瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 5.6740 0.0030 0.05% -1.18% 2024/12/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.79% -15.01% 7.79% -2.05% -12.78% 5.44% -6.07% -3.49% -19.70% 3.05%
含息 0.86% -5.79% 16.91% 6.63% -5.18% 13.82% 1.23% 4.39% -12.54% 11.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0497084 6.9390 0.72%
02/01 0.045131 6.6950 0.67%
03/01 0.0398508 6.5680 0.61%
04/01 0.0435898 6.4830 0.67%
05/02 0.0469771 6.2310 0.75%
06/01 0.0399441 6.1300 0.65%
07/01 0.0421599 5.6780 0.74%
08/01 0.0371606 5.8910 0.63%
09/01 0.0417839 5.8230 0.72%
10/03 0.0430908 5.4930 0.78%
11/02 0.0348665 5.6320 0.62%
12/01 0.0326013 5.6470 0.58%
總計 0.4968642 5.6470 8.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0415877 5.5720 0.75%
02/01 0.034243 5.7500 0.60%
03/01 0.0362286 5.6280 0.64%
04/03 0.0401856 5.5720 0.72%
05/02 0.0359021 5.6090 0.64%
06/01 0.0376167 5.5260 0.68%
07/03 0.0377456 5.5600 0.68%
08/01 0.03521247 5.6150 0.63%
09/01 0.03925927 5.6090 0.70%
10/02 0.03786854 5.5000 0.69%
11/02 0.038090489 5.3830 0.71%
12/01 0.032672053 5.5800 0.59%
總計 0.446612122 5.5800 8.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038210608 5.7420 0.67%
02/01 0.038508478 5.7320 0.67%
03/01 0.036105903 5.7090 0.63%
04/02 0.040546053 5.7120 0.71%
05/02 0.037345256 5.6320 0.66%
06/03 0.035168243 5.6380 0.62%
07/01 0.032618726 5.6610 0.58%
08/01 0.036479824 5.7110 0.64%
09/03 0.037075358 5.7510 0.64%
10/01 0.032285629 5.7790 0.56%
11/04 0.042090837 5.7300 0.73%
12/02 0.033334708 5.7300 0.58%
總計 0.439769623 5.7300 7.67%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/30 5.6740 0.05% 2024/12/11 5.7250 0.00%
2024/12/27 5.6710 0.00% 2024/12/10 5.7250 -0.02%
2024/12/23 5.6710 0.05% 2024/12/09 5.7260 0.09%
2024/12/20 5.6680 -0.37% 2024/12/06 5.7210 0.07%
2024/12/19 5.6890 -0.30% 2024/12/05 5.7170 0.09%
2024/12/18 5.7060 -0.16% 2024/12/04 5.7120 0.04%
2024/12/17 5.7150 -0.03% 2024/12/03 5.7100 0.11%
2024/12/16 5.7170 -0.14% 2024/12/02 5.7040 -0.45%
2024/12/13 5.7250 -0.03% 2024/11/29 5.7300 0.00%
2024/12/12 5.7270 0.03% 2024/11/27 5.7300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.05% -0.98% -1.82% 0.23% -1.18% -1.18%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.11% -0.54% 0.01% 5.31% 7.93% 7.93%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.07% -0.73% -0.44% 4.45% 6.88% 6.88%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.32% -0.08% -0.64% 1.97% 0.57% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.27% -0.08% 0.61% 5.08% 7.34% 7.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.32% -0.08% -0.55% 2.01% 0.72% 0.72%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% -0.17% -0.91% 1.36% -1.24% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% -0.08% -0.74% 1.67% -0.74% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% -0.17% -0.93% 1.30% -1.35% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.25% -0.08% -0.75% 1.62% -0.83% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.53% 0.00% -1.21% -1.57% 0.94% -0.56% -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.50% -0.05% -0.60% 0.03% 4.37% 6.52% 6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.47% -0.09% -0.79% -0.39% 3.29% 4.43% 4.43%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% -0.17% -1.15% -1.32% 1.17% 0.03% 0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.53% 0.00% -1.04% -1.19% 1.30% -0.26% -0.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.46% -0.06% -0.64% -0.10% 4.11% 6.00% 6.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.23% 0.54% 0.05% 3.73% 3.62% 3.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.51% -0.04% -1.18% -1.51% 0.82% -0.75% -0.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.46% -0.09% -1.13% -1.46% 1.19% -0.02% -0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.22% 0.45% -0.27% 2.81% 1.55% 1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.01% 0.30% 0.47% -0.26% 2.82% 1.67% 1.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.22% 0.33% -0.48% 2.65% 1.54% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.24% 0.90% 1.22% 6.16% 8.63% 8.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.11% 0.21% -0.66% 2.29% 0.87% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.23% 1.02% 1.51% 6.80% 9.95% 9.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% 0.18% 0.83% 1.06% 5.57% 7.59% 7.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.27% 1.03% 1.38% 6.49% 9.29% 9.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.21% 0.42% -0.15% 3.33% 2.89% 2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% 0.08% -0.46% -0.05% 4.38% 7.18% 7.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.05% -0.60% -0.42% 3.49% 5.41% 5.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.41% -0.31% -0.86% -1.21% 1.94% 2.16% 2.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.81% -0.72% -1.22% -2.39% -0.83% -3.48% -3.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% -0.45% -1.35% 1.39% 0.92% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.05% -0.56% -0.20% 3.87% 6.24% 6.