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復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
瑞銀基金淨值
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
74.91
-0.16
-0.21%
2.02%
2024/11/12
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-6.21%
-11.21%
5.38%
-0.02%
-9.49%
7.34%
-2.80%
-2.13%
-16.13%
5.79%
含息
0.84%
-4.06%
12.86%
6.61%
-3.26%
14.15%
3.39%
3.46%
-11.21%
11.35%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
01/17
0.38
82.12
0.46%
02/15
0.37
78.58
0.47%
03/15
0.36
77.07
0.47%
04/19
0.36
76.95
0.47%
05/16
0.34
73.28
0.46%
06/15
0.34
70.57
0.48%
07/15
0.32
69.86
0.46%
08/16
0.33
73.79
0.45%
09/15
0.32
70.77
0.45%
10/17
0.31
67.71
0.46%
11/15
0.32
69.39
0.46%
12/15
0.32
71.29
0.45%
總計
4.07
71.29
5.71%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
01/17
0.32
71.99
0.44%
02/15
0.33
70.86
0.47%
03/15
0.32
69.57
0.46%
04/17
0.32
70.96
0.45%
05/15
0.32
70.44
0.45%
06/15
0.32
70.56
0.45%
07/17
0.32
71.01
0.45%
08/16
0.3248
70.63
0.46%
09/15
0.3242
70.76
0.46%
10/16
0.3185
69.10
0.46%
11/15
0.313
70.55
0.44%
12/15
0.3266
72.75
0.45%
總計
3.8571
72.75
5.30%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
01/16
0.3366
73.47
0.46%
02/15
0.336
73.01
0.46%
03/15
0.3346
73.41
0.46%
04/15
0.3361
72.52
0.46%
05/16
0.3314
73.29
0.45%
06/17
0.3352
73.34
0.46%
07/15
0.3365
73.94
0.46%
08/16
0.3411
74.32
0.46%
09/19
0.3441
75.48
0.46%
10/15
0.3466
74.94
0.46%
總計
3.3782
74.94
4.51%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配
基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/12
74.91
-0.21
%
2024/10/25
74.52
-0.01
%
2024/11/08
75.07
0.25
%
2024/10/24
74.53
0.11
%
2024/11/07
74.88
-0.08
%
2024/10/23
74.45
-0.20
%
2024/11/06
74.94
0.54
%
2024/10/22
74.60
-0.16
%
2024/11/05
74.54
0.01
%
2024/10/21
74.72
-0.20
%
2024/11/04
74.53
0.16
%
2024/10/18
74.87
0.09
%
2024/10/31
74.41
-0.24
%
2024/10/17
74.80
-0.09
%
2024/10/30
74.59
0.05
%
2024/10/16
74.87
0.55
%
2024/10/29
74.55
-0.05
%
2024/10/15
74.46
-0.64
%
2024/10/28
74.59
0.09
%
2024/10/14
74.94
0.01
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配
-0.21%
0.50%
-0.03%
1.19%
2.67%
7.26%
2.02%
ICE美國高收益公司債指數
0.00%
0.35%
0.53%
3.15%
6.48%
14.58%
7.97%
ICE高收益100指數指數
0.00%
0.33%
0.35%
2.57%
5.91%
13.73%
7.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別
-0.08%
0.32%
-0.08%
0.98%
1.80%
5.70%
0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元
-0.04%
0.34%
0.57%
2.81%
5.48%
13.63%
6.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.08%
0.32%
-0.08%
0.96%
1.85%
6.02%
0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元
0.00%
0.33%
-0.17%
0.67%
0.93%
3.72%
-0.91%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.08%
0.33%
-0.16%
0.75%
1.16%
4.20%
-0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
0.00%
0.34%
-0.17%
0.68%
0.94%
3.52%
-1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.08%
0.34%
-0.17%
0.76%
1.10%
4.01%
-0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
-0.17%
0.35%
0.06%
0.60%
1.78%
4.76%
0.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股
-0.10%
0.44%
0.61%
2.32%
5.36%
12.35%
6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險
0.10%
0.58%
1.84%
4.91%
5.59%
3.09%
4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
-0.10%
0.43%
0.49%
1.82%
4.31%
10.09%
4.72%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險
0.00%
0.50%
0.26%
0.84%
2.06%
5.41%
1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
0.00%
0.52%
0.23%
0.78%
1.98%
4.79%
0.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股
-0.13%
0.45%
0.56%
2.20%
5.11%
11.81%
6.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
-0.25%
0.25%
0.02%
2.12%
3.83%
7.00%
3.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
-0.09%
0.54%
0.12%
0.57%
1.66%
4.57%
0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
-0.10%
0.44%
0.12%
0.76%
2.08%
5.36%
0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
-0.22%
0.22%
-0.09%
1.60%
2.78%
4.65%
1.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
-0.23%
0.34%
-0.10%
1.63%
2.77%
4.83%
1.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股
-0.33%
0.22%
-0.21%
1.55%
2.73%
4.85%
1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股
-0.24%
0.25%
0.40%
3.30%
6.29%
12.21%
7.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股
-0.21%
0.32%
-0.17%
1.49%
2.50%
4.28%
1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股
-0.25%
0.25%
0.50%
3.62%
6.94%
13.59%
