鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.49 0.00 0.00% -2.57% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.21%
含息 - - - - - - - - - 10.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3093 - -
02/01 0.3093 - -
03/01 0.3093 - -
04/01 0.3093 - -
05/02 0.3093 - -
06/01 0.3093 - -
07/01 0.3093 34.23 0.90%
08/01 0.3093 35.47 0.87%
09/01 0.3093 34.88 0.89%
10/03 0.3093 33.19 0.93%
11/01 0.3093 33.54 0.92%
12/01 0.3093 33.73 0.92%
總計 3.7116 33.73 11.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3093 33.05 0.94%
02/01 0.3093 33.99 0.91%
03/01 0.3093 33.24 0.93%
04/03 0.3093 33.07 0.94%
05/02 0.3093 32.86 0.94%
05/04 0.3093 32.53 0.95%
06/01 0.3093 32.21 0.96%
06/02 0.3093 32.00 0.97%
07/03 0.3093 32.36 0.96%
08/01 0.3093 32.43 0.95%
09/01 0.3093 32.16 0.96%
10/02 0.3093 31.51 0.98%
11/02 0.3093 30.65 1.01%
12/01 0.3093 31.48 0.98%
總計 4.3302 31.48 13.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3093 32.32 0.96%
02/01 0.3093 32.11 0.96%
03/01 0.3093 31.98 0.97%
04/02 0.3093 31.97 0.97%
05/02 0.3093 31.42 0.98%
06/03 0.3093 31.45 0.98%
07/01 0.298775 31.39 0.95%
總計 2.154575 31.39 6.86%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 31.49 0.00% 2024/07/11 31.36 0.35%
2024/07/24 31.49 -0.10% 2024/07/10 31.25 0.10%
2024/07/23 31.52 0.10% 2024/07/09 31.22 0.03%
2024/07/22 31.49 0.10% 2024/07/08 31.21 0.10%
2024/07/19 31.46 -0.10% 2024/07/05 31.18 0.26%
2024/07/18 31.49 -0.06% 2024/07/04 31.10 -0.03%
2024/07/17 31.51 0.00% 2024/07/03 31.11 0.16%
2024/07/16 31.51 0.25% 2024/07/02 31.06 0.00%
2024/07/15 31.43 0.06% 2024/07/01 31.06 -1.05%
2024/07/12 31.41 0.16% 2024/06/28 31.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.00% 0.13% 0.45% -1.75% -2.72% -2.57%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.18% 1.64% 3.78% 4.16% 10.81% 4.14%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.22% 1.58% 3.72% 3.97% 10.66% 3.96%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.08% 0.65% 1.65% 0.08% 2.41% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 1.19% 3.45% 3.66% 10.24% 3.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.64% 1.70% 0.16% 2.86% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.42% 1.01% -1.16% 0.08% -1.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.41% 1.09% -0.90% 0.67% -1.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.17% 0.34% 0.95% -1.27% -0.43% -1.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.08% 0.42% 1.02% -1.00% 0.17% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.07% 0.16% 1.01% 2.05% 0.92% 1.65% -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.17% 1.60% 3.86% 4.54% 9.13% 3.73%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.08% 0.15% 1.43% 3.43% 3.70% 0.75% 2.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.09% 0.14% 1.41% 3.33% 3.50% 6.66% 2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.08% 0.15% 1.02% 2.09% 1.19% 2.25% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.05% 0.21% 1.08% 2.05% 0.90% 1.55% -0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.16% 1.56% 3.74% 4.30% 8.61% 3.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% 0.10% 0.99% 2.11% 1.57% 3.67% 0.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.03% 0.26% 1.04% 1.99% 0.86% 1.79% -0.54%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% 0.17% 1.06% 2.20% 1.21% 2.22% -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.05% 0.11% 0.87% 1.58% 0.48% 1.26% -0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.21% 0.89% 1.58% 0.57% 1.91% -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.09% 0.83% 1.60% 0.57% 1.56% -0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.06% 0.08% 1.39% 3.34% 4.03% 8.56% 3.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.08% 0.77% 1.44% 0.25% 0.99% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.10% 1.50% 3.66% 4.67% 9.91% 4.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.08% 0.06% 1.25% 3.05% 3.52% 7.41% 3.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.09% 1.45% 3.49% 4.34% 9.21% 4.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% 0.09% 0.94% 1.94% 1.23% 2.97% 0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.00% 0.06% 1.24% 3.75% 4.04% 9.78% 4.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% 0.03% 1.07% 3.29% 3.18% 7.85% 3.03%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% 0.05% 0.83% 2.48% 1.53% 4.48% 1.50%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% 0.05% 0.33% 0.97% -1.40% -1.63% -1.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% 1.15% 2.09% 1.15% 3.54% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.16% 0.21% 1.49% 3.41% 3.80% 9.07% 3.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 1.00% 1.92% 0.90% 3.17% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.30% 1.02% 2.04% 1.14% 3.92% 1.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.15% 0.25% 1.58% 3.73% 4.42% 10.65% 4.