瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4060 0.0070 0.13% 0.28% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.89% 8.19% -2.23% -12.55% 6.18% -5.61% -4.89% -20.36% 2.79% -3.20%
含息 -8.61% 15.60% 5.93% -5.07% 14.60% 2.07% 4.38% -12.28% 11.37% 6.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0421057 5.4180 0.78%
02/01 0.036401 5.5980 0.65%
03/01 0.0363064 5.4760 0.66%
04/03 0.0417907 5.4200 0.77%
05/02 0.0365765 5.4540 0.67%
06/01 0.0378937 5.3730 0.71%
07/03 0.0397195 5.4050 0.73%
08/01 0.03634018 5.4560 0.67%
09/01 0.0391857 5.4480 0.72%
10/02 0.03907019 5.3400 0.73%
11/02 0.038355493 5.2260 0.73%
12/01 0.041521644 5.4190 0.77%
總計 0.465266707 5.4190 8.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047143168 5.5690 0.85%
02/01 0.0452623 5.5490 0.82%
03/01 0.04357923 5.5190 0.79%
04/02 0.04786885 5.5140 0.87%
05/02 0.04469672 5.4300 0.82%
06/03 0.04703825 5.4280 0.87%
07/01 0.04126557 5.4370 0.76%
08/01 0.0457123 5.4730 0.84%
09/03 0.04903115 5.5030 0.89%
10/01 0.04175519 5.5180 0.76%
11/04 0.05088852 5.4600 0.93%
12/02 0.04138033 5.4510 0.76%
總計 0.545621578 5.4510 10.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0459989 5.3910 0.85%
總計 0.0459989 5.3910 0.85%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 5.4060 0.13% 2025/01/14 5.3330 -0.17%
2025/01/28 5.3990 -0.04% 2025/01/13 5.3420 -0.26%
2025/01/27 5.4010 0.13% 2025/01/10 5.3560 -0.30%
2025/01/24 5.3940 -0.09% 2025/01/08 5.3720 0.02%
2025/01/23 5.3990 0.04% 2025/01/07 5.3710 -0.06%
2025/01/22 5.3970 0.24% 2025/01/06 5.3740 0.30%
2025/01/21 5.3840 0.22% 2025/01/03 5.3580 0.15%
2025/01/17 5.3720 0.11% 2025/01/02 5.3500 -0.76%
2025/01/16 5.3660 0.17% 2024/12/31 5.3910 -0.02%
2025/01/15 5.3570 0.45% 2024/12/30 5.3920 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.13% 0.17% 0.32% -0.95% -1.26% -2.45% 0.28%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.15% 1.42% 1.91% 4.95% 9.33% 1.30%
ICE高收益100指數 0.00% 0.15% 1.47% 1.71% 4.20% 8.31% 1.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.16% 0.40% 0.32% 0.89% 0.89% 0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.15% 1.06% 2.10% 4.58% 8.26% 0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.16% 0.47% 0.32% 0.95% 1.03% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.33% 0.00% 0.25% -0.99% 0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.16% 0.41% 0.08% 0.49% -0.49% 0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.26% -0.09% 0.26% -1.09% 0.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.34% 0.00% 0.42% -0.58% 0.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 1.05% -0.17% 0.17% 0.98% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.00% 0.20% 1.55% 1.48% 3.51% 8.09% 1.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.16% 1.35% 0.96% 2.44% 5.91% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.17% 1.17% 0.17% 0.52% 1.60% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 1.06% 0.17% 0.47% 1.26% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.19% 1.50% 1.36% 3.29% 7.60% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.09% 1.07% 1.47% 3.49% 5.06% 1.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% 0.24% 1.05% -0.10% 0.07% 0.80% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.00% 0.20% 1.05% -0.00% 0.44% 1.54% 0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.11% 1.01% 1.24% 2.64% 3.07% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.15% 0.93% 1.14% 2.58% 3.09% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.11% 1.00% 1.00% 2.51% 3.03% 1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.08% 1.46% 2.63% 5.90% 10.11% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.11% 0.85% 0.85% 2.16% 2.36% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.09% 1.56% 2.95% 6.54% 11.45% 1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.06% 1.35% 2.43% 5.37% 9.01% 1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.07% 1.50% 2.82% 6.22% 10.76% 1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% 1.04% 1.25% 3.11% 4.32% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.35% 0.91% 1.42% 3.90% 8.32% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.31% 0.75% 1.00% 3.00% 6.50% 0.