8.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
-0.25%
0.23%
0.37%
3.05%
5.72%
11.08%
6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股
-0.21%
0.28%
0.48%
3.48%
6.64%
12.91%
8.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
-0.31%
0.21%
-0.09%
1.89%
3.42%
6.23%
2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元
0.00%
0.32%
0.41%
2.57%
5.69%
12.98%
7.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元
-0.00%
0.30%
0.30%
2.11%
4.78%
11.06%
5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元
0.00%
0.32%
0.01%
1.36%
3.20%
7.65%
3.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配
0.01%
0.33%
-0.38%
-0.07%
0.24%
1.50%
-1.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息
-0.23%
0.46%
0.00%
0.92%
2.08%
6.27%
1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險
-0.10%
0.46%
0.51%
2.40%
4.98%
12.31%
6.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險
-0.10%
0.50%
0.10%
1.00%
2.11%
6.28%
1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
-0.12%
0.47%
-0.01%
0.94%
2.11%
6.58%
1.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2
-0.14%
0.43%
0.51%
2.63%
5.56%
13.63%
7.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配
0.00%
0.54%
0.18%
1.27%
2.57%
7.51%
2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
-0.13%
0.50%
0.13%
1.01%
2.18%
6.41%
1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元
0.02%
0.37%
-0.22%
0.06%
-0.04%
2.00%
-2.56%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣
0.05%
0.38%
-0.18%
0.04%
-0.19%
1.74%
-2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣
0.05%
0.38%
-0.09%
0.28%
0.41%
2.65%
-1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元
0.04%
0.40%
0.60%
2.50%
4.80%
12.15%
6.20%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元
0.04%
0.39%
-0.11%
0.39%
0.50%
3.12%
-1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元
-0.05%
0.55%
0.61%
2.69%
5.20%
13.18%
6.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元
-0.05%
0.55%
-0.14%
0.58%
1.04%
4.51%
-0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元
-0.05%
0.56%
-0.07%
0.78%
1.44%
5.33%
0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.05%
0.55%
-0.06%
0.77%
1.35%
4.69%
-0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.03%
0.62%
0.13%
1.33%
2.51%
7.28%
1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元
-0.05%
0.56%
0.68%
2.89%
5.61%
14.06%
7.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配
-0.06%
0.54%
-0.06%
0.89%
1.76%
5.61%
0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
-0.06%
0.54%
-0.33%
0.06%
0.00%
2.41%
-2.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.06%
0.55%
-0.17%
0.51%
0.83%
3.63%
-1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.03%
0.64%
-0.05%
0.82%
1.49%
5.17%
-0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
-0.05%
0.55%
-0.16%
0.63%
1.24%
4.58%
-0.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息
-0.11%
0.38%
-0.21%
0.50%
0.62%
2.70%
-2.27%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險
0.06%
-0.67%
-1.23%
-0.72%
-1.25%
-4.96%
-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股
-0.10%
0.40%
0.59%
2.93%
-0.39%
6.59%
0.64%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險
-0.11%
0.39%
-0.05%
1.14%
1.78%
5.03%
-0.17%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
-0.09%
0.41%
0.11%
1.48%
2.54%
6.62%
1.12%
富達美元非投資等級債券基金
-0.09%
0.44%
0.53%
2.80%
-0.18%
6.56%
0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
-0.09%
0.38%
0.00%
1.33%
2.31%
6.29%
0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元
0.19%
1.94%
4.10%
6.57%
7.52%
13.78%
11.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積
-0.11%
0.39%
0.55%
2.82%
5.31%
12.38%
6.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息
-0.10%
0.39%
0.10%
1.39%
2.46%
6.48%
0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險
-0.10%
0.39%
-0.03%
1.09%
1.79%
5.08%
-0.09%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息
-0.11%
0.39%
-0.03%
1.09%
1.78%
5.07%
-0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計
-0.11%
0.41%
0.60%
2.93%
5.53%
12.93%
6.62%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息
-0.11%
0.40%
0.00%
1.34%
2.29%
6.26%
0.80%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元
0.04%
0.26%
0.21%
2.10%
5.33%
14.03%
7.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元
0.19%
-0.19%
-0.19%
0.57%
1.93%
6.67%
0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元
0.00%
0.87%
0.87%
