安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 133.67 0.18 0.13% 2.15% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.86% -14.01% 5.01%
含息 - - - - - - - 8.46% -3.27% 15.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.28625 145.24 0.89%
02/15 1.34875 141.19 0.96%
03/15 1.34875 138.91 0.97%
04/19 1.34875 138.56 0.97%
05/16 1.34875 132.84 1.02%
06/15 1.34875 130.14 1.04%
07/15 1.28625 127.78 1.01%
08/16 1.28625 132.88 0.97%
09/15 1.28625 129.02 1.00%
10/17 1.28625 125.13 1.03%
11/15 1.28625 126.80 1.01%
12/15 1.09875 127.28 0.86%
總計 15.56 127.28 12.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.09875 128.02 0.86%
02/15 1.09875 127.5300 0.86%
03/15 1.09875 125.6200 0.87%
04/17 0.985 126.1300 0.78%
05/15 0.985 126.2300 0.78%
06/15 0.985 127.4900 0.77%
07/17 0.985 128.8800 0.76%
08/16 0.985 128.5500 0.77%
09/15 0.985 129.0800 0.76%
10/16 1.108 126.5900 0.88%
11/15 1.108 127.2200 0.87%
12/15 1.108 129.8700 0.85%
總計 12.53025 129.8700 9.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.108 130.5700 0.85%
02/15 1.108 130.5300 0.85%
03/15 1.108 130.7500 0.85%
04/15 1.108 129.5100 0.86%
05/15 1.108 129.8800 0.85%
06/17 1.108 129.9800 0.85%
07/15 1.108 130.1100 0.85%
08/16 1.108 131.3100 0.84%
09/16 1.108 133.1100 0.83%
10/15 1.108 133.5100 0.83%
總計 11.08 133.5100 8.30%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 132.43 -0.31% 2024/11/14 133.31 -0.04%
2024/11/27 132.84 0.14% 2024/11/13 133.37 -0.23%
2024/11/26 132.66 0.16% 2024/11/12 133.68 0.38%
2024/11/25 132.45 0.12% 2024/11/08 133.17 0.17%
2024/11/22 132.29 0.09% 2024/11/07 132.95 0.02%
2024/11/21 132.17 0.04% 2024/11/06 132.92 0.08%
2024/11/20 132.12 0.11% 2024/11/05 132.82 0.11%
2024/11/19 131.98 0.05% 2024/11/04 132.68 -0.02%
2024/11/18 131.91 -0.13% 2024/10/31 132.71 0.04%
2024/11/15 132.08 -0.92% 2024/10/30 132.66 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.13% 0.62% 0.75% 0.86% 3.39% 0.00% 2.15%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.32% 1.19% 2.34% 6.62% 12.27% 8.73%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.30% 1.12% 1.89% 5.93% 11.12% 7.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% -0.16% 0.73% 0.40% 1.97% 0.00% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.38% 1.30% 2.19% 5.65% 0.00% 7.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% -0.16% 0.71% 0.39% 2.01% 0.00% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.25% 0.59% 0.08% 1.18% 0.00% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% -0.25% 0.66% 0.16% 1.41% 0.00% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.25% 0.60% 0.09% 1.20% 0.00% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.25% 0.67% 0.17% 1.44% 0.00% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.52% 0.87% -0.04% 2.86% 0.00% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.03% 0.49% 1.40% 1.57% 6.38% 0.00% 7.58%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.44% 1.28% 1.12% 5.33% 0.00% 5.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.49% 0.99% 0.12% 3.07% 0.00% 1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 1.05% 0.11% 3.07% 0.00% 1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.45% 1.36% 1.45% 6.12% 0.00% 7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.58% 0.85% 1.32% 4.35% 0.00% 3.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.04% 0.53% 0.92% -0.05% 2.74% 0.00% 0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% 0.49% 0.91% 0.06% 3.12% 0.00% 1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.56% 0.79% 0.89% 3.35% 0.00% 2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.55% 0.67% 0.82% 3.31% 0.00% 2.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.57% 1.23% 2.46% 6.78% 0.00% 8.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.53% 0.64% 0.67% 2.99% 0.00% 1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.58% 1.34% 2.80% 7.46% 0.00% 9.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 0.55% 1.21% 2.31% 6.26% 0.00% 7.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.55% 1.24% 2.61% 7.09% 0.00% 9.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.52% 0.73% 1.12% 3.96% 0.00% 3.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.34% 1.11% 1.80% 5.73% 0.00% 7.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.33% 1.00% 1.39% 4.83% 0.00% 6.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.34% 0.71% 0.61% 3.26% 0.00% 3.27%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.13% 0.37% 0.33% -0.68% 0.36% 0.00% -2.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.46% 0.23% 2.08% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.41% 1.13% 1.86% 5.28% 0.00% 7.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.59% 0.49% 2.32% 0.00% 1.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.32% 0.61% 0.40% 2.35% 0.00% 1.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.36% 1.11% 1.99% 5.73% 0.00% 8.