鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	400.51	-0.03	-0.01%	-4.63%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	5.10%	-4.17%	-15.68%	1.55%	-12.72%	-7.27%	-25.30%	-8.95%
含息	-	-	18.43%	10.96%	0.01%	17.56%	2.84%	8.33%	-8.69%	13.66%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	8.5453	617.45	1.38%
02/01	8.5453	597.52	1.43%
03/01	8.5453	585.24	1.46%
04/01	8.5453	575.86	1.48%
05/02	8.5453	549.11	1.56%
06/01	8.5453	540.45	1.58%
07/01	8.5453	499.08	1.71%
08/01	8.5453	512.36	1.67%
09/01	8.5453	501.77	1.70%
10/03	8.5453	474.27	1.80%
11/01	8.5453	475.67	1.80%
12/01	8.5453	474.37	1.80%
總計	102.5436	474.37	21.62%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	8.5453	461.23	1.85%
02/01	7.669	470.51	1.63%
03/01	7.669	457.43	1.68%
04/03	7.669	451.54	1.70%
05/02	7.669	446.24	1.72%
05/04	7.669	438.39	1.75%
06/01	7.669	434.23	1.77%
06/02	7.669	428.24	1.79%
07/03	7.669	433.74	1.77%
08/01	6.8753	432.16	1.59%
09/01	6.8753	427.21	1.61%
10/02	6.8753	416.50	1.65%
11/02	6.8753	402.95	1.71%
12/01	6.8753	411.50	1.67%
總計	104.2738	411.50	25.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.8753	419.95	1.64%
02/01	5.6581	415.00	1.36%
03/01	5.6581	412.48	1.37%
04/02	5.6581	411.44	1.38%
總計	23.8496	411.44	5.80%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益

主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	400.51	-0.01%	2024/04/03	404.52	0.07%
2024/04/16	400.54	-0.26%	2024/04/02	404.22	-1.75%
2024/04/15	401.57	-0.26%	2024/03/28	411.44	0.04%
2024/04/12	402.60	-0.12%	2024/03/27	411.26	0.17%
2024/04/11	403.07	-0.17%	2024/03/26	410.57	-0.01%
2024/04/10	403.75	-0.36%	2024/03/25	410.62	-0.06%
2024/04/09	405.22	0.17%	2024/03/22	410.85	-0.02%
2024/04/08	404.55	0.00%	2024/03/21	410.93	0.04%
2024/04/05	404.55	-0.01%	2024/03/20	410.77	0.05%
2024/04/04	404.61	0.02%	2024/03/19	410.55	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	-0.01%	-0.80%	-2.14%	-2.52%	-0.88%	-10.28%	-4.63%
ICE美國高收益公司債指數	0.00%	-0.97%	-1.10%	0.44%	7.96%	8.39%	-0.34%
ICE高收益100指數指數	0.00%	-0.96%	-1.12%	0.27%	8.21%	8.12%	-0.54%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.08%	-0.98%	-1.63%	-1.14%	4.22%	N/A%	-2.03%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	-0.97%	-1.05%	0.57%	8.13%	8.61%	-0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	-0.96%	-1.59%	-1.04%	4.49%	1.31%	-1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.08%	-1.01%	-1.83%	-1.75%	3.15%	-1.67%	-2.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	-1.00%	-1.81%	-1.65%	3.38%	-1.08%	-2.45%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-1.03%	-1.87%	-1.78%	2.85%	-2.20%	-2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-1.01%	-1.84%	-1.68%	3.08%	-1.60%	-2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.09%	-1.57%	-1.05%	-1.70%	3.30%	-0.16%	-2.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.09%	-1.02%	-0.46%	0.06%	7.02%	7.22%	-0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	-0.09%	-1.04%	-0.58%	-0.33%	-0.34%	-1.10%	-0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.09%	-1.03%	-0.59%	-0.42%	5.84%	4.61%	-1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	-0.09%	-1.41%	-0.98%	-1.47%	3.66%	0.56%	-2.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.09%	-1.46%	-1.03%	-1.70%	3.15%	-0.34%	-2.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.09%	-1.03%	-0.50%	-0.06%	6.76%	6.70%	-0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.27%	-1.83%	-1.03%	-0.94%	2.49%	3.65%	-1.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.08%	-1.75%	-1.03%	-1.68%	3.30%	0.11%	-2.91%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.09%	-1.55%	-1.00%	-1.56%	3.59%	0.40%	-2.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	-0.27%	-1.88%	-1.21%	-1.49%	1.26%	1.05%	-2.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	-0.27%	-2.10%	-1.16%	-1.38%	1.49%	1.82%	-2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	-0.27%	-1.95%	-1.20%	-1.43%	1.49%	1.43%	-2.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	-0.27%	-1.35%	-0.64%	0.26%	4.99%	8.24%	-0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	-0.27%	-1.96%	-1.26%	-1.58%	1.17%	0.97%	-2.