安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.95 -0.02 -0.17% -3.08% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.21% 11.61% 8.63%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 11.95 -0.17% 2025/06/30 11.93 0.08%
2025/07/14 11.97 0.08% 2025/06/27 11.92 0.00%
2025/07/11 11.96 -0.08% 2025/06/26 11.92 -0.08%
2025/07/10 11.97 -0.08% 2025/06/25 11.93 0.34%
2025/07/09 11.98 -0.25% 2025/06/24 11.89 0.51%
2025/07/08 12.01 -0.17% 2025/06/20 11.83 0.08%
2025/07/07 12.03 0.08% 2025/06/18 11.82 -0.08%
2025/07/03 12.02 0.00% 2025/06/17 11.83 0.00%
2025/07/02 12.02 0.17% 2025/06/16 11.83 -0.17%
2025/07/01 12.00 0.59% 2025/06/13 11.85 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% -0.50% 0.84% 1.01% -3.55% 2.23% -3.08%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.00% 1.28% 5.08% 3.90% 8.80% 4.50%
ICE高收益100指數 0.00% -0.00% 1.15% 4.81% 4.73% 8.84% 5.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.08% 0.57% 2.85% -0.73% -0.16% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 1.29% 5.01% 3.39% 7.69% 3.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.72% 3.11% -0.24% 0.32% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.51% 2.70% -1.01% -1.17% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.59% 2.91% -0.74% -0.58% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.52% 2.58% -1.29% -1.45% -1.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.51% 2.62% -1.10% -1.01% -0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.35% -0.35% 0.35% 3.41% 1.05% 1.09% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.03% 1.41% 4.99% 4.23% 7.79% 4.42%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% -0.03% 1.12% 4.20% 2.77% 5.19% 2.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.33% 0.50% 3.23% 0.83% 1.22% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.35% -0.52% 0.35% 3.24% 0.88% 1.26% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.00% 1.32% 4.82% 3.94% 7.25% 4.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.73% -0.99% -0.20% -0.34% -6.04% -2.64% -5.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.62% -0.68% 0.07% 3.19% 0.65% 0.63% 0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.37% -0.46% 0.40% 3.40% 1.19% 1.51% 0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.84% -1.08% -0.48% -0.84% -7.07% -4.53% -7.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.12% -1.36% -0.84% -1.04% -7.23% -4.69% -7.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.83% -1.06% -0.47% -0.83% -6.98% -4.57% -6.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.79% -1.13% -0.57% -1.02% -7.32% -5.21% -7.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% -0.43% 0.95% 1.38% -2.93% 3.54% -2.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.16% -0.48% 0.68% 0.63% -4.17% 1.11% -3.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.42% 0.92% 1.27% -3.18% 2.91% -2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.66% -0.98% -0.22% -0.44% -6.31% -3.25% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.23% 0.23% 3.06% 0.00% 0.23% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.20% -0.20% 0.89% 4.74% 3.20% 6.56% 3.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.50% 3.27% 0.40% 0.70% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.11% 0.34% 2.94% -0.14% 0.21% 0.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.16% -0.16% 0.97% 4.89% 3.72% 7.46% 4.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% 0.54% 3.33% 0.90% 1.45% 1.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% 0.38% 3.13% 0.00% 0.38% 0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.14% -0.05% 0.44% 2.38% -0.68% -2.11% -0.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.14% -0.06% 0.37% 2.22% -0.86% -2.29% -1.03%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.05% 0.45% 2.47% -0.40% -1.20% -0.49%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.13% -0.04% 1.20% 4.73% 3.95% 7.47% 4.48%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% -0.04% 0.56% 2.70% -0.02% -0.86% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% -0.15% 1.11% 5.11% 3.64% 7.17% 3.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.14% 0.48% 3.05% -0.36% -1.03% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.04% -0.13% 0.56% 3.25% 0.02% -0.26% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.18% 0.55% 3.27% -0.03% -0.32% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.12% 0.69% 3.67% 0.86% 1.64% 0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.03% -0.13% 1.19% 5.32% 4.04% 8.01% 4.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% -0.17% 0.51% 3.13% -0.26% -0.39% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -0.15% 0.32% 2.54% -1.34% -2.99% -1.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% -0.17% 0.48% 3.02% -0.51% -1.32% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.12% 0.53% 3.17% -0.12% -0.36% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% -0.18% 0.43% 2.88% -0.74% -1.37% -1.22%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.05% -0.05% 0.40% 2.55% -1.60% -2.39% -1.98%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% -0.10% 1.19% 5.02% 3.18% 1.33% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.04% -0.05% 0.69% 3.39% 0.03% 0.52% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% -0.05% 0.69% 3.41% 0.04% 1.12% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.09% 1.12% 4.92% 2.89% 1.29% 3.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% 0.76% 3.51% 0.38% 1.14% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.48% 0.68% 0.61% 1.90% -8.91% 0.31% -7.98%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.11% 1.13% 4.84% 2.89% 6.80% 3.