聯博美國非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.85 0.02 0.07% 1.44% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.21% 13.02% 7.34%

聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 26.85 0.07% 2025/02/05 26.78 0.15%
2025/02/19 26.83 -0.04% 2025/02/04 26.74 0.07%
2025/02/18 26.84 -0.04% 2025/02/03 26.72 -0.19%
2025/02/14 26.85 0.22% 2025/01/31 26.77 0.04%
2025/02/13 26.79 0.22% 2025/01/30 26.76 0.11%
2025/02/12 26.73 -0.15% 2025/01/29 26.73 0.04%
2025/02/11 26.77 -0.07% 2025/01/28 26.72 0.04%
2025/02/10 26.79 0.07% 2025/01/27 26.71 0.04%
2025/02/07 26.77 -0.11% 2025/01/24 26.70 0.07%
2025/02/06 26.80 0.07% 2025/01/23 26.68 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.22% 0.83% 1.94% 3.99% 8.88% 1.44%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.17% 0.74% 1.71% 3.99% 9.90% 1.61%
ICE高收益100指數 0.00% 0.12% 0.75% 1.62% 3.31% 9.04% 1.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.24% 0.08% 0.32% 1.39% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% 0.24% 0.16% 0.40% 1.52% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.17% -0.17% -0.25% -0.42% 0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.16% -0.08% -0.08% 0.08% 0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.09% -0.26% -0.34% -0.51% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.25% 0.17% -0.08% -0.08% 0.08% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.17% 0.70% 0.17% 0.02% 1.87% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.34% 1.16% 1.74% 3.28% 8.97% 1.72%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.30% 0.96% 1.15% 2.23% 6.76% 1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.66% 0.33% 0.32% 2.38% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.17% 0.70% 0.35% 0.29% 2.14% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.32% 1.09% 1.62% 3.04% 8.46% 1.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% -0.18% -0.39% 1.02% 2.27% 4.40% 0.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% -0.34% 0.65% 0.11% 0.04% 1.72% 0.63%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% -0.11% 0.70% 0.29% 0.30% 2.46% 0.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% -0.34% -0.56% 0.68% 1.39% 2.37% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% -0.49% -0.52% 0.64% 1.44% 2.46% -0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.33% -0.55% 0.56% 1.25% 2.33% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.32% 0.00% 2.21% 4.63% 9.38% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.32% -0.63% 0.32% 0.89% 1.64% -0.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% 0.30% 0.09% 2.48% 5.27% 10.73% 1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% 0.26% -0.13% 1.91% 4.15% 8.29% 0.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.27% 0.00% 2.27% 4.90% 9.99% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.21% -0.41% 0.83% 1.91% 3.68% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.17% 0.24% 0.71% 1.43% 3.10% 8.77% 1.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.16% 0.20% 0.54% 0.98% 2.22% 6.92% 1.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.17% 0.24% 0.32% 0.24% 0.69% 3.68% 0.97%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.17% 0.24% -0.12% -0.99% -1.88% -1.97% 0.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.46% 0.23% -0.23% -0.45% 1.85% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.25% 0.66% 1.48% 2.74% 7.93% 1.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.30% 0.20% 0.00% -0.20% 1.91% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.32% 0.22% 0.01% -0.16% 2.13% 1.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.26% 0.69% 1.51% 2.99% 8.86% 1.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.18% 0.00% 0.00% 2.77% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% 0.25% 0.00% -0.13% 2.18% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% 0.17% -0.16% -1.15% -1.79% -2.15% -0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.16% 0.18% -0.14% -1.03% -1.65% -2.01% 0.04%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.17% 0.19% -0.05% -0.75% -1.11% -1.13% 0.21%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% 0.19% 0.59% 1.19% 2.99% 7.50% 1.44%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.18% 0.19% -0.06% -0.86% -1.17% -1.08% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.06% 0.10% 0.96% 1.62% 3.42% 8.11% 1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% 0.10% 0.27% -0.37% -0.69% -0.23% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.05% 0.12% 0.34% -0.19% -0.30% 0.55% 0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.11% 0.39% -0.14% -0.24% 0.27% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.16% 0.55% 0.36% 0.82% 2.53% 0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.05% 0.12% 1.04% 1.82% 3.83% 8.95% 1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.06% 0.09% 0.34% -0.23% -0.21% 0.82% 0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.09% 0.09% -0.88% -1.70% -2.22% -0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.06% 0.09% 0.28% -0.41% -0.77% -0.75% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.16% 0.38% -0.14% -0.17% 0.50% 0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.07% 0.09% 0.23% -0.49% -0.73% -0.21% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.20% 0.48% -0.04% -0.69% -1.18% -1.31% -0.08%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.21% 0.50% 0.77% 1.71% 3.64% 2.46% 1.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.21% 0.48% 0.27% 0.14% 0.27% 1.27% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.21% 0.49% 0.26% 0.19% 0.64% 2.42% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.52% 0.79% 1.59% 3.41% 2.49% 1.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.47% 0.28% 0.19% 0.57% 2.11% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.43% 0.06% 0.00% 2.03% 9.64% 11.50% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.22% 0.49% 0.71% 1.54% 3.35% 8.00% 1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 0.49% 0.29% 0.20% 0.69% 2.36% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.21% 0.49% 0.28% 0.14% 0.24% 1.28% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.20% 0.48% 0.14% -0.18% -0.10% 0.90% 0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.18% 0.48% 0.74% 1.69% 3.63% 8.56% 1.50%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.21% 0.49% 0.28% 0.21% 0.53% 2.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.21% 0.72% 1.76% 3.00% 8.97% 1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% 0.00% -0.38% 1.74% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% 0.00% -0.68% 0.97% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.20% 0.10% -0.20% -0.87% N/A% 0.20%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.17% 0.05% 0.44% 1.14% 1.69% 6.09% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.20% 0.44% 0.74% 2.06% 6.55% 0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.25% 0.59% 1.18% 2.93% 8.33% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% 0.16% -0.46% -0.31% 1.57% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% 0.15% -0.59% -0.74% 0.90% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.20% 0.51% 0.91% 2.37% 7.25% 0.