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.27%	-1.33%	-0.54%	0.56%	5.63%	9.57%	0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.27%	-1.36%	-0.70%	0.04%	4.48%	6.97%	-0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.27%	-1.34%	-0.59%	0.41%	5.30%	8.89%	-0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.27%	-1.84%	-1.10%	-1.10%	2.15%	2.94%	-2.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.01%	-0.85%	-0.92%	0.38%	7.33%	7.20%	-0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.00%	-0.88%	-1.03%	0.01%	6.43%	5.18%	-0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.00%	-0.85%	-1.32%	-0.83%	4.72%	1.97%	-1.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	0.00%	-0.89%	-1.80%	-2.27%	1.60%	-3.98%	-2.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.00%	-1.15%	-1.38%	-0.93%	4.39%	0.94%	-1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	-0.11%	-1.13%	-0.97%	0.44%	7.17%	6.24%	-0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	-0.10%	-1.20%	-1.40%	-0.91%	4.35%	0.72%	-1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	-0.05%	-1.07%	-1.35%	-0.79%	4.60%	1.59%	-1.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	-0.08%	-1.09%	-0.81%	0.75%	7.98%	7.92%	0.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.00%	-1.10%	-1.28%	-0.55%	5.08%	2.28%	-1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	-0.13%	-1.15%	-1.41%	-0.90%	4.33%	1.18%	-1.53%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	-0.26%	-1.22%	-1.60%	-2.31%	2.59%	-3.52%	-3.37%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	-0.29%	-1.29%	-1.45%	-2.20%	2.42%	-3.97%	-3.27%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.29%	-1.29%	-1.55%	-2.15%	2.75%	-3.27%	-3.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.26%	-1.21%	-0.82%	0.00%	7.69%	6.48%	-0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.26%	-1.21%	-1.50%	-2.06%	3.21%	-2.29%	-3.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.36%	-1.35%	-1.48%	-0.06%	7.29%	7.75%	-0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-1.35%	-2.17%	-2.02%	3.20%	0.05%	-2.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	-0.35%	-1.33%	-2.09%	-1.84%	3.61%	0.84%	-2.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-1.38%	-2.17%	-2.11%	2.94%	-0.93%	-2.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	-1.30%	-1.96%	-1.46%	4.38%	2.01%	-2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	-0.35%	-1.33%	-1.41%	0.14%	7.70%	8.55%	0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.36%	-1.35%	-2.13%	-1.85%	3.45%	0.22%	-2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	-0.35%	-1.34%	-2.34%	-2.50%	2.23%	-1.63%	-3.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.34%	-1.38%	-2.26%	-2.37%	2.43%	-1.93%	-3.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.34%	-1.29%	-2.12%	-1.95%	3.37%	0.00%	-2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.36%	-1.36%	-2.21%	-2.11%	2.94%	-0.80%	-2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.03%	-1.07%	-1.85%	-2.38%	2.19%	-2.86%	-3.68%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.03%	-1.07%	-1.07%	-0.03%	7.09%	0.87%	-0.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.01%	-1.11%	-1.67%	-1.84%	3.14%	-1.04%	-2.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.03%	-1.07%	-1.54%	-1.46%	4.05%	0.68%	-2.51%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	-1.06%	-1.06%	-0.18%	6.86%	0.90%	-0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.00%	-1.06%	-1.63%	-1.53%	3.89%	0.39%	-2.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	-0.10%	-0.21%	1.14%	1.88%	6.34%	8.67%	3.