安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.03 -0.31% 2.89% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.40% -11.11% 6.58%
含息 - - - - - - - 4.12% -6.57% 12.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0375 9.91 0.38%
02/15 0.0375 9.64 0.39%
03/15 0.0375 9.50 0.39%
04/19 0.0375 9.49 0.40%
05/16 0.0375 9.13 0.41%
06/15 0.0375 8.97 0.42%
07/15 0.0375 8.83 0.42%
08/16 0.0375 9.23 0.41%
09/15 0.0375 8.98 0.42%
10/17 0.0375 8.73 0.43%
11/15 0.0375 8.89 0.42%
12/15 0.0375 8.97 0.42%
總計 0.45 8.97 5.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0375 9.03 0.42%
02/15 0.0375 9.0200 0.42%
03/15 0.0375 8.9000 0.42%
04/17 0.0375 8.9543 0.42%
05/15 0.0375 8.9813 0.42%
06/15 0.0375 9.0764 0.41%
07/17 0.0375 9.1855 0.41%
08/16 0.0375 9.1633 0.41%
09/15 0.0375 9.1975 0.41%
10/16 0.047 9.0303 0.52%
11/15 0.047 9.0818 0.52%
12/15 0.047 9.2857 0.51%
總計 0.4785 9.2857 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.047 9.3457 0.50%
02/15 0.047 9.3533 0.50%
03/15 0.047 9.3803 0.50%
04/15 0.047 9.2989 0.51%
05/15 0.047 9.3373 0.50%
06/17 0.047 9.3573 0.50%
07/15 0.047 9.3820 0.50%
08/16 0.047 9.4767 0.50%
09/16 0.047 9.6181 0.49%
10/15 0.047 9.6591 0.49%
總計 0.47 9.6591 4.87%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 9.65 -0.31% 2024/10/28 9.61 0.00%
2024/11/12 9.68 0.31% 2024/10/25 9.61 0.00%
2024/11/08 9.65 0.21% 2024/10/24 9.61 -0.10%
2024/11/07 9.63 0.00% 2024/10/23 9.62 -0.21%
2024/11/06 9.63 0.00% 2024/10/22 9.64 -0.41%
2024/11/05 9.63 0.10% 2024/10/21 9.68 0.52%
2024/11/04 9.62 0.00% 2024/10/18 9.63 -0.10%
2024/10/31 9.62 0.00% 2024/10/17 9.64 0.09%
2024/10/30 9.62 -0.10% 2024/10/15 9.6317 -0.28%
2024/10/29 9.63 0.21% 2024/10/11 9.6591 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% 0.21% -0.09% 1.89% 3.42% 6.23% 2.89%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.35% 0.53% 3.15% 6.48% 14.58% 7.97%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.33% 0.35% 2.57% 5.91% 13.73% 7.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.32% -0.08% 0.98% 1.80% 5.70% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.34% 0.57% 2.81% 5.48% 13.63% 6.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.32% -0.08% 0.96% 1.85% 6.02% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.33% -0.17% 0.67% 0.93% 3.72% -0.91%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.33% -0.16% 0.75% 1.16% 4.20% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.34% -0.17% 0.68% 0.94% 3.52% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.34% -0.17% 0.76% 1.10% 4.01% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.35% 0.06% 0.60% 1.78% 4.76% 0.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% 0.44% 0.61% 2.32% 5.36% 12.35% 6.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% 0.43% 0.49% 1.82% 4.31% 10.09% 4.72%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.50% 0.26% 0.84% 2.06% 5.41% 1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 0.23% 0.78% 1.98% 4.79% 0.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.45% 0.56% 2.20% 5.11% 11.81% 6.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.25% 0.25% 0.02% 2.12% 3.83% 7.00% 3.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.09% 0.54% 0.12% 0.57% 1.66% 4.57% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% 0.44% 0.12% 0.76% 2.08% 5.36% 0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% 0.22% -0.09% 1.60% 2.78% 4.65% 1.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.23% 0.34% -0.10% 1.63% 2.77% 4.83% 1.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.33% 0.22% -0.21% 1.55% 2.73% 4.85% 1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% 0.25% 0.40% 3.30% 6.29% 12.21% 7.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.21% 0.32% -0.17% 1.49% 2.50% 4.28% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.25% 0.25% 0.50% 3.62% 6.94% 13.59% 8.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.25% 0.23% 0.37% 3.05% 5.72% 11.08% 6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.21% 0.28% 0.48% 3.48% 6.64% 12.91% 8.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.00% 0.32% 0.41% 2.57% 5.69% 12.98% 7.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.00% 0.30% 0.30% 2.11% 4.78% 11.06% 5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.00% 0.32% 0.01% 1.36% 3.20% 7.65% 3.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.01% 0.33% -0.38% -0.07% 0.24% 1.50% -1.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.46% 0.00% 0.92% 2.08% 6.27% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% 0.46% 0.51% 2.40% 4.98% 12.31% 6.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.50% 0.10% 1.00% 2.11% 6.28% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.47% -0.01% 0.94% 2.11% 6.58% 1.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.14% 0.43% 0.51% 2.63% 5.56% 13.63% 7.