瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	74.56	0.10	0.13%	1.54%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-6.21%	-11.21%	5.38%	-0.02%	-9.49%	7.34%	-2.80%	-2.13%	-16.13%	5.79%
含息	0.84%	-4.06%	12.86%	6.61%	-3.26%	14.15%	3.39%	3.46%	-11.21%	11.35%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.38	82.12	0.46%
02/15	0.37	78.58	0.47%
03/15	0.36	77.07	0.47%
04/19	0.36	76.95	0.47%
05/16	0.34	73.28	0.46%
06/15	0.34	70.57	0.48%
07/15	0.32	69.86	0.46%
08/16	0.33	73.79	0.45%
09/15	0.32	70.77	0.45%
10/17	0.31	67.71	0.46%
11/15	0.32	69.39	0.46%
12/15	0.32	71.29	0.45%
總計	4.07	71.29	5.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.32	71.99	0.44%
02/15	0.33	70.86	0.47%
03/15	0.32	69.57	0.46%
04/17	0.32	70.96	0.45%
05/15	0.32	70.44	0.45%
06/15	0.32	70.56	0.45%
07/17	0.32	71.01	0.45%
08/16	0.3248	70.63	0.46%
09/15	0.3242	70.76	0.46%
10/16	0.3185	69.10	0.46%
11/15	0.313	70.55	0.44%
12/15	0.3266	72.75	0.45%
總計	3.8571	72.75	5.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3366	73.47	0.46%
02/15	0.336	73.01	0.46%
03/15	0.3346	73.41	0.46%
04/15	0.3361	72.52	0.46%
05/16	0.3314	73.29	0.45%
06/17	0.3352	73.34	0.46%
07/15	0.3365	73.94	0.46%
08/16	0.3411	74.32	0.46%
09/19	0.3441	75.48	0.46%
10/15	0.3466	74.94	0.46%
總計	3.3782	74.94	4.51%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 基金資訊

本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	74.56	0.13%	2024/11/04	74.53	0.16%
2024/11/18	74.46	0.09%	2024/10/31	74.41	-0.24%
2024/11/15	74.39	-0.71%	2024/10/30	74.59	0.05%
2024/11/14	74.92	-0.03%	2024/10/29	74.55	-0.05%
2024/11/13	74.94	0.04%	2024/10/28	74.59	0.09%
2024/11/12	74.91	-0.21%	2024/10/25	74.52	-0.01%
2024/11/08	75.07	0.25%	2024/10/24	74.53	0.11%
2024/11/07	74.88	-0.08%	2024/10/23	74.45	-0.20%
2024/11/06	74.94	0.54%	2024/10/22	74.60	-0.16%
2024/11/05	74.54	0.01%	2024/10/21	74.72	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	0.13%	-0.47%	-0.41%	0.23%	2.21%	6.29%	1.54%
ICE美國高收益公司債指數	0.00%	-0.05%	0.18%	2.24%	5.98%	13.30%	7.95%
ICE高收益100指數指數	0.00%	-0.06%	0.01%	1.66%	5.41%	12.27%	7.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.00%	0.00%	-0.40%	0.24%	1.47%	4.46%	0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.04%	0.15%	2.01%	5.07%	12.18%	6.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.47%	0.24%	1.44%	4.71%	0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.00%	-0.08%	-0.58%	-0.08%	0.50%	2.39%	-0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.49%	0.00%	0.75%	2.87%	-0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.59%	-0.09%	0.51%	2.17%	-1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.50%	0.00%	0.76%	2.75%	-0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.17%	-0.52%	-0.35%	-0.16%	1.53%	3.85%	-0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	0.15%	0.00%	0.27%	1.52%	5.07%	11.32%	6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.15%	-0.02%	0.15%	1.07%	4.04%	9.14%	4.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	0.00%	-0.49%	-0.16%	-0.01%	1.72%	4.39%	0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.00%	-0.52%	-0.17%	-0.06%	1.68%	3.87%	0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	0.13%	0.00%	0.26%	1.40%	4.82%	10.79%	6.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.09%	-0.66%	-0.40%	1.24%	3.14%	6.11%	2.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.17%	-0.66%	-0.18%	-0.07%	1.52%	3.76%	-0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.15%	-0.49%	-0.22%	0.01%	1.85%	4.47%	0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.00%	-0.78%	-0.56%	0.71%	2.06%	3.76%	0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	0.11%	-0.94%	-0.49%	0.80%	2.20%	4.03%	0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	0.00%	-0.77%	-0.66%	0.69%	2.06%	3.97%	0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	0.08%	-0.25%	-0.08%	2.36%	5.51%	11.19%	7.