富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2200 -0.0200 -0.20% 0.99% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.02% 9.11% -1.69% 0.99% -13.86% 5.08%
含息 - - - - -3.69% 14.24% 3.06% 5.59% -9.54% 10.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0422 11.1800 0.38%
02/01 0.04 10.8500 0.37%
03/01 0.04 10.7300 0.37%
04/01 0.04 10.6500 0.38%
05/02 0.04 10.2400 0.39%
06/01 0.04 10.2200 0.39%
07/01 0.04 9.5260 0.42%
08/01 0.04 10.0400 0.40%
09/01 0.04 9.7380 0.41%
10/03 0.04 9.3740 0.43%
11/01 0.04 9.5910 0.42%
12/01 0.04 9.6930 0.41%
總計 0.4822 9.6930 4.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 9.6310 0.42%
02/01 0.04 9.9050 0.40%
03/01 0.04 9.7000 0.41%
04/03 0.04 9.7550 0.41%
05/01 0.04 9.8060 0.41%
06/01 0.04 9.6340 0.42%
07/03 0.04 9.7250 0.41%
08/01 0.04 9.8150 0.41%
09/01 0.04 9.7920 0.41%
10/02 0.04 9.6430 0.41%
11/01 0.04 9.4600 0.42%
12/01 0.04 9.8420 0.41%
總計 0.48 9.8420 4.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
06/03 0.0452 9.9580 0.45%
07/01 0.0452 10.0000 0.45%
08/01 0.0452 10.1200 0.45%
09/02 0.0452 10.2200 0.44%
10/01 0.0452 10.3100 0.44%
總計 0.452 10.3100 4.38%

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 10.2200 -0.20% 2024/10/08 10.2200 -0.10%
2024/10/21 10.2400 -0.10% 2024/10/07 10.2300 -0.20%
2024/10/18 10.2500 0.00% 2024/10/04 10.2500 -0.10%
2024/10/17 10.2500 0.10% 2024/10/03 10.2600 -0.10%
2024/10/16 10.2400 -0.10% 2024/10/01 10.2700 -0.39%
2024/10/15 10.2500 0.20% 2024/09/30 10.3100 -0.19%
2024/10/14 10.2300 0.20% 2024/09/27 10.3300 0.19%
2024/10/11 10.2100 0.00% 2024/09/26 10.3100 0.10%
2024/10/10 10.2100 0.00% 2024/09/25 10.3000 0.00%
2024/10/09 10.2100 -0.10% 2024/09/24 10.3000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% -0.29% -0.87% 1.29% 3.47% 8.70% 0.99%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.17% -0.16% 3.34% 7.54% 17.45% 7.59%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.13% -0.27% 2.86% 7.00% 17.08% 6.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% -0.16% -0.88% 0.81% 2.47% 7.90% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% -0.19% -0.30% 2.62% 6.20% 16.08% 6.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% -0.16% -0.94% 0.79% 2.50% 8.28% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% -0.17% -0.99% 0.50% 1.52% 5.81% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.16% -0.97% 0.58% 1.75% 6.28% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.25% -1.01% 0.43% 1.47% 5.47% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% -0.91% 0.59% 1.79% 6.12% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.08% -0.93% 0.69% 2.87% 7.37% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.20% -0.14% -0.47% 2.33% 6.41% 15.06% 6.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.20% -0.16% -0.56% 1.79% 5.30% 12.61% 4.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.21% -0.92% 0.67% 2.89% 7.76% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.18% -0.94% 0.66% 2.78% 7.12% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.26% -0.18% -0.54% 2.17% 6.12% 14.47% 5.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.40% 0.07% -0.28% 2.48% 5.17% 8.67% 3.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.20% -0.09% -1.00% 0.49% 2.57% 7.09% -0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.20% -0.14% -0.95% 0.76% 3.09% 7.91% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.45% 0.01% -0.44% 1.88% 3.98% 6.15% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.40% 0.11% -0.43% 1.91% 4.00% 6.45% 1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.44% 0.08% -0.43% 1.98% 4.14% 6.55% 1.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.41% 0.04% 0.08% 3.65% 7.65% 13.93% 7.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.42% 0.03% -0.53% 1.77% 3.76% 5.83% 1.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.40% 0.08% 0.21% 3.99% 8.33% 15.37% 8.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.41% 0.05% 0.10% 3.38% 7.07% 12.77% 6.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.41% 0.07% 0.15% 3.82% 7.99% 14.64% 8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.41% 0.09% -0.32% 2.33% 4.84% 7.97% 2.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.14% -0.21% -0.37% 2.62% 6.51% 15.64% 6.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.15% -0.24% -0.48% 2.16% 5.55% 13.63% 5.29%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.15% -0.22% -0.76% 1.40% 3.98% 10.13% 2.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.14% -0.21% -1.17% -0.07% 0.93% 3.74% -1.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.45% -1.12% 0.68% 2.56% 8.89% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.20% -0.41% -0.61% 2.04% 5.47% 14.85% 5.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.29% -0.98% 0.70% 2.53% 8.68% 1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.30% -1.07% 0.65% 2.67% 9.05% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.19% -0.34% -0.55% 2.37% 6.13% 16.39% 6.