貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.95 0.00 0.00% 0.89% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.41% 4.94% 0.10% -10.01% 6.13% -1.93% -1.20% -18.10% 5.53% 0.64%
含息 -2.76% 13.83% 7.31% -3.46% 12.82% 3.28% 3.90% -13.16% 10.34% 6.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0305 7.68 0.40%
02/28 0.0305 7.53 0.41%
03/31 0.0275 7.51 0.37%
04/28 0.0275 7.61 0.36%
05/31 0.0275 7.52 0.37%
06/30 0.0275 7.58 0.36%
07/31 0.0275 7.64 0.36%
08/31 0.0305 7.62 0.40%
09/29 0.0305 7.47 0.41%
10/31 0.0305 7.34 0.42%
11/30 0.0335 7.63 0.44%
12/29 0.0335 7.86 0.43%
總計 0.357 7.86 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 7.84 0.43%
02/29 0.0345 7.82 0.44%
03/28 0.0345 7.86 0.44%
04/30 0.0345 7.77 0.44%
05/31 0.0355 7.78 0.46%
06/28 0.0355 7.83 0.45%
07/31 0.0355 7.91 0.45%
08/30 0.0365 7.99 0.46%
09/30 0.0365 8.04 0.45%
10/31 0.0365 7.97 0.46%
11/29 0.038 7.99 0.48%
12/31 0.038 7.91 0.48%
總計 0.429 7.91 5.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 7.98 0.48%
總計 0.038 7.98 0.48%

貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.95 0.00% 2025/01/28 7.97 0.13%
2025/02/10 7.95 0.00% 2025/01/27 7.96 0.00%
2025/02/07 7.95 -0.25% 2025/01/24 7.96 0.13%
2025/02/06 7.97 0.25% 2025/01/23 7.95 -0.13%
2025/02/05 7.95 0.25% 2025/01/22 7.96 0.13%
2025/02/04 7.93 0.13% 2025/01/21 7.95 0.13%
2025/02/03 7.92 -0.38% 2025/01/20 7.94 0.13%
2025/01/31 7.95 -0.38% 2025/01/17 7.93 0.13%
2025/01/30 7.98 0.13% 2025/01/16 7.92 0.25%
2025/01/29 7.97 0.00% 2025/01/15 7.90 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.76% -0.38% 0.89% 1.79% 0.89%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.07% 1.39% 1.29% 4.91% 9.38% 1.40%
ICE高收益100指數 0.00% 0.07% 1.46% 1.25% 4.35% 8.58% 1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.16% 0.65% -0.40% 0.98% 0.98% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.11% 1.25% 1.40% 4.69% 8.38% 1.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.64% -0.39% 1.04% 1.04% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.59% -0.67% 0.42% -0.83% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.58% -0.57% 0.66% -0.33% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.52% -0.76% 0.26% -0.93% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.08% 0.51% -0.67% 0.51% -0.42% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.35% 1.05% 0.00% 0.69% 1.56% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.28% 1.49% 1.54% 3.96% 8.63% 1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.23% 1.32% 1.05% 2.90% 6.44% 1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 1.00% 0.16% 0.92% 2.05% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.88% 0.17% 0.87% 1.72% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.26% 1.42% 1.36% 3.68% 8.08% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% -0.03% -0.01% 1.05% 3.17% 4.49% 0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.00% 0.32% 0.99% -0.03% 0.55% 1.32% 1.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.28% 1.03% 0.06% 0.88% 2.04% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.22% 0.67% 2.24% 2.45% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.10% 0.01% -0.14% 0.72% 2.31% 2.52% 0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.11% -0.22% 0.44% 2.07% 2.35% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.00% 0.40% 2.21% 5.57% 9.51% 1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.11% -0.32% 0.32% 1.76% 1.72% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% -0.02% 0.47% 2.52% 6.21% 10.85% 1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.26% 2.00% 5.05% 8.42% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.07% 0.40% 2.34% 5.83% 10.11% 1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.00% -0.10% 0.83% 2.81% 3.77% 0.83%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.11% 1.27% 0.87% 3.85% 8.48% 1.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.08% 1.13% 0.47% 2.97% 6.64% 0.91%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.10% 0.87% -0.32% 1.43% 3.40% 0.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.11% 0.42% -1.52% -1.23% -2.27% 0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.69% -0.68% 0.46% 1.39% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.20% 1.22% 1.02% 3.71% 7.48% 1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 0.80% -0.49% 0.80% 1.61% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.27% 0.75% -0.45% 0.78% 1.75% 0.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% 0.21% 1.24% 1.08% 4.03% 8.49% 1.