聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.88 0.01 0.08% -1.16% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.88% 2.04%
含息 - - - - - - - - -14.27% 10.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1 14.71 0.68%
02/28 0.1 14.25 0.70%
03/31 0.1 14.10 0.71%
04/29 0.0939 13.55 0.69%
05/31 0.0939 13.32 0.70%
06/30 0.0939 12.27 0.77%
07/29 0.0996 12.76 0.78%
08/31 0.0996 12.46 0.80%
09/30 0.0996 11.70 0.85%
10/31 0.0932 11.92 0.78%
11/30 0.087 12.03 0.72%
12/30 0.087 11.87 0.73%
總計 1.1477 11.87 9.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.087 12.22 0.71%
02/28 0.087 11.98 0.73%
03/31 0.087 11.85 0.73%
04/28 0.087 11.90 0.73%
05/31 0.087 11.75 0.74%
06/30 0.087 11.77 0.74%
07/31 0.0897 11.88 0.76%
08/31 0.0801 11.81 0.68%
09/29 0.0801 11.57 0.69%
10/31 0.0776 11.32 0.69%
11/30 0.0776 11.76 0.66%
12/29 0.0776 12.09 0.64%
總計 1.0047 12.09 8.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0776 12.02 0.65%
02/29 0.0776 11.94 0.65%
03/28 0.0776 11.99 0.65%
04/30 0.0776 11.80 0.66%
05/31 0.0776 11.80 0.66%
06/28 0.0776 11.81 0.66%
07/31 0.0676 11.89 0.57%
08/30 0.0676 12.00 0.56%
09/30 0.0676 12.08 0.56%
10/31 0.074 11.96 0.62%
總計 0.7424 11.96 6.21%

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 11.88 0.08% 2024/10/18 12.00 0.08%
2024/10/31 11.87 -0.75% 2024/10/17 11.99 -0.08%
2024/10/30 11.96 0.08% 2024/10/16 12.00 0.17%
2024/10/29 11.95 -0.08% 2024/10/15 11.98 0.17%
2024/10/28 11.96 0.25% 2024/10/14 11.96 0.00%
2024/10/25 11.93 0.08% 2024/10/11 11.96 0.08%
2024/10/24 11.92 -0.17% 2024/10/10 11.95 0.00%
2024/10/23 11.94 -0.17% 2024/10/09 11.95 -0.08%
2024/10/22 11.96 -0.17% 2024/10/08 11.96 0.00%
2024/10/21 11.98 -0.17% 2024/10/07 11.96 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.67% -0.92% 0.42% 0.59% 3.13% -1.16%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.03% -0.24% 3.78% 5.99% 13.75% 7.45%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.01% -0.41% 3.19% 5.26% 12.78% 6.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.56% -0.88% 0.73% 1.23% 4.83% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.04% -0.23% 2.54% 4.92% 12.68% 6.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.63% -0.79% 0.80% 1.37% 5.17% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.67% -0.91% 0.42% 0.42% 2.93% -1.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.74% -0.90% 0.50% 0.67% 3.42% -1.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.68% -0.93% 0.34% 0.43% 2.63% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.76% 0.61% 1.64% 4.15% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% -0.03% -0.27% 2.29% 5.18% 11.65% 6.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% -0.09% -0.41% 1.72% 4.06% 9.25% 4.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% -0.74% 0.64% 1.73% 4.59% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.17% -0.75% 0.56% 1.62% 3.98% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% -0.06% -0.31% 2.16% 4.92% 11.11% 5.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% 0.07% -0.61% 1.71% 4.36% 7.30% 3.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.01% -0.79% 0.47% 1.42% 3.88% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% -0.03% -0.75% 0.72% 1.90% 4.71% 0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.77% 1.11% 3.23% 4.86% 1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.11% -0.76% 1.18% 3.25% 5.12% 1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.76% 1.21% 3.34% 5.21% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.00% -0.25% 2.86% 6.81% 12.50% 7.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.82% 1.04% 2.99% 4.53% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% 0.07% -0.13% 3.20% 7.50% 13.91% 8.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% 0.02% -0.28% 2.58% 6.22% 11.33% 6.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.07% -0.16% 3.06% 7.18% 13.21% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% -0.63% 1.57% 4.05% 6.62% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% -0.09% -0.31% 2.49% 5.20% 12.57% 6.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% -0.13% -0.44% 2.01% 4.27% 10.64% 5.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.48% -0.70% 1.28% 2.71% 7.26% 2.54%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% -0.90% -1.13% -0.19% -0.28% 1.10% -2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.45% -0.90% 1.39% 1.86% 5.78% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.00% -0.46% 2.90% 4.73% 11.75% 5.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.49% -0.98% 1.51% 1.82% 5.65% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.06% -0.72% -0.97% 1.43% 1.85% 6.06% 1.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% 0.00% -0.46% 3.13% 5.30% 13.12% 6.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.36% -0.89% 1.83% 2.40% 7.14% 2.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.50% -1.00% 1.41% 1.93% 5.88% 1.15%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% -0.13% -1.52% -0.43% 0.20% 3.61% -2.