美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.7700 -0.0600 -0.03% 7.47% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 12.04%

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 200.7700 -0.03% 2024/09/26 201.2700 0.00%
2024/10/09 200.8300 0.05% 2024/09/25 201.2700 -0.06%
2024/10/08 200.7300 -0.06% 2024/09/24 201.3900 -0.01%
2024/10/07 200.8600 -0.26% 2024/09/23 201.4200 -0.17%
2024/10/04 201.3900 -0.11% 2024/09/20 201.7600 0.00%
2024/10/03 201.6200 -0.11% 2024/09/19 201.7600 0.36%
2024/10/02 201.8500 -0.05% 2024/09/18 201.0400 0.04%
2024/10/01 201.9500 -0.01% 2024/09/17 200.9500 0.15%
2024/09/30 201.9700 -0.11% 2024/09/16 200.6500 0.43%
2024/09/27 202.1900 0.46% 2024/09/13 199.7900 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.03% -0.42% 0.88% 4.45% 7.11% 15.16% 7.47%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.35% 0.74% 3.73% 6.85% 15.40% 7.33%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.38% 0.60% 3.22% 6.38% 14.92% 6.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.32% 0.08% 1.22% 2.05% 6.15% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.27% 0.69% 3.07% 5.69% 14.21% 6.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.24% 0.16% 1.28% 2.09% 6.55% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.25% 0.00% 0.92% 1.09% 4.16% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.25% 0.08% 1.08% 1.33% 4.64% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.25% 0.00% 0.94% 1.03% 3.88% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.25% 0.08% 1.10% 1.36% 4.36% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.08% -0.63% -0.96% 1.34% 1.70% 5.86% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.08% -0.62% -0.39% 3.12% 5.34% 13.61% 5.87%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.09% -0.64% -0.56% 2.54% 4.23% 11.16% 4.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.09% -0.64% -0.94% 1.39% 1.83% 6.39% 0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.08% -0.61% -0.98% 1.41% 1.72% 5.68% 0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.08% -0.63% -0.43% 2.99% 5.08% 13.06% 5.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% -0.24% 0.57% 3.43% 3.54% 7.92% 3.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.05% -0.55% -0.99% 1.25% 1.52% 5.66% 0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -0.62% -0.91% 1.49% 2.00% 6.47% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.06% -0.26% 0.36% 2.87% 2.42% 5.43% 1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.03% -0.17% 0.38% 2.92% 2.45% 5.75% 1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.06% -0.26% 0.40% 2.91% 2.51% 5.80% 1.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.06% -0.27% 0.95% 4.64% 6.02% 13.21% 7.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.06% -0.27% 0.35% 2.74% 2.18% 5.14% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% -0.24% 1.06% 4.96% 6.68% 14.61% 8.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.27% 0.87% 4.29% 5.41% 12.00% 6.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.26% 1.00% 4.79% 6.34% 13.89% 7.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% -0.26% 0.51% 3.25% 3.19% 7.20% 2.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.04% -0.41% 0.40% 3.39% 5.89% 13.93% 6.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% -0.45% 0.21% 2.89% 4.93% 11.92% 5.28%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.04% -0.41% 0.00% 2.18% 3.38% 8.51% 2.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% -0.41% -0.49% 0.65% 0.30% 2.16% -1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.45% 0.00% 1.38% 2.32% 6.78% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% -0.41% 0.46% 2.85% 5.23% 12.77% 5.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.49% 0.00% 1.40% 2.22% 6.62% 1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.11% -0.35% 0.02% 1.44% 2.39% 7.19% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.12% -0.41% 0.56% 3.15% 5.86% 14.33% 6.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.54% 0.00% 1.64% 2.77% 7.95% 2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.50% 0.00% 1.40% 2.31% 6.85% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.02% -0.58% -0.44% 0.49% 0.21% 3.10% -2.44%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% -0.59% -0.44% 0.35% 0.01% 2.73% -2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% -0.59% -0.41% 0.70% 0.55% 3.62% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.02% -0.57% 0.35% 2.89% 5.01% 13.42% 5.47%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% -0.57% -0.35% 0.76% 0.70% 4.22% -1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.04% -0.33% 0.49% 3.14% 5.17% 14.61% 6.