PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.59 -0.01 -0.10% 0.63% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.95% -7.38% 8.48% 1.60% -8.06% 8.67% 0.19% -0.28% -16.90% 6.48%

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 9.59 -0.10% 2024/06/03 9.57 0.31%
2024/06/14 9.60 -0.21% 2024/05/31 9.54 0.21%
2024/06/13 9.62 -0.10% 2024/05/30 9.52 0.11%
2024/06/12 9.63 0.52% 2024/05/29 9.51 -0.31%
2024/06/11 9.58 0.10% 2024/05/28 9.54 0.00%
2024/06/10 9.57 -0.10% 2024/05/24 9.54 0.00%
2024/06/07 9.58 -0.10% 2024/05/23 9.54 -0.21%
2024/06/06 9.59 0.00% 2024/05/22 9.56 -0.10%
2024/06/05 9.59 0.10% 2024/05/21 9.57 0.00%
2024/06/04 9.58 0.10% 2024/05/20 9.57 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.21% 0.31% 0.10% 0.42% 3.23% 0.63%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.28% 0.44% 1.47% 3.33% 10.05% 2.25%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.28% 0.54% 1.45% 3.04% 9.85% 2.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.16% -0.25% -0.65% -0.73% N/A% -1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.16% 0.28% 1.13% 2.86% 9.64% 1.95%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.16% -0.32% -0.64% -0.64% 2.21% -0.95%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.50% -1.25% -1.90% -0.50% -1.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.50% -1.15% -1.64% 0.00% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.17% -0.51% -1.27% -2.02% -0.94% -2.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.17% -0.51% -1.17% -1.75% -0.34% -1.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.66% -0.24% -0.50% -0.26% -1.32% 0.35% -2.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% 0.32% 0.09% 1.53% 2.23% 7.75% 1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.12% 0.29% -0.01% 1.15% 1.40% -0.51% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% 0.29% -0.04% 1.05% 1.23% 5.30% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.51% -0.11% -0.46% -0.16% -1.00% 0.99% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.57% -0.18% -0.50% -0.32% -1.40% 0.23% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.11% 0.31% 0.05% 1.40% 1.98% 7.23% 1.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.53% -0.34% -0.19% 0.39% 0.13% 3.26% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.91% -0.47% -0.50% -0.30% -1.32% 0.49% -2.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.64% -0.23% -0.46% -0.11% -1.04% 0.92% -1.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.58% -0.43% -0.35% -0.17% -1.02% 0.83% -1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.89% -0.63% -0.35% -0.15% -0.83% 1.49% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.65% -0.46% -0.36% -0.11% -0.86% 1.13% -1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.04% 0.14% 0.21% 1.60% 2.55% 8.04% 1.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.66% -0.48% -0.41% -0.28% -1.17% 0.60% -1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% 0.16% 0.31% 1.92% 3.19% 9.37% 2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.16% 1.39% 2.11% 6.88% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.04% 0.15% 0.26% 1.75% 2.86% 8.69% 2.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.54% -0.35% -0.25% 0.22% -0.20% 2.57% -0.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.04% 0.26% 0.50% 1.51% 3.41% 8.92% 2.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.06% 0.22% 0.37% 1.11% 2.56% 7.00% 1.60%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.04% 0.26% 0.09% 0.29% 0.93% 3.65% 0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.23% -0.38% -1.18% -1.97% -2.38% -2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.23% -0.23% -0.23% 0.23% 2.61% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.16% 0.21% 0.32% 1.18% 2.96% 8.05% 2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 0.20% -0.20% -0.30% 0.10% 2.26% -0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.30% -0.10% -0.09% 0.41% 3.07% 0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.15% 0.25% 0.43% 1.50% 3.59% 9.62% 2.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.37% 0.00% 0.00% 0.93% 3.81% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.26% -0.13% -0.13% 0.26% 2.76% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.01% 0.05% -0.54% -1.06% -1.92% -1.42% -2.85%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% 0.03% -0.60% -0.95% -1.96% -1.72% -2.78%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.05% -0.49% -0.91% -1.67% -1.03% -2.53%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.02% 0.07% 0.22% 1.28% 2.80% 8.69% 1.80%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.02% 0.06% -0.48% -0.82% -1.42% -0.24% -2.