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.36% 0.91% -0.36% 1.27% 2.58% 0.91%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% -0.06% 0.84% -1.41% -0.85% -2.32% -0.11%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.09% -0.06% 0.91% -1.28% -0.78% -2.20% 0.01%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.03% 0.99% -1.00% -0.22% -1.31% 0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.05% 1.60% 0.94% 3.97% 7.32% 1.39%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -0.06% 0.93% -1.10% -0.24% -1.24% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.00% 0.32% 1.12% 1.48% 4.13% 7.91% 1.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.32% 0.42% -0.51% -0.01% -0.41% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% 0.34% 0.48% -0.32% 0.38% 0.36% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.29% 0.52% -0.29% 0.40% 0.06% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.35% 0.67% 0.25% 1.46% 2.32% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.00% 0.34% 1.18% 1.69% 4.54% 8.75% 1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.48% -0.37% 0.46% 0.63% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.34% 0.24% -1.01% -1.01% -2.40% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.30% 0.44% -0.54% -0.11% -0.93% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.37% 0.51% -0.24% 0.45% 0.30% -0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.27% 0.41% -0.63% -0.05% -0.37% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.30% 0.19% -1.48% -0.64% -2.07% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.06% 0.31% 0.99% 0.89% 4.20% 1.68% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.07% 0.28% 0.51% -0.67% 0.82% 0.49% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.06% 0.30% 0.48% -0.62% 1.19% 1.65% 0.03%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.26% 0.97% 0.79% 3.99% 1.68% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.28% 0.57% -0.56% 1.15% 1.44% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.40% 0.62% -0.09% 3.74% 9.74% 11.71% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.33% 0.99% 0.77% 3.95% 7.21% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.30% 0.49% -0.68% 1.19% 1.50% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.05% 0.29% 0.51% -0.67% 0.74% 0.48% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% 0.29% 0.36% -0.98% 0.46% 0.14% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 0.30% 1.01% 0.90% 4.24% 7.74% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.05% 0.31% 0.51% -0.59% 1.09% 1.37% 0.04%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.13% 1.37% 1.28% 3.86% 8.68% 1.37%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.57% 0.77% -0.57% 0.38% 1.35% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.41% 0.83% -0.54% 0.14% 0.55% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% -0.39% 0.79% -0.68% -0.10% N/A% 0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.02% -0.22% 1.01% 1.12% 1.90% 6.06% 0.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.00% 1.22% 0.20% 3.29% 6.39% 0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.03% 1.37% 0.65% 4.21% 8.18% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% 0.78% -1.07% 0.78% 1.41% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.60% -1.32% 0.45% 0.60% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.00% 1.27% 0.39% 3.67% 7.12% 0.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.75% -0.87% 1.26% 2.30% 0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.00% 1.29% 0.43% 3.70% 7.43% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.75% -0.87% 1.26% 2.30% 0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.72% -1.27% 0.43% 0.14% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.04% 1.41% 0.88% 4.68% 9.35% 1.10%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.12% 0.16% 0.53% -1.31% -0.25% -1.11% -0.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.17% 1.41% 1.26% 5.00% 9.24% 1.32%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.15% 0.82% -0.45% 1.36% 1.57% 0.17%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.12% 0.18% 1.46% 1.42% 5.33% 9.93% 1.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.36% 1.47% 1.09% -0.94% 2.54% 1.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.37% 1.07% -0.15% 1.41% -16.69% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.38% -1.69% -1.13% -2.61% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% 0.14% 0.33% -1.74% -1.38% -2.94% -0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.43% -1.68% -1.47% -3.51% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.08% 1.12% 0.64% 3.43% 6.75% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.00% 0.34% -1.33% -0.50% -1.33% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.07% 0.15% 0.43% -1.29% -0.58% -1.67% -0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.36% -1.25% -0.72% -2.12% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.07% 1.20% 0.92% 4.00% 