安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4744 0.0123 0.09% 7.54% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.22% -6.70% 12.35%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 14.4744 0.09% 2024/09/05 14.3345 0.13%
2024/09/18 14.4621 0.21% 2024/09/04 14.3158 -0.23%
2024/09/17 14.4316 0.16% 2024/09/03 14.3485 0.32%
2024/09/16 14.4092 0.28% 2024/08/30 14.3031 0.06%
2024/09/13 14.3690 0.20% 2024/08/29 14.2951 -0.10%
2024/09/12 14.3399 -0.02% 2024/08/28 14.3095 0.07%
2024/09/11 14.3430 -0.06% 2024/08/27 14.3002 0.15%
2024/09/10 14.3517 0.00% 2024/08/26 14.2781 0.41%
2024/09/09 14.3511 -0.04% 2024/08/23 14.2201 0.21%
2024/09/06 14.3562 0.15% 2024/08/22 14.1908 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.09% 0.94% 2.21% 5.20% 6.95% 11.67% 7.54%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.87% 2.14% 5.30% 6.65% 14.42% 7.85%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.76% 1.83% 4.93% 6.22% 14.35% 7.27%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.32% 0.88% 1.29% 2.53% 1.87% 5.20% 1.62%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.38% 1.00% 1.94% 4.45% 5.58% 13.26% 6.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.39% 1.03% 1.34% 2.64% 1.99% 5.61% 1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.33% 0.91% 1.17% 2.10% 0.83% 3.06% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.98% 1.23% 2.24% 1.07% 3.62% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.93% 1.19% 2.06% 0.76% 2.68% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.92% 1.17% 2.20% 1.00% 3.25% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -0.11% 1.24% 3.10% 2.75% 5.13% 1.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.17% 0.44% 1.83% 4.92% 6.43% 12.83% 6.55%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.34% 1.58% 4.26% 5.25% 10.28% 4.95%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.13% -0.04% 1.20% 3.08% 2.82% 5.59% 1.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.12% -0.12% 1.17% 3.08% 2.66% 4.88% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.17% 0.43% 1.79% 4.79% 6.17% 12.29% 6.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 0.46% 1.77% 3.83% 4.15% 5.81% 3.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.17% -0.37% 1.22% 2.96% 2.54% 4.90% 0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.17% -0.09% 1.29% 3.26% 3.06% 5.73% 1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.05% 0.31% 1.50% 3.19% 2.93% 3.32% 1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.10% 0.08% 1.57% 3.25% 3.01% 3.66% 1.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.09% 0.34% 1.60% 3.31% 3.11% 3.74% 1.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.09% 0.93% 2.16% 5.04% 6.63% 11.00% 7.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.09% 0.32% 1.54% 3.14% 2.77% 3.08% 1.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.95% 2.26% 5.37% 7.30% 12.37% 8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.86% 1.98% 4.61% 5.97% 9.77% 6.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.09% 0.45% 1.71% 3.65% 3.79% 5.11% 2.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.29% 0.76% 1.72% 4.45% 6.07% 13.11% 7.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.27% 0.69% 1.53% 3.93% 5.12% 11.08% 5.83%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.29% 0.75% 1.32% 3.20% 3.54% 7.68% 3.75%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.27% 0.71% 0.78% 1.60% 0.43% 1.31% -0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.68% 0.90% 2.76% 2.53% 6.19% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.77% 1.45% 4.14% 5.37% 11.99% 6.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.69% 0.89% 2.61% 2.30% 5.89% 2.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.83% 0.98% 2.67% 2.61% 6.49% 3.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.80% 1.56% 4.50% 6.07% 13.63% 7.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.90% 1.08% 3.11% 3.11% 7.44% 3.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.75% 0.88% 2.68% 2.55% 6.21% 2.68%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.38% 1.00% 1.00% 1.78% 0.58% 2.77% -0.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.36% 0.97% 0.96% 1.62% 0.57% 2.38% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.36% 0.99% 1.06% 1.99% 0.94% 3.30% -0.40%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.38% 1.03% 1.82% 4.21% 5.40% 13.14% 6.28%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.38% 1.04% 1.13% 2.05% 1.08% 3.94% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% 0.72% 1.61% 3.95% 5.17% 12.19% 6.