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.20% 0.33% 0.49% 1.21% 3.38% 10.16% 2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% 0.32% -0.21% -0.85% -0.71% 2.06% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.20% 0.34% -0.14% -0.65% -0.31% 2.86% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% 0.31% -0.13% -0.82% -0.76% 1.41% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% 0.37% 0.03% -0.22% 0.54% 4.30% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.20% 0.34% 0.55% 1.41% 3.78% 10.97% 2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.20% 0.34% -0.03% -0.59% -0.23% 2.53% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.20% 0.33% -0.39% -1.36% -1.70% 0.24% -2.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.21% 0.30% -0.23% -1.08% -1.27% 0.38% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.21% 0.37% -0.14% -0.73% -0.47% 2.23% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.21% 0.34% -0.12% -0.84% -0.74% 1.49% -1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.13% 0.19% -0.61% -1.38% -2.37% -1.25% -3.21%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.14% 0.19% 0.17% 1.00% 2.39% 2.63% 1.49%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.13% 0.18% -0.44% -0.86% -1.28% 0.66% -2.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.14% 0.20% -0.32% -0.44% -0.53% 2.40% -1.42%
富達美元非投資等級債券基金 -0.17% 0.18% 0.09% 0.88% 2.14% 2.60% 1.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 0.19% -0.38% -0.57% -0.67% 2.06% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.37% 0.44% 1.48% 2.39% 3.87% 9.85% 4.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.17% 0.17% 0.12% 0.87% 2.11% 7.81% 1.22%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.14% 0.19% -0.30% -0.50% -0.60% 2.36% -1.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.14% 0.17% -0.44% -0.84% -1.24% 0.66% -2.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.14% 0.18% -0.43% -0.83% -1.27% 1.00% -2.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.16% 0.20% 0.16% 0.99% 2.42% 8.35% 1.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.13% 0.20% -0.35% -0.56% -0.65% 2.04% -1.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.27% 0.45% 1.64% 4.05% 10.10% 2.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 0.00% -0.19% 0.58% 2.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.28% -0.55% -0.14% 1.40% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.22% 0.18% -0.21% 1.43% 2.87% 8.95% 2.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.25% 0.04% 1.46% 2.04% 5.87% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.29% 0.19% 1.88% 2.87% 7.75% 2.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.16% -0.31% 0.31% -0.31% 1.27% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.30% 0.15% -0.60% 0.45% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.29% 0.08% 1.64% 2.37% 6.70% 1.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.13% -0.25% 0.51% 0.13% 2.09% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.30% 0.15% 1.81% 2.71% 7.16% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.25% -0.25% 0.51% 0.13% 2.22% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -0.43% 0.00% -1.14% -0.72% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.28% 0.23% 2.17% 3.44% 9.02% 2.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.12% 0.21% -0.60% -1.22% -1.95% -0.40% -3.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.21% 0.26% 1.27% 2.98% 9.67% 1.80%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.21% -0.41% -0.64% -0.75% 2.05% -1.88%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.12% 0.23% 0.32% 1.44% 3.32% 10.38% 2.10%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.23% 0.27% 0.53% 1.20% 2.49% 2.11% 1.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -12.51% 0.26% 0.12% -0.07% 0.02% 2.75% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.38% -1.12% -2.04% -1.12% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 0.29% -0.38% -1.17% -2.15% -1.58% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.42% -1.45% -2.66% -2.66% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.25% 0.42% 1.18% 2.55% 7.59% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.34% -0.17% -0.83% -1.49% 0.00% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.31% -0.31% -0.93% -1.68% -0.61% -2.