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.16% -0.16% -1.50% -0.50% 0.04% 3.29% -2.53%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.14% -1.43% -0.22% 0.60% 4.21% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.14% -0.11% -0.72% 1.98% 5.03% 13.99% 5.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.15% -0.11% -1.41% -0.13% 0.72% 4.76% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.07% -0.09% 2.13% 5.30% 13.14% 6.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.74% -0.68% -0.83% 0.04% 1.12% 4.46% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.74% -0.66% -0.77% 0.23% 1.52% 5.27% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.64% -0.58% -0.77% 0.19% 1.42% 4.61% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.73% -0.63% -0.60% 0.74% 2.54% 7.22% 1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% 0.09% -0.03% 2.33% 5.71% 14.02% 7.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.64% -0.56% -0.73% 0.35% 1.84% 5.57% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.93% -0.86% -1.02% -0.48% 0.09% 2.39% -2.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.73% -0.65% -0.86% -0.06% 0.91% 3.56% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.93% -0.83% -0.81% 0.21% 1.50% 5.09% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.73% -0.66% -0.84% 0.09% 1.32% 4.52% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.11% -0.83% -1.13% 0.27% 0.16% 1.84% -2.81%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% -0.07% -0.34% 2.69% -0.86% 5.68% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.11% -0.65% -0.97% 0.89% 1.31% 4.11% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.10% -0.54% -0.82% 1.23% 2.06% 5.70% 0.54%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.09% -0.44% 2.54% -0.70% 5.61% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.56% -0.94% 1.15% 1.83% 5.38% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.16% -0.69% 0.33% 2.84% 3.69% 9.96% 7.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% -0.11% -0.38% 2.54% 4.73% 11.36% 5.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.49% -0.78% 1.29% 2.05% 5.65% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.10% -0.62% -0.98% 0.82% 1.30% 4.15% -0.65%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.10% -0.63% -0.94% 0.85% 1.31% 4.19% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.11% -0.08% -0.34% 2.71% 5.06% 11.97% 6.03%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.11% -0.65% -0.92% 1.11% 1.84% 5.37% 0.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.04% -0.51% 2.83% 5.06% 13.42% 7.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.94% 1.15% 1.54% 6.01% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.08% 0.82% 0.96% 4.71% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.00% -1.15% 0.88% N/A% 31.79% 25.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% -0.22% -0.62% -0.22% 1.95% 7.47% 4.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% -0.10% -0.47% 2.26% 3.99% 10.79% 4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% -0.03% -0.34% 2.72% 4.89% 12.73% 6.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.00% -0.92% 1.09% 1.56% 5.87% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.00% -0.88% 0.90% 1.20% 4.97% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.24% -0.04% -0.40% 2.49% 4.36% 11.64% 5.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.12% -0.87% 1.27% 1.91% 6.67% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.21% -0.11% -0.46% 2.45% 4.48% 12.06% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.00% -0.87% 1.26% 2.04% 6.80% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% -0.99% 0.72% 1.01% 4.15% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% -0.04% -0.26% 2.96% 5.45% 14.01% 7.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.81% -1.04% 0.68% 1.02% 2.50% -2.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.05% -0.18% 3.30% 6.21% 13.10% 7.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% -0.55% -0.78% 1.45% 2.28% 5.08% 0.07%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.09% 0.07% -0.13% 3.46% 6.55% 13.83% 7.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.32% 0.07% -4.90% -2.28% 0.38% 6.54% 1.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% -0.33% -0.65% 1.27% 2.78% 6.47% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.75% -1.31% 0.00% -0.19% 0.96% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% -0.99% -1.27% -0.17% -0.48% 0.43% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.84% -1.25% -0.21% -0.84% -0.21% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.00% -0.40% 2.29% 4.43% 10.43% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.67% -1.16% 0.17% 0.34% 2.06% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.10% -0.88% -1.10% 0.19% 0.12% 1.52% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.71% -1.24% 0.00% -0.18% 0.72% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.00% -0.35% 2.55% 5.00% 11.59% 6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.18% -1.46% -0.18% -0.37% 0.56% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.17% -1.31% 0.00% 0.17% 2.03% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 0.03% -0.24% 2.85% 5.64% 12.95% 7.