富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0700 -0.0060 -0.07% -2.26% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.57% 3.07%
含息 - - - - - - - - -10.11% 8.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0389 10.5400 0.37%
02/01 0.0334 10.2300 0.33%
03/01 0.0312 10.1200 0.31%
04/01 0.0443 10.0500 0.44%
05/02 0.0359 9.6450 0.37%
06/01 0.0435 9.6270 0.45%
07/01 0.0382 8.9560 0.43%
08/01 0.0406 9.4370 0.43%
09/01 0.042 9.1430 0.46%
10/03 0.0378 8.7870 0.43%
11/01 0.0359 8.9920 0.40%
12/01 0.0486 9.0820 0.54%
總計 0.4703 9.0820 5.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 9.0040 0.45%
02/01 0.0411 9.2460 0.44%
03/01 0.0365 9.0420 0.40%
04/03 0.0538 9.0860 0.59%
05/01 0.0375 9.1120 0.41%
06/01 0.0452 8.9410 0.51%
07/03 0.0434 9.0100 0.48%
08/01 0.0433 9.0850 0.48%
09/01 0.0484 9.0470 0.53%
10/02 0.0413 8.8930 0.46%
11/01 0.0477 8.7120 0.55%
12/01 0.0425 9.0400 0.47%
總計 0.5211 9.0400 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0431 9.2800 0.46%
02/01 0.0493 9.2310 0.53%
03/01 0.0432 9.1640 0.47%
04/01 0.0463 9.2140 0.50%
總計 0.1819 9.2140 1.97%

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 9.0700 -0.07% 2024/03/29 9.2140 0.05%
2024/04/11 9.0760 -0.37% 2024/03/28 9.2090 0.07%
2024/04/10 9.1100 -0.30% 2024/03/27 9.2030 -0.14%
2024/04/09 9.1370 0.15% 2024/03/26 9.2160 0.14%
2024/04/08 9.1230 -0.01% 2024/03/25 9.2030 -0.07%
2024/04/05 9.1240 -0.13% 2024/03/22 9.2090 0.00%
2024/04/04 9.1360 0.21% 2024/03/21 9.2090 0.28%
2024/04/03 9.1170 -0.04% 2024/03/20 9.1830 0.04%
2024/04/02 9.1210 -0.37% 2024/03/19 9.1790 0.11%
2024/04/01 9.1550 -0.64% 2024/03/18 9.1690 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.07% -0.59% -1.27% -1.74% 3.21% -0.43% -2.26%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.49% -0.60% 0.57% 8.34% 9.31% 0.45%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.58% -0.66% 0.38% 8.46% 8.91% 0.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.57% -1.14% -1.14% 4.37% N/A% -1.30%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.56% -0.64% 0.53% 8.36% 9.41% 0.45%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.56% -1.19% -1.19% 4.63% 2.05% -1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.59% -1.41% -1.82% 3.30% -0.92% -1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.58% -1.39% -1.72% 3.53% -0.33% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.60% -1.35% -1.77% 3.10% -1.35% -1.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.59% -1.34% -1.67% 3.33% -0.84% -1.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% -0.55% -0.63% -1.38% 3.34% 0.65% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% -0.54% -0.04% 0.37% 7.08% 8.09% 0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.10% -0.56% -0.17% 0.00% -0.29% -0.32% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.09% -0.56% -0.19% -0.08% 5.91% 5.41% -0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.09% -0.56% -0.52% -1.09% 3.75% 1.44% -1.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.10% -0.56% -0.62% -1.37% 3.18% 0.43% -1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.10% -0.55% -0.08% 0.25% 6.82% 7.57% -0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.23% -0.49% -0.80% -0.34% 2.95% 4.86% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.09% -0.49% -0.59% -1.39% 3.34% 0.91% -1.53%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% -0.54% -0.58% -1.24% 3.63% 1.21% -1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.24% -0.51% -0.98% -0.89% 1.71% 2.19% -1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.23% -0.42% -0.91% -0.81% 1.94% 3.01% -1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.50% -0.97% -0.82% 1.95% 2.58% -1.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% -0.51% -0.41% 0.86% 5.48% 9.41% 0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.51% -1.02% -0.98% 1.64% 2.15% -1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.23% -0.49% -0.30% 1.17% 6.13% 10.75% 0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.23% -0.52% -0.47% 0.68% 4.96% 8.09% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.23% -0.50% -0.36% 1.01% 5.80% 10.07% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% -0.50% -0.86% -0.50% 2.62% 4.15% -0.86%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.02% -0.55% -0.42% 0.53% 7.61% 8.03% 0.54%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% -0.57% -0.53% 0.17% 6.70% 5.98% 0.12%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.03% -0.55% -0.82% -0.69% 4.98% 2.77% -0.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.03% -0.58% -1.30% -2.08% 1.87% -3.24% -2.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.69% -0.92% -0.92% 4.62% 1.42% -0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% -0.59% -0.32% 0.49% 7.37% 6.87% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.60% -0.80% -0.90% 4.43% 1.23% -0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.53% -0.75% -0.71% 4.83% 2.12% -0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% -0.56% -0.20% 0.82% 8.20% 8.50% 0.