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -0.33% -0.12% 1.10% 1.10% 5.97% -0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% -0.32% -0.05% 1.30% 1.50% 6.80% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.33% -0.06% 1.26% 1.30% 5.93% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.29% 0.15% 1.83% 2.46% 8.65% 1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% -0.32% 0.56% 3.34% 5.58% 15.50% 7.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% -0.33% 0.00% 1.49% 1.79% 6.97% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% -0.33% -0.26% 0.61% 0.11% 3.95% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% -0.35% -0.15% 1.00% 0.79% 4.86% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.28% 0.00% 1.33% 1.47% 6.54% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.03% -0.33% -0.09% 1.24% 1.27% 5.90% -0.31%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% -0.37% -0.18% 0.92% 0.96% 2.99% -2.07%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.04% -0.35% 0.61% -2.45% -0.06% 6.84% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.04% -0.37% 0.08% 1.51% 2.13% 5.19% -0.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.04% -0.36% 0.13% 1.89% 2.89% 6.87% 1.01%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.35% 0.62% -2.08% 0.18% 6.90% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.37% 0.19% 1.82% 2.70% 6.59% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.10% -0.20% 1.21% 2.55% 3.49% 9.26% 6.71%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% -0.33% 0.61% 3.24% 5.65% 12.66% 5.58%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.39% 0.10% 1.79% 2.78% 6.75% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.04% -0.40% 0.04% 1.50% 2.13% 5.22% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% -0.36% 0.01% 1.51% 2.10% 5.35% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.38% 0.61% 3.35% 5.86% 13.21% 5.99%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.04% -0.36% 0.14% 1.77% 2.70% 6.56% 0.80%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.39% 0.34% 3.01% 6.16% 14.91% 7.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.94% -0.19% 1.15% 2.52% 7.30% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.94% -0.27% 0.96% 1.94% 5.91% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% -0.96% -0.29% N/A% N/A% 33.59% 26.23%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.24% -0.06% 0.14% 1.67% 2.93% 10.18% 5.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.47% 0.58% 2.65% 4.84% 12.22% 4.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.46% 0.75% 3.11% 5.76% 14.22% 6.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.46% 0.31% 1.40% 2.35% 7.24% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.59% 0.15% 1.19% 1.95% 6.43% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% -0.48% 0.64% 2.83% 5.19% 13.06% 5.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.37% 0.37% 1.77% 2.94% 8.36% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% -0.50% 0.65% 2.91% 5.43% 13.56% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.37% 0.37% 1.77% 2.94% 8.34% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.42% 0.14% 1.14% 1.87% 5.37% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% -0.44% 0.85% 3.39% 6.35% 15.54% 7.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.43% 0.06% 1.68% 1.64% 3.81% -1.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.44% 0.83% 4.28% 6.77% 14.43% 6.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% -0.43% 0.29% 2.29% 2.83% 6.33% 0.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% -0.51% 0.28% 3.41% 5.50% 7.14% 5.87%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.00% -0.50% -0.12% 2.15% 2.93% 7.84% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.56% -0.37% 0.57% 0.38% 2.31% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.51% -0.44% 0.40% 0.15% 1.85% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% -0.42% 0.21% -0.21% 1.06% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.56% 0.40% 2.88% 5.05% 11.92% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.50% -0.33% 0.84% 0.84% 3.45% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.49% -0.37% 0.67% 0.65% 2.88% -2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.53% -0.36% 0.54% 0.36% 2.00% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% -0.50% 0.43% 3.16% 5.56% 13.03% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.73% -0.37% 0.55% 0.37% 2.06% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.66% -0.16% 0.83% 1.00% 3.59% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% -0.51% 0.54% 3.47% 6.23% 14.42% 7.