瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.82 0.05 0.07% -0.58% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.21% 5.38% -0.02% -9.49% 7.34% -2.80% -2.13% -16.13% 5.79% 1.12%
含息 -4.06% 12.86% 6.61% -3.26% 14.15% 3.39% 3.46% -11.21% 11.35% 6.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 71.99 0.44%
02/15 0.33 70.86 0.47%
03/15 0.32 69.57 0.46%
04/17 0.32 70.96 0.45%
05/15 0.32 70.44 0.45%
06/15 0.32 70.56 0.45%
07/17 0.32 71.01 0.45%
08/16 0.3248 70.63 0.46%
09/15 0.3242 70.76 0.46%
10/16 0.3185 69.10 0.46%
11/15 0.313 70.55 0.44%
12/15 0.3266 72.75 0.45%
總計 3.8571 72.75 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3366 73.47 0.46%
02/15 0.336 73.01 0.46%
03/15 0.3346 73.41 0.46%
04/15 0.3361 72.52 0.46%
05/16 0.3314 73.29 0.45%
06/17 0.3352 73.34 0.46%
07/15 0.3365 73.94 0.46%
08/16 0.3411 74.32 0.46%
09/19 0.3441 75.48 0.46%
10/15 0.3466 74.94 0.46%
11/15 0.3423 74.92 0.46%
12/16 0.3447 75.03 0.46%
總計 4.0652 75.03 5.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3416 74.17 0.46%
02/18 0.344 75.29 0.46%
03/17 0.3432 74.16 0.46%
04/15 0.3381 72.84 0.46%
總計 1.3669 72.84 1.88%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 73.82 0.07% 2025/04/22 72.64 -0.01%
2025/05/07 73.77 0.05% 2025/04/17 72.65 0.28%
2025/05/06 73.73 -0.08% 2025/04/16 72.45 0.01%
2025/05/05 73.79 0.30% 2025/04/15 72.44 -0.55%
2025/05/02 73.57 0.11% 2025/04/14 72.84 0.98%
2025/04/30 73.49 -0.16% 2025/04/11 72.13 0.12%
2025/04/28 73.61 0.11% 2025/04/10 72.04 -0.24%
2025/04/25 73.53 0.25% 2025/04/09 72.21 0.78%
2025/04/24 73.35 0.31% 2025/04/08 71.65 -0.25%
2025/04/23 73.12 0.66% 2025/04/07 71.83 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.45% 3.03% -1.35% -1.67% 1.12% -0.58%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.18% 3.00% 0.13% 1.43% 8.13% 1.53%
ICE高收益100指數 0.00% 0.18% 2.98% 0.99% 2.26% 8.41% 2.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.41% 2.63% -2.26% -2.73% -0.90% -1.78%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.45% 3.41% -0.22% 1.17% 6.80% 0.91%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.49% 2.82% -1.97% -2.36% -0.48% -1.43%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.43% 2.64% -2.35% -3.08% -2.10% -2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.42% 2.69% -2.23% -2.87% -1.66% -1.82%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 2.52% -2.65% -3.40% -2.40% -2.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.43% 2.56% -2.44% -3.09% -1.86% -2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.18% 1.43% -1.90% -1.90% -0.21% -0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.20% 1.95% -0.34% 1.24% 6.58% 1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.15% 1.65% -1.03% 0.06% 4.21% 0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 1.36% -1.97% -1.81% -0.03% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.18% 1.26% -2.08% -1.74% -0.05% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.19% 1.89% -0.45% 0.97% 6.07% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.02% 1.67% -5.62% -4.50% -0.79% -4.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.23% 1.29% -2.16% -2.16% -0.68% -1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.21% 1.43% -1.81% -1.70% 0.26% -0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.44% -6.23% -5.39% -2.74% -5.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.06% 0.01% 1.41% -6.21% -5.44% -2.79% -5.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% 1.43% -6.15% -5.53% -2.80% -5.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.00% 2.14% -4.40% -2.21% 4.00% -3.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.00% 1.48% -6.31% -5.81% -3.42% -5.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.02% 2.25% -4.15% -1.61% 5.29% -2.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% -0.03% 2.05% -4.68% -2.64% 2.95% -3.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.00% 2.15% -4.29% -1.92% 4.60% -2.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.00% 1.66% -5.75% -4.87% -1.47% -4.87%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.20% 0.60% 3.35% 0.14% 1.00% 6.97% 1.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.18% 0.56% 3.18% -0.38% 0.09% 5.06% 0.53%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.21% 0.61% 2.95% -1.04% -1.37% 2.00% -0.36%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.21% 0.60% 2.48% -2.48% -3.98% -3.58% -2.25%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.47% 1.89% -1.82% -2.27% -0.23% -1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.51% 2.43% -0.35% 0.92% 5.89% 1.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.51% 1.95% -1.78% -1.97% 0.00% -0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.60% 1.93% -2.02% -2.21% -0.16% -1.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.12% 0.52% 2.62% -0.02% 1.32% 6.92% 1.