瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.53 -0.01 -0.01% 0.14% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.21% -11.21% 5.38% -0.02% -9.49% 7.34% -2.80% -2.13% -16.13% 5.79%
含息 0.84% -4.06% 12.86% 6.61% -3.26% 14.15% 3.39% 3.46% -11.21% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.38 82.12 0.46%
02/15 0.37 78.58 0.47%
03/15 0.36 77.07 0.47%
04/19 0.36 76.95 0.47%
05/16 0.34 73.28 0.46%
06/15 0.34 70.57 0.48%
07/15 0.32 69.86 0.46%
08/16 0.33 73.79 0.45%
09/15 0.32 70.77 0.45%
10/17 0.31 67.71 0.46%
11/15 0.32 69.39 0.46%
12/15 0.32 71.29 0.45%
總計 4.07 71.29 5.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 71.99 0.44%
02/15 0.33 70.86 0.47%
03/15 0.32 69.57 0.46%
04/17 0.32 70.96 0.45%
05/15 0.32 70.44 0.45%
06/15 0.32 70.56 0.45%
07/17 0.32 71.01 0.45%
08/16 0.3248 70.63 0.46%
09/15 0.3242 70.76 0.46%
10/16 0.3185 69.10 0.46%
11/15 0.313 70.55 0.44%
12/15 0.3266 72.75 0.45%
總計 3.8571 72.75 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3366 73.47 0.46%
02/15 0.336 73.01 0.46%
03/15 0.3346 73.41 0.46%
04/15 0.3361 72.52 0.46%
05/16 0.3314 73.29 0.45%
總計 1.6747 73.29 2.29%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 73.53 -0.01% 2024/05/29 72.60 -0.29%
2024/06/12 73.54 0.51% 2024/05/28 72.81 -0.05%
2024/06/11 73.17 0.08% 2024/05/27 72.85 0.04%
2024/06/10 73.11 -0.04% 2024/05/24 72.82 0.03%
2024/06/07 73.14 -0.20% 2024/05/23 72.80 -0.15%
2024/06/05 73.29 0.21% 2024/05/22 72.91 -0.21%
2024/06/04 73.14 0.07% 2024/05/21 73.06 0.15%
2024/06/03 73.09 0.72% 2024/05/17 72.95 -0.05%
2024/05/31 72.57 -0.17% 2024/05/16 72.99 -0.41%
2024/05/30 72.69 0.12% 2024/05/15 73.29 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.01% 0.33% 0.74% -0.10% 1.91% 4.19% 0.14%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.55% 1.06% 1.66% 3.50% 10.63% 2.53%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.54% 1.17% 1.61% 3.19% 10.40% 2.31%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.24% 0.16% 0.16% -0.65% -0.65% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% 0.16% 0.72% 1.13% 2.95% 10.01% 2.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.16% 0.16% -0.64% -0.56% 2.55% -0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.25% 0.17% -0.08% -1.25% -1.82% -0.17% -1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.17% 0.00% -1.07% -1.55% 0.33% -1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.17% -0.09% -1.27% -1.94% -0.60% -2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.17% 0.00% -1.17% -1.67% -0.08% -1.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.15% 0.39% -0.25% -0.37% -0.73% 0.70% -1.39%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% 0.40% 0.34% 1.41% 2.83% 8.13% 1.57%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.13% 0.41% 0.22% 1.04% -4.14% -0.19% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% 0.40% 0.18% 0.94% 1.82% 5.62% 0.71%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.15% 0.37% -0.24% -0.21% -0.38% 1.36% -1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.16% 0.37% -0.29% -0.42% -0.81% 0.55% -1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.16% 0.39% 0.30% 1.28% 2.58% 7.61% 1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.13% 0.13% 0.27% -0.08% 1.11% 3.79% 0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.13% 0.42% -0.27% -0.40% -0.79% 0.83% -1.30%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% 0.40% -0.20% -0.23% -0.45% 1.27% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.11% 0.08% -0.63% -0.06% 1.29% -0.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.11% 0.19% 0.08% -0.59% 0.08% 1.95% -0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.13% 0.11% 0.10% -0.58% 0.11% 1.61% -0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.13% 0.10% 0.67% 1.13% 3.56% 8.49% 2.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.13% 0.10% 0.05% -0.73% -0.20% 1.12% -1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.13% 0.13% 0.77% 1.44% 4.19% 9.83% 2.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% 0.13% 0.62% 0.93% 3.12% 7.29% 1.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.11% 0.72% 1.28% 3.87% 9.14% 2.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.13% 0.11% 0.21% -0.25% 0.77% 3.09% -0.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.19% 0.13% 0.89% 1.53% 3.40% 9.28% 2.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.18% 0.10% 0.76% 1.13% 2.57% 7.31% 1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.18% 0.13% 0.48% 0.30% 0.91% 3.98% 0.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.17% 0.12% -0.01% -1.17% -1.98% -2.07% -2.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.23% -0.23% -0.23% 0.23% 2.61% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.16% 0.21% 0.32% 1.18% 2.96% 8.05% 2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 0.20% -0.20% -0.30% 0.10% 2.26% -0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.30% -0.10% -0.09% 0.41% 3.07% 0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.15% 0.25% 0.43% 1.50% 3.59% 9.62% 2.