -1.70% -2.04% -0.88% -9.07% -7.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.63% -1.29% -0.77% 1.57% -5.21% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.18% -0.63% -1.33% -0.98% 1.15% -6.03% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.18% -0.62% -0.36% 2.09% 7.52% 6.50% 6.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.19% -0.57% -1.69% -2.00% -0.83% -9.01% -7.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% -0.68% -1.31% -0.85% 1.52% -5.26% -3.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.27% -0.38% -0.48% 1.99% 7.70% 7.63% 7.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% -0.41% -0.59% 1.65% 7.00% 6.23% 5.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% -0.41% -1.08% 0.26% 4.12% 0.57% 1.79%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.33% -0.68% -0.58% 1.03% 5.04% 3.91% 3.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.33% -0.75% -0.53% 0.46% 2.83% 3.28% 0.98%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% -0.19% 0.41% 4.01% 2.22% 1.35% -0.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.42% -0.84% -0.54% 1.18% 7.24% 6.48% 5.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.42% -0.84% -0.99% -0.21% 4.33% 0.78% 1.23%
基金平均績效 0.05% -0.52% -0.59% 0.57% 3.63% 0.45% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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