PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.79 -0.10 -0.23% 1.59% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.34% 14.67% 7.16% -2.75% 14.66% 5.21% 4.27% -12.44% 12.68% 7.94%

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 42.79 -0.23% 2025/02/24 42.88 0.07%
2025/03/07 42.89 0.02% 2025/02/21 42.85 -0.02%
2025/03/06 42.88 -0.23% 2025/02/20 42.86 0.07%
2025/03/05 42.98 0.12% 2025/02/19 42.83 -0.07%
2025/03/04 42.93 -0.14% 2025/02/18 42.86 -0.02%
2025/03/03 42.99 0.00% 2025/02/14 42.87 0.26%
2025/02/28 42.99 0.00% 2025/02/13 42.76 0.26%
2025/02/27 42.99 -0.02% 2025/02/12 42.65 -0.23%
2025/02/26 43.00 0.16% 2025/02/11 42.75 -0.07%
2025/02/25 42.93 0.12% 2025/02/10 42.78 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.23% -0.47% 0.02% 0.71% 3.08% 8.55% 1.59%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.26% 0.35% 0.87% 3.18% 8.81% 1.75%
ICE高收益100指數 0.00% -0.19% 0.45% 1.01% 2.95% 8.13% 2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% -0.48% -0.56% -1.20% -0.80% 0.00% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.22% -0.52% 0.00% 0.64% 2.88% 7.46% 1.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.55% -0.63% -1.18% -0.71% 0.16% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% -0.50% -0.67% -1.50% -1.33% -1.58% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.58% -0.66% -1.39% -1.15% -1.15% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.60% -0.77% -1.61% -1.44% -1.78% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.51% -0.67% -1.42% -1.17% -1.17% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.69% -0.52% -1.20% -1.41% 0.99% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.14% -0.55% 0.15% 0.48% 1.89% 8.12% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.14% -0.64% -0.07% -0.11% 0.84% 5.90% 1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% -0.66% -0.49% -1.14% -1.18% 1.42% 0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.52% -0.17% -0.86% -0.93% 1.51% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.19% -0.57% 0.06% 0.32% 1.62% 7.57% 1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% -0.99% -1.34% -1.55% 0.13% 2.89% -0.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.13% -0.51% -0.37% -1.11% -1.35% 0.90% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.14% -0.55% -0.30% -0.95% -1.05% 1.66% 0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -1.01% -1.45% -1.89% -0.59% 1.04% -0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.00% -0.92% -1.47% -1.87% -0.69% 1.00% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -1.00% -1.54% -2.08% -0.88% 0.84% -0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% -0.96% -0.96% -0.40% 2.47% 7.82% 0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.95% -1.48% -2.20% -1.16% 0.22% -1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% -0.99% -0.87% -0.13% 3.07% 9.13% 0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -1.01% -1.01% -0.63% 2.05% 6.78% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -1.01% -0.87% -0.27% 2.78% 8.47% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.93% -1.34% -1.64% -0.17% 2.23% -0.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.24% -0.51% -0.11% 0.33% 1.96% 7.28% 1.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.25% -0.55% -0.28% -0.12% 1.09% 5.47% 0.70%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.24% -0.51% -0.50% -0.85% -0.42% 2.28% 0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.24% -0.53% -0.93% -2.11% -2.94% -3.25% -0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.68% -0.68% -1.36% -1.36% 0.23% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% -0.50% -0.05% 0.35% 2.01% 6.55% 1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.49% -0.49% -1.08% -0.89% 0.70% 0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.44% -0.63% -1.16% -0.97% 0.72% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.12% -0.49% -0.05% 0.43% 2.20% 7.47% 1.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.54% -0.54% -1.07% -0.72% 1.47% 0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.38% -0.50% -1.00% -0.75% 0.89% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% -0.42% -0.73% -1.73% -2.34% -2.88% -0.74%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% -0.42% -0.68% -1.62% -2.16% -2.71% -0.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.38% -0.62% -1.37% -1.68% -1.83% -0.36%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.12% -0.40% 0.02% 0.56% 2.36% 6.68% 1.51%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -0.41% -0.63% -1.43% -1.74% -1.79% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% -0.56% 0.01% 0.47% 2.40% 7.01% 1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% -0.57% -0.59% -1.51% -1.57% -1.22% -0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% -0.55% -0.53% -1.32% -1.19% -0.44% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.58% -0.48% -1.23% -1.12% -0.63% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% -0.54% -0.39% -0.78% -0.13% 1.53% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% -0.55% 0.07% 0.66% 2.79% 7.84% 1.