安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 639.9900 0.6200 0.10% 4.79% 2024/08/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.63% -19.45% 3.36%
含息 - - - - - - - 3.44% -13.83% 9.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 41.21888 654.81 6.29%
總計 41.21888 654.81 6.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 38.84359 642.7300 6.04%
總計 38.84359 642.7300 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/30 639.9900 0.10% 2024/08/16 631.5900 0.21%
2024/08/29 639.3700 0.03% 2024/08/14 630.2500 0.12%
2024/08/28 639.1900 0.06% 2024/08/13 629.5100 0.03%
2024/08/27 638.7900 0.06% 2024/08/12 629.3000 0.05%
2024/08/26 638.4300 0.34% 2024/08/09 628.9900 0.11%
2024/08/23 636.2700 0.09% 2024/08/08 628.3100 -0.03%
2024/08/22 635.6900 0.18% 2024/08/07 628.4700 0.48%
2024/08/21 634.5200 0.06% 2024/08/06 625.4800 0.36%
2024/08/20 634.1700 0.26% 2024/08/05 623.2300 -0.68%
2024/08/19 632.5400 0.15% 2024/08/02 627.5000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.43% -0.91% 0.42% 1.33% 7.44% -0.20%
ICE高收益100指數 0.00% -0.43% -0.85% 0.12% 0.56% 6.69% -0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.41% -0.82% -2.03% -2.03% -2.98% -1.55% -1.95%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.35% -0.84% -1.43% -0.18% 0.57% 6.21% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.80% -1.98% -1.90% -2.91% -1.12% -1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.35% -0.78% -2.23% -2.65% -4.37% -3.23% -2.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.43% -0.85% -2.27% -2.60% -4.20% -2.84% -2.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.80% -2.29% -2.72% -4.39% -3.65% -2.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.87% -2.24% -2.66% -4.22% -3.24% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.52% -1.20% -0.69% -1.71% 0.70% -1.03%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.32% -0.57% -0.76% 0.82% 1.28% 7.14% -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.32% -0.60% -0.86% 0.30% 0.06% 4.24% -0.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.49% -1.14% -0.66% -1.78% 0.50% -1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.35% -0.52% -1.21% -0.69% -1.72% 0.35% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.36% -0.60% -0.83% 0.67% 1.03% 6.60% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.42% -0.74% -1.14% -1.49% -2.65% -6.25% -1.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.31% -0.51% -1.27% -0.90% -2.18% -0.22% -1.21%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.32% -0.57% -1.24% -0.65% -1.68% 0.85% -1.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.50% -0.87% -1.35% -2.08% -3.73% -8.46% -1.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.40% -0.67% -1.34% -2.27% -4.16% -9.02% -1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.37% -0.73% -1.22% -1.93% -3.67% -8.14% -1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.41% -0.74% -0.66% -0.08% 0.17% -0.90% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.47% -0.82% -1.40% -2.20% -3.99% -8.86% -1.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.42% -0.74% -0.56% 0.23% 0.77% 0.35% -0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.41% -0.76% -0.66% -0.32% -0.48% -2.34% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.41% -0.75% -0.61% 0.07% 0.48% -0.27% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.45% -0.79% -1.23% -1.67% -2.96% -6.85% -1.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.23% -0.55% -1.05% -0.60% 0.18% 5.69% -1.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.25% -0.60% -1.21% -1.08% -0.88% 3.31% -1.40%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.24% -0.56% -1.44% -1.77% -2.15% 0.84% -1.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.24% -0.57% -1.91% -3.15% -4.93% -4.93% -2.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.69% -1.59% -1.82% -2.48% -0.46% -1.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.29% -0.57% -1.04% -0.05% 0.96% 6.13% -0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% -0.59% -1.37% -1.37% -1.66% 0.50% -1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.29% -0.55% -1.66% -1.76% -2.34% -0.67% -1.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.29% -0.57% -1.03% -0.04% 1.12% 6.89% -0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.53% -1.41% -1.41% -1.59% 1.27% -1.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.64% -1.64% -1.76% -2.37% -0.64% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.27% -0.41% -1.36% -1.56% -3.18% -2.25% -2.03%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.29% -0.41% -1.34% -1.56% -3.27% -2.62% -2.03%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.28% -0.39% -1.24% -1.21% -2.60% -1.52% -1.73%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.26% -0.37% -0.67% 0.57% 1.22% 6.98% 0.02%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.26% -0.38% -1.25% -1.23% -2.50% -0.92% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.33% -0.52% -0.87% 0.42% 1.14% 6.65% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.33% -0.51% -1.49% -1.56% -2.79% -1.53% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.33% -0.50% -1.43% -1.38% -2.41% -0.75% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.54% -1.37% -1.26% -2.32% -0.81% -1.