瀚亞美國非投資等級債券基金-C (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.8660 -0.0080 -0.02% 7.28% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.45% 17.29% 7.07% -4.58% 16.11% 3.60% 5.53% -11.89% 12.87% 7.81%

瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 35.8660 -0.02% 2025/09/23 35.9230 0.03%
2025/10/06 35.8740 0.01% 2025/09/22 35.9140 0.01%
2025/10/03 35.8710 0.04% 2025/09/19 35.9100 0.12%
2025/10/02 35.8570 -0.07% 2025/09/18 35.8670 -0.02%
2025/10/01 35.8810 -0.02% 2025/09/17 35.8730 0.04%
2025/09/30 35.8890 0.12% 2025/09/16 35.8570 0.06%
2025/09/29 35.8460 0.08% 2025/09/15 35.8360 0.10%
2025/09/26 35.8170 -0.26% 2025/09/12 35.8010 0.15%
2025/09/25 35.9090 -0.18% 2025/09/11 35.7480 0.01%
2025/09/24 35.9750 0.14% 2025/09/10 35.7430 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% -0.06% 0.76% 2.57% 8.73% 7.86% 7.28%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.19% 0.63% 2.52% 9.30% 7.65% 7.29%
ICE高收益100指數 0.00% 0.18% 0.50% 2.15% 8.55% 7.74% 7.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.00% -0.16% 0.49% 4.75% -0.64% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.39% 2.29% 8.83% 7.25% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.16% 0.56% 5.05% -0.08% 0.71%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.42% 0.00% 4.14% -1.66% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% -0.41% 0.17% 4.42% -1.15% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.43% 0.00% 3.87% -2.12% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.08% -0.42% 0.09% 4.16% -1.59% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.34% 1.21% 5.78% 1.14% 2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.16% 0.90% 2.71% 9.20% 7.73% 7.38%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.11% 0.65% 1.93% 7.49% 4.93% 5.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.16% 0.33% 0.98% 5.48% 1.07% 2.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.34% 1.04% 5.62% 1.32% 2.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.12% 0.85% 2.54% 8.89% 7.20% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.21% 0.17% -0.04% 1.01% -5.04% -4.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.01% 0.20% 0.28% 0.94% 5.37% 0.65% 1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.16% 0.39% 1.16% 5.91% 1.47% 2.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.24% 0.00% -0.60% 0.00% -6.84% -6.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.25% -0.09% -0.76% -0.46% -7.17% -6.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.24% 0.00% -0.59% 0.00% -6.96% -6.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.25% 0.66% 1.41% 3.92% -0.04% -1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.23% -0.11% -0.79% -0.34% -7.58% -6.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.21% 0.75% 1.70% 4.53% 1.16% -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.17% 0.51% 0.92% 2.99% -1.34% -2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.21% 0.76% 1.60% 4.21% 0.56% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.11% 0.11% -0.22% 0.66% -5.72% -5.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.11% 0.07% 0.32% 1.69% 8.36% 6.46% 6.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.11% 0.03% 0.13% 1.06% 7.03% 4.24% 4.17%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.11% 0.06% -0.07% 0.50% 5.84% 1.55% 2.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.11% 0.05% -0.56% -0.97% 2.82% -3.93% -2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.00% 0.23% 4.75% -0.23% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.14% 0.48% 1.91% 8.12% 6.24% 6.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 0.00% 0.49% 5.15% 0.39% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.19% -0.06% 0.26% 4.67% -0.33% 1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.13% 0.54% 2.06% 8.63% 6.96% 6.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.00% 0.71% 5.61% 1.07% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% -0.13% 0.13% 4.60% -0.25% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% -0.66% -0.36% -0.21% 3.02% -2.25% -0.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.09% -0.65% -0.40% -0.31% 2.87% -2.39% -1.13%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.62% -0.30% -0.08% 3.32% -1.43% -0.40%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.09% 0.03% 0.40% 2.10% 7.85% 7.24% 6.85%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% -0.61% -0.24% 0.15% 3.72% -0.95% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% -0.08% 0.69% 2.37% 8.31% 7.03% 6.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.71% 0.06% 0.34% 4.08% -1.18% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.01% -0.69% 0.13% 0.54% 4.49% -0.39% 0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.59% 0.13% 0.52% 4.44% -0.45% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.64% 0.26% 0.96% 5.32% 1.43% 1.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% -0.63% 0.08% 0.35% 4.11% -0.87% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% -0.86% -0.09% -0.17% 3.04% -3.13% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% -0.68% 0.04% 0.25% 3.91% -1.45% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.79% 0.10% 0.45% 4.28% -0.57% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% -0.71% 0.00% 0.09% 3.59% -1.85% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% -0.68% -0.14% 0.24% 4.24% -2.70% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.06% 0.06% 0.66% -3.28% 2.99% 0.82% 0.39%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.06% -0.44% 0.13% 1.00% 5.90% 0.39% 1.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.06% -0.45% 0.15% 1.11% 6.01% 0.71% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.09% 0.62% -2.97% 3.25% 0.79% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.37% 0.19% 1.22% 6.22% 0.94% 1.61%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.23% 0.60% 1.38% 3.07% 1.99% 0.17% -5.86%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.05% 0.62% 2.54% 9.07% 6.55% 6.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.39% 0.19% 1.18% 6.07% 0.78% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.07% -0.41% 0.13% 0.98% 5.95% 0.43% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% -0.53% 0.03% 0.74% 5.23% -0.75% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 0.07% 0.67% 2.67% 9.32% 7.07% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.06% -0.44% 0.17% 1.20% 6.27% 0.98% 1.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% 0.12% 0.48% 2.26% 8.83% 6.91% 6.