台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4221 0.0149 0.13% 2.71% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.12% 8.46%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 11.4221 0.13% 2024/09/03 11.3894 0.09%
2024/09/16 11.4072 0.06% 2024/08/30 11.3794 -0.05%
2024/09/13 11.4005 0.03% 2024/08/29 11.3851 -0.24%
2024/09/12 11.3970 0.03% 2024/08/28 11.4124 0.03%
2024/09/11 11.3935 -0.11% 2024/08/27 11.4087 -0.01%
2024/09/10 11.4066 0.01% 2024/08/26 11.4099 0.13%
2024/09/09 11.4056 0.23% 2024/08/23 11.3948 -0.10%
2024/09/06 11.3799 0.02% 2024/08/22 11.4063 0.08%
2024/09/05 11.3776 -0.08% 2024/08/21 11.3967 0.24%
2024/09/04 11.3870 -0.02% 2024/08/20 11.3692 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% 0.25% 0.26% 0.83% 2.03% 6.20% 2.71%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.80% 2.05% 4.84% 6.48% 13.84% 7.40%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.73% 1.74% 4.47% 6.11% 13.66% 6.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.64% 1.13% 2.21% 1.71% 4.69% 1.30%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.69% 1.75% 4.05% 5.35% 12.64% 6.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.71% 1.11% 2.24% 1.75% 5.02% 1.43%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.67% 1.00% 1.77% 0.67% 2.54% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.74% 1.07% 1.91% 0.90% 3.11% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.68% 1.02% 1.80% 0.68% 2.24% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.67% 1.01% 1.86% 0.84% 2.73% 0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.04% -0.30% 1.23% 2.93% 2.63% 4.89% 0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% 0.25% 1.82% 4.74% 6.30% 12.57% 6.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% 0.17% 1.58% 4.12% 5.16% 10.04% 4.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.04% -0.20% 1.22% 2.94% 2.74% 5.38% 1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.05% -0.27% 1.19% 2.96% 2.60% 4.67% 0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.05% 0.24% 1.78% 4.61% 6.04% 12.03% 6.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 0.35% 1.90% 3.74% 4.20% 5.67% 3.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.51% 1.20% 2.79% 2.44% 4.66% 0.63%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% -0.28% 1.29% 3.09% 2.93% 5.49% 1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.21% 0.24% 1.65% 3.15% 3.04% 3.22% 1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.23% 0.00% 1.69% 3.15% 3.07% 3.53% 1.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.21% 0.23% 1.73% 3.22% 3.16% 3.60% 1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.21% 0.82% 2.28% 4.95% 6.69% 10.85% 6.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.21% 0.21% 1.67% 3.05% 2.83% 2.95% 1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.21% 0.84% 2.40% 5.28% 7.36% 12.22% 7.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.21% 0.77% 2.13% 4.55% 6.07% 9.65% 6.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% 0.83% 2.34% 5.11% 7.02% 11.52% 7.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.21% 0.34% 1.84% 3.56% 3.85% 4.97% 2.71%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.01% 0.57% 1.66% 4.14% 5.92% 12.61% 6.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% 0.50% 1.48% 3.64% 4.99% 10.61% 5.54%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.01% 0.57% 1.25% 2.90% 3.38% 7.22% 3.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.01% 0.53% 0.71% 1.32% 0.30% 0.88% -0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.46% 0.67% 1.18% 0.96% 3.73% 0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.46% 1.18% 2.73% 4.12% 10.44% 5.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.47% 0.59% 0.96% 0.55% 2.85% -0.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.47% 1.24% 2.91% 4.39% 10.84% 5.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.51% 0.65% 1.04% 0.68% 3.16% -0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.51% 1.36% 3.21% 5.04% 12.35% 6.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.91% 1.37% 2.77% 2.53% 5.95% 2.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.72% 1.66% 3.99% 5.27% 11.52% 6.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.69% 1.19% 2.51% 2.20% 5.48% 2.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.77% 1.17% 2.53% 2.48% 5.98% 2.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.73% 1.78% 4.33% 5.90% 13.09% 7.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.72% 1.26% 2.94% 2.94% 7.06% 3.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.75% 1.26% 2.56% 2.43% 5.80% 2.43%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.13% 0.62% 0.83% 1.49% 0.41% 2.05% -1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.12% 0.60% 0.76% 1.36% 0.40% 1.67% -1.46%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.59% 0.86% 1.71% 0.78% 2.57% -0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.14% 0.65% 1.64% 3.90% 5.23% 12.36% 5.77%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.15% 0.64% 0.93% 1.75% 0.92% 3.20% -0.