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.54% 0.18% 1.27% 2.57% 7.51% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.50% 0.13% 1.01% 2.18% 6.41% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.02% 0.37% -0.22% 0.06% -0.04% 2.00% -2.56%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.05% 0.38% -0.18% 0.04% -0.19% 1.74% -2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.38% -0.09% 0.28% 0.41% 2.65% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.04% 0.40% 0.60% 2.50% 4.80% 12.15% 6.20%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.39% -0.11% 0.39% 0.50% 3.12% -1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.05% 0.55% 0.61% 2.69% 5.20% 13.18% 6.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% 0.55% -0.14% 0.58% 1.04% 4.51% -0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.05% 0.56% -0.07% 0.78% 1.44% 5.33% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.55% -0.06% 0.77% 1.35% 4.69% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.62% 0.13% 1.33% 2.51% 7.28% 1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.05% 0.56% 0.68% 2.89% 5.61% 14.06% 7.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.06% 0.54% -0.06% 0.89% 1.76% 5.61% 0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.54% -0.33% 0.06% 0.00% 2.41% -2.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.06% 0.55% -0.17% 0.51% 0.83% 3.63% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.64% -0.05% 0.82% 1.49% 5.17% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.05% 0.55% -0.16% 0.63% 1.24% 4.58% -0.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.11% 0.38% -0.21% 0.50% 0.62% 2.70% -2.27%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% 0.40% 0.59% 2.93% -0.39% 6.59% 0.64%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.11% 0.39% -0.05% 1.14% 1.78% 5.03% -0.17%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% 0.41% 0.11% 1.48% 2.54% 6.62% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.44% 0.53% 2.80% -0.18% 6.56% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.38% 0.00% 1.33% 2.31% 6.29% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.19% 1.94% 4.10% 6.57% 7.52% 13.78% 11.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.39% 0.55% 2.82% 5.31% 12.38% 6.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.39% 0.10% 1.39% 2.46% 6.48% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.10% 0.39% -0.03% 1.09% 1.79% 5.08% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.11% 0.39% -0.03% 1.09% 1.78% 5.07% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% 0.41% 0.60% 2.93% 5.53% 12.93% 6.62%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.11% 0.40% 0.00% 1.34% 2.29% 6.26% 0.80%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.26% 0.21% 2.10% 5.33% 14.03% 7.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% -0.19% 0.57% 1.93% 6.67% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.41% 0.14% 1.39% 5.17% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% -0.39% -0.49% 0.10% N/A% 32.43% 25.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.03% 0.48% -0.09% 0.58% 2.38% 8.45% 5.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.27% 0.30% 2.42% 4.41% 11.91% 5.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.31% 0.44% 2.87% 5.31% 13.85% 6.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% -0.15% 1.24% 1.87% 6.89% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.30% -0.15% 1.04% 1.65% 6.09% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.32% 0.36% 2.64% 4.82% 12.73% 6.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.25% -0.12% 1.39% 2.42% 7.77% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.29% 0.32% 2.59% 4.89% 13.12% 6.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.25% -0.12% 1.39% 2.42% 7.76% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% -0.14% 1.00% 1.43% 5.21% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.35% 0.53% 3.13% 5.86% 15.13% 7.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.07% 0.23% -0.57% 0.50% 1.09% 3.76% -1.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.24% 0.29% 3.12% 6.28% 14.49% 7.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.24% -0.32% 1.26% 2.33% 6.37% 0.32%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.07% 0.25% 0.34% 3.28% 6.62% 15.22% 7.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.11% 0.36% -4.31% -2.43% 0.51% 6.71% 1.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.12% 0.35% -0.05% 1.10% 2.90% 6.63% 1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% -0.38% 0.19% 0.38% 1.92% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.40% -0.40% -0.08% -0.06% 1.36% -3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.42% -0.21% -0.21% 0.64% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.32% 0.40% 2.37% 4.93% 11.56% 5.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.34% -0.17% 0.34% 0.84% 2.93% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.41% -0.22% 0.26% 0.51% 2.45% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.36% -0.18% 0.18% 0.36% 1.82% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.36% 0.50% 2.61% 5.45% 12.59% 6.