6.21%
2.67%
-13.32%
3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險
0.00%
-0.27%
-0.41%
0.14%
1.39%
5.17%
-0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元
0.00%
-0.39%
-0.49%
0.10%
N/A%
32.43%
25.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣
-0.03%
0.48%
-0.09%
0.58%
2.38%
8.45%
5.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險
-0.03%
0.27%
0.30%
2.42%
4.41%
11.91%
5.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元
-0.03%
0.31%
0.44%
2.87%
5.31%
13.85%
6.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元
0.00%
0.31%
-0.15%
1.24%
1.87%
6.89%
1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險
0.00%
0.30%
-0.15%
1.04%
1.65%
6.09%
0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元
0.00%
0.32%
0.36%
2.64%
4.82%
12.73%
6.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元
-0.12%
0.25%
-0.12%
1.39%
2.42%
7.77%
2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險
-0.04%
0.29%
0.32%
2.59%
4.89%
13.12%
6.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元
-0.12%
0.25%
-0.12%
1.39%
2.42%
7.76%
2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險
0.00%
0.43%
-0.14%
1.00%
1.43%
5.21%
0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元
0.15%
0.00%
-0.89%
1.51%
1.21%
1.36%
-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險
0.15%
0.00%
-1.06%
1.08%
0.15%
-0.91%
-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元
0.00%
0.35%
0.53%
3.13%
5.86%
15.13%
7.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
-0.07%
0.23%
-0.57%
0.50%
1.09%
3.76%
-1.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元
-0.07%
0.24%
0.29%
3.12%
6.28%
14.49%
7.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
-0.07%
0.24%
-0.32%
1.26%
2.33%
6.37%
0.32%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型
-0.07%
0.25%
0.34%
3.28%
6.62%
15.22%
7.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元
-0.11%
0.36%
-4.31%
-2.43%
0.51%
6.71%
1.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元
-0.12%
0.35%
-0.05%
1.10%
2.90%
6.63%
1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元
0.00%
0.38%
-0.38%
0.19%
0.38%
1.92%
-2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣
0.02%
0.40%
-0.40%
-0.08%
-0.06%
1.36%
-3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣
0.00%
0.21%
-0.42%
-0.21%
-0.21%
0.64%
-3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元
0.00%
0.32%
0.40%
2.37%
4.93%
11.56%
5.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元
0.00%
-0.19%
0.19%
-0.74%
0.75%
0.56%
-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣
0.06%
-0.11%
0.09%
-0.88%
0.46%
0.08%
-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣
0.21%
-0.21%
0.21%
-1.02%
0.00%
-0.82%
-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元
-0.08%
-0.25%
0.68%
1.36%
5.11%
9.06%
0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元
0.00%
0.34%
-0.17%
0.34%
0.84%
2.93%
-1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣
0.02%
0.41%
-0.22%
0.26%
0.51%
2.45%
-2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣
0.00%
0.36%
-0.18%
0.18%
0.36%
1.82%
-2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元
0.00%
0.36%
0.50%
2.61%
5.45%
12.59%
6.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣
0.00%
0.18%
-0.37%
0.00%
0.18%
1.88%
-2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元
0.00%
0.17%
-0.33%
0.33%
0.83%
3.07%
-1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元
0.00%
0.37%
0.61%
2.94%
6.10%
13.96%
7.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元
0.00%
0.41%
0.00%
0.95%
1.78%
4.65%
-0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元
0.00%
0.29%
-0.14%
0.73%
1.46%
4.20%
-0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元
0.00%
0.32%
0.57%
2.86%
5.90%
13.59%
7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣
0.00%
0.31%
0.31%
2.09%
4.38%
10.14%
4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元
0.00%
0.37%
0.48%
2.50%
5.24%
12.04%
6.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣
0.00%
0.30%
0.37%
2.35%
4.89%
11.18%
5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元
0.00%
0.37%
-0.19%
0.19%
0.37%
2.08%
-2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元
0.00%
0.35%
0.44%
2.44%
5.01%
11.53%
5.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣
0.00%
0.42%
-0.41%
-0.21%
-0.21%
0.84%
-3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣
0.00%
0.27%
0.27%
2.04%
4.26%
10.09%