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% -0.60% -0.52% -1.34% -1.16% -0.20% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% -0.56% -0.75% -2.00% -2.54% -3.18% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% -0.58% -0.57% -1.49% -1.62% -1.64% -0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% -0.55% -0.55% -1.27% -1.12% -0.49% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.05% -0.62% -0.62% -1.61% -1.68% -1.21% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.13% -0.56% -0.80% -2.06% -2.50% -2.57% -1.24%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.12% -0.55% -0.02% 0.30% 2.26% 1.16% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.12% -0.56% -0.49% -1.22% -0.96% 0.07% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.12% -0.55% -0.53% -1.23% -0.73% 1.09% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.52% -0.09% 0.17% 2.04% 1.15% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.57% -0.47% -1.22% -0.75% 0.86% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.13% -3.64% -4.85% -2.76% 3.85% 7.75% -3.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% -0.54% -0.05% 0.22% 2.05% 6.66% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% -0.59% -0.59% -1.27% -0.78% 0.90% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.13% -0.57% -0.45% -1.20% -0.97% 0.08% -0.34%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.13% -0.56% -0.65% -1.58% -1.44% -0.41% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% -0.55% 0.00% 0.33% 2.27% 7.18% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.13% -0.55% -0.46% -1.14% -0.74% 0.87% -0.36%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.21% -0.50% -0.08% 0.68% 2.03% 7.40% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.76% -1.13% -0.76% -1.13% -1.51% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.82% -1.09% -0.68% -1.09% -1.63% -0.55% -0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.78% -1.07% -0.69% -1.27% -1.84% N/A% -0.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% -0.13% 0.58% 1.15% 1.75% 5.58% 1.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.30% -0.54% -0.44% -0.50% 1.30% 5.47% 0.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.31% -0.49% -0.31% -0.06% 2.16% 7.28% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -0.46% -0.77% -1.68% -1.08% 0.47% -0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -0.45% -0.89% -1.91% -1.47% -0.15% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.31% -0.51% -0.39% -0.31% 1.64% 6.20% 0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.50% -0.75% -1.49% -0.62% 1.53% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.32% -0.53% -0.39% -0.32% 1.66% 6.48% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.38% -0.75% -1.36% -0.62% 1.53% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -0.43% -0.85% -1.69% -1.42% -0.43% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.30% -0.43% -0.22% 0.17% 2.63% 8.39% 0.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% -0.56% -0.62% -1.63% -1.90% -1.96% -0.91%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.23% -0.56% 0.15% 0.85% 3.09% 8.30% 1.58%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% -0.56% -0.38% -0.82% -0.34% 0.75% -0.10%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.23% -0.55% 0.19% 1.01% 3.42% 9.00% 1.70%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.18% -0.54% 0.13% 0.52% -2.76% 1.83% 1.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.18% -0.53% -0.23% -0.70% -0.43% 1.74% 0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.58% -0.96% -2.45% -3.00% -3.54% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.23% -0.49% -1.03% -2.43% -3.19% -3.87% -1.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% -0.43% -0.85% -2.32% -3.13% -4.13% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.24% -0.55% -0.24% 0.00% 1.61% 5.86% 0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.51% -0.84% -1.84% -2.16% -2.00% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.24% -0.48% -0.86% -1.98% -2.33% -2.49% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.54% -0.72% -1.96% -2.31% -2.83% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.56% -0.14% 0.21% 2.07% 6.89% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.37% -0.56% -0.75% -2.03% -2.56% -3.10% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.67% -0.84% -1.98% -2.31% -2.47% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.20% -0.53% 