安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.17 -0.02 -0.22% -4.97% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.40% -11.11% 6.58% 2.89%
含息 - - - - - - 4.12% -6.57% 12.02% 7.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0375 9.03 0.42%
02/15 0.0375 9.0200 0.42%
03/15 0.0375 8.9000 0.42%
04/17 0.0375 8.9543 0.42%
05/15 0.0375 8.9813 0.42%
06/15 0.0375 9.0764 0.41%
07/17 0.0375 9.1855 0.41%
08/16 0.0375 9.1633 0.41%
09/15 0.0375 9.1975 0.41%
10/16 0.047 9.0303 0.52%
11/15 0.047 9.0818 0.52%
12/15 0.047 9.2857 0.51%
總計 0.4785 9.2857 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.047 9.3457 0.50%
02/15 0.047 9.3533 0.50%
03/15 0.047 9.3803 0.50%
04/15 0.047 9.2989 0.51%
05/15 0.047 9.3373 0.50%
06/17 0.047 9.3573 0.50%
07/15 0.047 9.3820 0.50%
08/16 0.047 9.4767 0.50%
09/16 0.047 9.6181 0.49%
10/15 0.047 9.6591 0.49%
總計 0.47 9.6591 4.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 9.17 -0.22% 2025/04/22 9.05 -0.11%
2025/05/06 9.19 0.00% 2025/04/17 9.06 -0.11%
2025/05/05 9.19 0.33% 2025/04/16 9.07 -0.22%
2025/05/02 9.16 -0.22% 2025/04/15 9.09 -0.11%
2025/04/30 9.18 0.22% 2025/04/14 9.10 0.55%
2025/04/29 9.16 -0.22% 2025/04/11 9.05 -1.20%
2025/04/28 9.18 0.33% 2025/04/10 9.16 1.10%
2025/04/25 9.15 0.22% 2025/04/09 9.06 0.33%
2025/04/24 9.13 0.55% 2025/04/08 9.03 -0.44%
2025/04/23 9.08 0.33% 2025/04/07 9.07 -2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% -0.11% 1.10% -5.85% -4.78% -1.48% -4.97%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.36% 3.23% -0.06% 1.49% 7.76% 1.34%
ICE高收益100指數 0.00% 0.32% 3.05% 0.79% 2.33% 7.92% 2.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.17% 0.33% 2.54% -2.34% -2.50% -1.06% -1.87%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.30% 3.25% -0.37% 1.29% 6.55% 0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.32% 2.65% -2.13% -2.21% -0.72% -1.59%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.34% 2.56% -2.43% -2.92% -2.27% -2.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 2.60% -2.31% -2.63% -1.82% -1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 2.43% -2.74% -3.23% -2.65% -2.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 2.48% -2.61% -2.93% -2.11% -2.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 2.17% -2.08% -1.74% -0.54% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.16% 2.86% -0.39% 1.49% 6.37% 1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.12% 2.56% -1.05% 0.31% 4.02% 0.24%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 2.23% -1.97% -1.49% -0.18% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.18% 2.17% -2.08% -1.57% -0.20% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.13% 2.77% -0.51% 1.23% 5.84% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.20% -0.06% 1.16% -5.69% -4.43% -0.77% -4.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.18% 2.16% -2.21% -1.91% -0.84% -1.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.16% 2.33% -1.85% -1.46% 0.06% -0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.00% 1.08% -6.23% -5.17% -2.64% -5.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.19% -0.06% 0.88% -6.27% -5.34% -2.73% -5.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.00% 1.07% -6.15% -5.32% -2.71% -5.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.25% -0.08% 1.62% -4.48% -2.13% 4.01% -3.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.11% 0.91% -6.41% -5.72% -3.44% -5.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.20% -0.06% 1.74% -4.23% -1.53% 5.30% -2.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.22% -0.09% 1.53% -4.74% -2.56% 2.98% -3.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.21% -0.07% 1.64% -4.36% -1.86% 4.62% -3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% 0.40% 3.27% -0.06% 1.05% 6.66% 1.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% 0.38% 3.10% -0.56% 0.16% 4.77% 0.34%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.40% 2.85% -1.25% -1.33% 1.69% -0.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% 0.39% 2.39% -2.68% -3.92% -3.88% -2.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.47% 2.38% -1.82% -2.05% -0.46% -1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.41% 2.86% -0.45% 1.18% 5.67% 0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 2.37% -1.88% -1.68% -0.20% -0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.45% 2.34% -2.17% -2.03% -0.44% -1.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.40% 3.07% -0.14% 1.54% 6.63% 1.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.55% 2.62% -1.44% -1.26% 0.73% -0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.39% 2.37% -2.01% -1.89% -0.26% -1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.01% -0.49% 0.65% -2.32% -2.87% -3.41% -2.20%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.03% -0.49% 0.60% -2.41% -2.84% -3.55% -2.