PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.23 -0.05 -0.54% 1.65% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 1.58% -8.05% 8.56% 0.27% -0.18% -16.85%

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.23 -0.54% 2023/09/07 9.28 0.11%
2023/09/20 9.28 0.00% 2023/09/06 9.27 -0.22%
2023/09/19 9.28 -0.11% 2023/09/05 9.29 -0.32%
2023/09/18 9.29 -0.11% 2023/09/01 9.32 0.00%
2023/09/15 9.30 -0.11% 2023/08/31 9.32 0.11%
2023/09/14 9.31 0.11% 2023/08/30 9.31 -0.21%
2023/09/13 9.30 0.11% 2023/08/29 9.33 0.43%
2023/09/12 9.29 0.00% 2023/08/28 9.29 0.22%
2023/09/11 9.29 0.00% 2023/08/25 9.27 0.11%
2023/09/08 9.29 0.11% 2023/08/24 9.26 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.54% -0.86% 0.11% -0.75% 0.22% 0.11% 1.65%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.71% 0.54% 1.47% 3.97% 8.03% 6.27%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.91% 0.31% 1.03% 3.39% 8.28% 6.04%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% -0.60% 0.74% 1.49% 3.91% 7.88% 6.05%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.66% 0.08% -0.33% 0.25% 0.50% 1.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.68% -0.09% -1.10% -1.43% -2.90% -1.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.59% 0.00% -0.92% -1.09% -2.31% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.69% -0.17% -1.20% -1.62% -3.76% -1.54%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.60% 0.00% -1.02% -1.27% -3.16% -1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.37% -1.17% -0.49% -1.67% 0.05% -0.59% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.37% -0.61% 0.11% 0.11% 3.70% 6.82% 5.69%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.38% -0.65% -0.06% -0.37% 2.65% -3.42% 4.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.39% -0.68% -0.14% -0.56% 2.24% 3.39% 3.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.38% -1.00% -0.44% -1.51% 0.38% -0.21% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.37% -1.11% -0.52% -1.62% -0.01% -1.05% 0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.37% -0.62% 0.07% -0.02% 3.45% 6.30% 5.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% -0.27% 0.70% 1.13% 4.48% 4.03% 4.71%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.34% -1.37% -0.38% -1.47% 0.33% -1.11% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.37% -1.16% -0.44% -1.53% 0.33% -0.03% 0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.03% -0.37% 0.47% 0.44% 3.01% 0.96% 2.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.07% -0.60% 0.70% 0.90% 3.64% 1.08% 2.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.04% -0.44% 0.49% 0.51% 3.25% 1.57% 2.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.04% 0.10% 1.00% 2.04% 6.38% 7.95% 7.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.04% -0.42% 0.47% 0.45% 3.10% 1.39% 2.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.13% 1.11% 2.35% 7.05% 9.29% 8.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.08% 0.89% 1.64% 5.58% 5.80% 6.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.04% 0.12% 1.05% 2.19% 6.75% 8.63% 8.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% -0.29% 0.64% 0.94% 4.09% 3.27% 4.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.52% -0.78% 0.52% 0.45% 3.67% 6.15% 5.14%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.53% -0.81% 0.35% -0.04% 2.55% 3.39% 3.33%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.52% -0.77% 0.10% -0.80% 1.09% 0.89% 1.68%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.53% -0.80% -0.40% -2.27% -1.86% -4.79% -2.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.71% 0.00% -0.48% 0.48% 0.24% 1.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.17% -0.74% 0.46% 0.69% 3.01% 5.06% 4.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.21% -0.82% 0.00% -0.72% 0.21% -0.31% 0.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.13% -0.67% 0.16% -0.38% 0.90% 0.37% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.14% -0.71% 0.60% 1.08% 3.83% 6.95% 5.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.19% -0.76% 0.00% -0.38% 0.97% 1.56% 2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.79% 0.00% -0.40% 0.67% 0.00% 1.48%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.61% -0.90% -0.61% -2.35% -2.76% -3.77% -3.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.63% -0.95% -0.58% -2.45% -3.06% -4.75% -3.62%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.61% -0.91% -0.51% -2.26% -2.65% -3.79% -2.97%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.60% -0.87% 0.25% 0.14% 2.19% 5.53% 4.23%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.60% -0.88% -0.47% -2.01% -2.12% -2.47% -2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.06% -0.22% 1.06% 1.77% 5.41% 6.25% 6.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% -0.21% 0.42% -0.04% 1.74% -0.97% 0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.06% -0.21% 0.48% 0.15% 2.12% -0.20% 1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.25% 0.28% -0.38% 0.98% -2.43% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% -0.15% 0.62% 0.53% 2.64% 0.40% 1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.05% -0.20% 1.08% 1.92% 5.78% 7.03% 6.