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.00%	-1.10%	-1.10%	-0.18%	6.83%	5.96%	-0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.02%	-1.08%	-1.57%	-1.67%	4.04%	0.69%	-2.54%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.02%	-1.10%	-1.67%	-1.81%	3.19%	-1.06%	-2.87%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.03%	-1.07%	-1.67%	-2.06%	3.34%	-0.63%	-2.95%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.04%	-1.07%	-1.07%	-0.04%	7.09%	6.50%	-0.60%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.02%	-1.06%	-1.57%	-1.53%	3.92%	0.43%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.05%	-0.87%	-0.96%	0.83%	8.42%	8.31%	0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.00%	-0.77%	-1.54%	-0.77%	4.91%	1.38%	-1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.83%	-1.65%	-1.10%	4.07%	-0.14%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.12%	0.37%	2.27%	5.46%	2.40%	0.87%	-0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.17%	-0.69%	0.30%	1.50%	5.89%	8.73%	1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.43%	-1.66%	-0.96%	-0.86%	6.27%	3.42%	-1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	-0.46%	-1.64%	-0.86%	-0.50%	7.17%	5.37%	-0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	-0.32%	-2.03%	-1.26%	-1.88%	3.98%	-0.79%	-2.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	-0.46%	-1.94%	-1.35%	-2.09%	3.47%	-1.94%	-2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	-0.46%	-1.67%	-0.92%	-0.76%	6.64%	4.29%	-0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.39%	-1.91%	-1.16%	-1.79%	4.48%	0.00%	-2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	-0.46%	-1.65%	-0.87%	-0.57%	6.88%	4.63%	-0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.52%	-2.16%	-1.28%	-1.91%	4.34%	-0.13%	-2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.44%	-2.15%	-1.44%	-2.57%	2.71%	-3.26%	-3.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	-0.43%	-1.59%	-0.71%	-0.14%	7.85%	6.64%	-0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.12%	-1.13%	-2.30%	-2.04%	1.51%	-1.96%	-4.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.11%	-1.13%	-1.49%	0.32%	6.52%	7.76%	-0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	-1.13%	-2.10%	-1.46%	2.78%	0.47%	-3.33%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	-0.10%	-1.12%	-1.43%	0.49%	6.87%	8.47%	-0.79%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.46%	-1.14%	-1.07%	-0.53%	0.61%	-0.07%	-0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.45%	-18.53%	-1.46%	-1.69%	3.79%	0.56%	-2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	-0.38%	-1.50%	-1.87%	-2.42%	1.35%	-2.78%	-3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	-0.40%	-1.50%	-1.99%	-2.59%	1.11%	-3.41%	-3.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	-0.42%	-1.46%	-2.07%	-2.87%	0.64%	-4.44%	-4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	-0.42%	-1.51%	-1.18%	-0.25%	5.94%	5.28%	-0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.34%	-1.34%	-1.84%	-2.16%	1.91%	-1.84%	-3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	-0.39%	-1.48%	-1.89%	-2.34%	1.63%	-2.42%	-3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	-0.36%	-1.43%	-1.78%	-2.47%	1.28%	-3.49%	-3.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	-0.38%	-1.42%	-1.05%	0.00%	6.46%	6.38%	-0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	-0.37%	-1.65%	-2.01%	-2.55%	1.32%	-3.42%	-3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	-0.34%	-1.49%	-1.82%	-2.14%	2.06%	-1.82%	-2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	-0.40%	-1.40%	-0.90%	0.29%	7.16%	7.70%	0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	-0.41%	-1.36%	-1.63%	-1.90%	2.55%	-0.69%	-2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	-0.44%	-1.46%	-1.74%	-2.03%	2.42%	-1.02%	-3.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	-0.41%	-1.41%	-0.95%	0.20%	7.00%	7.39%	-0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	-0.43%	-1.60%	-1.28%	-0.65%	5.13%	3.59%	-1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	-0.39%	-1.45%	-1.06%	-0.11%	6.19%	5.56%	-0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	-0.47%	-1.55%	-1.17%	-0.39%	5.66%	4.62%	-0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	-0.37%	-1.48%	-1.84%	-2.38%	1.52%	-2.74%	-3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	-0.38%	-1.39%	-1.12%	-0.19%	5.99%	5.36%	-0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	-0.42%	-1.65%	-2.05%	-2.85%	0.63%	-4.60%	-4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	-0.38%	-1.51%	-1.23%	-0.57%	5.15%	3.58%	-1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	-0.41%	-1.48%	-1.97%	-2.59%	1.12%	-3.39%	-3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	-0.40%	-1.49%	-0.95%	0.45%	7.37%	8.43%	0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	-0.40%	-1.47%	-0.86%	0.70%	7.91%	9.54%	0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.57%	-1.34%	-1.97%	-2.65%	2.78%	-0.91%	-3.