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.55% 2.04% -1.44% -1.61% 0.92% -0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.52% 1.83% -1.89% -2.13% 0.00% -1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% -0.19% 2.06% -2.00% -3.39% -3.18% -2.12%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.19% 2.08% -2.11% -3.37% -3.32% -2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.16% 2.16% -1.87% -2.89% -2.24% -1.75%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.51% 2.84% 0.29% 1.22% 6.33% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.15% 2.17% -1.65% -2.74% -2.03% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.10% 0.00% 2.85% -0.76% 0.79% 5.70% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% -0.69% 2.14% -2.67% -3.10% -2.41% -2.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% -0.66% 2.22% -2.47% -2.72% -1.64% -2.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.59% 2.16% -2.59% -2.76% -1.78% -2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% -0.65% 2.25% -2.17% -1.84% 0.27% -1.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.02% 2.91% -0.57% 1.18% 6.52% 0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.58% 2.09% -2.71% -2.94% -1.55% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% -0.86% 1.96% -3.15% -4.06% -4.34% -3.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -0.67% 2.08% -2.83% -3.25% -2.77% -2.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% -0.83% 2.07% -2.65% -2.80% -1.71% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% -0.65% 2.02% -2.94% -3.42% -2.51% -2.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.06% 0.12% 3.52% -2.86% -4.21% -3.56% -3.36%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.06% 0.13% 4.35% -0.53% 0.46% 0.11% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.04% 0.11% 3.76% -2.09% -2.64% -0.85% -2.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% 0.13% 3.80% -2.06% -2.58% -0.05% -2.05%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.09% 4.30% -0.70% 0.18% 0.09% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.10% 3.80% -1.98% -2.44% -0.10% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% 0.65% 2.18% -8.96% -4.76% 0.85% -7.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.11% 4.27% -0.65% 0.16% 5.54% 0.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.05% 0.12% 3.80% -2.05% -2.53% -0.09% -2.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.05% 0.11% 3.78% -2.07% -2.65% -0.86% -2.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.05% 0.13% 3.67% -2.42% -3.27% -1.50% -2.60%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.15% 4.35% -0.52% 0.45% 6.08% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.06% 0.13% 3.82% -1.92% -2.41% -0.12% -1.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.17% 3.05% 0.00% 1.28% 6.77% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% 2.38% -2.27% -2.08% -0.19% -1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.42% 2.43% -2.45% -2.32% -0.97% -1.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% -0.40% 2.35% -2.44% -2.53% N/A% -1.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.08% -0.95% -0.16% -2.71% -1.58% 0.36% -1.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 3.12% -1.34% -1.04% 3.56% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.22% 3.35% -0.89% -0.15% 5.41% 0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.16% 2.60% -2.62% -3.52% -1.56% -2.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 2.66% -2.67% -3.82% -2.09% -2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 3.24% -1.14% -0.67% 4.36% -0.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.26% 2.89% -2.25% -2.97% -0.38% -1.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.18% 3.20% -1.13% -0.60% 4.51% -0.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.26% 2.89% -2.24% -2.97% -0.38% -1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.15% 2.71% -2.71% -3.81% -2.29% -2.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.22% 3.43% -0.65% 0.26% 6.42% 0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.09% 0.32% 1.58% -2.81% -4.05% -2.68% -3.20%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.08% 0.32% 2.43% -0.47% 0.80% 7.50% 0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.32% 1.83% -2.01% -2.43% 0.19% -1.82%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.07% 0.33% 2.48% -0.31% 1.12% 8.19% 1.09%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.03% 0.34% 2.14% -0.03% 1.16% 1.59% 1.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% -0.08% 1.69% -1.29% -1.34% 1.43% -0.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% 2.00% -2.68% -4.32% -3.96% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.26% 2.12% -2.80% -4.43% -4.38% -3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 2.02% -2.78% -4.41% -4.61% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.16% 2.93% -0.16% 0.48% 5.60% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.35% 2.30% -2.20% -3.34% -2.36% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.04% 0.26% 2.26% -2.35% -3.56% -2.93% -2.