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.06% -0.22% 0.40% -0.06% 1.65% -1.47% 0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% -0.22% 0.30% -0.41% 0.95% -2.44% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% -0.25% 0.19% -0.62% 0.46% -3.37% -1.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.16% 0.45% 0.04% 1.61% -1.60% 0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.05% -0.22% 0.31% -0.32% 1.13% -2.44% -0.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.01% -0.68% -0.27% -0.86% -1.28% -2.47% -2.26%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% -0.67% 0.47% -3.96% -2.20% 1.07% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.01% -0.69% -0.18% -0.41% -0.54% -0.60% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.02% -0.67% 0.02% 0.02% 0.47% 1.01% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.65% 0.47% -3.62% -1.93% 1.14% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% -0.69% -0.10% -0.20% 0.20% 0.80% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.00% -0.57% 2.17% 4.05% 4.33% -1.98% 4.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.06% -0.67% 0.43% 1.25% 2.98% 6.15% 4.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.02% -0.68% 0.02% 0.03% 0.50% 1.06% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.02% -0.70% -0.19% -0.48% -0.60% -0.69% -0.98%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% -0.68% -0.09% -0.30% -0.16% -0.22% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% -0.67% 0.47% 1.42% 3.28% 6.73% 4.56%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.01% -0.66% -0.06% -0.10% 0.22% 0.85% 0.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.10% -0.63% 0.69% 1.34% 3.44% 8.10% 5.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.79% 0.00% -0.40% 0.20% 1.42% 0.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.70% 0.00% -0.70% -0.56% -0.42% -0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.13% -0.63% 0.13% -0.51% -0.13% 0.77% 0.51%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.21% -0.19% 0.70% 2.63% 6.00% 7.47% 7.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.67% -1.23% -0.30% -1.08% 1.22% 0.80% 2.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.66% -1.18% -0.14% -0.56% 2.34% 3.49% 3.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.65% -1.60% -0.65% -2.07% -0.65% -2.54% -0.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.77% -1.67% -0.77% -2.42% -1.52% -4.15% -1.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.66% -1.19% -0.22% -0.84% 1.81% 2.51% 3.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.66% -1.57% -0.66% -1.96% -0.40% -1.57% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.72% -1.23% -0.24% -0.80% 1.80% 2.01% 3.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.66% -1.70% -0.66% -1.96% -0.27% -1.44% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.73% -1.74% -0.73% -2.58% -2.02% -4.90% -2.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 -0.77% -1.67% -0.61% -2.11% -0.77% -2.56% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -0.62% -1.70% -0.78% -2.60% -2.00% -4.93% -2.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.70% -1.20% -0.05% -0.30% 2.92% 4.71% 4.77%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.59% -0.97% 0.03% -0.32% 0.22% -4.33% -1.91%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.59% -0.98% 0.84% 2.03% 5.00% 4.62% 5.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.59% -0.98% 0.24% 0.27% 1.47% -2.16% -0.12%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.58% -0.97% 0.89% 2.20% 5.34% 5.30% 5.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.35% -0.62% 0.50% 0.73% 3.26% -0.48% 5.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.35% -0.62% 0.09% -0.48% 0.70% -0.18% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.94% 0.00% -0.94% -0.94% -3.83% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.53% -0.85% -0.11% -1.08% -1.30% -4.59% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.62% -1.03% -0.21% -1.44% -1.84% -5.51% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.53% -0.88% 0.63% 0.90% 2.74% 3.30% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.57% -0.94% -0.19% -1.13% -1.13% -4.01% -2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.53% -0.83% -0.10% -1.06% -1.28% -4.58% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.62% -1.03% -0.41% -1.64% -1.84% -5.31% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.53% -0.88% 0.54% 0.81% 2.64% 3.21% 3.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.51% -0.84% 0.00% -0.68% -0.51% -2.81% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.53% -0.82% -0.02% -0.83% -0.80% -3.63% -1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.53% -0.89% -0.18% -1.24% -1.41% -4.45% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.56% -0.87% 0.64% 1.05% 3.21% 4.33% 4.