貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.82 0.00 0.00% -0.13% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.45% -11.41% 4.94% 0.10% -10.01% 6.13% -1.93% -1.20% -18.10% 5.53%
含息 4.00% -2.76% 13.83% 7.31% -3.46% 12.82% 3.28% 3.90% -13.16% 10.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.039 8.80 0.44%
02/28 0.039 8.55 0.46%
03/31 0.039 8.52 0.46%
04/29 0.039 8.22 0.47%
05/31 0.0385 8.14 0.47%
06/30 0.0385 7.59 0.51%
07/29 0.0385 7.82 0.49%
08/31 0.038 7.77 0.49%
09/30 0.038 7.31 0.52%
10/31 0.0335 7.45 0.45%
11/30 0.0335 7.52 0.45%
12/30 0.0335 7.45 0.45%
總計 0.448 7.45 6.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0305 7.68 0.40%
02/28 0.0305 7.53 0.41%
03/31 0.0275 7.51 0.37%
04/28 0.0275 7.61 0.36%
05/31 0.0275 7.52 0.37%
06/30 0.0275 7.58 0.36%
07/31 0.0275 7.64 0.36%
08/31 0.0305 7.62 0.40%
09/29 0.0305 7.47 0.41%
10/31 0.0305 7.34 0.42%
11/30 0.0335 7.63 0.44%
12/29 0.0335 7.86 0.43%
總計 0.357 7.86 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 7.84 0.43%
02/29 0.0345 7.82 0.44%
03/28 0.0345 7.86 0.44%
04/30 0.0345 7.77 0.44%
總計 0.137 7.77 1.76%

貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.82 0.00% 2024/05/02 7.75 0.13%
2024/05/16 7.82 0.26% 2024/04/30 7.74 -0.39%
2024/05/15 7.80 0.13% 2024/04/29 7.77 0.26%
2024/05/14 7.79 -0.13% 2024/04/26 7.75 0.13%
2024/05/13 7.80 0.00% 2024/04/25 7.74 -0.39%
2024/05/10 7.80 0.00% 2024/04/24 7.77 0.26%
2024/05/08 7.80 -0.13% 2024/04/23 7.75 0.39%
2024/05/07 7.81 -0.13% 2024/04/22 7.72 0.13%
2024/05/06 7.82 0.64% 2024/04/19 7.71 0.00%
2024/05/03 7.77 0.26% 2024/04/18 7.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 1.43% 0.39% 3.58% 3.85% -0.13%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.45% 2.17% 2.07% 7.18% 11.22% 1.86%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.40% 2.07% 1.88% 6.74% 10.99% 1.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.16% 1.32% -0.08% 3.20% N/A% -0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% 1.95% 1.70% 7.09% 11.13% 1.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.24% 1.38% 0.00% 3.48% 3.65% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 1.19% -0.67% 2.14% 0.76% -1.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 1.26% -0.49% 2.46% 1.34% -1.31%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 1.12% -0.68% 1.92% 0.26% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 1.11% -0.59% 2.16% 0.77% -1.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.24% -0.30% 1.25% 0.23% 2.33% 2.06% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% 0.26% 1.84% 2.02% 6.00% 9.58% 1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.22% 0.20% 1.68% 1.63% -1.26% 1.10% 0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.21% 0.19% 1.63% 1.50% 4.93% 6.94% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.21% -0.20% 1.23% 0.38% 2.65% 2.71% -1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.21% -0.28% 1.16% 0.17% 2.19% 1.82% -1.54%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.23% 0.25% 1.80% 1.90% 5.75% 9.06% 1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.29% 0.11% 1.32% 0.16% 2.84% 4.86% -0.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.24% -0.51% 1.22% 0.18% 2.34% 2.27% -1.65%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% -0.28% 1.29% 0.37% 2.62% 2.63% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.27% -0.00% 1.08% -0.42% 1.61% 2.23% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.29% -0.24% 1.09% -0.40% 1.84% 3.00% -1.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.29% -0.01% 1.15% -0.34% 1.84% 2.66% -1.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.29% 0.59% 1.72% 1.37% 5.34% 9.61% 1.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.29% -0.03% 1.10% -0.49% 1.52% 2.16% -1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.29% 0.62% 1.83% 1.68% 5.98% 10.96% 2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.27% 0.55% 1.62% 1.13% 4.85% 8.33% 1.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.29% 0.60% 1.77% 1.52% 5.65% 10.27% 1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.29% 0.10% 1.26% -0.01% 2.51% 4.16% -0.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.04% 0.38% 1.96% 2.00% 6.72% 9.55% 1.85%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% 0.33% 1.79% 1.60% 5.83% 7.51% 1.23%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.04% 0.38% 1.54% 0.76% 4.13% 4.22% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% 0.33% 1.03% -0.71% 1.10% -1.89% -1.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.46% 1.40% 0.46% 3.58% 3.58% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.27% 1.85% 1.74% 6.30% 9.02% 1.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.30% 1.32% 0.30% 3.42% 3.21% -0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.30% 1.38% 0.39% 3.68% 4.17% 0.