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 0.26% 0.47% 1.93% 4.23% 8.59% 6.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.19% 0.64% 1.40% 3.27% 4.28% 10.72% 5.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.17% 0.33% 0.44% 0.90% 2.35% 6.92% 3.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.18% 0.66% 1.66% 3.88% 5.10% 11.98% 6.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.65% 0.94% 1.83% 0.93% 3.55% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.18% 0.68% 1.00% 2.04% 1.33% 4.35% 0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.62% 0.98% 1.96% 1.08% 3.32% 0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.70% 1.16% 2.53% 2.26% 5.93% 2.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.18% 0.67% 1.73% 4.08% 5.51% 12.85% 7.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.18% 0.66% 1.04% 2.19% 1.56% 4.37% 1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.18% 0.66% 0.75% 1.33% -0.09% 1.57% -1.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% 0.64% 0.90% 1.72% 0.56% 2.28% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.19% 0.71% 0.99% 2.03% 1.25% 3.84% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.17% 0.65% 0.95% 1.93% 1.04% 3.32% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% 0.72% 1.19% 1.93% 0.63% 1.88% -1.17%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.02% 0.73% 2.00% -1.48% -0.39% 5.65% 0.17%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% 0.70% 1.39% 2.51% 1.72% 3.95% 0.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.73% 1.52% 2.89% 2.56% 5.68% 1.61%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.71% 1.89% -1.14% -0.18% 5.60% 0.27%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.75% 1.52% 2.79% 2.39% 5.42% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% -0.23% 0.85% 0.71% 2.97% 7.16% 5.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% 0.78% 1.96% 4.30% 5.33% 11.40% 5.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.69% 1.48% 2.82% 2.39% 5.58% 1.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.02% 0.69% 1.36% 2.51% 1.76% 4.02% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.02% 0.72% 1.38% 2.51% 1.77% 4.20% 0.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.76% 2.03% 4.40% 5.56% 11.95% 6.15%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 0.74% 1.50% 2.81% 2.35% 5.38% 1.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.65% 1.74% 4.29% 6.04% 13.63% 7.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.75% 1.14% 2.50% 2.50% 6.16% 2.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.68% 1.09% 2.34% 1.78% 4.65% 1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.58% 1.07% N/A% N/A% 32.02% 27.33%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.20% 0.36% 0.61% 2.46% 3.90% 8.42% 5.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.07% 0.92% 1.58% 3.57% 5.27% 10.25% 5.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 1.00% 1.74% 4.07% 6.20% 12.16% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 1.24% 2.51% 2.99% 5.48% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.59% 1.19% 2.25% 2.56% 4.60% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.96% 1.65% 3.79% 5.66% 11.07% 5.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.62% 1.26% 2.68% 3.33% 6.33% 2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.97% 1.67% 3.89% 5.97% 11.53% 6.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.50% 1.26% 2.68% 3.33% 6.33% 2.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.42% 1.14% 2.16% 2.31% 3.50% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.98% 1.84% 4.33% 6.79% 13.48% 7.45%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.04% 1.04% 1.50% 2.41% 1.34% 2.17% -0.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.04% 1.03% 2.44% 4.99% 6.51% 12.66% 7.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% 1.05% 1.77% 2.97% 2.50% 4.63% 1.28%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.04% 1.05% 2.49% 5.15% 6.85% 13.39% 7.62%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.06% 0.60% 1.85% 4.25% 5.62% 5.64% 6.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 0.60% 1.43% 3.00% 3.07% 6.33% 2.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.75% 0.94% 1.51% 0.56% 1.32% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.84% 0.99% 1.36% 0.32% 0.78% -1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.84% 1.05% 1.26% 0.00% 0.00% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.80% 1.79% 3.89% 5.29% 10.68% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.67% 1.00% 1.68% 1.00% 2.37% -0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.84% 1.07% 1.62% 0.83% 1.79% -0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.71% 0.89% 1.43% 0.35% 0.89% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.86% 1.88% 4.14% 5.78% 11.82% 6.