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 0.54% 0.54% 2.76% 0.00% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.00% 0.63% 0.50% 2.44% 0.00% 1.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% -0.33% 0.46% -0.66% 0.18% 0.00% -2.65%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.26% 0.51% -0.55% 0.10% 0.00% -2.61%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% -0.24% 0.60% -0.31% 0.71% 0.00% -1.81%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.09% 0.38% 1.25% 1.75% 5.03% 0.00% 6.91%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% -0.31% 0.55% -0.33% 0.74% 0.00% -1.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.04% 0.28% 1.03% 1.99% 5.39% 0.00% 7.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -0.33% 0.41% 0.00% 1.30% 0.00% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% -0.31% 0.49% 0.20% 1.69% 0.00% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.22% 0.51% 0.22% 1.64% 0.00% -0.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.28% 0.67% 0.75% 2.78% 0.00% 1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.29% 1.09% 2.19% 5.80% 0.00% 8.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% -0.23% 0.49% 0.29% 1.96% 0.00% 0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% -0.50% 0.26% -0.50% 0.30% 0.00% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% -0.32% 0.41% -0.04% 1.12% 0.00% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% -0.43% 0.54% 0.26% 1.76% 0.00% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% -0.31% 0.42% 0.04% 1.46% 0.00% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.21% -0.17% 0.37% -0.28% 0.96% 0.00% -2.45%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.57% 1.16% 2.12% -0.07% 0.00% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.21% 0.11% 0.66% 0.43% 2.26% 0.00% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.21% 0.10% 0.68% 0.67% 2.88% 0.00% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.53% 1.15% 1.96% 0.18% 0.00% 1.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.09% 0.66% 0.57% 2.70% 0.00% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.16% 1.02% 4.54% 7.37% 9.14% 0.00% 12.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.22% 0.60% 1.16% 2.00% 5.64% 0.00% 6.75%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 0.20% 0.69% 0.69% 2.88% 0.00% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.20% 0.14% 0.67% 0.41% 2.24% 0.00% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.20% 0.00% 0.56% 0.29% 2.13% 0.00% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.22% 0.60% 1.17% 2.13% 5.91% 0.00% 7.26%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.22% 0.10% 0.69% 0.58% 2.71% 0.00% 0.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.43% 1.03% 1.51% 5.43% 0.00% 8.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% -0.19% 1.92% 0.00% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.41% -0.27% 1.52% 0.00% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.29% 0.39% 0.39% -0.39% N/A% 0.00% 26.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.03% 8.63% 8.62% 8.86% 13.12% 15.54% 16.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.47% 1.22% 1.74% 4.96% 0.00% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.49% 1.31% 2.16% 5.85% 0.00% 7.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 0.77% 0.62% 2.51% 0.00% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.44% 0.59% 0.29% 1.95% 0.00% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.47% 1.23% 1.92% 5.34% 0.00% 6.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.50% 0.88% 0.75% 2.93% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% 0.50% 1.25% 1.87% 5.40% 0.00% 7.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.50% 0.87% 0.75% 2.93% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.71% 0.28% 1.87% 0.00% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% 0.53% 1.41% 2.41% 6.40% 0.00% 8.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.59% 0.23% 0.06% 1.34% 0.00% -1.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.04% 0.26% 1.08% 2.59% 6.53% 0.00% 8.25%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.32% 0.50% 0.82% 2.69% 0.00% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.04% 0.27% 1.13% 2.75% 6.87% 0.00% 8.89%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% 0.36% 0.77% -2.94% 0.44% 0.00% 1.89%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% -0.03% 0.39% 0.61% 2.87% 0.00% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.38% 0.38% -0.56% 0.38% 0.00% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -0.59% 0.35% -0.70% 0.13% 0.00% -3.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.42% -0.63% 0.00% 0.00% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.40% 1.12% 1.69% 5.07% 0.00% 6.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.17% 0.67% 0.00% 1.18% 0.00% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -0.46% 0.55% -0.24% 0.84% 0.00% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.36% 0.54% -0.36% 0.54% 0.00% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.35% 1.21% 1.93% 5.56% 0.00% 7.