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.06% 0.72% 0.89% 1.89% 1.00% 3.73% 0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.07% 0.74% 0.95% 2.11% 1.40% 4.55% 0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.69% 0.91% 2.01% 1.13% 3.49% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.75% 1.14% 2.62% 2.33% 6.16% 2.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.07% 0.73% 1.67% 4.16% 5.58% 13.07% 7.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% 0.72% 1.00% 2.25% 1.62% 4.57% 1.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.05% 0.71% 0.70% 1.38% -0.04% 1.76% -1.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.67% 0.84% 1.76% 0.62% 2.45% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.74% 0.95% 2.10% 1.28% 4.05% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% 0.72% 0.91% 2.00% 1.11% 3.52% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.42% 1.04% 1.38% 2.26% 0.95% 2.43% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.43% 1.06% 2.20% -1.15% -0.07% 6.22% 0.60%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.41% 1.00% 1.56% 2.83% 2.03% 4.50% 0.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.43% 1.06% 1.72% 3.24% 2.88% 6.26% 2.05%
富達美元非投資等級債券基金 0.44% 1.07% 2.16% -0.79% 0.18% 6.16% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.37% 1.03% 1.61% 3.07% 2.58% 5.92% 1.80%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.17% 0.10% 1.46% 0.88% 2.97% 7.34% 5.37%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.39% 1.05% 2.13% 4.58% 5.61% 11.96% 6.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.49% 1.08% 1.78% 3.23% 2.79% 6.23% 1.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.40% 1.00% 1.54% 2.83% 2.06% 4.55% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.42% 1.03% 1.58% 2.84% 2.09% 4.77% 0.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.41% 1.06% 2.22% 4.75% 5.91% 12.56% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.42% 1.05% 1.68% 3.14% 2.66% 5.94% 1.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.60% 1.69% 4.56% 6.22% 13.98% 7.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.56% 1.13% 2.69% 2.49% 6.36% 2.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.54% 1.09% 2.62% 2.06% 5.08% 1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.29% 0.77% 1.07% N/A% N/A% 32.57% 27.70%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.28% 0.36% 1.03% 2.75% 3.84% 8.82% 5.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.41% 1.19% 1.71% 3.99% 5.55% 10.95% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.43% 1.25% 1.92% 4.52% 6.49% 12.96% 7.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.77% 1.39% 2.82% 3.14% 5.98% 2.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.44% 0.88% 1.33% 2.70% 2.85% 5.22% 1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.44% 1.24% 1.81% 4.24% 5.99% 11.85% 6.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.37% 0.87% 1.38% 3.06% 3.59% 7.01% 2.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.43% 1.26% 1.84% 4.33% 6.22% 12.32% 6.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.50% 0.87% 1.50% 3.18% 3.71% 7.14% 2.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.42% 0.71% 1.28% 2.59% 2.45% 4.25% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.44% 1.29% 2.02% 4.79% 7.11% 14.27% 7.93%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.34% 1.17% 1.64% 2.77% 1.47% 2.74% -0.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.36% 1.18% 2.59% 5.36% 6.66% 13.30% 7.51%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.35% 1.19% 1.92% 3.33% 2.64% 5.22% 1.63%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.36% 1.19% 2.65% 5.53% 7.01% 14.03% 8.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.25% 0.79% 1.95% 4.52% 5.84% 5.99% 6.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.25% 0.80% 1.53% -9.99% 3.27% 6.69% 2.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.37% 0.93% 1.12% 1.89% 0.75% 1.89% -0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% 0.95% 1.04% 1.68% 0.43% 1.26% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.83% 0.83% 1.47% 0.00% 0.41% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.32% 0.96% 1.86% 4.23% 5.36% 11.23% 6.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.33% 0.83% 1.17% 2.02% 1.17% 2.71% -0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.33% 0.99% 1.15% 1.96% 0.96% 2.29% -0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.35% 0.89% 1.07% 1.79% 0.53% 1.25% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.93% 1.95% 4.43% 5.92% 12.31% 6.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.36% 0.73% 1.10% 1.85% 0.73% 1.47% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.33% 0.82% 1.32% 2.17% 1.32% 3.03% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.30% 0.99% 2.06% 4.76% 6.53% 13.67% 7.