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% 0.28% 1.90% 2.00% 7.04% 10.65% 2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 1.30% 0.55% 4.21% 4.61% 0.18%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.31% 0.33% 0.94% -0.81% 1.67% -1.00% -2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.30% 0.31% 0.93% -0.65% 1.61% -1.38% -2.08%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% 0.32% 0.97% -0.64% 1.91% -0.69% -1.94%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.31% 0.35% 1.73% 1.54% 6.63% 9.23% 1.68%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.31% 0.35% 1.02% -0.57% 2.23% 0.24% -1.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.29% 0.16% 1.86% 1.58% 6.81% 10.95% 2.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.29% 0.16% 1.19% -0.44% 2.68% 2.90% -1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.30% 0.18% 1.25% -0.23% 3.09% 3.72% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 0.11% 1.16% -0.50% 2.54% 2.00% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% 0.21% 1.39% 0.09% 3.89% 5.00% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.30% 0.18% 1.92% 1.77% 7.22% 11.76% 2.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.30% 0.16% 1.24% -0.25% 3.05% 3.15% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.29% 0.17% 1.02% -0.93% 1.66% 1.13% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.28% 0.11% 1.08% -0.75% 2.04% 0.97% -1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.32% 0.21% 1.22% -0.40% 2.89% 2.93% -1.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.30% 0.16% 1.16% -0.51% 2.55% 2.11% -1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.15% 0.29% 1.21% -0.78% 1.55% -0.28% -2.54%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.14% 0.30% 2.01% 1.61% 6.46% 3.59% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.13% 0.26% 1.35% -0.20% 2.67% 1.52% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% 0.31% 1.55% 0.19% 3.45% 3.38% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.96% 1.42% 6.13% 3.54% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.46% 0.10% 3.27% 2.96% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.00% -0.68% -0.34% 0.48% 5.97% 8.73% 2.90%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.12% 0.29% 1.93% 1.46% 6.17% 8.82% 1.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.15% 0.30% 1.51% 0.13% 3.41% 3.37% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.13% 0.26% 1.38% -0.18% 2.69% 1.52% -1.54%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.14% 0.29% 1.40% -0.22% 2.71% 2.00% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.12% 0.28% 2.01% 1.60% 6.45% 9.34% 1.36%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.14% 0.30% 1.48% 0.11% 3.36% 3.01% -1.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% 0.50% 2.16% 2.35% 7.80% 11.37% 2.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.39% 1.36% 0.58% 4.21% 4.00% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.55% 1.40% 0.28% 3.57% 2.54% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.40% -0.39% 1.01% 2.33% 5.47% 9.90% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.32% 2.45% 1.86% 6.67% 7.07% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.39% 2.63% 2.26% 7.57% 9.09% 2.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.31% 1.91% 0.63% 4.24% 2.40% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 1.98% 0.60% 3.88% 1.52% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.37% 2.54% 2.02% 7.03% 7.99% 1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.00% 2.08% 0.90% 4.80% 3.42% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.37% 2.59% 2.16% 7.34% 8.33% 1.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% -0.13% 2.21% 0.90% 4.80% 3.42% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 1.90% 0.29% 3.26% 0.29% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.37% 2.66% 2.52% 8.17% 10.38% 2.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% 0.56% 1.62% -0.42% 2.26% 0.92% -2.46%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.56% 2.44% 1.98% 7.32% 11.02% 1.55%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.56% 1.82% 0.17% 3.55% 3.42% -1.45%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.03% 0.58% 2.50% 2.14% 7.67% 11.74% 1.79%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.19% 0.29% 1.86% 1.43% 5.78% 2.53% 1.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.19% 0.29% 1.41% 0.21% 3.24% 3.13% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 1.14% -0.75% 1.34% -0.19% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.34% 1.25% -0.72% 1.08% -0.55% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 1.06% -1.04% 0.63% -1.85% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.33% 1.95% 1.61% 5.82% 8.40% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.51% 1.36% -0.33% 1.88% 1.02% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.38% 1.34% -0.46% 1.59% 0.48% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 1.08% -0.71% 1.08% -0.89% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.37% 2.05% 1.82% 6.41% 9.53% 1.