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.18% -0.37% 0.00% 0.18% 1.88% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% -0.33% 0.33% 0.83% 3.07% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.37% 0.61% 2.94% 6.10% 13.96% 7.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.41% 0.00% 0.95% 1.78% 4.65% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% -0.14% 0.73% 1.46% 4.20% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.32% 0.57% 2.86% 5.90% 13.59% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.31% 0.31% 2.09% 4.38% 10.14% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.37% 0.48% 2.50% 5.24% 12.04% 6.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.30% 0.37% 2.35% 4.89% 11.18% 5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.37% -0.19% 0.19% 0.37% 2.08% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.35% 0.44% 2.44% 5.01% 11.53% 5.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.42% -0.41% -0.21% -0.21% 0.84% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.27% 0.27% 2.04% 4.26% 10.09% 4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.41% -0.39% -0.08% -0.06% 1.35% -3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% 0.40% 0.65% 3.06% 6.32% 14.54% 8.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% 0.42% 0.73% 3.32% 6.85% 15.69% 9.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.16% 0.41% -0.44% 0.27% 0.78% 3.63% -1.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.45% 1.29% 3.33% 2.00% 2.67% 1.58% 2.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.16% 0.43% 0.63% 2.96% 6.01% 14.07% 7.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.16% 0.42% -0.47% 0.06% 0.27% 2.31% -2.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.16% 0.41% 0.54% 2.70% 5.48% 12.94% 6.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.15% 0.43% 0.53% 2.49% 4.96% 11.61% 5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.16% 0.43% 0.12% 1.44% 2.84% 7.25% 1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.16% 0.39% -0.53% 0.01% 0.26% 2.57% -2.75%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.20% -0.10% 1.23% 2.50% 7.18% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.20% 0.41% 1.35% 2.62% 7.47% 2.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.12% 0.14% 0.43% 2.92% 5.88% 14.08% 7.56%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.11% 0.14% 0.38% 2.73% 5.50% 13.25% 6.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% 0.36% 2.40% 5.38% 13.82% 7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.24% -0.35% 0.49% 1.50% 5.88% 0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.24% 0.30% 2.21% 4.94% 12.92% 6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.22% -0.43% 0.27% 1.06% 4.97% -0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 1.68% 3.76% 6.01% 7.53% 14.92% 12.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.28% -0.47% -0.24% -0.31% 1.07% -3.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.34% -0.66% -0.80% -1.46% -1.19% -5.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.26% -0.52% -0.48% -0.74% 0.13% -4.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.34% -0.72% -1.02% -1.80% -2.00% -6.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% 0.24% -0.41% 0.28% 1.09% 5.00% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.29% -0.54% -0.46% -0.70% 0.21% -4.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.02% 0.34% -0.74% -0.98% -1.87% -2.07% -6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.26% -0.57% -0.45% -0.51% 1.40% -3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.24% -0.67% -0.67% -1.00% 0.20% -4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.28% 0.47% 2.67% 5.91% 15.00% 8.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.02% 0.34% -0.74% -1.01% -1.91% -2.12% -6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.24% -0.57% -0.53% -0.73% 0.12% -4.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% 0.26% -0.40% 0.29% 1.08% 4.98% -0.23%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.29% 0.32% 0.49% 3.22% 6.45% 14.08% 7.93%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.29% 0.29% 0.37% 2.88% 5.75% 12.60% 6.71%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% 0.29% -0.12% 1.51% 2.89% 6.44% 1.81%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.23% 0.27% 1.56% 3.50% 9.66% 3.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.54% 1.50% 1.73% 2.58% 7.82% 3.66%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.74% 0.67% 0.96% 2.64% 8.29% 5.98%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.21% 0.50% 0.44% 2.59% 5.53% 13.30% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.21% 0.50% -0.03% 1.19% 2.67% 7.26% 2.02%
基金平均績效 -0.05% 0.38% 0.19% 1.44% 2.71% 6.96% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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