7.85% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% -1.29% -1.11% -2.37% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.17% 0.34% -1.49% -0.83% -1.65% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% 0.10% 1.28% 1.17% 4.62% 9.08% 1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% 0.54% -0.94% 0.41% 0.27% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.58% -0.86% 0.44% 0.00% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.06% 1.27% 1.07% 4.44% 8.76% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 1.13% 0.61% 3.14% 5.79% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.05% 1.17% 0.74% 3.64% 7.26% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.07% 1.26% 0.81% 3.64% 6.80% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% -1.67% -1.12% -2.57% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.00% 1.06% 0.62% 3.45% 6.74% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% 0.21% -1.87% -1.67% -3.48% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.09% 1.09% 0.54% 3.06% 5.71% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% 0.12% 0.34% -1.74% -1.38% -2.94% -0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.06% 0.13% 1.44% 1.45% 5.02% 9.87% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.06% 0.15% 1.53% 1.70% 5.55% 10.98% 1.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.05% 0.26% 0.25% -1.95% -1.46% -1.91% -0.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.03% -0.46% -1.70% 3.35% 3.32% 1.77% -1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.05% 0.28% 1.34% 1.26% 4.49% 9.15% 1.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.04% 0.26% 0.24% -2.05% -1.78% -2.86% -0.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.05% 0.26% 1.25% 0.99% 3.96% 8.05% 1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.05% 0.26% 1.23% 1.01% 3.73% 7.15% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.05% 0.28% 0.80% -0.29% 1.37% 2.69% 0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.04% 0.24% 0.16% -2.21% -1.97% -2.92% -0.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.20% 1.02% -0.20% 1.65% 2.39% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.20% 1.45% -0.31% 1.66% 2.62% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% 0.19% 1.54% 1.45% 5.01% 9.25% 1.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% 0.16% 1.46% 1.24% 4.61% 8.46% 1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.06% 1.33% 0.72% 3.77% 7.90% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.04% 0.68% -1.28% -0.22% 0.00% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.09% 0.02% 1.20% 0.50% 3.30% 6.94% 1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.03% 0.60% -1.50% -0.68% -0.86% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.31% 0.43% 0.43% 3.70% 9.58% 12.54% 1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.04% 0.52% -1.81% -1.53% -3.51% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% 0.11% 0.17% -2.55% -2.79% -5.72% -1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.04% 0.45% -2.02% -1.97% -4.32% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% 0.09% 0.09% -2.76% -3.22% -6.49% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.02% 0.60% -1.49% -0.67% -0.87% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% 0.00% 0.43% -2.04% -1.96% -4.31% -0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.08% 0.09% 0.09% -2.77% -3.21% -6.59% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% 0.03% 0.43% -2.04% -1.92% -3.79% -0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% 0.00% 0.34% -2.28% -2.37% -4.86% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.05% 1.37% 0.99% 4.29% 8.96% 1.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.08% 0.09% 0.09% -2.77% -3.23% -6.59% -1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.04% 0.50% -1.99% -1.91% -4.29% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% 0.03% 0.62% -1.47% -0.64% -0.84% -0.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.07% 0.09% 1.69% 1.48% 5.19% 9.60% 1.60%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.07% 0.06% 1.57% 1.13% 4.49% 8.16% 1.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% 0.06% 1.13% -0.28% 1.67% 2.29% 1.00%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% 0.16% 1.07% 0.89% 2.77% 5.18% 0.89%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.34% 0.58% 1.64% 3.11% 4.75% 0.65%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% -0.19% 0.66% 2.27% 2.95% 6.99% 0.94%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.41% 0.62% 1.42% 1.49% 4.37% 8.44% 1.67%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.41% 0.62% 0.95% 0.09% 1.53% 2.62% 1.20%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 0.79% 0.12% 1.73% 2.60% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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