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.55% -0.73% -0.55% 5.25% 2.85% -0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.64% -0.77% -0.89% 4.58% 1.84% -0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% -0.50% -1.36% -2.10% 3.02% -2.93% -2.87%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% -0.55% -1.18% -1.96% 2.86% -3.36% -2.73%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.54% -1.30% -1.90% 3.21% -2.62% -2.62%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.49% -0.58% 0.23% 8.14% 7.14% 0.20%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% -0.48% -1.26% -1.83% 3.64% -1.69% -2.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.16% -0.52% -0.80% 0.64% 7.63% 9.13% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.16% -0.52% -1.49% -1.34% 3.53% 1.33% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.16% -0.51% -1.42% -1.15% 3.93% 2.13% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.55% -1.51% -1.41% 3.27% 0.33% -2.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.48% -1.25% -0.75% 4.70% 3.34% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.16% -0.50% -0.73% 0.84% 8.05% 9.94% 0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.17% -0.54% -1.43% -1.14% 3.79% 1.51% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.17% -0.51% -1.65% -1.83% 2.56% -0.37% -2.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% -0.57% -1.60% -1.66% 2.75% -0.70% -2.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.16% -0.47% -1.40% -1.23% 3.68% 1.30% -2.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.16% -0.55% -1.52% -1.40% 3.27% 0.50% -2.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.04% -0.57% -1.44% -2.29% 2.25% -2.24% -3.03%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.04% -0.56% -0.66% 0.06% 7.15% 1.52% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.04% -0.57% -1.14% -1.37% 4.10% 1.31% -1.87%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.62% -0.70% -0.09% 6.82% 1.53% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% -0.58% -1.15% -1.43% 3.96% 1.07% -1.90%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.65% 1.24% 1.80% 2.87% 5.95% 10.04% 3.78%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.06% -0.58% -0.75% -0.12% 6.85% 6.65% -0.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.05% -0.58% -1.11% -1.60% 4.10% 1.34% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.05% -0.60% -1.27% -1.72% 3.25% -0.44% -2.20%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.05% -0.57% -1.26% -1.96% 3.40% 0.00% -2.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.08% -0.59% -0.67% 0.04% 7.14% 7.14% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.04% -0.56% -1.16% -1.44% 3.98% 1.07% -1.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% -0.54% -0.59% 0.92% 8.47% 9.12% 0.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -1.15% -1.15% -0.77% 4.88% 2.18% -1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -1.23% -1.37% -1.10% 4.05% 0.42% -1.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.00% -0.19% 0.62% 1.70% 6.28% 9.14% 1.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.74% -0.43% -0.46% 6.99% 4.36% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% -0.69% -0.30% -0.10% 7.91% 6.36% 0.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -0.78% -0.94% -1.25% 4.62% 0.00% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.75% -0.90% -1.49% 4.25% -1.04% -1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.17% -0.71% -0.38% -0.34% 7.36% 5.27% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.77% -0.77% -1.02% 5.14% 0.91% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.15% -0.71% -0.30% -0.19% 7.61% 5.55% 0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.64% -0.76% -0.89% 5.13% 0.91% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.72% -1.00% -1.56% 3.44% -2.40% -1.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% -0.70% -0.19% 0.19% 8.56% 7.62% 0.52%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.04% -0.60% -1.81% -2.11% 2.14% -1.08% -3.34%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.05% -0.61% -1.01% 0.25% 7.17% 8.72% -0.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% -0.61% -1.62% -1.53% 3.42% 1.36% -2.54%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.05% -0.60% -0.95% 0.41% 7.52% 9.42% 0.01%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.09% -0.51% -0.78% 0.14% 0.95% 0.62% -0.03%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.10% -0.52% -1.16% -1.04% 4.13% 1.24% -1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.56% -1.49% -2.04% 2.12% -1.86% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.11% -0.67% -1.58% -2.18% 1.66% -2.54% -3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.83% -1.65% -2.46% 1.06% -3.64% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.67% -0.75% 0.17% 6.47% 6.18% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.67% -1.33% -1.82% 2.42% -1.00% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.10% -0.63% -1.48% -1.93% 2.17% -1.55% -2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.71% -1.59% -2.28% 1.65% -2.80% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.08% -0.60% -0.67% 