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.55% -1.10% 0.00% -1.10% -1.28% -4.42% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.67% -1.17% 0.00% -0.84% -0.50% -2.95% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.54% -0.84% 0.78% 1.40% 3.79% 5.56% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.55% -0.83% 0.14% -0.42% 0.14% -1.64% -0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.59% -0.88% 0.00% -0.59% -0.15% -1.90% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.57% -0.86% 0.73% 1.31% 3.58% 5.24% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.56% -0.89% 0.45% 0.45% 1.83% 1.60% 2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.59% -0.88% 0.54% 0.84% 2.62% 2.74% 3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.57% -0.90% 0.58% 0.66% 2.27% 2.61% 2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.56% -0.74% 0.00% -0.92% -0.92% -3.77% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.59% -0.88% 0.59% 0.79% 2.63% 3.26% 3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.62% -1.02% -0.41% -1.63% -2.02% -5.47% -3.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.59% -0.99% 0.40% 0.40% 1.72% 1.52% 2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.54% -0.84% -0.12% -1.09% -1.30% -4.61% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.53% -0.85% 0.92% 1.71% 4.23% 6.13% 5.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.53% -0.83% 1.00% 1.97% 4.75% 7.19% 6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.40% -0.72% 0.05% -1.07% 0.55% -1.09% 0.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.10% -0.07% 0.26% 4.67% 4.82% 3.40% 6.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.40% -0.70% 0.73% 0.96% 4.72% 7.70% 6.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.42% -0.75% -0.08% -1.41% -0.25% -2.65% -0.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.40% -0.72% 0.65% 0.70% 4.19% 6.63% 6.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.40% -0.74% 0.53% 0.41% 3.42% 4.83% 4.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.40% -0.70% 0.20% -0.56% 1.60% 1.39% 2.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.40% -0.74% -0.03% -1.33% 0.02% -2.12% -0.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.54% -0.86% 0.55% -0.76% 0.33% 0.33% 2.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.60% -0.87% 0.55% 0.72% 3.16% 6.09% 5.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.58% -0.89% 0.47% 0.53% 2.76% 5.30% 5.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.41% -0.81% 0.41% 0.75% 2.65% 3.67% 4.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.75% -0.21% -0.91% -0.62% -2.82% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.42% -0.77% 0.33% 0.55% 2.24% 354.59% 3.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.41% -0.77% -0.28% -1.15% -1.07% -3.83% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.15% -0.72% 2.60% 3.53% 3.76% -3.90% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.42% -0.80% -0.77% -2.67% -4.21% -9.53% -5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.37% -0.68% -0.93% -3.31% -5.79% -13.22% -8.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.42% -0.80% -0.85% -2.94% -4.71% -10.76% -6.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.37% -0.70% -0.96% -3.47% -6.24% -13.87% -9.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.41% -0.78% 0.34% 0.53% 2.27% N/A% 3.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.40% -0.76% -0.26% -1.12% -1.04% N/A% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.40% -0.80% -0.84% -2.95% -4.71% -10.45% -6.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.37% -0.70% -0.99% -3.40% -6.13% -14.27% -9.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.41% -0.75% -0.53% -2.10% -3.03% -7.41% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.42% -0.78% -0.65% -2.42% -3.65% -8.57% -5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.43% -0.75% 0.49% 1.04% 3.18% 4.58% 4.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.37% -0.71% -1.02% -3.48% -6.19% -14.12% -9.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.43% -0.78% -0.86% -2.95% -4.74% -10.50% -6.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.42% -0.77% -0.27% -1.12% -1.06% -3.79% -1.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.55% -0.88% 0.37% 0.85% 4.00% 6.36% 5.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.55% -0.91% 0.26% 0.51% 3.32% 4.98% 4.53%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.55% -0.91% -0.26% -1.06% 0.36% -0.60% 0.65%
天利美國高收益債券基金/美元 0.10% -0.24% 1.10% 0.86% 4.47% 6.67% 5.73%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.17% -0.06% 2.55% 2.79% 4.49% -0.54% 5.27%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.10% -0.24% 0.59% -0.64% 1.46% 0.68% 1.71%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 0.09% -0.28% 0.93% 0.32% 3.34% 3.81% 3.91%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.49% -0.75% 0.60% 0.67% 2.31% 5.31% 3.74%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.45% -0.58% 0.69% 0.99% 3.77% 4.74% 4.41%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.35% -0.43% 0.68% 2.09% 3.74% 4.40% 4.39%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% -0.22% 1.15% 1.01% 4.91% 6.46% 5.34%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.68% 0.69% -0.37% 2.08% 0.79% 1.09%
基金平均績效 -0.31% -0.73% 0.17% -0.25% 1.05% 2.25% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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