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	0.46%	2.38%	0.64%	0.40%	1.69%	5.03%	2.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.57%	-1.32%	-1.18%	-0.30%	7.43%	7.89%	-0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	-0.60%	-1.42%	-2.10%	-2.98%	1.98%	-2.43%	-3.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	-0.57%	-1.34%	-1.27%	-0.54%	6.90%	6.81%	-0.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	-0.59%	-1.39%	-1.38%	-0.89%	6.06%	5.21%	-1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	-0.57%	-1.32%	-1.69%	-1.81%	4.12%	1.46%	-2.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	-0.57%	-1.36%	-2.06%	-2.89%	2.25%	-1.94%	-3.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	0.11%	-0.94%	-1.56%	-0.84%	4.98%	1.71%	-1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	0.11%	-0.95%	-2.30%	-0.85%	5.05%	1.74%	-1.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	0.05%	-0.94%	-1.07%	0.57%	8.03%	7.70%	-0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	0.06%	-0.95%	-1.12%	0.41%	7.66%	6.92%	-0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.83%	-0.96%	1.04%	7.69%	6.58%	0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.81%	-1.49%	-0.70%	4.05%	-0.36%	-1.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	-0.82%	-0.99%	0.87%	7.25%	5.75%	0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.82%	-1.56%	-0.92%	3.60%	-1.22%	-2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.27%	1.46%	3.10%	7.11%	9.43%	4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.86%	-1.93%	-1.97%	0.79%	-6.90%	-3.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.00%	-0.77%	-2.04%	-2.29%	-0.42%	-9.52%	-4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.87%	-1.98%	-2.19%	0.31%	-7.91%	-3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-0.79%	-2.13%	-2.53%	-0.87%	-10.40%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.02%	-0.83%	-1.00%	0.87%	7.29%	5.79%	0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	-0.02%	-0.83%	-1.55%	-0.91%	3.62%	-1.20%	-2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	0.00%	-0.87%	-1.96%	-2.16%	0.33%	-7.86%	-3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	-0.79%	-1.85%	-1.82%	1.59%	-5.07%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	0.00%	-0.83%	-1.99%	-2.15%	0.84%	-6.37%	-3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	-0.05%	-0.81%	-0.86%	1.29%	8.20%	7.67%	0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	-0.01%	-0.79%	-2.11%	-2.49%	-0.90%	-10.34%	-4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.00%	-0.89%	-1.99%	-2.19%	0.29%	-7.93%	-3.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.82%	-1.57%	-0.91%	3.61%	-1.22%	-2.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	-0.42%	-1.62%	-1.25%	0.09%	7.28%	7.65%	-0.30%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	-0.42%	-1.65%	-1.36%	-0.23%	6.59%	6.25%	-0.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	-0.42%	-1.65%	-1.83%	-1.68%	3.62%	0.27%	-2.12%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.35%	-1.17%	-1.16%	-0.43%	5.73%	4.91%	-1.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.30%	-0.93%	-0.70%	-0.23%	4.96%	5.71%	-0.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.12%	-0.37%	0.57%	1.49%	5.48%	6.57%	2.12%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.42%	-1.58%	-1.43%	-0.36%	7.17%	7.15%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	-0.43%	-2.04%	-1.89%	-1.74%	4.26%	0.97%	-2.42%
基金平均績效	-0.19%	-1.20%	-1.16%	-0.78%	4.03%	1.56%	-1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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