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.34% 0.51% 0.22% 1.46% 3.24% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.32% 0.07% -0.99% -1.24% -2.42% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.68% 0.00% 0.46% 1.38% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.15% 1.17% 1.59% 3.50% 7.37% 1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.69% 0.10% 0.59% 1.40% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.22% 0.71% 0.14% 0.62% 1.71% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.14% 1.20% 1.66% 3.89% 8.42% 1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.72% 0.18% 0.90% 2.39% 1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.63% 0.13% 0.63% 1.66% 1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% 0.40% 0.40% -0.91% -1.23% -2.30% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% 0.41% 0.51% -0.77% -1.18% -2.17% 0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.43% 0.62% -0.46% -0.57% -1.28% 0.44%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.12% 0.43% 1.21% 1.50% 3.60% 7.38% 1.04%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% 0.43% 0.50% -0.60% -0.64% -1.24% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.13% 0.16% 1.17% 1.61% 3.85% 7.80% 1.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.17% 0.49% -0.45% -0.26% -0.47% 0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.13% 0.17% 0.55% -0.25% 0.13% 0.30% 0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.18% 0.58% -0.21% 0.13% -0.08% 0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.25% 0.77% 0.32% 1.22% 2.25% 0.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.14% 0.18% 1.24% 1.81% 4.25% 8.64% 1.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.14% 0.15% 0.55% -0.27% 0.23% 0.55% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% 0.17% 0.51% -0.47% -0.37% -1.10% 0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.26% 0.62% -0.19% 0.21% 0.22% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.14% 0.16% 0.48% -0.54% -0.26% -0.45% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% 0.04% 0.31% -0.73% -0.62% -2.06% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.04% 0.05% 1.11% 1.66% -1.67% 1.68% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.04% 0.06% 0.58% 0.00% 0.72% 0.40% 0.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.05% 0.59% 0.17% 1.24% 1.68% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.09% 1.06% 1.59% -1.37% 1.68% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.00% 0.57% 0.09% 0.95% 1.33% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% 0.00% 1.04% 5.20% 7.88% 11.11% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.00% 1.04% 1.54% 3.95% 7.16% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.10% 0.59% 0.20% 1.19% 1.39% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 0.03% 0.54% -0.03% 0.66% 0.39% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% 0.05% 0.47% -0.18% 0.49% -0.06% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.07% 1.12% 1.66% 4.25% 7.74% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.04% 0.06% 0.58% 0.08% 1.02% 1.32% 0.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.17% 1.24% 1.63% 3.78% 8.54% 1.20%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 0.00% 0.38% 1.54% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.69% -0.14% 0.00% 0.41% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.10% 0.59% -0.29% -0.29% N/A% 0.49%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% 0.09% 0.81% 1.20% 1.06% 6.00% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.37% 0.71% 0.95% 2.63% 6.15% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.43% 0.87% 1.40% 3.56% 7.96% 0.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.47% 0.31% -0.31% 0.16% 1.10% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.30% -0.44% -0.15% 0.45% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.44% 0.79% 1.16% 3.05% 6.87% 0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 0.00% 0.63% 2.17% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.43% 0.82% 1.11% 3.06% 7.25% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.50% 0.38% -0.12% 0.63% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.29% -0.43% -0.29% 0.00% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.44% 0.92% 1.59% 4.03% 9.08% 0.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% 0.12% 0.43% -0.77% -0.16% -1.11% 0.32%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.00% 0.10% 1.27% 1.79% 5.03% 9.15% 1.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.11% 0.72% 0.05% 1.27% 1.48% 0.62%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.00% 0.12% 1.32% 1.95% 5.37% 9.85% 1.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.12% 0.22% 1.21% 1.38% -1.02% 2.21% 1.