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.49% -1.18% 1.41% 0.90% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.11% -0.26% -0.90% 1.74% 1.42% 1.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.05% -0.48% -0.12% 4.32% 7.33% 7.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% -0.54% -1.07% 1.84% 1.84% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.00% -0.63% -1.25% 1.41% 1.02% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.04% 0.02% -1.38% -2.78% -1.03% -3.80% -3.68%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.04% 0.00% -1.39% -2.72% -1.11% -3.84% -3.71%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.03% 0.02% -1.30% -2.46% -0.51% -2.97% -2.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.04% 0.04% -0.61% -0.43% 3.78% 5.72% 5.86%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.06% -1.30% -2.47% -0.46% -2.76% -2.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.07% -0.32% 0.15% 4.21% 6.99% 6.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.06% -0.92% -1.80% 0.16% -1.21% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.06% 0.08% -0.85% -1.61% 0.57% -0.44% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.06% -0.88% -1.59% 0.52% -0.91% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.12% -0.74% -1.05% 1.59% 1.42% 1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 0.08% -0.25% 0.34% 4.61% 7.83% 7.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.06% -0.90% -1.57% 0.73% -0.18% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.07% -1.08% -2.28% -0.83% -3.18% -3.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.06% -0.95% -1.83% 0.00% -1.90% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.14% -0.88% -1.52% 0.59% -0.57% -0.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% 0.20% -1.00% -2.34% -0.23% -3.11% -3.11%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% 0.21% -0.21% 0.01% -1.24% 0.59% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.01% 0.22% -0.72% -1.59% 1.12% -0.73% -0.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.01% 0.22% -0.69% -1.40% 1.69% 0.59% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.26% -0.18% -0.09% -0.96% 0.62% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% -0.66% -1.49% 1.54% 0.28% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.31% 0.41% 1.27% 7.18% 7.65% 12.89% 12.89%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.22% -0.22% -0.11% 4.41% 6.05% 6.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.20% -0.68% -1.36% 1.70% 0.49% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.02% 0.20% -0.73% -1.63% 1.09% -0.69% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% 0.20% -0.82% -1.77% 0.93% -0.88% -0.88%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.23% -0.19% 0.04% 4.66% 6.58% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.01% 0.23% -0.67% -1.49% 1.51% 0.29% 0.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.26% -0.38% -0.30% 4.15% 7.46% 7.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% -0.94% -1.87% 0.77% 0.38% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.95% -2.15% 0.28% -0.68% -0.68%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.30% -0.97% -2.21% N/A% 24.88% 24.88%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.21% 0.13% -0.15% 0.15% 2.22% 5.05% 5.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.07% -0.71% -0.57% 3.33% 5.13% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.09% -0.55% -0.15% 4.23% 6.89% 6.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.16% -1.07% -1.68% 0.94% 0.31% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% -1.18% -1.90% 0.60% -0.45% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.08% -0.63% -0.40% 3.71% 5.80% 5.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.13% -0.99% -1.48% 1.40% 1.27% 1.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.11% -0.64% -0.43% 3.77% 6.21% 6.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.99% -1.60% 1.40% 1.14% 1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -1.13% -1.97% 0.43% -0.99% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.13% -0.48% 0.09% 4.79% 8.07% 8.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% 0.07% -1.37% -2.50% 0.29% -2.57% -2.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.08% -0.54% -0.05% 5.41% 7.55% 7.55%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.08% -1.11% -1.76% 1.61% -0.07% -0.07%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.01% 0.09% -0.49% 0.11% 5.75% 8.23% 8.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% -0.03% -0.37% -5.06% -0.78% 1.12% 1.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% -0.03% -0.77% -1.59% 1.59% 1.06% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.00% -1.50% -2.78% -0.94% -3.67% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.02% 0.15% -1.45% -2.80% -1.24% -4.01% -4.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -1.47% -2.89% -1.47% -4.67% -4.