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.54% -0.13% 1.36% 1.78% 4.94% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.43% 0.00% 1.46% 1.76% 4.67% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% -0.51% 0.51% 3.36% 6.08% 14.10% 6.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.61% 0.21% 2.53% 4.39% 10.43% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% -0.53% 0.37% 3.02% 5.33% 12.45% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.52% 0.37% 2.83% 4.99% 11.52% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.55% -0.37% 0.56% 0.37% 2.47% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.53% 0.36% 2.93% 5.04% 11.93% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.62% -0.62% 0.21% -0.21% 1.05% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% -0.54% 0.27% 2.52% 4.47% 10.35% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% -0.50% -0.44% 0.41% 0.15% 1.87% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.00% -0.50% 0.57% 3.57% 6.51% 15.02% 7.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.00% -0.48% 0.65% 3.83% 7.04% 16.18% 8.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.01% -0.47% -0.25% 1.51% 1.10% 5.03% -1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.12% 1.31% -1.41% 1.75% -1.91% 0.18% -0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.02% -0.45% 0.54% 3.96% 6.08% 15.19% 6.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.01% -0.47% -0.35% 1.22% 0.46% 3.58% -2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.01% -0.47% 0.45% 3.69% 5.55% 14.05% 5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.01% -0.47% 0.37% 3.39% 4.93% 12.49% 4.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.02% -0.45% 0.05% 2.42% 2.88% 8.27% 1.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.01% -0.49% -0.34% 1.24% 0.58% 3.95% -2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.51% 0.00% 1.86% 2.82% 8.12% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.41% -0.82% 1.99% 2.96% 8.23% 2.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% -0.41% 0.55% 3.55% 6.29% 14.95% 6.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.43% 0.49% 3.35% 5.89% 14.13% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.48% 0.42% 3.43% 5.68% 13.73% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.50% -0.22% 1.55% 1.84% 5.89% 0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% -0.50% 0.35% 3.21% 5.24% 12.77% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.51% -0.29% 1.33% 1.41% 4.98% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.33% 1.27% 2.43% 3.98% 10.33% 8.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.51% -0.43% 0.63% -0.20% 0.55% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.42% -0.61% 0.07% -1.30% -1.77% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.57% -0.57% 0.40% -0.65% -0.44% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% -0.44% -0.71% -0.06% -1.68% -2.58% -5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% -0.51% -0.29% 1.33% 1.41% 5.01% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.50% -0.54% 0.42% -0.62% -0.37% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.04% -0.43% -0.67% -0.12% -1.76% -2.66% -5.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.48% -0.51% 0.54% -0.22% 1.26% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.50% -0.56% 0.33% -0.76% 0.00% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% -0.47% 0.53% 3.69% 6.21% 14.84% 7.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.04% -0.44% -0.68% -0.14% -1.77% -2.71% -5.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% -0.52% -0.52% 0.41% -0.64% -0.40% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% -0.52% -0.32% 1.32% 1.40% 4.97% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.06% -0.49% 0.72% 4.07% 6.53% 15.14% 7.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.07% -0.52% 0.61% 3.73% 5.83% 13.65% 6.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% -0.52% 0.19% 2.34% 2.96% 7.49% 1.88%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.46% 0.27% 2.13% 3.42% 11.00% 3.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% -0.04% -0.25% -0.16% 1.42% 7.78% 2.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% -0.01% 0.17% 0.83% 2.69% 9.14% 5.26%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.06% -0.94% 0.63% 3.22% 5.24% 15.10% 6.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% -0.94% 0.17% 1.82% 2.39% 8.96% 1.99%
基金平均績效 -0.03% -0.36% 0.16% 1.94% 2.79% 7.43% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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