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.67% -0.94% 0.82% 1.23% 3.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.58% -0.86% 0.73% 1.17% 3.29% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.00% -0.25% 2.75% 5.43% 12.61% 7.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% -0.51% 1.99% 3.95% 9.07% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.00% -0.37% 2.40% 4.74% 11.05% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% -0.44% 2.28% 4.42% 10.15% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.74% -1.11% 0.00% -0.19% 0.94% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.00% -0.44% 2.27% 4.45% 10.50% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.62% -1.24% -0.21% -0.62% -0.21% -3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.09% -0.54% 1.95% 3.78% 9.05% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -0.98% -1.25% -0.16% -0.46% 0.43% -3.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% 0.06% -0.22% 2.98% 5.89% 13.50% 7.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.11% 0.07% -0.14% 3.24% 6.43% 14.64% 8.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% -0.88% -1.39% 0.11% 0.42% 3.17% -2.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.27% -0.32% 1.54% -0.96% 0.84% 1.60% 0.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.12% -0.34% 2.80% 5.63% 13.57% 6.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% -0.89% -1.43% -0.13% -0.11% 1.84% -3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.09% -0.42% 2.54% 5.10% 12.44% 5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.07% -0.46% 2.26% 4.54% 11.06% 4.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% -0.39% -0.84% 1.28% 2.47% 6.78% 0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.14% -0.91% -1.48% -0.16% -0.10% 2.12% -3.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.51% -0.71% 1.97% 2.19% 6.62% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.10% -0.10% 2.09% 2.31% 6.79% 2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.12% -0.05% 3.69% 5.55% 13.44% 7.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 0.11% -0.08% 3.49% 5.18% 12.63% 6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% -0.36% 2.66% 5.00% 12.87% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.57% -0.68% -1.05% 0.72% 1.17% 4.99% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.02% -0.42% 2.42% 4.58% 11.93% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.59% -0.70% -1.12% 0.49% 0.73% 4.07% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.72% 0.33% 2.91% 3.75% 11.18% 8.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.67% -0.78% -1.21% -0.08% -0.67% 0.16% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.17% -1.24% -1.42% -0.67% -1.85% -2.07% -5.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.70% -0.83% -1.31% -0.35% -1.09% -0.79% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.18% -1.25% -1.50% -0.85% -2.21% -2.91% -6.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.59% -0.70% -1.13% 0.47% 0.73% 4.08% -0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.71% -0.83% -1.28% -0.33% -1.12% -0.75% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.18% -1.25% -1.50% -0.89% -2.27% -2.95% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.80% -0.92% -1.27% -0.22% -0.83% 0.55% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.83% -0.93% -1.36% -0.47% -1.33% -0.67% -4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.19% 0.05% -0.24% 2.93% 5.56% 14.01% 7.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.19% -1.26% -1.50% -0.90% -2.30% -3.00% -6.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.69% -0.81% -1.29% -0.33% -1.09% -0.77% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.58% -0.69% -1.12% 0.50% 0.73% 4.08% -0.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 0.09% -0.28% 3.17% 6.05% 13.60% 7.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.05% -0.39% 2.83% 5.36% 12.12% 6.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% -0.43% -0.87% 1.47% 2.51% 5.99% 1.41%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% -0.05% -0.38% 1.56% 3.19% 8.98% 3.49%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.34% -0.43% 0.48% 1.65% 6.03% 2.22%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% -0.33% -0.59% -0.67% 1.46% 6.65% 4.66%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.24% -0.15% -0.78% 1.74% 5.78% 15.13% 6.10%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.24% -0.16% -1.25% 0.35% 2.90% 8.98% 1.33%
基金平均績效 -0.08% -0.27% -0.60% 1.27% 2.41% 6.39% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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