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.56% -0.55% 0.37% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.50% -0.33% 0.83% 0.00% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 0.40% 1.32% 2.29% 6.24% 0.00% 8.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% -0.27% 0.68% 0.27% 1.92% 0.00% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.29% 0.58% 0.14% 1.76% 0.00% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.44% 1.34% 2.25% 6.06% 0.00% 8.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.41% 1.03% 1.44% 4.46% 0.00% 5.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.42% 1.17% 1.82% 5.32% 0.00% 7.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.37% 1.19% 1.72% 5.01% 0.00% 6.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.37% 0.37% -0.55% 0.37% 0.00% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.35% 1.15% 1.70% 5.07% 0.00% 6.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.42% 0.21% -0.83% -0.21% 0.00% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.36% 1.09% 1.46% 4.43% 0.00% 5.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% -0.60% 0.33% -0.69% 0.14% 0.00% -3.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.13% 0.45% 1.39% 2.43% 6.54% 0.00% 9.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.13% 0.46% 1.47% 2.67% 7.07% 0.00% 10.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.02% -0.64% 0.04% -0.53% 0.67% 0.00% -2.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.06% 0.65% 3.09% 4.58% 4.43% 0.00% 4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.03% 0.35% 1.10% 2.40% 6.16% 0.00% 7.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.02% -0.64% 0.02% -0.69% 0.22% 0.00% -3.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.02% 0.33% 1.02% 2.15% 5.63% 0.00% 6.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% 0.35% 1.04% 2.05% 5.19% 0.00% 5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.03% -0.15% 0.60% 0.88% 3.02% 0.00% 1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.02% -0.66% -0.04% -0.79% 0.16% 0.00% -3.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.51% 0.71% 0.71% 2.91% 0.00% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.51% 1.23% 0.82% 3.03% 0.00% 3.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.17% 0.45% 1.19% 2.37% 6.30% 0.00% 8.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.43% 1.14% 2.17% 5.90% 0.00% 7.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.36% 0.90% 1.64% 5.42% 0.00% 8.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% -0.33% 0.22% -0.42% 1.46% 0.00% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.31% 0.83% 1.41% 4.97% 0.00% 7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.35% 0.16% -0.62% 1.03% 0.00% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.70% 4.40% 7.01% 8.92% 0.00% 13.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.51% 0.04% -0.98% -0.12% 0.00% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.95% -0.15% -1.54% -1.32% 0.00% -6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.53% 0.00% -1.18% -0.53% 0.00% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.97% -0.20% -1.75% -1.64% 0.00% -6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.37% 0.16% -0.62% 1.01% 0.00% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% -0.54% 0.00% -1.20% -0.54% 0.00% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% -0.97% -0.22% -1.73% -1.72% 0.00% -6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.64% -0.06% -1.24% -0.42% 0.00% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% -0.67% -0.13% -1.46% -0.87% 0.00% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.33% 0.95% 1.87% 5.92% 0.00% 9.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.10% -0.97% -0.22% -1.75% -1.76% 0.00% -6.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.53% -0.04% -1.21% -0.57% 0.00% -4.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% -0.38% 0.15% -0.63% 1.03% 0.00% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 0.39% 1.18% 2.48% 6.60% 0.00% 8.74%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.10% 0.36% 1.07% 2.15% 5.90% 0.00% 7.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.10% -0.05% 0.66% 0.82% 3.13% 0.00% 2.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 8.58% 9.87% 9.57% 11.11% 12.62% 14.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 8.47% 8.49% 8.20% 10.12% 10.82% 13.44%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 8.82% 8.62% 8.75% 11.80% 12.13% 13.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.57% 0.42% 1.06% 1.59% 5.28% 0.00% 7.23%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.57% 0.42% 0.60% 0.20% 2.42% 0.00% 1.95%
基金平均績效 0.08% 0.33% 1.02% 1.07% 3.20% 0.49% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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