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.08% -0.71% -0.48% 3.56% 5.57% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% -1.16% -2.14% -0.17% -2.30% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 0.17% -1.25% -2.37% -0.54% -2.84% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% -1.25% -2.46% -0.72% -3.48% -3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.07% -0.63% -0.21% 4.13% 6.65% 6.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% -1.66% -2.73% -1.11% -3.78% -3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% -1.49% -2.45% -0.67% -2.61% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.13% -0.50% 0.10% 4.79% 7.95% 7.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% -1.20% -1.86% 0.54% -0.94% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% -1.15% -1.85% 0.44% -1.15% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.13% -0.50% 0.00% 4.64% 7.63% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.00% -0.81% -0.71% 3.07% 4.39% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.11% -0.63% -0.37% 3.86% 6.14% 6.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.15% -0.59% -0.37% 3.69% 5.47% 5.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.48% -2.74% -0.93% -3.62% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% -0.62% -0.44% 3.67% 5.61% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% -1.66% -3.07% -1.46% -4.63% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.00% -0.81% -0.72% 3.10% 4.37% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.14% -1.46% -2.81% -1.25% -4.01% -4.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.02% 0.15% -0.43% 0.25% 5.07% 8.62% 8.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% 0.17% -0.34% 0.50% 5.59% 9.70% 9.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% -0.03% -1.72% -3.09% -0.73% -3.20% -3.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.37% 0.10% 3.00% 8.09% 6.52% 6.23% 6.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.09% -0.01% -0.68% -0.23% 4.69% 6.95% 6.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% -0.03% -1.77% -3.19% -1.14% -4.25% -4.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% -0.03% -0.76% -0.48% 4.17% 5.89% 5.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.08% -0.03% -0.72% -0.47% 3.82% 4.93% 4.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.09% -0.01% -1.17% -1.71% 1.59% 0.60% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.06% -0.05% -1.80% -3.34% -1.23% -4.18% -4.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.51% -0.31% -0.91% -1.51% 1.56% 1.14% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.53% -1.33% -1.93% -1.43% 1.69% 1.26% 1.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% 0.14% -0.38% 0.24% 4.99% 7.87% 7.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.14% -0.43% 0.05% 4.62% 7.08% 7.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.06% -0.66% -0.48% 4.02% 7.11% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.07% -1.34% -2.51% 0.13% -0.51% -0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% -0.09% -0.76% -0.71% 3.60% 6.22% 6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.08% -1.42% -2.73% -0.33% -1.37% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.06% 1.08% 6.97% 7.47% 13.99% 13.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.08% -1.57% -3.01% -1.41% -4.60% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -0.01% -1.75% -3.58% -2.59% -6.65% -6.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.09% -1.62% -3.23% -1.79% -5.43% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -0.03% -1.82% -3.77% -2.90% -7.42% -7.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% -0.08% -1.41% -2.70% -0.32% -1.35% -1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.08% -1.62% -3.24% -1.79% -5.40% -5.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.05% -0.03% -1.83% -3.79% -2.99% -7.50% -7.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.06% -1.63% -3.32% -1.75% -4.58% -4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% -0.07% -1.71% -3.51% -2.16% -5.68% -5.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% -0.05% -0.61% -0.24% 4.56% 8.15% 8.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.06% -0.03% -1.81% -3.79% -2.98% -7.48% -7.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.08% -1.62% -3.24% -1.82% -5.43% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% -0.09% -1.41% -2.73% -0.32% -1.39% -1.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.08% 0.14% -0.49% -0.04% 5.29% 7.96% 7.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.11% -0.60% -0.36% 4.61% 6.57% 6.57%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% 0.11% -0.60% -1.25% 2.29% 1.26% 1.26%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% 0.04% -0.19% -0.17% 2.89% 3.85% 3.90%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.10% 0.18% 2.03% 1.84% 3.73% 4.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.10% 0.19% 1.45% 2.53% 6.21% 6.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.06% 0.11% -0.47% -0.24% 4.20% 7.14% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.11% -0.92% -1.61% 1.38% 1.41% 0.99%
基金平均績效 0.01% 0.10% -0.56% -0.81% 1.91% 1.88% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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