4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣
0.02%
0.41%
-0.39%
-0.08%
-0.06%
1.35%
-3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣
0.02%
0.40%
0.65%
3.06%
6.32%
14.54%
8.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣
0.02%
0.42%
0.73%
3.32%
6.85%
15.69%
9.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元
-0.16%
0.41%
-0.44%
0.27%
0.78%
3.63%
-1.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣
0.45%
1.29%
3.33%
2.00%
2.67%
1.58%
2.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元
-0.16%
0.43%
0.63%
2.96%
6.01%
14.07%
7.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險
-0.16%
0.42%
-0.47%
0.06%
0.27%
2.31%
-2.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元
-0.16%
0.41%
0.54%
2.70%
5.48%
12.94%
6.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險
-0.15%
0.43%
0.53%
2.49%
4.96%
11.61%
5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元
-0.16%
0.43%
0.12%
1.44%
2.84%
7.25%
1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元
-0.16%
0.39%
-0.53%
0.01%
0.26%
2.57%
-2.75%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元
-0.10%
0.20%
-0.10%
1.23%
2.50%
7.18%
1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元
-0.10%
0.20%
0.41%
1.35%
2.62%
7.47%
2.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元
-0.12%
0.14%
0.43%
2.92%
5.88%
14.08%
7.56%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元
-0.11%
0.14%
0.38%
2.73%
5.50%
13.25%
6.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元
0.00%
0.24%
0.36%
2.40%
5.38%
13.82%
7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
0.00%
0.24%
-0.35%
0.49%
1.50%
5.88%
0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元
0.00%
0.24%
0.30%
2.21%
4.94%
12.92%
6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元
0.00%
0.22%
-0.43%
0.27%
1.06%
4.97%
-0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元
0.19%
1.68%
3.76%
6.01%
7.53%
14.92%
12.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
0.00%
0.28%
-0.47%
-0.24%
-0.31%
1.07%
-3.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
0.02%
0.34%
-0.66%
-0.80%
-1.46%
-1.19%
-5.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
0.00%
0.26%
-0.52%
-0.48%
-0.74%
0.13%
-4.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
0.02%
0.34%
-0.72%
-1.02%
-1.80%
-2.00%
-6.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元
-0.05%
0.32%
1.69%
3.82%
5.06%
10.79%
5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元
0.02%
0.24%
-0.41%
0.28%
1.09%
5.00%
-0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益
0.04%
0.29%
-0.54%
-0.46%
-0.70%
0.21%
-4.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益
0.02%
0.34%
-0.74%
-0.98%
-1.87%
-2.07%
-6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元
0.00%
0.26%
-0.57%
-0.45%
-0.51%
1.40%
-3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元
0.00%
0.24%
-0.67%
-0.67%
-1.00%
0.20%
-4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元
0.00%
0.28%
0.47%
2.67%
5.91%
15.00%
8.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣
0.02%
0.34%
-0.74%
-1.01%
-1.91%
-2.12%
-6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣
0.00%
0.24%
-0.57%
-0.53%
-0.73%
0.12%
-4.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元
0.03%
0.26%
-0.40%
0.29%
1.08%
4.98%
-0.23%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元
-0.29%
0.32%
0.49%
3.22%
6.45%
14.08%
7.93%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元
-0.29%
0.29%
0.37%
2.88%
5.75%
12.60%
6.71%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元
-0.30%
0.29%
-0.12%
1.51%
2.89%
6.44%
1.81%
天利美國高收益債券基金/美元
-0.24%
1.68%
3.59%
4.41%
5.40%
8.91%
10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元
-0.24%
0.10%
3.33%
2.12%
5.50%
5.92%
8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息
-0.24%
1.68%
3.08%
2.84%
2.27%
2.68%
4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險
-0.26%
1.61%
3.42%
3.89%
4.33%
6.34%
8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元
-0.01%
0.23%
0.27%
1.56%
3.50%
9.66%
3.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣
-0.01%
0.54%
1.50%
1.73%
2.58%
7.82%
3.66%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣
0.03%
0.74%
0.67%
0.96%
2.64%
8.29%
5.98%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金
-0.21%
0.50%
0.44%
2.59%
5.53%
13.30%
6.81%
基金平均績效
-0.05%
0.38%
0.19%
1.44%
2.71%
6.96%
2.35%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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