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.18% 1.31% -0.55% 1.31% -0.55% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 1.18% -0.50% 1.86% 1.01% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.04% 0.36% 2.11% 2.14% 7.04% 10.84% 2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.41% 1.38% -0.14% 2.37% 2.09% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 1.33% -0.15% 2.24% 1.78% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% 0.40% 2.11% 2.11% 6.92% 10.55% 2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.32% 1.95% 1.29% 5.26% 6.69% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% 0.39% 2.04% 1.81% 6.18% 8.75% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.31% 1.97% 1.49% 5.72% 7.74% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.37% 1.13% -0.74% 1.32% -0.19% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.28% 1.88% 1.60% 5.87% 8.42% 1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.42% 1.26% -0.82% 0.63% -1.63% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.38% 1.92% 1.34% 5.26% 6.74% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.35% 1.25% -0.71% 1.09% -0.54% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.36% 2.28% 2.34% 7.39% 11.81% 2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% 0.38% 2.36% 2.59% 7.92% 12.93% 2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.24% 0.61% 1.44% -0.45% 2.52% 1.76% -2.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.11% -0.26% -2.56% -2.73% 0.02% 2.39% 0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.24% 0.63% 2.27% 1.97% 7.28% 10.95% 1.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.23% 0.58% 1.31% -0.80% 1.74% 0.21% -2.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.24% 0.61% 2.18% 1.72% 6.74% 9.84% 1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.23% 0.58% 2.10% 1.39% 6.03% 8.23% 0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.24% 0.63% 1.73% 0.42% 3.98% 4.30% -0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.24% 0.59% 1.36% -0.70% 2.00% 0.71% -2.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.21% 1.69% 0.42% 4.22% 4.10% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% 2.35% 0.63% 4.36% 4.36% 0.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.30% 2.37% 2.08% 7.39% 10.52% 2.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.06% 0.29% 2.31% 1.89% 7.02% 9.73% 1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.44% 1.99% 2.19% 7.74% 9.61% 2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.43% 1.25% 0.31% 3.98% 2.17% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.40% 1.86% 1.94% 7.26% 8.62% 2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.38% 1.18% 0.08% 3.50% 1.26% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.68% -0.27% 1.25% 7.76% 9.54% 4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.39% 0.91% -0.89% 1.07% -4.23% -2.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.46% 0.74% -1.32% -0.05% -6.78% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.35% 0.79% -1.12% 0.52% -5.27% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.44% 0.66% -1.57% -0.55% -7.65% -4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.00% 0.40% 1.87% 1.94% 7.30% 8.69% 2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% 0.42% 1.18% 0.12% 3.54% 1.30% -0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.37% 0.83% -1.10% 0.58% -5.24% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.00% 0.44% 0.64% -1.59% -0.55% -7.57% -4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.41% 0.93% -0.79% 1.58% -2.53% -2.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.40% 0.83% -1.14% 0.87% -3.88% -2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.45% 1.98% 2.40% 8.20% 10.58% 2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.00% 0.44% 0.64% -1.56% -0.54% -7.65% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.36% 0.85% -1.12% 0.53% -5.27% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% 0.38% 1.18% 0.09% 3.53% 1.27% -0.92%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.00% 0.36% 2.07% 1.74% 6.95% 10.26% 1.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.34% 1.96% 1.41% 6.26% 8.84% 1.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.34% 1.47% -0.03% 3.24% 2.64% -0.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.23% 1.65% 0.98% 5.36% 7.44% 0.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.23% 1.23% 0.91% 4.72% 7.32% 1.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.34% -0.50% 0.76% 2.21% 4.90% 7.84% 2.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.37% 0.40% 1.85% 1.61% 6.97% 9.93% 1.67%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.37% 0.40% 1.85% 0.67% 4.55% 4.54% -0.19%
基金平均績效 0.09% 0.27% 1.47% 0.63% 3.82% 3.93% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)