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.48% 0.68% -2.20% -2.35% -2.47% -1.82%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.03% 0.20% 1.44% -0.03% 1.77% 6.08% 1.58%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% -0.45% 0.78% -1.96% -2.23% -2.26% -1.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.25% -0.10% 2.10% -0.86% 0.84% 5.65% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% -0.78% 1.41% -2.76% -3.04% -2.44% -2.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.25% -0.77% 1.47% -2.58% -2.67% -1.69% -2.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% -0.67% 1.46% -2.67% -2.68% -1.80% -2.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% -0.75% 1.56% -2.27% -1.78% 0.22% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.25% -0.09% 2.17% -0.67% 1.23% 6.47% 0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.25% -0.66% 1.39% -2.79% -2.88% -1.58% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.25% -0.95% 1.23% -3.24% -3.99% -4.38% -3.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.25% -0.75% 1.38% -2.90% -3.17% -2.79% -2.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.27% -0.92% 1.39% -2.74% -2.74% -1.75% -2.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.26% -0.74% 1.31% -3.03% -3.35% -2.55% -2.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% -0.22% 2.13% -3.04% -4.10% -3.95% -3.53%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.05% 0.54% 2.94% -0.70% 0.58% -0.29% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.04% 0.03% 2.39% -2.26% -2.52% -1.25% -2.22%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% 0.02% 2.40% -2.23% -2.45% -0.44% -2.22%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.53% 2.89% -0.87% 0.26% -0.35% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.00% 2.37% -2.17% -2.35% -0.58% -2.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% 0.55% -1.01% -9.73% -4.59% -0.24% -8.63%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.55% 2.87% -0.81% 0.33% 5.12% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.05% 0.05% 2.41% -2.22% -2.41% -0.46% -2.22%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.05% 0.06% 2.39% -2.23% -2.51% -1.25% -2.19%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.05% -0.06% 2.27% -2.58% -3.15% -1.89% -2.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.52% 2.92% -0.70% 0.56% 5.63% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.04% 0.02% 2.42% -2.10% -2.30% -0.51% -2.08%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.47% 3.19% -0.21% 1.29% 6.50% 1.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 2.57% -1.89% -2.08% -0.57% -1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.42% 2.57% -2.04% -2.31% -1.37% -1.37%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.50% 2.55% -2.05% -2.52% N/A% -1.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -1.04% -2.47% -3.41% -3.12% -1.41% 0.69% -2.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.03% 3.86% -1.54% -0.91% 3.20% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.06% 4.03% -1.13% -0.09% 4.97% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.16% 3.45% -2.78% -3.37% -1.87% -2.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 3.32% -2.82% -3.68% -2.39% -2.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.04% 3.93% -1.38% -0.59% 3.93% -0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.00% 3.44% -2.50% -2.98% -0.76% -2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% 0.04% 3.90% -1.38% -0.53% 4.10% -0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.13% 3.58% -2.49% -2.86% -0.76% -2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.15% 3.50% -2.85% -3.68% -2.58% -2.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.09% 4.10% -0.91% 0.35% 5.99% 0.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.54% 2.10% -2.91% -3.90% -2.88% -3.30%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.26% 2.93% -0.59% 0.95% 7.26% 0.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.32% 2.34% -2.13% -2.28% -0.04% -1.94%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.09% 0.27% 2.98% -0.44% 1.27% 7.95% 0.96%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.13% 0.37% 2.52% 0.00% 1.59% 1.47% 1.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.14% -0.05% 2.10% -1.26% -0.92% 1.32% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.39% 2.21% -2.87% -4.15% -4.15% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% -0.64% 2.19% -3.01% -4.41% -4.64% -3.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.44% 2.25% -2.99% -4.42% -4.82% -3.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.40% 3.11% -0.32% 0.56% 5.26% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.34% 2.48% -2.36% -3.34% -2.69% -2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.54% 2.36% -2.56% -3.52% -3.19% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.37% 2.47% -2.53% -3.58% -3.41% -2.