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.56% -0.19% 0.19% 4.74% -0.56% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.41% -0.14% 0.00% 4.42% -1.08% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.05% -0.10% 0.00% 3.93% 1.74% 3.28% 3.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.03% 0.45% 2.07% 10.02% 5.28% 5.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.09% 0.64% 2.71% 11.31% 7.40% 6.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.00% 0.00% 0.92% 7.55% 0.31% 1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.00% 0.60% 6.79% -0.59% 0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% 0.04% 0.53% 2.41% 10.72% 6.32% 6.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.12% 1.12% 7.95% 1.24% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.10% 0.03% 0.51% 2.27% 10.48% 6.06% 5.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.12% 1.12% 8.08% 1.24% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 0.00% 0.71% 7.29% -0.28% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% 0.08% 0.70% 2.85% 11.76% 8.31% 7.55%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.06% 0.03% 0.43% 2.09% 7.55% 1.40% 6.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.07% -0.39% 0.00% 0.78% 4.85% 1.14% 1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.78% -0.59% -0.78% 2.41% -4.50% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% -0.95% -0.64% -0.78% 2.27% -4.88% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% -0.88% -0.66% -1.09% 2.03% -5.23% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.00% 0.15% 1.70% 7.60% 5.20% 5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.68% -0.51% -0.34% 3.19% -3.00% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.09% -0.90% -0.54% -0.54% 2.95% -3.35% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.73% -0.55% -0.73% 2.85% -3.57% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.13% 0.07% 0.27% 1.98% 8.10% 6.25% 5.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% -0.57% -0.57% 2.94% -3.67% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.51% -0.34% 3.16% -3.13% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% 0.09% 0.38% 2.28% 8.79% 7.58% 6.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.54% -0.27% 0.14% 4.38% -0.81% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.58% -0.43% 0.15% 4.24% -1.15% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.06% 0.36% 2.18% 8.63% 7.25% 6.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.00% 0.10% 1.49% 7.36% 4.61% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.05% 0.20% 1.64% 7.59% 5.47% 5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% 0.07% 0.21% 1.79% 7.87% 5.71% 5.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.77% -0.58% -0.77% 2.38% -4.44% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.00% 0.17% 1.71% 7.62% 5.23% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.87% -0.65% -1.08% 2.23% -4.98% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.00% 0.09% 1.50% 7.37% 4.64% 4.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.10% -0.96% -0.66% -0.78% 2.30% -4.82% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.09% 0.08% 0.38% 2.35% 9.10% 8.21% 7.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.09% 0.10% 0.47% 2.60% 9.65% 9.30% 8.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.02% -0.84% -0.44% -0.84% 1.94% -5.67% -3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.36% -0.36% -0.44% -1.81% -5.85% -2.04% -8.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% 0.20% 0.68% 2.51% 8.94% 7.50% 7.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.86% -0.49% -1.02% 1.58% -6.23% -4.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.02% 0.18% 0.59% 2.25% 8.39% 6.43% 6.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.02% 0.18% 0.54% 2.07% 8.00% 5.87% 5.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% -0.28% 0.20% 0.95% 5.65% 1.13% 1.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.87% -0.53% -1.12% 1.38% -6.68% -4.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.10% 0.10% 0.81% 5.29% 0.91% 1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.10% -1.01% 0.72% 5.25% 0.82% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.04% 0.16% 0.63% 2.46% 8.69% 7.78% 6.86%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% 0.13% 0.54% 2.24% 8.28% 6.98% 6.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.06% 0.51% 2.33% 8.44% 6.09% 6.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.56% -0.13% 0.38% 4.73% -1.48% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.10% 0.05% 0.43% 2.09% 7.97% 5.18% 5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.57% -0.19% 0.19% 4.28% -2.30% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.87% 1.14% 3.00% 1.55% -0.13% -5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.69% -0.32% -0.16% 3.36% -3.91% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% -1.28% -0.71% -1.37% 1.01% -7.62% -5.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.73% -0.41% -0.41% 2.83% -4.76% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -1.31% -0.80% -1.60% 0.55% -8.46% -6.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.10% -0.58% -0.22% 0.18% 4.27% -2.30% -0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% -0.73% -0.39% -0.39% 2.87% -4.77% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.07% -1.31% -0.80% -1.61% 0.49% -8.54% -6.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% -0.79% -0.37% -0.30% 2.92% -4.64% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.80% -0.42% -0.53% 2.45% -5.49% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.13% 0.62% 2.59% 8.98% 7.12% 6.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.08% -1.31% -0.80% -1.58% 0.53% -8.49% -6.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% -0.72% -0.38% -0.38% 2.97% -4.69% -2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.04% 0.21% 2.30% 9.16% 7.99% 7.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.02% 0.09% 1.97% 8.46% 6.60% 6.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.02% -0.40% 0.57% 5.54% 0.92% 2.21%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.17% 0.70% 1.61% 4.20% 4.19% 4.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.09% 0.59% 0.99% 2.12% 3.81% 1.71%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.02% -0.12% -0.10% 4.79% -0.81% 1.40% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.06% 0.15% 0.48% 1.94% 7.62% 6.69% 6.45%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.15% 0.03% 0.56% 4.69% 0.96% 2.14%
基金平均績效 -0.04% -0.14% 0.19% 0.96% 4.76% 0.93% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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