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% 0.69% 3.41% 0.10% 1.09% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.04% -0.07% 0.68% 3.43% 0.12% 0.58% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.05% -0.05% 0.56% 3.02% -0.68% -0.36% -0.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.04% 1.21% 5.05% 3.21% 7.37% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.04% -0.05% 0.74% 3.55% 0.34% 1.19% 0.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% -0.12% 0.79% 4.84% 3.41% 7.15% 3.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.19% 3.14% 0.00% 0.19% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.28% 2.97% -0.14% -0.41% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.13% 0.00% 0.14% 0.28% -1.19% 0.55% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.14% 0.00% 1.08% 4.49% 3.78% 2.23% 3.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.13% 0.00% 0.64% 3.17% 1.20% 1.99% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.20% -0.20% 0.00% 1.59% -2.48% -3.95% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% -0.10% -0.08% 1.48% -2.60% -4.38% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% -2.56% -4.39% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 0.94% 4.20% 2.62% 5.82% 3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.17% 0.17% 1.92% -1.69% -2.35% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.07% -0.09% 0.07% 1.88% -1.82% -2.85% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% 0.00% 1.88% -1.81% -3.04% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% -0.07% 0.97% 4.43% 3.10% 6.87% 3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% 0.00% 1.94% -1.68% -3.13% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% 0.17% 2.08% -1.51% -2.49% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% -0.06% 1.11% 4.76% 3.78% 8.16% 4.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.14% 0.41% 2.65% -0.27% -0.27% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.44% 2.54% -0.44% -0.44% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% -0.12% 1.04% 4.64% 3.59% 7.79% 4.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.10% 0.80% 4.05% 2.45% 5.03% 2.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% -0.10% 0.88% 4.17% 2.85% 6.22% 3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% -0.07% 0.94% 4.33% 2.95% 6.16% 3.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.00% 1.57% -2.44% -3.89% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.09% 0.87% 4.21% 2.65% 5.82% 3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% 0.00% 1.54% -2.54% -4.55% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% -0.09% 0.89% 4.05% 2.45% 5.11% 2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.06% -0.10% -0.06% 1.51% -2.53% -4.32% -3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.07% -0.10% 1.04% 4.94% 4.11% 8.78% 4.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.07% -0.09% 1.12% 5.20% 4.61% 9.86% 5.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.10% 0.01% 0.38% 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.03% 1.46% 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.01% 1.41% 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.10% 0.01% 0.35% 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.00% 0.72% 3.03% 0.41% 1.34% 0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.10% -0.31% 2.96% 0.31% 1.35% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.09% -0.05% 1.15% 4.63% 3.61% 8.19% 4.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.10% -0.05% 1.08% 4.44% 3.23% 7.40% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.12% 0.88% 4.89% 3.00% 6.58% 3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.11% 0.34% 3.23% -0.40% -0.98% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.05% -0.13% 0.78% 4.66% 2.56% 5.63% 3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.16% 0.25% 2.97% -0.85% -1.84% -1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.54% 0.54% 0.20% 2.29% -8.66% 0.14% -7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.16% 0.00% 2.38% -1.84% -3.76% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.09% -0.38% 1.23% -3.93% -6.93% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -0.18% -0.09% 2.15% -2.28% -4.59% -2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.11% -0.47% 0.99% -4.39% -7.68% -5.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% -0.14% 0.26% 2.99% -0.84% -1.85% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.17% -0.09% 2.13% -2.29% -4.60% -2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% -0.11% -0.46% 0.95% -4.44% -7.82% -5.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% -0.10% 0.00% 2.18% -2.21% -4.45% -2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.14% -0.11% 1.93% -2.67% -5.32% -3.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% -0.09% 0.97% 5.12% 3.49% 7.59% 4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.05% -0.11% -0.45% 0.97% -4.42% -7.80% -5.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% -0.13% -0.04% 2.17% -2.20% -4.53% -2.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.06% 1.31% 5.24% 4.23% 9.12% 4.85%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.12% -0.09% 1.19% 4.90% 3.56% 7.71% 4.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -0.09% 0.76% 3.50% 0.86% 2.00% 1.41%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.09% 0.70% 3.71% 2.26% 4.54% 2.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% -0.09% 0.54% 2.08% 0.29% 2.23% 0.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.03% 0.36% 0.10% -1.97% -4.81% -2.24% -3.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% -0.18% 0.52% 4.67% 4.23% 7.48% 4.12%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.17% 0.07% 3.25% 1.40% 1.72% 1.29%
基金平均績效 -0.07% -0.06% 0.67% 3.02% 0.31% 1.55% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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