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.55% 0.92% 1.48% 0.55% 1.10% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.66% 0.99% 1.83% 1.16% 2.52% -0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.85% 2.00% 4.45% 6.40% 13.15% 7.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.81% 1.35% 2.32% 1.90% 3.88% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.86% 1.30% 2.19% 1.74% 3.39% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.77% 1.94% 4.31% 6.21% 12.75% 7.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.72% 1.66% 3.60% 4.59% 9.14% 4.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.75% 1.84% 3.97% 5.54% 11.20% 6.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.75% 1.73% 3.76% 5.14% 10.20% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.74% 0.92% 1.49% 0.55% 1.30% -1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.80% 1.80% 3.86% 5.31% 10.77% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.62% 0.83% 1.25% -0.20% -0.20% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.73% 1.66% 3.47% 4.55% 9.10% 4.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% 0.83% 0.98% 1.35% 0.31% 0.77% -1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.07% 0.83% 2.04% 4.54% 6.73% 13.79% 7.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.07% 0.85% 2.13% 4.81% 7.26% 14.93% 8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% 0.72% 1.19% 2.27% 1.11% 3.39% -0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.34% -1.38% -0.99% 0.23% -2.03% -1.80% 0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.04% 0.74% 2.01% 4.76% 6.12% 13.28% 6.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.03% 0.67% 1.07% 1.97% 0.45% 1.90% -1.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.04% 0.72% 1.92% 4.50% 5.58% 12.16% 6.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.03% 0.68% 1.77% 4.16% 4.92% 10.58% 5.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.04% 0.74% 1.50% 3.19% 2.89% 6.47% 1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.04% 0.70% 1.10% 2.01% 0.59% 2.33% -1.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.81% 1.53% 2.90% 3.01% 6.89% 2.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.82% 1.96% 2.91% 3.13% 7.03% 3.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.84% 2.02% 4.55% 6.35% 13.54% 7.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.85% 1.97% 4.37% 5.97% 12.72% 6.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.73% 1.84% 4.26% 5.79% 12.44% 7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.77% 1.28% 2.41% 2.07% 4.76% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.75% 1.78% 4.05% 5.39% 11.55% 6.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.72% 1.21% 2.17% 1.62% 3.85% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.27% 0.67% 0.67% 3.60% 7.94% 6.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.74% 0.90% 1.37% -0.19% -0.84% -1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.81% 0.72% 0.76% -1.26% -3.22% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.70% 0.78% 1.18% -0.60% -1.82% -2.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.79% 0.65% 0.65% -1.64% -4.04% -4.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.74% 1.21% 2.19% 1.63% 3.87% 1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.74% 0.83% 1.20% -0.57% -1.73% -2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% 0.81% 0.68% 0.57% -1.73% -4.12% -4.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.76% 0.89% 1.34% -0.13% 0.09% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.73% 0.80% 1.10% -0.72% -1.17% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.81% 1.93% 4.55% 6.40% 13.61% 8.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% 0.79% 0.65% 0.55% -1.74% -4.16% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.73% 0.81% 1.21% -0.60% -1.81% -2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.75% 1.21% 2.19% 1.62% 3.88% 1.21%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.04% 0.83% 2.22% 4.88% 6.43% 13.31% 7.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.80% 2.10% 4.54% 5.72% 11.84% 6.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.03% 0.80% 1.66% 3.14% 2.79% 5.75% 2.48%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 0.58% 1.01% 2.77% 3.54% 8.96% 3.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.25% 0.15% 1.46% 3.42% 7.23% 5.18%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.14% 0.66% 1.71% 4.37% 5.72% 12.78% 6.61%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.15% 0.67% 1.71% 3.41% 3.33% 7.25% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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