富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2900 0.0300 0.29% -0.58% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -8.02% 9.11% -1.69% 0.99% -13.86% 5.08% 0.59% 1.67%
含息 - - -3.69% 14.24% 3.06% 5.59% -9.54% 10.06% 5.95% 4.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
06/03 0.0452 9.9580 0.45%
07/01 0.0452 10.0000 0.45%
08/01 0.0452 10.1200 0.45%
09/02 0.0452 10.2200 0.44%
10/01 0.0452 10.3100 0.44%
11/01 0.0452 10.2000 0.44%
12/02 0.0452 10.2400 0.44%
總計 0.5424 10.2400 5.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0479 10.1800 0.47%
02/03 0.0479 10.2400 0.47%
03/03 0.0479 10.2400 0.47%
04/01 0.0479 10.0600 0.48%
05/01 0.0479 9.9490 0.48%
06/02 0.0479 10.0800 0.48%
07/01 0.0479 10.2100 0.47%
總計 0.3353 10.2100 3.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 10.2900 0.29% 2026/06/01 10.2500 -0.58%
2026/06/12 10.2600 0.29% 2026/05/29 10.3100 0.19%
2026/06/11 10.2300 0.00% 2026/05/28 10.2900 0.00%
2026/06/10 10.2300 0.10% 2026/05/27 10.2900 0.10%
2026/06/09 10.2200 0.00% 2026/05/26 10.2800 0.19%
2026/06/08 10.2200 -0.10% 2026/05/25 10.2600 0.00%
2026/06/05 10.2300 -0.20% 2026/05/22 10.2600 0.20%
2026/06/04 10.2500 0.00% 2026/05/21 10.2400 0.10%
2026/06/03 10.2500 -0.10% 2026/05/20 10.2300 0.20%
2026/06/02 10.2600 0.10% 2026/05/19 10.2100 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 0.68% 0.49% 0.88% 0.00% 1.88% -0.58%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.36% 0.83% 2.20% 2.23% 6.96% 1.67%
ICE高收益100指數 0.00% 0.37% 0.70% 1.99% 1.70% 5.54% 1.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% 0.66% 0.41% 0.75% -1.30% -0.66% -1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.63% 0.94% 2.52% 2.33% 6.79% 1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.65% 0.40% 0.73% -1.19% -0.48% -1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% 0.62% 0.09% -0.18% -2.82% -3.24% -2.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 0.61% 0.17% 0.09% -2.51% -2.68% -2.19%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.64% 0.09% -0.09% -2.80% -3.23% -2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.71% 0.18% 0.18% -2.40% -2.65% -2.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.18% -0.35% -1.04% -1.21% -0.70% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.70% 0.67% 0.06% 1.09% 1.88% 6.36% 0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.70% 0.65% -0.12% 0.47% 0.75% 3.61% -0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.33% 0.33% -0.33% -0.83% -1.15% -0.50% -1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.18% -0.53% -0.87% -1.05% -0.53% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.72% 0.72% 0.06% 1.02% 1.69% 5.86% 0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.37% -0.22% 0.05% -0.74% -1.65% -2.75% -2.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.07% -0.05% -0.55% -1.51% -1.72% -1.66% -2.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 0.19% -0.42% -0.85% -1.05% -0.26% -1.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.38% -0.25% 0.00% -1.12% -2.58% -4.81% -3.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.77% -0.59% -0.21% -1.89% -3.16% -6.07% -3.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.50% -0.37% -0.12% -1.48% -2.67% -4.98% -3.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.24% 0.41% 0.57% 1.32% 1.24% 3.63% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.48% -0.36% -0.12% -1.54% -3.04% -5.57% -3.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.22% 0.37% 0.64% 1.62% 1.86% 4.85% 1.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.22% 0.33% 0.45% 0.94% 0.64% 2.04% 0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.20% 0.34% 0.54% 1.44% 1.51% 4.16% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% -0.23% 0.00% -0.90% -2.01% -3.42% -2.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.22% 0.63% 1.17% 2.23% 1.63% 5.26% 1.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.21% 0.58% 1.02% 1.72% 0.64% 2.96% 0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.23% 0.63% 0.78% 1.05% -0.73% 0.46% -0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.22% 0.62% 0.35% -0.32% -3.44% -5.13% -3.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.70% 0.23% 0.23% -1.59% -0.69% -1.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.33% 0.66% 0.90% 2.15% 2.05% 6.36% 1.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 0.69% 0.50% 0.79% -0.59% 0.79% -0.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.32% 0.67% 0.27% 0.27% -1.52% -0.65% -1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.33% 0.64% 0.81% 2.04% 2.00% 6.59% 1.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% 0.72% 0.36% 0.72% -0.71% 1.08% -0.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.64% 0.26% 0.51% -1.26% -0.38% -1.