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -9.56% 0.22% 0.76% 0.12% 1.27% 2.10% 0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.94% -1.31% -2.59% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.17% 0.23% -1.07% -1.50% -2.97% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.21% -1.26% -1.67% -3.48% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.16% 1.04% 1.28% 3.35% 6.75% 1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.34% -0.50% -0.50% -1.32% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.19% 0.43% -0.52% -0.71% -1.72% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.54% -0.54% -0.71% -2.11% 0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.14% 1.13% 1.57% 3.86% 7.78% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% -0.74% -0.92% -2.36% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.34% -0.66% -0.66% -1.48% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.13% 1.21% 1.83% 4.48% 9.06% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.13% 0.54% -0.27% 0.41% 0.13% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.43% -0.29% 0.14% -0.14% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.13% 1.20% 1.78% 4.31% 8.70% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.92% 1.13% 2.82% 5.58% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.11% 1.06% 1.38% 3.53% 7.26% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.15% 1.11% 1.49% 3.49% 6.72% 1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.38% -0.93% -1.11% -2.37% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% 0.97% 1.24% 3.35% 6.64% 0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.21% -1.04% -1.65% -3.45% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 1.00% 1.19% 2.97% 5.61% 1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.18% 0.25% -1.06% -1.50% -2.97% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.17% 1.30% 2.08% 4.84% 9.78% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% 0.19% 1.39% 2.34% 5.36% 10.88% 1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.09% 0.44% 0.13% -1.51% -1.08% -2.04% 0.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.14% -0.70% -0.55% 4.43% 4.78% 2.90% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.09% 0.46% 1.21% 1.69% 4.59% 8.69% 1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.09% 0.42% 0.08% -1.64% -1.47% -3.04% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.44% 1.12% 1.44% 4.07% 7.61% 1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.42% 1.10% 1.42% 3.77% 6.66% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.09% 0.46% 0.70% 0.17% 1.51% 2.26% 0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.09% 0.42% 0.04% -1.76% -1.60% -3.03% -0.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.30% 0.20% -0.30% 0.82% 1.86% 0.72%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.10% -0.41% 0.21% 1.35% 2.41% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.19% 1.26% 1.99% 4.79% 9.14% 1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.03% 0.16% 1.22% 1.80% 4.41% 8.35% 1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.18% 1.27% 1.21% 3.71% 7.98% 1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.18% 0.49% -0.90% -0.31% 0.09% 0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% 0.17% 1.18% 1.02% 3.30% 7.09% 1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.19% 0.44% -1.10% -0.70% -0.75% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.19% 1.32% 4.95% 7.69% 11.96% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.20% 0.36% -1.37% -1.60% -3.56% 0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.24% 0.10% -2.00% -2.83% -5.62% 0.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.18% 0.27% -1.57% -2.09% -4.42% 0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.23% 0.02% -2.20% -3.19% -6.40% -0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.16% 0.42% -1.11% -0.73% -0.78% 0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.21% 0.30% -1.58% -2.07% -4.36% 0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% 0.23% 0.02% -2.22% -3.25% -6.49% -0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.19% 0.26% -1.65% -2.03% -3.80% 0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.17% 0.17% -1.87% -2.49% -4.88% 0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.19% 1.33% 1.47% 4.24% 9.08% 1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.23% 0.02% -2.22% -3.26% -6.49% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.17% 0.29% -1.58% -2.06% -4.41% 0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.06% 0.18% 0.44% -1.10% -0.72% -0.75% 0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.47% 1.33% 1.55% 5.01% 9.37% 1.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.45% 1.21% 1.21% 4.32% 7.95% 1.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% 0.45% 0.65% -0.25% 1.43% 2.01% 1.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.35% 0.68% 1.14% 2.50% 5.27% 0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.14% 0.53% 2.23% 1.56% 5.06% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.09% 0.82% 2.35% 1.68% 6.93% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.51% 1.21% 1.43% 3.90% 8.07% 0.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.51% 0.74% 0.04% 1.08% 2.27% 0.51%
基金平均績效 -0.05% 0.21% 0.76% 0.57% 1.51% 2.66% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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