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.37% 0.00% 0.00% 0.93% 3.81% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.26% -0.13% -0.13% 0.26% 2.76% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.38% 0.06% -0.36% -1.16% -2.04% -1.12% -2.86%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.39% 0.03% -0.41% -1.03% -2.07% -1.43% -2.78%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.39% 0.05% -0.32% -1.02% -1.79% -0.74% -2.55%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.38% 0.07% 0.41% 1.18% 2.67% 9.03% 1.78%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.39% 0.07% -0.29% -0.93% -1.55% 0.07% -2.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.04% 0.38% 1.04% 1.29% 4.71% 10.41% 2.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.38% 0.34% -0.77% 0.59% 2.30% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.04% 0.40% 0.41% -0.57% 0.98% 3.11% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.37% 0.39% -0.75% 0.54% 1.63% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.42% 0.58% -0.15% 1.83% 4.56% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.04% 0.40% 1.10% 1.48% 5.12% 11.23% 3.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% 0.39% 0.50% -0.51% 1.05% 2.75% -0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% 0.39% 0.17% -1.29% -0.44% 0.48% -2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% 0.36% 0.30% -1.03% 0.02% 0.59% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.44% 0.42% -0.64% 0.81% 2.50% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% 0.39% 0.43% -0.75% 0.55% 1.72% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.25% 0.32% -0.17% -1.39% -2.13% -1.03% -3.09%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.24% 0.34% 0.62% 0.98% 2.66% 2.86% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.25% 0.31% -0.03% -0.89% -1.04% 0.88% -1.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.24% 0.34% 0.13% -0.45% -0.28% 2.63% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% 0.35% 0.62% 0.88% 2.42% 2.88% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% 0.29% 0.10% -0.57% -0.48% 2.26% -1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.27% 1.33% 1.71% 2.63% 5.25% 9.65% 4.80%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.23% 0.35% 0.58% 0.87% 2.41% 8.06% 1.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.26% 0.33% 0.12% -0.46% -0.36% 2.60% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.25% 0.30% -0.02% -0.86% -1.00% 0.86% -1.91%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.24% 0.33% 0.00% -0.85% -1.01% 1.23% -1.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.24% 0.35% 0.63% 0.99% 2.66% 8.61% 1.64%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.24% 0.34% 0.08% -0.57% -0.41% 2.27% -1.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.27% 0.27% 0.86% 1.59% 4.00% 10.48% 2.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.39% -0.19% 0.58% 3.17% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% 0.14% -0.55% -0.28% 1.69% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.22% 0.18% -0.21% 1.43% 2.87% 8.95% 2.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.21% 0.07% 0.46% 1.50% 1.97% 6.18% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% 0.06% 0.62% 1.88% 2.80% 8.09% 2.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.78% -0.47% -0.47% -0.31% -0.93% 1.11% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.60% -0.30% -0.45% -0.30% -1.04% 0.30% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.25% 0.04% 0.54% 1.64% 2.28% 6.98% 1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.51% -0.25% -0.25% 0.26% -0.25% 2.08% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.22% 0.07% 0.56% 1.81% 2.63% 7.45% 2.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.63% -0.38% -0.38% 0.00% -0.38% 1.95% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.72% -0.43% -0.57% -0.57% -1.84% -1.14% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.23% 0.09% 0.70% 2.17% 3.39% 9.34% 2.75%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.30% -0.03% -1.15% -1.79% 0.03% -2.96%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.22% 0.30% 0.85% 1.34% 3.15% 10.15% 1.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% 0.30% 0.17% -0.57% -0.58% 2.50% -1.76%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.20% 0.32% 0.91% 1.52% 3.49% 10.87% 2.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.20% 0.40% 1.07% 1.22% 3.13% 2.41% 1.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.19% 0.40% 0.65% -0.03% 0.65% 3.07% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.38% 0.19% 0.00% -1.12% -2.22% -0.75% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.23% 0.33% -0.06% -1.25% -2.32% -1.23% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% 0.21% -0.21% -1.45% -2.86% -2.26% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.25% 0.25% 0.75% 1.09% 2.38% 7.88% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.34% 0.17% -0.83% -1.66% 0.34% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.20% 0.36% 0.03% -0.98% -1.82% -0.22% -2.