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.36% -1.07% 0.91% 3.15% 10.08% 2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.38% -1.00% 0.76% 2.71% 9.04% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.11% -0.07% -1.23% 0.00% 0.64% 4.77% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% -0.08% -1.20% -0.09% 0.49% 4.46% -2.30%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.08% -1.15% 0.22% 1.05% 5.37% -1.65%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.05% -0.43% 2.40% 5.49% 15.25% 5.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% -0.05% -1.10% 0.29% 1.17% 5.93% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.15% 0.09% -0.23% 2.49% 6.61% 15.59% 6.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% 0.10% -0.84% 0.48% 2.48% 6.88% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.15% 0.11% -0.76% 0.67% 2.87% 7.72% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% 0.08% -0.76% 0.63% 2.71% 6.86% -0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% 0.16% -0.59% 1.16% 3.85% 9.54% 1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.15% 0.11% -0.16% 2.69% 7.02% 16.50% 7.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.15% 0.09% -0.71% 0.81% 3.16% 7.87% 0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% 0.09% -1.00% -0.04% 1.45% 4.82% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% 0.07% -0.83% 0.37% 2.21% 5.80% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% 0.16% -0.73% 0.68% 2.85% 7.41% 0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.16% 0.09% -0.80% 0.56% 2.67% 6.80% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.21% -0.33% -1.24% 0.33% 1.57% 4.79% -2.04%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.21% -0.31% -0.44% -3.06% 0.54% 8.72% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.22% -0.32% -0.94% 0.94% 2.76% 7.07% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.22% -0.32% -0.92% 1.29% 3.49% 8.74% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金 -0.18% -0.35% -0.44% -2.67% 0.80% 8.75% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.28% -0.93% 1.14% 3.30% 8.43% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% 0.53% 2.79% 3.34% 4.69% 12.33% 8.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.22% -0.33% -0.49% 2.60% 6.26% 14.58% 5.58%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.22% -0.33% -0.97% 0.91% 2.76% 7.11% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.21% -0.33% -1.03% 0.91% 2.72% 7.19% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.19% -0.30% -0.41% 2.78% 6.53% 15.21% 6.07%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.22% -0.31% -0.91% 1.17% 3.32% 8.43% 0.84%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.17% -0.26% -0.60% 2.29% 6.50% 16.77% 7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.38% -1.12% 0.57% 2.72% 9.07% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.27% -1.21% 0.41% 2.37% 7.77% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.19% -0.29% -1.25% 0.29% N/A% 35.57% 26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.00% -0.55% -0.85% 0.01% 2.52% 10.35% 4.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.24% -0.30% -0.57% 1.87% 5.70% 14.35% 5.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.22% -0.28% -0.46% 2.36% 6.63% 16.31% 6.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.31% -1.07% 0.62% 3.18% 9.08% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.29% -1.02% 0.59% 2.89% 8.32% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.24% -0.32% -0.55% 2.07% 6.08% 15.17% 5.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.25% -0.99% 0.88% 3.76% 10.18% 1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.25% -0.28% -0.53% 2.12% 6.30% 15.65% 5.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.25% -0.99% 0.88% 3.62% 10.18% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.28% -0.98% 0.43% 2.62% 7.48% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.22% -0.26% -0.40% 2.58% 7.20% 17.62% 7.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.17% -0.27% -1.29% 0.82% 2.16% 5.27% -1.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.27% -0.51% 3.40% 7.34% 16.06% 6.96%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% -0.26% -1.06% 1.43% 3.37% 7.85% 0.56%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.16% -0.25% -0.46% 3.57% 7.68% 16.81% 7.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.18% -0.17% -0.56% 2.79% 6.43% 8.47% 5.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.18% -0.18% -0.96% 1.51% 3.84% 9.17% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.37% -1.30% -0.19% 0.95% 3.91% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% -0.17% -1.39% -0.32% 0.77% 3.51% -2.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.21% -1.45% -0.42% 0.42% 2.80% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.16% -0.24% -0.56% 2.13% 5.67% 13.75% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.33% -1.32% 0.00% 1.53% 5.09% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.15% -0.14% -1.30% -0.07% 1.27% 4.56% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% -1.41% -0.18% 0.90% 3.70% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.14% -0.21% -0.50% 2.48% 6.27% 14.87% 6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.55% -1.45% -0.18% 0.93% 3.63% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.33% -1.31% 0.17% 1.51% 5.04% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.17% -0.20% -0.40% 2.71% 6.84% 16.25% 7.