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.36% 1.28% 2.22% 1.65% 4.73% 1.65%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% 1.02% 2.06% 1.02% 3.67% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.04% -0.04% 0.34% 0.69% -1.59% -0.78% -2.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.01% -0.10% 0.30% 0.59% -1.55% -1.13% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.03% -0.03% 0.43% 0.87% -1.24% -0.34% -1.88%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.04% -0.03% 1.12% 3.05% 3.10% 9.34% 3.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% -0.04% 0.41% 0.91% -1.12% 0.37% -1.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.04% -0.01% 1.24% 3.49% 3.99% 10.21% 4.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.00% 0.62% 1.47% -0.04% 2.11% -0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% 0.02% 0.70% 1.67% 0.35% 2.92% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.00% 0.66% 1.55% -0.05% 1.58% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.07% 0.90% 2.16% 1.22% 4.47% 0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.03% 0.02% 1.30% 3.69% 4.39% 11.03% 4.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% 0.03% 0.76% 1.83% 0.49% 2.69% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -0.02% 0.46% 0.96% -1.03% 0.26% -1.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% 0.00% 0.60% 1.31% -0.54% 0.56% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.07% 0.75% 1.65% 0.21% 2.41% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% 0.04% 0.69% 1.58% -0.02% 1.68% -0.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.09% -0.07% 0.51% 1.15% -1.36% -0.64% -2.38%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.00% 1.35% 3.63% 3.51% 3.35% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.72% 1.71% -0.24% 1.29% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% -0.05% 0.81% 2.10% 0.52% 3.03% -0.25%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.09% 1.31% 3.47% 3.20% 3.29% 2.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% -0.10% 0.77% 2.04% 0.38% 2.74% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% 0.41% -0.20% 2.10% 2.95% 10.38% 4.77%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.06% -0.06% 1.26% 3.45% 3.21% 8.53% 2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.00% 0.80% 2.08% 0.30% 3.02% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.10% -0.07% 0.74% 1.75% -0.19% 1.34% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% -0.06% 0.69% 1.70% -0.47% 1.62% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.08% -0.04% 1.29% 3.56% 3.44% 9.07% 3.19%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% -0.04% 0.85% 2.03% 0.38% 2.73% -0.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.04% 1.43% 4.07% 4.70% 11.09% 4.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.96% 2.14% 1.15% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.69% 1.95% 0.55% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 29.22% 25.74%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.01% 0.40% 2.05% 2.18% 4.89% 9.04% 4.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.07% 1.29% 3.65% 3.21% 6.71% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.13% 1.48% 4.11% 4.07% 8.60% 4.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.16% 0.94% 2.38% 0.78% 2.06% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.75% 2.12% 0.30% 1.05% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.08% 1.40% 3.84% 3.53% 7.51% 3.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.13% 1.02% 2.72% 1.28% 2.98% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.11% 1.44% 3.98% 3.86% 7.99% 3.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.13% 1.02% 2.58% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.86% 2.19% 0.00% 0.00% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.14% 1.56% 4.40% 4.65% 9.86% 4.75%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% 0.00% 0.51% 1.42% -0.88% -0.26% -2.23%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.01% 1.28% 3.91% 3.99% 9.76% 3.46%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.01% 0.70% 2.01% 0.28% 2.17% -0.85%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.01% 0.02% 1.33% 4.07% 4.32% 10.47% 3.83%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.13% -0.13% 0.98% 3.50% 3.24% 2.51% 3.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.14% -0.14% 0.62% 2.24% 0.79% 3.21% 0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.38% 1.14% -1.11% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.08% 0.38% 1.06% -1.35% -1.24% -2.