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.35% 0.79% 0.49% -0.24% -1.89% -2.49% -2.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.36% 0.83% 0.60% -0.13% -1.79% -2.58% -2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.36% 0.83% 0.69% 0.23% -1.09% -1.36% -1.50%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.35% 0.82% 1.19% 1.85% 2.33% 6.49% 1.88%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.34% 0.82% 0.61% 0.08% -1.25% -1.16% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.21% 0.34% 0.54% 1.86% 2.29% 6.83% 1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.21% 0.36% -0.07% -0.13% -1.70% -1.33% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.22% 0.37% 0.00% 0.06% -1.32% -0.56% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.34% 0.08% 0.26% -1.00% -0.29% -1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.38% 0.16% 0.44% -0.48% 1.10% -1.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.22% 0.37% 0.61% 2.07% 2.69% 7.67% 2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.21% 0.32% -0.08% -0.17% -1.78% -1.45% -2.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.20% 0.33% -0.24% -0.64% -2.69% -3.30% -3.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.21% 0.35% 0.00% 0.00% -1.49% -1.28% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.19% 0.37% 0.02% -0.05% -1.45% -0.88% -2.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.20% 0.29% -0.17% -0.42% -2.28% -2.44% -2.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.32% 0.68% 0.24% 0.06% -1.66% -1.53% -2.22%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.30% 0.69% 0.99% 2.43% 3.09% 1.99% 2.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.31% 0.69% 0.56% 0.90% 0.04% 1.76% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.32% 0.68% 0.51% 0.89% 0.00% 1.89% -0.58%
富達美元非投資等級債券基金 0.34% 0.68% 0.94% 2.33% 2.87% 1.98% 2.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.37% 0.65% 0.56% 0.94% 0.09% 2.18% -0.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% 0.19% 1.22% 0.93% 4.27% 7.39% 3.48%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.30% 0.70% 1.01% 2.34% 2.87% 7.78% 2.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.31% 0.67% 0.56% 0.94% 0.15% 1.85% -0.42%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.31% 0.67% 0.39% 0.50% -0.75% 0.37% -1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.34% 0.68% 1.06% 2.45% 3.13% 8.33% 2.53%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.31% 0.68% 0.52% 0.89% 0.05% 2.14% -0.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.23% 0.55% 0.95% 1.87% 2.11% 6.39% 1.59%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.39% 0.19% 0.00% -1.33% -0.57% -1.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.56% 0.42% 0.14% -1.37% -0.83% -1.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.16% 0.90% 0.58% 0.71% 1.74% 8.12% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.60% 0.92% 1.34% 2.12% 2.12% 5.96% 1.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.62% 0.96% 1.50% 2.60% 3.11% 8.24% 2.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.47% 1.09% 0.94% -0.15% 1.25% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.61% 0.91% 0.76% -0.60% 0.30% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.58% 0.95% 1.40% 2.34% 2.57% 7.15% 2.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.62% 1.12% 1.24% 0.49% 2.52% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.59% 0.92% 1.39% 2.27% 2.51% 6.84% 2.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.49% 1.12% 1.24% 0.49% 2.52% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 1.02% 1.02% -0.29% 0.87% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.59% 0.99% 1.55% 2.81% 3.56% 9.17% 2.98%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.33% 0.65% 1.05% 2.39% 2.42% 1.08% 1.81%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.35% 0.65% 0.64% 1.01% -0.30% 0.87% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.21% 0.63% 0.00% -0.82% -3.98% -5.68% -4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.23% 0.62% 0.06% -0.94% -4.00% -5.79% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% 0.70% 0.00% -0.92% -4.03% -6.13% -4.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.23% 0.53% 0.91% 1.67% 1.14% 4.46% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% 0.54% 0.18% -0.53% -3.12% -4.12% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.24% 0.64% 0.18% -0.53% -3.22% -4.45% -3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.58% 0.19% -0.38% -2.99% -4.42% -3.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.26% 0.59% 0.99% 2.00% 1.66% 5.52% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.40% 0.20% -0.59% -3.09% -4.56% -3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.18% 0.54% 0.18% -0.53% -2.93% -4.09% -3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.28% 0.61% 1.11% 2.28% 2.25% 6.81% 1.