富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2200 0.0100 0.10% 0.99% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.02% 9.11% -1.69% 0.99% -13.86% 5.08%
含息 - - - - -3.69% 14.24% 3.06% 5.59% -9.54% 10.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0422 11.1800 0.38%
02/01 0.04 10.8500 0.37%
03/01 0.04 10.7300 0.37%
04/01 0.04 10.6500 0.38%
05/02 0.04 10.2400 0.39%
06/01 0.04 10.2200 0.39%
07/01 0.04 9.5260 0.42%
08/01 0.04 10.0400 0.40%
09/01 0.04 9.7380 0.41%
10/03 0.04 9.3740 0.43%
11/01 0.04 9.5910 0.42%
12/01 0.04 9.6930 0.41%
總計 0.4822 9.6930 4.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 9.6310 0.42%
02/01 0.04 9.9050 0.40%
03/01 0.04 9.7000 0.41%
04/03 0.04 9.7550 0.41%
05/01 0.04 9.8060 0.41%
06/01 0.04 9.6340 0.42%
07/03 0.04 9.7250 0.41%
08/01 0.04 9.8150 0.41%
09/01 0.04 9.7920 0.41%
10/02 0.04 9.6430 0.41%
11/01 0.04 9.4600 0.42%
12/01 0.04 9.8420 0.41%
總計 0.48 9.8420 4.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
06/03 0.0452 9.9580 0.45%
07/01 0.0452 10.0000 0.45%
08/01 0.0452 10.1200 0.45%
09/02 0.0452 10.2200 0.44%
10/01 0.0452 10.3100 0.44%
總計 0.452 10.3100 4.38%

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.2200 0.10% 2024/10/16 10.2400 -0.10%
2024/10/29 10.2100 -0.10% 2024/10/15 10.2500 0.20%
2024/10/28 10.2200 0.00% 2024/10/14 10.2300 0.20%
2024/10/25 10.2200 0.10% 2024/10/11 10.2100 0.00%
2024/10/24 10.2100 0.10% 2024/10/10 10.2100 0.00%
2024/10/23 10.2000 -0.20% 2024/10/09 10.2100 -0.10%
2024/10/22 10.2200 -0.20% 2024/10/08 10.2200 -0.10%
2024/10/21 10.2400 -0.10% 2024/10/07 10.2300 -0.20%
2024/10/18 10.2500 0.00% 2024/10/04 10.2500 -0.10%
2024/10/17 10.2500 0.10% 2024/10/03 10.2600 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.20% -0.87% 1.19% 2.82% 8.33% 0.99%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.19% -0.47% 3.00% 6.92% 16.78% 7.42%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.11% -0.67% 2.50% 6.33% 16.22% 6.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.16% -0.48% 0.73% 2.73% 7.53% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.15% -0.38% 2.54% 5.90% 15.62% 6.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.16% -0.39% 0.71% 2.84% 7.82% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.17% -0.41% 0.42% 2.04% 5.44% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.16% -0.41% 0.49% 2.27% 5.91% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.51% 0.43% 1.90% 5.09% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.17% -0.42% 0.59% 2.22% 5.65% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.35% -0.71% 0.65% 2.33% 7.15% 0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.27% -0.25% 2.30% 5.85% 14.82% 6.23%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.15% 0.22% -0.33% 1.76% 4.74% 12.37% 4.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.17% -0.67% 0.66% 2.38% 7.57% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.67% 0.61% 2.28% 6.94% 0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.26% -0.29% 2.16% 5.58% 14.26% 5.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.09% -0.01% -0.42% 1.94% 4.26% 8.31% 3.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.16% 0.31% -0.73% 0.46% 2.06% 6.85% 0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% 0.27% -0.73% 0.73% 2.55% 7.69% 0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.61% 1.32% 3.09% 5.80% 1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.08% 0.03% -0.55% 1.39% 3.15% 6.12% 1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.00% -0.59% 1.43% 3.21% 6.17% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.00% -0.01% 3.16% 6.77% 13.61% 7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.11% -0.66% 1.25% 2.86% 5.48% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.09% -0.01% 0.06% 3.44% 7.39% 14.98% 8.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.09% -0.06% -0.05% 2.83% 6.15% 12.39% 6.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.00% 0.00% 3.27% 7.05% 14.25% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% 0.00% -0.46% 1.79% 3.92% 7.60% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.07% 0.02% -0.47% 2.50% 5.95% 15.44% 6.76%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% -0.01% -0.59% 2.03% 5.01% 13.43% 5.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.03% -0.86% 1.30% 3.43% 9.96% 2.97%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.07% 0.01% -1.25% -0.17% 0.41% 3.59% -1.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% -0.45% 0.68% 3.03% 8.33% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.15% -0.46% 2.04% 5.23% 14.42% 5.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.49% 0.59% 2.84% 8.21% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.19% -0.22% 0.64% 3.15% 8.55% 2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.10% 0.12% -0.45% 2.34% 5.83% 15.85% 6.