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	0.11%	-0.84%	-0.63%	0.57%	1.77%	3.35%	0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	0.09%	-0.18%	0.08%	2.72%	6.22%	12.61%	8.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.08%	-0.20%	-0.07%	2.20%	5.03%	10.18%	6.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	0.07%	-0.21%	0.07%	2.57%	5.89%	11.92%	8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.10%	-0.62%	-0.42%	1.07%	2.79%	5.40%	2.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.02%	-0.08%	0.07%	1.65%	5.22%	12.05%	7.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.02%	-0.11%	-0.05%	1.23%	4.31%	10.18%	5.58%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.03%	-0.09%	-0.33%	0.45%	2.73%	6.77%	2.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	-0.01%	-0.09%	-0.72%	-0.89%	-0.19%	0.71%	-1.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.23%	0.00%	-0.45%	-0.23%	1.61%	5.25%	1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.10%	-0.15%	0.05%	1.24%	4.54%	11.06%	6.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	0.10%	-0.20%	-0.49%	-0.20%	1.60%	5.08%	1.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.04%	-0.42%	-0.17%	1.73%	5.44%	1.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.12%	-0.10%	0.10%	1.46%	5.14%	12.48%	7.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.18%	-0.18%	-0.36%	0.00%	2.20%	6.30%	2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.13%	-0.13%	-0.38%	-0.13%	1.79%	5.43%	1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	-0.02%	-0.01%	-0.62%	-0.78%	-0.26%	1.00%	-2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	-0.03%	-0.01%	-0.60%	-0.74%	-0.40%	0.82%	-2.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.02%	0.03%	-0.48%	-0.47%	0.24%	1.74%	-1.82%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.01%	0.01%	0.19%	1.64%	4.57%	11.06%	6.22%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.02%	0.02%	-0.51%	-0.46%	0.29%	2.11%	-1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	0.06%	-0.16%	0.08%	1.78%	4.71%	11.92%	6.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	0.05%	-0.17%	-0.68%	-0.32%	0.56%	3.32%	-0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	0.07%	-0.14%	-0.59%	-0.11%	0.96%	4.14%	-0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.16%	-0.57%	-0.10%	0.91%	3.55%	-0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.09%	-0.39%	0.45%	2.05%	6.09%	1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	0.06%	-0.14%	0.15%	1.97%	5.12%	12.79%	7.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	0.06%	-0.15%	-0.58%	0.02%	1.29%	4.44%	0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	0.06%	-0.15%	-0.86%	-0.82%	-0.46%	1.29%	-2.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-0.15%	-0.67%	-0.36%	0.40%	2.52%	-1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.09%	-0.09%	-0.57%	-0.03%	1.05%	4.01%	-0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	0.05%	-0.16%	-0.68%	-0.24%	0.78%	3.41%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.03%	-0.17%	-0.70%	-0.50%	0.17%	1.49%	-2.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.03%	-0.16%	0.09%	1.89%	-0.84%	5.32%	0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.03%	-0.16%	-0.53%	0.13%	1.36%	3.83%	-0.33%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.04%	-0.16%	-0.38%	0.45%	2.08%	5.36%	0.96%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	-0.18%	0.09%	1.79%	-0.61%	5.29%	0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.00%	-0.19%	-0.47%	0.38%	1.82%	5.04%	0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	0.61%	0.29%	3.24%	7.46%	8.20%	15.53%	11.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.05%	-0.16%	0.05%	1.79%	4.83%	11.10%	5.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.10%	-0.10%	-0.39%	0.49%	2.10%	5.30%	0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.03%	-0.18%	-0.51%	0.11%	1.34%	3.85%	-0.27%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.04%	-0.16%	-0.50%	0.08%	1.33%	3.83%	-0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.04%	-0.15%	0.11%	1.91%	5.08%	11.63%	6.46%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.03%	-0.15%	-0.49%	0.33%	1.85%	5.01%	0.