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.28% 0.70% 0.56% 0.42% -1.50% -1.23% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.30% 0.60% 0.45% 0.30% -1.61% -1.46% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.29% 0.64% 1.11% 2.24% 2.12% 6.51% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.29% 0.58% 0.97% 1.77% 1.17% 4.12% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.25% 0.55% 0.90% 1.77% 1.25% 4.51% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.28% 0.62% 0.97% 2.03% 1.68% 5.13% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% 0.62% 0.00% -0.81% -3.92% -5.59% -4.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.25% 0.50% 0.92% 1.69% 1.09% 4.42% 0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% 0.70% 0.00% -0.91% -3.98% -5.86% -4.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% 0.60% 0.95% 1.83% 1.21% 4.19% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.24% 0.62% 0.04% -0.95% -4.02% -5.77% -4.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.23% 0.63% 1.16% 2.34% 2.39% 7.03% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.24% 0.65% 1.20% 2.56% 2.85% 8.06% 2.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.34% 0.67% -0.12% -1.33% -4.40% -6.27% -4.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.15% 0.44% 1.02% -1.68% -9.54% -13.15% -9.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.35% 0.69% 1.06% 2.19% 2.43% 7.34% 1.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.34% 0.68% 0.05% -0.95% -3.83% -6.08% -4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.34% 0.67% 0.97% 1.93% 1.92% 6.27% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.33% 0.67% 1.03% 1.98% 1.86% 5.87% 1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.35% 0.69% 0.52% 0.60% -0.66% 0.98% -1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.33% 0.65% -0.22% -1.64% -4.97% -7.37% -5.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 1.03% 0.51% 0.51% -1.41% 0.20% -1.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% 1.14% 1.03% 0.51% -1.31% 0.20% -0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.24% 1.07% 1.07% 2.16% 1.87% 6.83% 1.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.25% 1.06% 1.01% 1.98% 1.49% 6.04% 0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% 0.72% 1.11% 2.25% 2.48% 6.70% 2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.27% 0.71% 0.48% 0.16% -1.39% -0.99% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.26% 0.70% 1.06% 2.03% 2.05% 5.76% 1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.25% 0.68% 0.39% -0.08% -1.82% -1.85% -2.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.13% 1.36% 0.84% 3.85% 6.11% 3.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% 0.68% 0.34% -0.13% -2.22% -3.14% -2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.27% 0.75% -0.03% -1.22% -4.37% -7.54% -4.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.24% 0.72% 0.29% -0.33% -2.69% -4.07% -3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.26% 0.73% -0.11% -1.42% -4.79% -8.42% -5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.27% 0.68% 0.41% -0.08% -1.83% -1.85% -2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.27% 0.68% 0.27% -0.36% -2.64% -4.04% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.25% 0.73% -0.13% -1.42% -4.78% -8.42% -5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 0.70% 0.21% -0.48% -2.86% -4.03% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.26% 0.67% 0.11% -0.73% -3.35% -4.95% -3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.26% 0.73% 1.21% 2.49% 2.99% 7.72% 2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.25% 0.73% -0.11% -1.47% -4.82% -8.42% -5.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.27% 0.71% 0.27% -0.35% -2.71% -4.03% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.26% 0.69% 0.94% 2.53% 2.42% 7.04% 1.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.66% 0.83% 2.18% 1.76% 5.65% 1.19%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.66% 0.37% 0.75% -0.97% 0.06% -1.04%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.18% 0.54% 0.47% 1.36% 1.67% 4.32% 1.10%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.44% 0.10% 0.07% -1.11% -0.19% -1.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 1.30% 0.77% 0.96% 2.15% 8.20% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.11% 0.40% 0.55% 1.67% 1.67% 5.30% 1.16%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.40% 0.09% 0.28% -1.09% -0.33% -1.13%
基金平均績效 0.21% 0.54% 0.57% 0.80% -0.17% 0.98% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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