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.35% 3.11% -0.14% 0.99% 6.26% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.38% 2.55% -2.43% -3.68% -3.51% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 2.28% -2.51% -3.64% -3.00% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.43% 3.25% 0.17% 1.65% 7.59% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 2.55% -1.76% -2.29% -0.82% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.15% 2.58% -1.74% -2.45% -1.02% -1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.38% 3.22% 0.06% 1.46% 7.23% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.41% 3.15% -0.41% 0.41% 4.47% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.37% 3.14% -0.21% 0.85% 5.84% 0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.44% 3.18% -0.22% 0.89% 5.50% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.39% 2.18% -2.82% -4.09% -4.09% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.35% 3.08% -0.35% 0.53% 5.28% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% -0.43% 2.46% -2.75% -4.18% -4.77% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.45% 3.17% -0.45% 0.36% 4.44% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% -0.62% 2.20% -2.97% -4.36% -4.60% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.49% 3.35% 0.28% 2.03% 8.29% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.05% 0.50% 3.44% 0.53% 2.54% 9.37% 2.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.18% -0.79% 1.68% -3.48% -4.83% -4.66% -4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.15% -1.96% -4.72% -5.92% -1.31% -2.03% -7.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.18% 0.25% 2.81% -0.26% 1.55% 7.01% 1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.17% -0.81% 1.61% -3.63% -5.08% -5.41% -4.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.18% 0.23% 2.73% -0.50% 1.05% 5.95% 0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.17% 0.22% 2.64% -0.73% 0.85% 5.16% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.18% -0.26% 2.29% -1.76% -1.50% 0.69% -1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.17% -0.82% 1.59% -3.73% -5.32% -5.64% -4.37%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.41% 2.54% -1.82% -1.72% 0.62% -0.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.42% 3.11% -1.74% -1.74% 0.73% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.47% 3.12% -0.12% 1.59% 7.45% 1.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.46% 3.06% -0.27% 1.25% 6.68% 1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.36% 2.40% -1.07% -0.12% 5.12% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.05% -0.14% 1.90% -2.70% -3.69% -2.36% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.31% 2.30% -1.29% -0.55% 4.24% -0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.14% 1.83% -2.89% -4.09% -3.18% -3.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.34% -1.68% -9.98% -5.01% -0.34% -8.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.49% 1.56% -3.52% -5.00% -5.44% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.06% 1.24% -4.51% -6.70% -8.18% -5.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.46% 1.46% -3.67% -5.36% -6.23% -4.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.08% 1.17% -4.73% -7.11% -8.91% -5.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.12% 1.83% -2.88% -4.10% -3.17% -3.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.48% 1.48% -3.70% -5.39% -6.21% -4.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.05% -1.10% 1.14% -4.77% -7.16% -9.03% -5.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.57% 1.44% -3.65% -5.38% -5.95% -4.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% -0.57% 1.37% -3.83% -5.77% -6.80% -4.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.38% 2.46% -0.84% 0.38% 6.15% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% -1.08% 1.13% -4.76% -7.14% -9.05% -5.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.51% 1.53% -3.69% -5.38% -6.22% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% 0.16% 3.18% 0.00% 1.69% 8.07% 1.57%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.13% 3.07% -0.31% 1.03% 6.67% 1.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% -0.32% 2.60% -1.61% -1.68% 1.01% -0.64%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% 0.10% 0.10% -0.76% 0.52% 3.74% 0.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.43% -0.77% -1.67% 0.14% 2.36% -1.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% -3.15% -5.08% -5.29% -2.90% -1.00% -4.37%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.16% 2.26% -0.57% 1.14% 6.63% 1.15%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.08% 0.16% 1.78% -1.93% -1.61% 0.92% -0.70%
基金平均績效 0.05% -0.03% 2.01% -1.88% -1.56% 0.54% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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