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 0.94% 1.35% 2.59% 2.04% 4.30% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.86% 1.30% 2.48% 1.74% 3.84% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.32% 0.96% 2.00% 4.64% 6.33% 13.27% 7.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.31% 0.92% 1.76% 3.92% 4.80% 9.72% 5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.32% 0.91% 1.88% 4.30% 5.64% 11.69% 6.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 0.89% 1.80% 4.07% 5.20% 10.70% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.37% 0.92% 1.11% 1.86% 0.74% 1.86% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 0.89% 1.89% 4.13% 5.39% 11.18% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.41% 1.03% 1.03% 1.66% 0.20% 0.41% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.36% 0.91% 1.75% 3.85% 4.73% 9.60% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.32% 0.96% 1.04% 1.68% 0.44% 1.25% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.33% 0.97% 2.12% 4.89% 6.87% 14.36% 8.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.34% 0.98% 2.20% 5.16% 7.41% 15.51% 9.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.35% 1.00% 1.38% 2.63% 1.29% 3.87% -0.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.05% -0.82% -0.07% 0.28% -2.66% -1.05% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.35% 1.02% 2.19% 5.13% 6.30% 13.81% 7.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.34% 0.96% 1.26% 2.32% 0.62% 2.36% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.35% 1.00% 2.11% 4.87% 5.76% 12.67% 6.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.34% 0.97% 1.97% 4.51% 5.10% 11.09% 5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.35% 1.02% 1.68% 3.55% 3.06% 6.96% 2.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.35% 0.98% 1.29% 2.37% 0.78% 2.81% -0.88%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.30% 1.01% 1.63% 3.21% 3.11% 7.33% 3.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.40% 1.02% 2.16% 3.33% 3.33% 7.58% 4.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.36% 1.01% 2.17% 4.92% 6.52% 14.13% 7.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.35% 1.01% 2.10% 4.74% 6.16% 13.33% 7.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.30% 0.91% 1.89% 4.58% 5.97% 12.93% 7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.28% 0.92% 1.35% 2.71% 2.18% 5.20% 2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.28% 0.90% 1.83% 4.35% 5.51% 12.01% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.29% 0.91% 1.26% 2.49% 1.75% 4.30% 1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 0.07% 1.28% 1.01% 3.38% 8.47% 6.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.90% 0.93% 1.69% -0.08% -0.46% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.30% 0.95% 0.81% 1.06% -1.15% -2.82% -3.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.30% 0.91% 0.91% 1.53% -0.47% -1.36% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.92% 0.74% 0.96% -1.53% -3.65% -3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.29% 0.91% 1.27% 2.51% 1.77% 4.32% 1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.25% 0.87% 0.87% 1.45% -0.49% -1.37% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.30% 0.95% 0.78% 0.88% -1.61% -3.71% -3.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.31% 0.92% 0.95% 1.66% 0.00% 0.54% -1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.30% 0.93% 0.89% 1.43% -0.59% -0.75% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.28% 0.95% 1.97% 4.85% 6.49% 14.05% 8.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.29% 0.93% 0.75% 0.86% -1.62% -3.76% -3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.28% 0.89% 0.89% 1.50% -0.48% -1.38% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.29% 0.92% 1.27% 2.51% 1.77% 4.30% 1.50%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.34% 1.04% 2.34% 5.23% 6.53% 13.86% 7.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.33% 1.02% 2.22% 4.88% 5.83% 12.39% 6.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 1.02% 1.78% 3.48% 2.90% 6.27% 2.82%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.25% 0.70% 1.07% 3.03% 3.67% 9.37% 3.98%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.25% 0.38% 0.87% 1.90% 6.27% 2.74%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.23% 0.32% 0.71% 1.69% 3.30% 7.57% 5.42%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.73% 1.74% 4.15% 5.67% 12.94% 6.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.73% 1.74% 3.20% 3.27% 7.40% 2.79%
基金平均績效 0.24% 0.77% 1.43% 2.87% 3.03% 6.43% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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