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% -0.36% 0.90% 3.33% 9.63% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% -0.50% 0.76% 2.97% 8.58% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.09% -0.09% -1.42% -0.13% 0.02% 4.18% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.09% -0.11% -1.41% -0.21% -0.15% 3.87% -2.41%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.08% -0.08% -1.33% 0.08% 0.44% 4.79% -1.73%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.08% -0.07% -0.64% 2.26% 4.84% 14.61% 5.63%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.07% -0.07% -1.32% 0.16% 0.53% 5.34% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.17% -0.30% 2.22% 5.66% 15.25% 6.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.17% -0.90% 0.19% 1.56% 6.56% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.04% 0.18% -0.85% 0.39% 1.95% 7.38% 0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.14% -0.82% 0.35% 1.79% 6.56% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.22% -0.62% 0.89% 2.95% 9.23% 1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.18% -0.23% 2.42% 6.07% 16.14% 7.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.17% -0.77% 0.52% 2.24% 7.54% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.17% -1.05% -0.29% 0.55% 4.50% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.15% -0.89% 0.11% 1.31% 5.50% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.03% 0.22% -0.75% 0.41% 1.95% 7.11% 0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.03% 0.17% -0.83% 0.28% 1.76% 6.48% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.18% -1.22% 0.22% 0.96% 4.47% -2.00%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% 0.19% -0.44% -3.11% -0.06% 8.37% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.17% -0.94% 0.85% 2.15% 6.75% -0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.19% -0.91% 1.19% 2.87% 8.40% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.18% -0.53% -2.84% 0.18% 8.33% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% -0.93% 1.04% 2.70% 8.05% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.49% -0.59% 2.11% 2.01% 3.89% 11.58% 7.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.17% -0.49% 2.54% 5.64% 14.29% 5.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.07% 0.17% -0.98% 0.82% 2.16% 6.78% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% 0.18% -1.03% 0.80% 2.10% 6.86% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% 0.19% -0.41% 2.66% 5.89% 14.86% 6.11%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 0.18% -0.91% 1.07% 2.70% 8.07% 0.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.22% -0.60% 2.20% 6.06% 16.42% 7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% -1.12% 0.57% 2.32% 8.62% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% -1.21% 0.27% 1.94% 7.46% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.19% -1.25% 0.19% N/A% 35.22% 26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.02% -0.03% -0.35% -0.09% 2.24% 9.93% 4.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.10% -0.77% 1.59% 4.84% 14.36% 4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.06% -0.62% 2.06% 5.76% 16.36% 6.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.15% -1.22% 0.31% 2.21% 9.09% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% -1.17% 0.30% 1.96% 8.33% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% -0.08% -0.71% 1.78% 5.24% 15.18% 5.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% -0.12% -1.11% 0.63% 2.83% 10.19% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% -0.11% -0.75% 1.82% 5.39% 15.67% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.00% -1.11% 0.63% 2.82% 10.18% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -1.26% 0.14% 1.74% 7.49% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.04% -0.57% 2.31% 6.35% 17.69% 7.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% 0.22% -1.32% 0.64% 1.92% 5.36% -1.39%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.22% -0.55% 3.21% 7.08% 16.16% 7.02%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.23% -1.09% 1.25% 3.13% 7.93% 0.61%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.03% 0.24% -0.49% 3.38% 7.43% 16.90% 7.59%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.11% -4.47% -5.13% -2.18% 0.96% 8.82% 1.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.10% 0.20% -0.88% 1.34% 3.32% 8.69% 1.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.38% -1.30% 0.00% 0.76% 3.90% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.29% -1.45% -0.32% 0.38% 3.18% -2.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -1.45% -0.42% 0.21% 2.58% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.24% -0.64% 2.13% 5.31% 13.34% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.33% -1.15% 0.17% 1.18% 4.90% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.32% -1.37% -0.07% 0.90% 4.23% -1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% -1.41% -0.18% 0.54% 3.51% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.21% -0.57% 2.40% 5.79% 14.50% 6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.18% -1.28% 0.00% 0.74% 3.63% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -1.31% 0.17% 1.17% 4.87% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.27% -0.44% 2.74% 6.48% 15.96% 7.