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% -0.36% -1.07% -2.11% -1.59% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.22% 0.52% 1.43% 3.05% 8.60% 2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% 0.00% -0.37% -1.28% -2.17% -1.64% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% -0.33% -0.99% -1.64% -0.17% -2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.04% 0.25% 0.60% 1.76% 3.67% 9.95% 2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% -0.14% -0.41% -0.81% 1.10% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% -0.15% -0.58% -1.01% 0.88% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.27% 0.60% 1.69% 3.58% 9.61% 2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.21% 0.32% 0.86% 1.84% 5.96% 1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.06% 0.22% 0.44% 1.34% 2.84% 7.93% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.23% 0.39% 1.17% 2.36% 7.00% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.37% -1.10% -2.01% -1.10% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.18% 0.37% 1.12% 2.45% 7.52% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.41% -1.23% -2.43% -2.43% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.19% 0.28% 0.85% 1.82% 5.88% 1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% 0.29% -0.39% -1.17% -2.16% -1.58% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.01% 0.29% 0.66% 1.92% 4.05% 10.78% 3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% 0.31% 0.74% 2.19% 4.58% 11.90% 3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.30% 0.18% -0.64% -1.34% -1.99% 0.33% -2.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.33% 0.10% 0.49% -1.82% -0.51% 4.87% 0.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.29% 0.20% 0.16% 1.08% 2.70% 9.52% 1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.31% 0.15% -0.72% -1.68% -2.66% -1.14% -3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.30% 0.18% 0.08% 0.82% 2.19% 8.42% 1.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.31% 0.15% -0.01% 0.53% 1.56% 6.97% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.29% 0.20% -0.37% -0.50% -0.45% 2.93% -1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.31% 0.16% -0.73% -1.59% -2.49% -0.71% -3.37%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.10% 0.31% 3.10% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.08% 0.20% 0.35% 1.55% 3.34% 9.37% 2.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.09% 0.17% 0.29% 1.36% 2.96% 8.59% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.38% 0.50% 1.46% 3.85% 8.81% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.36% -0.04% -0.36% 0.22% 1.50% -0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.33% 0.45% 1.28% 3.43% 7.93% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.33% -0.14% -0.59% -0.22% 0.60% -1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.54% 1.99% 3.12% 5.77% 10.98% 6.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.32% -0.51% -1.58% -2.45% -4.68% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.42% -0.65% -2.00% -3.33% -7.04% -4.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.35% -0.57% -1.76% -2.89% -5.65% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.40% -0.74% -2.27% -3.81% -7.87% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.02% 0.33% 0.44% 1.26% 3.46% 7.97% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% 0.32% -0.14% -0.57% -0.20% 0.64% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.33% -0.58% -1.76% -2.87% -5.64% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.00% 0.40% -0.74% -2.28% -3.83% -7.80% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.35% -0.48% -1.45% -2.03% -3.18% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.30% -0.60% -1.83% -2.75% -4.55% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.35% 0.60% 1.71% 4.35% 9.86% 3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.00% 0.39% -0.75% -2.27% -3.79% -7.89% -4.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.33% -0.56% -1.79% -2.91% -5.70% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% 0.32% -0.15% -0.58% -0.20% 0.62% -1.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.03% 0.35% 0.50% 1.27% 3.32% 9.40% 2.24%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.04% 0.33% 0.39% 0.93% 2.64% 7.98% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.04% 0.32% -0.11% -0.54% -0.30% 1.87% -0.84%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.26% 0.10% 0.44% 0.53% 1.66% 6.80% 0.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.25% 0.15% 0.67% 1.01% 2.55% 6.30% 1.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.22% 0.27% 0.18% 1.97% 3.03% 7.92% 3.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.26% 0.28% 0.89% 1.29% 3.63% 9.79% 2.20%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.26% 0.27% 0.44% -0.10% 0.81% 3.94% -0.12%
基金平均績效 -0.20% 0.20% 0.04% 0.23% 0.57% 3.08% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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