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% -0.27% -1.07% 0.54% 2.34% 6.60% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% -0.29% -1.14% 0.58% 2.21% 6.27% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.19% -0.25% -0.44% 2.61% 6.65% 15.86% 7.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.31% -0.71% 1.88% 5.07% 12.21% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.16% -0.21% -0.53% 2.29% 6.03% 14.29% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.15% -0.22% -0.59% 2.12% 5.65% 13.40% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.18% -0.18% -1.28% -0.18% 0.93% 4.05% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% -0.27% -0.62% 2.09% 5.63% 13.74% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.41% -1.43% -0.62% 0.42% 2.56% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% -0.27% -0.63% 1.86% 5.07% 12.27% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.15% -0.15% -1.39% -0.33% 0.76% 3.51% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.14% -0.16% -0.38% 2.82% 7.17% 16.89% 7.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.14% -0.14% -0.30% 3.07% 7.70% 18.07% 8.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.19% -0.15% -1.27% 0.65% 2.06% 6.48% -1.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.13% 0.36% 0.21% -0.12% -1.81% 0.79% 0.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.19% -0.13% -0.48% 3.08% 7.09% 16.79% 6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.20% -0.16% -1.32% 0.39% 1.48% 5.06% -2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.19% -0.15% -0.57% 2.82% 6.56% 15.63% 5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.20% -0.16% -0.60% 2.54% 5.98% 14.11% 4.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.19% -0.13% -0.96% 1.56% 3.86% 9.77% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.20% -0.17% -1.36% 0.39% 1.54% 5.39% -2.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.20% -1.00% 1.13% 3.57% 10.04% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.20% -1.81% 1.25% 3.73% 10.18% 2.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.17% -0.17% -0.45% 2.80% 6.99% 17.03% 7.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.16% -0.16% -0.49% 2.63% 6.62% 16.18% 6.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.18% -0.60% 2.66% 6.29% 15.63% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.18% -1.22% 0.78% 2.44% 7.67% 0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.16% -0.19% -0.67% 2.42% 5.85% 14.66% 6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.19% -1.30% 0.57% 2.00% 6.75% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.66% 2.41% 3.30% 4.64% 13.23% 9.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -0.20% -1.47% -0.12% 0.39% 2.24% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.12% -1.59% -0.70% -0.75% -0.16% -4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.22% -1.55% -0.35% -0.04% 1.28% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -0.14% -1.68% -0.87% -1.13% -0.99% -5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.16% -0.20% -1.31% 0.55% 1.99% 6.76% 0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.12% -0.21% -1.51% -0.33% 0.00% 1.35% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.15% -0.14% -1.68% -0.90% -1.20% -1.05% -5.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.16% -0.19% -1.54% -0.22% 0.32% 2.95% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.17% -0.20% -1.61% -0.46% -0.20% 1.66% -3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% -0.14% -0.52% 2.88% 6.80% 16.74% 7.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.14% -0.14% -1.66% -0.91% -1.22% -1.10% -5.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.16% -0.20% -1.52% -0.32% -0.04% 1.27% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.14% -0.20% -1.31% 0.55% 2.00% 6.74% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.44% -0.13% -0.30% 3.31% 7.47% 17.00% 7.48%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.45% -0.15% -0.41% 2.97% 6.77% 15.47% 6.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.45% -0.15% -0.82% 1.58% 3.88% 9.22% 1.96%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.09% 0.10% -0.29% 1.82% 4.57% 11.97% 3.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.54% 0.18% -0.16% 2.70% 8.89% 2.67%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.26% -0.24% -0.43% -0.14% 2.63% 9.62% 5.03%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.20% 0.17% 0.06% 2.73% 7.01% 16.22% 6.54%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.20% -0.29% -0.39% 1.33% 4.11% 10.03% 1.76%
基金平均績效 -0.18% -0.11% -0.62% 1.28% 3.51% 8.89% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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