0.45% 7.02% 7.36% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.92% -1.64% -2.17% 1.69% -2.53% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.83% -1.48% -1.81% 2.40% -0.83% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% -0.57% -0.54% 0.73% 7.69% 8.62% 0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.55% -1.36% -1.49% 3.12% 0.28% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.58% -1.30% -1.45% 3.02% 0.00% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.14% -0.61% -0.61% 0.61% 7.50% 8.29% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% -0.64% -0.85% -0.11% 5.68% 4.49% -0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% -0.67% -0.73% 0.28% 6.66% 6.40% 0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.16% -0.70% -0.78% 0.08% 6.15% 5.53% -0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.74% -1.65% -2.19% 1.90% -2.01% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.65% -0.74% 0.19% 6.47% 6.26% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.62% -1.64% -2.43% 1.26% -3.61% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.10% -0.76% -0.95% -0.19% 5.65% 4.49% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.10% -0.64% -1.56% -2.16% 1.68% -2.53% -3.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.11% -0.65% -0.53% 0.86% 7.93% 9.40% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.11% -0.63% -0.44% 1.12% 8.48% 10.51% 1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.14% -0.61% -1.58% -1.90% 3.14% -0.10% -2.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.83% 0.79% 0.36% 1.89% 1.44% 3.75% 2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.13% -0.59% -0.79% 0.48% 7.81% 8.77% 0.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.16% -0.66% -1.70% -2.20% 2.36% -1.62% -3.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.14% -0.61% -0.87% 0.23% 7.27% 7.69% -0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.15% -0.64% -0.99% -0.07% 6.44% 6.06% -0.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.13% -0.59% -1.30% -1.05% 4.48% 2.28% -1.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.14% -0.63% -1.66% -2.14% 2.61% -1.13% -3.16%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.73% -1.14% -1.04% 5.18% 2.36% -1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.11% -0.74% -1.98% -1.05% 5.13% 2.39% -1.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.10% -0.68% -0.63% 0.44% 8.21% 8.45% 0.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.09% -0.69% -0.69% 0.26% 7.81% 7.64% 0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% -0.51% -0.70% 1.10% 7.57% 7.28% 0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.49% -1.25% -0.67% 3.96% 0.25% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% -0.53% -0.75% 0.91% 7.15% 6.40% 0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.52% -1.32% -0.89% 3.50% -0.62% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.62% 1.24% 2.01% 4.33% 6.83% 10.78% 4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.55% -1.66% -1.92% 0.75% -6.35% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.46% -1.77% -2.26% -0.51% -8.96% -3.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.56% -1.71% -2.13% 0.22% -7.35% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.48% -1.85% -2.48% -0.96% -9.83% -4.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.11% -0.52% -0.74% 0.90% 7.19% 6.45% 0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.10% -0.51% -1.29% -0.89% 3.54% -0.59% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.12% -0.58% -1.71% -2.11% 0.21% -7.33% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.12% -0.48% -1.85% -2.48% -0.95% -9.70% -4.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% -0.51% -1.63% -1.78% 1.49% -4.50% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% -0.53% -1.76% -2.14% 0.77% -5.81% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.15% -0.50% -0.60% 1.33% 8.10% 8.27% 1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.11% -0.47% -1.83% -2.46% -0.98% -9.77% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.12% -0.56% -1.71% -2.10% 0.20% -7.34% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.12% -0.53% -1.30% -0.87% 3.52% -0.61% -1.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.77% -0.86% 0.56% 8.02% 8.77% 0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.12% -0.80% -0.97% 0.23% 7.32% 7.36% 0.07%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -0.80% -1.44% -1.23% 4.33% 1.32% -1.39%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.47% -0.78% -0.15% 6.06% 5.72% -0.47%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.31% -0.13% 0.32% 5.29% 6.49% 0.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% -0.02% 0.93% 1.87% 5.64% 6.89% 2.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.19% -0.63% -0.89% 0.38% 7.61% 8.57% 0.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.19% -0.63% -1.35% -1.00% 4.70% 2.79% -1.16%
基金平均績效 -0.09% -0.48% -0.79% -0.48% 4.30% 2.33% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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