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% -1.64% -2.24% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.08% 1.16% 3.47% 3.38% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.50% 1.35% -0.66% 0.34% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.10% 0.46% 1.30% -0.84% -0.24% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.36% 1.08% -1.23% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.07% 1.25% 3.70% 3.94% 9.32% 3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.18% 0.37% 1.12% -1.27% -1.09% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% 0.50% 1.34% -0.66% 0.33% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.10% 1.34% 4.01% 4.50% 10.61% 4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.54% 1.79% 0.00% 1.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.58% 1.62% -0.29% 1.32% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.07% 1.26% 3.94% 4.36% 10.30% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.00% 1.06% 3.13% 2.80% 6.58% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.05% 1.16% 3.61% 3.67% 8.63% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.00% 1.15% 3.45% 3.29% 7.68% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.37% 1.12% -1.10% -0.55% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% 1.19% 3.47% 3.37% 8.24% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.21% 0.84% -1.83% -2.23% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.00% 1.03% 3.16% 2.76% 6.63% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.06% 0.37% 1.05% -1.35% -1.23% -2.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% 0.07% 1.39% 4.19% 4.88% 11.32% 4.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% 0.10% 1.47% 4.45% 5.41% 12.44% 5.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.02% -0.13% 0.39% 1.33% -1.02% 0.79% -2.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.43% 2.80% 1.91% 0.59% -0.08% 4.58% 2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.01% -0.11% 1.21% 3.82% 3.86% 10.16% 3.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.15% 0.29% 1.02% -1.66% -0.69% -2.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.02% -0.13% 1.12% 3.56% 3.35% 9.06% 2.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% -0.14% 1.03% 3.27% 2.73% 7.60% 2.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.01% -0.11% 0.69% 2.19% 0.68% 3.51% -0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.15% 0.31% 1.07% -1.52% -0.25% -2.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.10% 0.83% 2.42% 1.14% 4.17% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.10% -0.10% 2.34% 1.16% 4.11% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% 0.07% 1.35% 4.04% 4.31% 10.46% 4.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.03% 1.27% 3.83% 3.92% 9.63% 3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.06% 3.40% 4.13% 9.35% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.02% 0.49% 1.56% 0.45% 1.83% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.00% 1.02% 3.23% 3.75% 8.45% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.00% 0.43% 1.34% 0.03% 0.98% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.61% -0.34% 2.13% 3.99% 11.30% 6.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.00% 0.16% 0.39% -1.92% -4.05% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.07% -0.07% -0.17% -2.80% -6.32% -4.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.00% 0.13% 0.22% -2.30% -5.01% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.05% -0.09% -0.37% -3.24% -7.12% -4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.02% 0.00% 1.02% 3.22% 3.74% 8.47% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% 0.00% 0.41% 1.33% 0.02% 0.99% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.00% 0.12% 0.25% -2.27% -4.92% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% 0.06% -0.13% -0.41% -3.27% -7.04% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.00% 0.07% 0.13% -2.40% -4.05% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.05% 1.19% 3.70% 4.71% 10.41% 4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% 0.05% -0.12% -0.42% -3.26% -7.21% -4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.12% 0.20% -2.29% -5.03% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.41% 1.32% 0.03% 0.97% -0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% 0.14% 1.46% 4.09% 4.25% 9.94% 4.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.05% 0.12% 1.35% 3.76% 3.58% 8.52% 3.34%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.11% 0.94% 2.32% 0.65% 2.49% 0.42%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.02% 1.05% 2.34% 2.70% 7.55% 2.03%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.01% 0.95% 2.42% 3.44% 7.21% 3.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.41% 1.88% 2.47% 5.16% 8.92% 5.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.12% -0.03% 1.37% 3.62% 4.00% 10.27% 3.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.11% -0.03% 0.92% 2.21% 1.18% 4.38% 0.57%
基金平均績效 -0.00% 0.09% 0.87% 2.21% 1.39% 3.81% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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