0.00% 0.53% 2.72% 8.22% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% -0.54% -0.68% -1.48% -1.34% -0.41% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.44% -0.58% -1.44% -1.29% -0.72% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.25% -0.56% -0.06% 0.44% 2.56% 7.88% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.51% -0.10% 0.00% 1.34% 5.01% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.21% -0.52% -0.10% 0.16% 1.87% 6.48% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -0.58% -0.15% 0.22% 1.86% 6.06% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.57% -0.94% -2.41% -2.95% -3.49% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.26% -0.61% -0.18% 0.00% 1.60% 5.85% 0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.64% -1.06% -2.50% -3.31% -4.29% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.27% -0.54% -0.18% 0.00% 1.37% 4.91% 1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.24% -0.49% -1.02% -2.40% -3.17% -3.84% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.24% -0.50% 0.06% 0.78% 3.13% 8.96% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.24% -0.48% 0.14% 1.03% 3.64% 10.06% 1.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.12% -0.55% -0.91% -2.58% -3.55% -3.43% -1.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.22% -1.59% -1.25% -1.10% 2.05% 2.15% -3.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.12% -0.53% 0.15% 0.61% 2.54% 7.76% 1.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.12% -0.56% -0.93% -2.67% -3.80% -4.29% -1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.12% -0.55% 0.08% 0.37% 2.04% 6.68% 1.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.12% -0.56% 0.06% 0.34% 1.92% 5.92% 1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.12% -0.53% -0.32% -0.90% -0.50% 1.38% 0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.13% -0.57% -0.99% -2.83% -4.05% -4.41% -1.79%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.51% -0.61% -0.91% -0.30% 1.66% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% -0.51% -0.10% -1.01% -0.20% 1.87% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.24% -0.48% -0.03% 0.54% 2.71% 7.77% 1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.47% 0.00% 0.42% 1.88% 6.87% 1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.18% -0.49% -0.60% -1.51% -2.07% -0.96% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.19% -0.51% -0.07% 0.21% 1.45% 5.95% 1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.19% -0.52% -0.65% -1.70% -2.48% -1.80% -0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -3.72% -4.79% -2.64% 3.61% 8.08% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.20% -0.48% -0.76% -2.01% -3.12% -4.17% -1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -0.47% -1.16% -2.93% -4.58% -6.62% -2.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.18% -0.49% -0.80% -2.20% -3.52% -4.97% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -0.47% -1.22% -3.14% -5.00% -7.37% -2.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.20% -0.52% -0.65% -1.71% -2.49% -1.80% -0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.21% -0.51% -0.81% -2.22% -3.55% -4.97% -1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.18% -0.49% -1.24% -3.16% -5.00% -7.48% -2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.16% -0.49% -0.85% -2.22% -3.58% -4.58% -1.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.21% -0.52% -0.92% -2.43% -4.01% -5.58% -1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.19% -0.46% 0.09% 0.66% 2.39% 7.90% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.18% -0.47% -1.23% -3.14% -5.01% -7.48% -2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.17% -0.50% -0.83% -2.21% -3.51% -4.96% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.21% -0.53% -0.67% -1.71% -2.50% -1.80% -0.73%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.18% -0.49% 0.09% 0.98% 3.09% 8.43% 1.75%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -0.52% -0.01% 0.65% 2.43% 7.02% 1.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -0.52% -0.43% -0.76% -0.32% 1.26% 0.64%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.21% -0.55% -0.41% -0.13% 1.28% 4.22% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.89% -0.85% -0.20% 1.67% 3.53% -0.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.55% -0.23% 0.94% 2.41% 6.18% 0.76%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.01% -0.31% 0.21% 0.50% 2.40% 7.31% 1.46%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.31% -0.24% -0.88% -0.37% 1.58% 0.54%
基金平均績效 -0.16% -0.53% -0.42% -0.68% -0.02% 1.88% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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