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.13% -0.25% 0.00% 2.44% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% 0.21% 0.50% 0.96% 2.42% 7.55% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.25% 0.13% -0.25% 0.00% 2.44% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.29% 0.14% -0.57% -0.71% 0.58% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.26% 0.66% 1.41% 3.41% 9.45% 1.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% 0.40% 0.01% -0.71% -0.84% -0.50% 0.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.40% 0.89% 1.87% 4.37% 9.92% 1.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.39% 0.30% 0.14% 0.76% 2.20% 0.58%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.15% 0.40% 0.95% 2.03% 4.71% 10.62% 1.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% 0.29% 1.01% 1.52% -1.77% 2.99% 1.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 0.28% -10.64% 0.27% 0.55% 2.87% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.19% -1.13% -2.06% -2.06% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% 0.29% -0.08% -1.19% -2.09% -2.40% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.21% -1.26% -2.29% -2.90% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.24% 0.71% 1.20% 2.75% 7.36% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.00% -0.67% -1.16% -0.67% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.15% 0.31% 0.02% -0.73% -1.30% -1.13% -0.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.00% -0.89% -1.60% -1.77% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.21% 0.70% 1.42% 3.17% 8.32% 1.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.00% -0.19% -0.92% -1.65% -1.83% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.17% -0.17% -0.83% -1.32% -0.83% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 0.23% 0.87% 1.72% 3.81% 9.69% 1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.14% -0.40% -0.40% 0.68% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% 0.14% -0.29% -0.43% 0.58% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.25% 0.82% 1.65% 3.68% 9.33% 1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.20% 0.71% 1.13% 2.28% 6.35% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.21% 0.74% 1.27% 2.91% 7.84% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.22% 0.74% 1.33% 2.85% 7.37% 1.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.19% -0.19% -1.12% -1.85% -2.03% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.18% 0.62% 1.15% 2.69% 7.32% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.00% -1.04% -2.07% -2.87% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.18% 0.72% 1.09% 2.39% 6.30% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.14% 0.29% -0.08% -1.18% -2.07% -2.39% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.15% 0.29% 1.01% 2.01% 4.26% 10.48% 1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.14% 0.31% 1.10% 2.27% 4.78% 11.59% 1.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.11% 0.52% -0.26% -1.58% -2.11% -1.92% -0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.10% -0.91% -2.36% 1.15% 3.66% 0.86% -2.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.10% 0.54% 0.82% 1.63% 3.80% 9.14% 1.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.11% 0.51% -0.28% -1.69% -2.41% -2.84% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.11% 0.52% 0.73% 1.38% 3.27% 8.04% 1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.11% 0.51% 0.71% 1.37% 3.09% 7.18% 1.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.10% 0.54% 0.28% 0.08% 0.70% 2.67% 0.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.11% 0.50% -0.36% -1.83% -2.61% -2.92% -0.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.20% 0.41% 0.41% 0.82% 3.02% 1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.20% 0.82% 0.31% 0.82% 3.15% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.23% 0.92% 2.02% 4.21% 9.87% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.24% 0.86% 1.84% 3.84% 9.09% 1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.24% 0.72% 1.26% 2.81% 8.30% 1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.20% 0.09% -0.73% -1.17% 0.40% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.21% 0.62% 1.07% 2.37% 7.40% 1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.19% 0.03% -0.94% -1.58% -0.43% 0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.19% 0.00% 1.71% 9.02% 11.91% 0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.20% -0.08% -1.26% -2.41% -3.09% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.26% -0.39% -1.98% -3.61% -5.31% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.18% -0.13% -1.45% -2.82% -3.90% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.24% -0.46% -2.20% -4.03% -6.09% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.20% 0.02% -0.92% -1.58% -0.43% 0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.21% -0.13% -1.46% -2.80% -3.87% -0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% 0.25% -0.46% -2.21% -4.01% -6.18% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.20% -0.16% -1.50% -2.81% -3.39% -0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% 0.17% -0.24% -1.71% -3.27% -4.44% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.23% 0.80% 1.56% 3.32% 9.37% 1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.06% 0.24% -0.46% -2.21% -4.03% -6.18% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.21% -0.12% -1.47% -2.81% -3.90% -0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 0.21% 0.03% -0.93% -1.55% -0.44% 0.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% 0.20% 0.87% 1.84% 4.30% 9.84% 1.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.17% 0.74% 1.51% 3.62% 8.41% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% 0.17% 0.31% 0.09% 0.82% 2.53% 1.19%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.08% 0.24% 0.63% 1.13% 2.06% 5.38% 0.99%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.01% 0.11% 1.40% 2.58% 4.74% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.12% -0.06% 0.09% 1.72% 2.87% 6.97% 0.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.29% 0.29% 0.88% 1.77% 3.54% 8.61% 1.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.73% -0.16% 0.42% 0.38% 0.74% 2.81% 0.66%
基金平均績效 0.02% 0.21% 0.29% 0.47% 1.03% 3.03% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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