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.18% 0.00% -1.24% -2.28% -1.42% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.15% 0.30% 0.90% 1.43% 2.97% 9.03% 2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% 0.19% 0.00% -1.10% -2.17% -1.10% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.17% 0.17% -0.83% -1.64% 0.33% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.21% 0.32% 0.96% 1.73% 3.55% 10.34% 2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.41% 0.27% -0.54% -0.95% 1.53% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.29% 0.15% -0.58% -1.15% 1.18% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.20% 0.33% 0.94% 1.62% 3.36% 10.01% 2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.21% 0.32% 0.75% 0.85% 1.72% 6.31% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.17% 0.28% 0.84% 1.34% 2.72% 8.31% 1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% 0.23% 0.70% 1.09% 2.20% 7.36% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.19% 0.00% -1.10% -2.19% -0.74% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% 0.28% 0.83% 1.21% 2.45% 7.94% 1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.42% 0.00% -1.43% -2.63% -2.24% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% 0.28% 0.66% 0.85% 1.72% 6.29% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.21% 0.33% -0.06% -1.24% -2.33% -1.22% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.21% 0.33% 0.98% 1.87% 3.88% 11.19% 3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.21% 0.35% 1.07% 2.13% 4.41% 12.31% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.26% 0.07% -0.01% -1.31% -1.21% 0.79% -2.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.49% 0.84% 0.42% -1.46% 0.62% 4.48% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.25% 0.10% 0.80% 1.11% 3.51% 10.02% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.25% 0.06% -0.11% -1.65% -1.88% -0.68% -3.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.26% 0.07% 0.72% 0.86% 3.00% 8.93% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.25% 0.05% 0.62% 0.56% 2.38% 7.44% 0.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.25% 0.10% 0.27% -0.47% 0.33% 3.41% -1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.26% 0.05% -0.09% -1.56% -1.71% -0.24% -3.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.31% 0.21% 0.21% -0.10% 0.21% 3.44% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% 0.21% 0.73% 0.10% 0.31% 3.67% 0.73%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.25% 0.25% 0.81% 1.58% 3.28% 9.81% 2.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.26% 0.23% 0.74% 1.41% 2.90% 9.02% 2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.25% 0.32% 0.76% 1.34% 3.78% 9.04% 2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.22% 0.34% 0.25% -0.47% 0.18% 1.73% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.23% 0.31% 0.74% 1.15% 3.39% 8.19% 2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.22% 0.30% 0.16% -0.67% -0.24% 0.88% -1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.61% 1.50% 2.12% 3.33% 6.81% 10.86% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.20% 0.32% -0.24% -1.66% -2.45% -4.47% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% 0.42% -0.34% -2.11% -3.34% -6.83% -4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.26% 0.26% -0.31% -1.93% -2.93% -5.50% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.19% 0.40% -0.44% -2.36% -3.82% -7.67% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.24% 0.31% 0.74% 1.15% 3.42% 8.22% 2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.24% 0.30% 0.16% -0.69% -0.24% 0.88% -1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.25% 0.29% -0.33% -1.92% -2.91% -5.46% -3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.19% 0.40% -0.43% -2.38% -3.83% -7.60% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% 0.32% -0.19% -1.60% -2.09% -2.97% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.23% 0.30% -0.30% -1.93% -2.78% -4.30% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.20% 0.35% 0.90% 1.61% 4.35% 10.16% 3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.19% 0.40% -0.45% -2.36% -3.80% -7.69% -4.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.20% 0.28% -0.28% -1.91% -2.91% -5.48% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.29% 0.15% -0.70% -0.26% 0.85% -1.13%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.24% 0.09% 0.85% 1.16% 3.26% 9.73% 2.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.24% 0.07% 0.73% 0.83% 2.58% 8.31% 1.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.24% 0.07% 0.24% -0.63% -0.35% 2.19% -0.80%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.26% 0.10% 0.44% 0.53% 1.66% 6.80% 0.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.25% 0.15% 0.67% 1.01% 2.55% 6.30% 1.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.22% 0.27% 0.18% 1.97% 3.03% 7.92% 3.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.01% 0.33% 1.20% 1.29% 4.75% 10.07% 2.47%
基金平均績效 -0.19% 0.26% 0.36% 0.17% 0.76% 3.33% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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