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.13%	-0.17%	1.22%	4.67%	12.68%	7.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.75%	-0.38%	1.35%	5.40%	0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	-0.14%	-0.14%	-0.81%	-0.68%	0.69%	3.98%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	-0.10%	-0.10%	-0.78%	-0.68%	N/A%	30.95%	25.49%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.11%	-0.13%	-0.10%	0.54%	2.43%	8.15%	5.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.10%	-0.24%	1.27%	3.79%	10.29%	5.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.09%	-0.12%	1.70%	4.70%	12.16%	6.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.61%	-0.61%	0.00%	1.41%	5.19%	0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.00%	-0.59%	-0.74%	-0.15%	0.90%	4.49%	0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.00%	-0.12%	-0.20%	1.45%	4.17%	11.06%	5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.50%	-0.62%	0.25%	1.78%	6.24%	1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.04%	-0.07%	-0.25%	1.45%	4.27%	11.52%	6.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.00%	-0.62%	-0.62%	0.25%	1.78%	6.24%	1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.71%	-0.71%	-0.14%	0.86%	3.69%	-0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	0.00%	-0.09%	-0.04%	1.93%	5.23%	13.42%	7.88%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.01%	0.13%	-0.71%	-0.13%	0.60%	2.74%	-1.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.12%	0.15%	2.46%	5.76%	13.34%	7.49%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.13%	-0.45%	0.62%	1.84%	5.31%	0.45%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	-0.01%	0.14%	0.20%	2.63%	6.10%	14.08%	8.10%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.08%	-0.04%	-4.68%	-3.24%	0.09%	5.69%	1.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.08%	-0.03%	-0.42%	0.29%	2.49%	5.61%	1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.19%	-0.75%	-0.93%	-0.19%	0.76%	-2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.02%	0.02%	-0.70%	-0.91%	-0.46%	0.35%	-3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.63%	-1.04%	-0.63%	-0.21%	-3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.00%	-0.08%	0.08%	1.54%	4.50%	10.29%	5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	-0.50%	-0.50%	0.34%	2.05%	-1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.02%	0.05%	-0.52%	-0.57%	0.14%	1.45%	-2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.53%	-0.71%	0.00%	0.90%	-2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.00%	-0.07%	0.14%	1.73%	4.98%	11.44%	6.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.00%	-0.18%	-0.73%	-0.73%	-0.18%	0.74%	-2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.00%	-0.17%	-0.66%	-0.50%	0.50%	2.03%	-1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	0.00%	0.00%	0.30%	2.06%	5.65%	12.79%	7.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	0.00%	0.00%	-0.40%	0.00%	1.36%	3.48%	-0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	0.00%	0.00%	-0.43%	-0.14%	1.17%	3.12%	-0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	0.00%	0.00%	0.25%	2.00%	5.47%	12.46%	7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-0.10%	0.00%	1.14%	3.83%	8.92%	4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	0.00%	-0.05%	0.11%	1.61%	4.71%	10.93%	6.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.00%	0.15%	1.50%	4.40%	10.10%	5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	0.00%	-0.19%	-0.74%	-0.74%	-0.19%	0.75%	-2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	0.00%	-0.09%	0.09%	1.53%	4.53%	10.34%	5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	0.00%	-0.21%	-0.83%	-1.03%	-0.83%	-0.42%	-3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	0.00%	0.00%	0.09%	1.29%	3.96%	9.00%	4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	0.02%	0.02%	-0.69%	-0.90%	-0.44%	0.35%	-3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	0.01%	0.02%	0.33%	2.20%	5.90%	13.40%	8.