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.19% 2.27% -2.35% -3.57% -3.23% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.21% 3.03% 0.07% 0.99% 6.64% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 2.15% -2.43% -3.86% -3.51% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 2.10% -2.34% -3.63% -2.67% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.23% 3.07% 0.33% 1.55% 7.89% 1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.28% 2.40% -1.63% -2.42% -0.55% -1.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.30% 2.42% -1.60% -2.45% -0.88% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.19% 3.08% 0.25% 1.39% 7.57% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 2.94% -0.30% 0.20% 4.69% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.16% 2.97% -0.05% 0.74% 6.12% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.15% 3.02% -0.07% 0.74% 5.81% 1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.98% -2.82% -4.27% -3.91% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.18% 2.89% -0.18% 0.44% 5.56% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 2.00% -2.75% -4.57% -4.57% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 2.88% -0.36% 0.27% 4.73% 0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.26% 2.13% -2.75% -4.39% -4.33% -3.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.04% 0.25% 3.26% 0.49% 1.99% 8.58% 1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.05% 0.27% 3.35% 0.75% 2.51% 9.67% 2.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.24% 3.40% -3.31% -5.12% -4.19% -3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.20% 0.82% -2.43% -4.97% -1.80% -0.92% -6.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.26% 4.55% -0.08% 1.25% 7.54% 1.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% 0.24% 3.33% -3.46% -5.36% -4.93% -4.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.24% 4.46% -0.33% 0.74% 6.47% 1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% 0.24% 4.43% -0.56% 0.53% 5.69% 0.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.26% 4.02% -1.58% -1.79% 1.18% -1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.22% 3.31% -3.56% -5.61% -5.17% -4.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.31% 2.21% -1.52% -1.62% 1.04% -0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.21% 2.66% -1.53% -1.73% 1.05% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.23% 2.76% 0.12% 1.59% 7.86% 1.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.21% 2.69% -0.05% 1.22% 7.07% 1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.42% 2.53% -1.01% -0.24% 5.32% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.02% 2.06% -2.59% -3.75% -2.13% -2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.42% 2.44% -1.19% -0.62% 4.47% 0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.03% 2.00% -2.78% -4.16% -2.96% -2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.89% 1.24% -0.81% -9.18% -4.90% 0.41% -7.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% -0.33% 1.77% -3.36% -5.03% -5.17% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% -0.87% 1.47% -4.33% -6.71% -7.91% -5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -0.32% 1.70% -3.53% -5.40% -5.97% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.18% -0.90% 1.40% -4.55% -7.12% -8.65% -5.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.02% 2.00% -2.78% -4.15% -2.95% -2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% -0.35% 1.66% -3.57% -5.42% -5.97% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.19% -0.91% 1.38% -4.59% -7.16% -8.77% -5.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.14% -0.44% 1.65% -3.52% -5.40% -5.70% -4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% -0.46% 1.55% -3.73% -5.83% -6.61% -4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.47% 2.61% -0.75% 0.28% 6.41% 0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.19% -0.90% 1.36% -4.58% -7.15% -8.78% -5.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% -0.34% 1.75% -3.52% -5.37% -5.94% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.15% 2.86% 0.07% 1.52% 8.25% 1.64%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.02% 0.13% 2.75% -0.25% 0.87% 6.85% 1.18%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% 0.13% 2.28% -1.55% -1.84% 1.17% -0.58%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.16% 2.62% -0.58% 0.28% 3.87% 0.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.32% 1.56% -1.40% 0.14% 2.62% -0.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% -1.17% -2.43% -4.91% -2.97% -1.08% -4.24%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.07% 0.45% 3.51% 0.02% 1.10% 6.85% 1.27%
基金平均績效 0.06% 0.11% 2.28% -1.74% -1.68% 0.77% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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