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% -1.06% 0.68% 2.06% 6.44% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% -1.00% 0.72% 1.90% 6.10% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.26% -0.51% 2.61% 6.29% 15.59% 7.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.21% -0.71% 1.88% 4.73% 11.95% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.27% -0.58% 2.34% 5.61% 14.00% 5.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.22% -0.66% 2.12% 5.24% 13.01% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% -1.46% -0.18% 0.56% 3.65% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.27% -0.62% 2.18% 5.33% 13.49% 5.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -1.64% -0.41% 0.00% 2.34% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.18% -0.72% 1.86% 4.77% 11.93% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% 0.31% -1.44% -0.31% 0.39% 3.18% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.06% 0.31% -0.44% 2.83% 6.78% 16.53% 7.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.07% 0.32% -0.36% 3.09% 7.31% 17.70% 8.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.04% -0.13% -1.26% 0.14% 1.26% 6.01% -1.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.15% 1.77% 4.18% -0.23% 1.10% 2.80% 2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% -0.11% -0.47% 2.56% 6.25% 16.28% 6.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.05% -0.14% -1.28% -0.10% 0.71% 4.62% -2.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.04% -0.13% -0.56% 2.30% 5.72% 15.12% 5.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.04% -0.14% -0.56% 2.04% 5.14% 13.64% 4.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -0.11% -0.95% 1.05% 3.05% 9.29% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.05% -0.15% -1.35% -0.12% 0.75% 4.92% -2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.51% -0.30% -1.01% 1.24% 3.15% 9.60% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.21% -0.41% 1.35% 3.28% 9.80% 2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.10% 0.29% -0.33% 2.90% 6.60% 16.67% 7.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.25% -0.41% 2.71% 6.18% 15.83% 6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% -0.48% 2.54% 6.01% 15.46% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.22% -1.15% 0.69% 2.14% 7.54% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.21% -0.57% 2.35% 5.53% 14.54% 6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.21% -1.22% 0.48% 1.72% 6.63% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.59% 2.21% 2.01% 4.31% 12.95% 8.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% -1.31% -0.16% 0.12% 2.16% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.30% -1.53% -0.76% -1.04% -0.25% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.22% -1.42% -0.44% -0.31% 1.19% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.28% -1.60% -0.93% -1.39% -1.08% -5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.22% -1.20% 0.47% 1.71% 6.64% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.25% -1.39% -0.37% -0.29% 1.26% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% 0.28% -1.60% -0.96% -1.47% -1.14% -5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.22% -1.44% -0.32% 0.06% 2.81% -2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% 0.20% -1.51% -0.53% -0.50% 1.56% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.24% -0.43% 2.78% 6.47% 16.60% 7.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% 0.28% -1.60% -0.98% -1.49% -1.19% -5.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.20% -1.40% -0.40% -0.28% 1.19% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% 0.20% -1.22% 0.46% 1.70% 6.61% 0.14%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.02% -0.54% 3.10% 6.91% 16.49% 7.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% -0.01% -0.65% 2.76% 6.21% 14.97% 6.34%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% -0.01% -1.06% 1.38% 3.34% 8.74% 1.95%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.01% -0.50% 1.46% 3.77% 11.27% 3.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.03% 0.55% -0.36% 1.99% 8.16% 2.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.05% -0.02% -0.58% 1.95% 8.94% 5.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.05% -0.07% -0.63% 2.14% 5.72% 15.46% 6.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% -0.07% -1.09% 0.74% 2.86% 9.31% 1.53%
基金平均績效 0.03% 0.12% -0.60% 1.10% 3.05% 8.63% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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