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	0.01%	0.04%	0.43%	2.46%	6.43%	14.54%	9.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.11%	-0.05%	-0.84%	-0.62%	0.34%	2.65%	-1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	0.38%	0.14%	2.60%	3.24%	3.29%	3.69%	3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.11%	-0.03%	0.23%	2.04%	5.55%	12.99%	7.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	0.11%	-0.05%	-0.86%	-0.81%	-0.14%	1.39%	-2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	0.11%	-0.05%	0.14%	1.79%	5.02%	11.86%	6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	0.11%	-0.05%	0.13%	1.62%	4.52%	10.59%	5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	0.11%	-0.03%	-0.28%	0.53%	2.38%	6.23%	1.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	0.11%	-0.07%	-0.93%	-0.88%	-0.18%	1.60%	-2.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	-0.10%	0.00%	-0.51%	0.41%	2.07%	6.03%	1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	-0.10%	0.00%	0.10%	0.51%	2.19%	6.30%	2.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	-0.02%	0.10%	0.19%	2.14%	5.53%	12.96%	7.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	0.00%	0.08%	0.14%	1.96%	5.16%	12.14%	6.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.06%	0.06%	1.53%	4.92%	12.82%	7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.09%	-0.70%	-0.44%	1.07%	4.85%	0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.10%	-0.05%	1.28%	4.47%	11.84%	6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.08%	-0.75%	-0.64%	0.65%	3.97%	-0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.64%	0.57%	3.27%	7.19%	8.44%	17.30%	12.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.12%	-0.82%	-1.17%	-0.74%	0.08%	-3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.04%	-1.01%	-1.66%	-1.86%	-2.13%	-5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.13%	-0.92%	-1.39%	-1.17%	-0.83%	-4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.05%	-1.07%	-1.87%	-2.20%	-2.94%	-6.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	-0.04%	-0.12%	-0.78%	-0.66%	0.61%	3.98%	-0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	-0.04%	-0.13%	-0.87%	-1.36%	-1.16%	-0.75%	-4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	-0.03%	-0.06%	-1.09%	-1.84%	-2.28%	-3.02%	-6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	-0.06%	-0.89%	-1.33%	-0.92%	0.45%	-3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	-0.03%	-0.10%	-1.00%	-1.59%	-1.42%	-0.77%	-4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	-0.05%	-0.09%	0.09%	1.73%	5.44%	13.84%	8.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	-0.03%	-0.06%	-1.09%	-1.86%	-2.31%	-3.04%	-6.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.00%	-0.08%	-0.89%	-1.37%	-1.13%	-0.81%	-4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.03%	-0.12%	-0.78%	-0.63%	0.61%	3.98%	-0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	-0.00%	0.03%	0.15%	2.41%	6.09%	12.71%	7.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	0.00%	0.03%	2.07%	5.40%	11.24%	6.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	0.00%	-0.46%	0.72%	2.55%	5.15%	1.82%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	0.08%	-0.04%	0.05%	0.92%	3.27%	8.60%	3.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.16%	-0.12%	0.87%	1.16%	2.33%	7.33%	3.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.16%	-0.08%	0.54%	1.13%	2.78%	8.12%	5.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	0.14%	-0.01%	0.04%	1.62%	5.05%	12.28%	6.79%
基金平均績效	0.03%	-0.09%	-0.18%	0.67%	2.32%	6.00%	2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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