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.32% -0.43% -1.29% -0.89% -1.56% 0.88% -1.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.33% -0.50% -0.82% 0.61% 1.53% 7.47% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.33% -0.56% -1.50% -1.60% -2.88% -1.64% -1.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.33% -0.52% -1.65% -2.06% -3.75% -3.48% -2.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.33% -0.52% -1.45% -1.49% -2.79% -1.79% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.32% -0.44% -1.45% -1.38% -2.53% -1.10% -1.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.35% -0.58% -1.58% -1.87% -3.38% -2.62% -2.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% -0.54% -1.53% -1.65% -2.79% -2.01% -2.27%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.23% -0.52% -0.72% 0.71% 1.95% 1.53% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.24% -0.54% -1.17% -0.77% -1.16% 1.17% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.23% -0.52% -1.24% -0.81% -1.10% 1.38% -1.45%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% -0.52% -0.77% 0.61% 1.67% 1.49% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% -0.56% -1.20% -0.74% -1.02% 1.72% -1.39%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.51% 0.90% 2.97% 3.14% 4.13% 1.96% 2.53%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.25% -0.56% -0.81% 0.56% 1.71% 7.27% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% -0.58% -1.26% -0.78% -1.07% 1.39% -1.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.24% -0.55% -1.21% -0.71% -1.11% 1.28% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.22% -0.52% -1.37% -1.18% -1.84% -0.12% -1.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.21% -0.52% -0.72% 0.73% 1.97% 7.83% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.23% -0.52% -1.20% -0.75% -0.98% 1.77% -1.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.20% -0.71% -1.14% 0.32% 1.25% 7.11% -0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.57% -1.70% -1.33% -2.07% 0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.69% -1.64% -1.37% -2.31% -0.42% -1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.22% -0.36% -1.03% 0.81% 3.63% 5.38% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.95% -1.45% -0.10% 0.32% 5.88% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.34% -0.91% -1.33% 0.37% 1.36% 8.17% -0.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.77% -1.38% -2.29% -1.84% -2.44% 0.47% -1.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.75% -1.35% -2.22% -1.79% -2.80% -0.30% -1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.37% -0.92% -1.39% 0.15% 0.86% 7.12% -0.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.62% -1.23% -2.07% -1.23% -1.59% 1.90% -1.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.33% -0.89% -1.38% 0.13% 0.77% 6.82% -0.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.74% -1.35% -2.19% -1.35% -1.83% 1.77% -1.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.86% -1.43% -2.41% -1.85% -2.82% -0.14% -1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.32% -0.88% -1.23% 0.61% 1.84% 9.16% 0.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.24% -0.55% -1.00% 0.04% -4.42% 0.55% -0.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.25% -0.57% -1.39% -1.28% -2.06% 0.39% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.41% -0.82% -2.41% -3.19% -5.26% -5.45% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.38% -0.79% -2.45% -3.00% -5.18% -5.61% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.23% -0.69% -2.26% -2.91% -5.25% -5.87% -3.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.38% -0.83% -1.50% -0.45% -0.15% 4.70% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.36% -0.71% -2.09% -2.43% -4.27% -3.77% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.36% -0.78% -2.26% -2.62% -4.50% -4.30% -3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.38% -0.76% -2.07% -2.43% -4.40% -4.40% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.40% -0.86% -1.45% -0.27% 0.27% 5.71% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.39% -0.98% -2.13% -2.51% -4.54% -4.36% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.35% -1.05% -2.08% -2.58% -4.39% -3.90% -2.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.34% -0.77% -1.32% 0.06% 0.91% 7.01% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.41% -0.83% -1.91% -1.77% -2.96% -1.23% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.30% -0.74% -1.90% -1.90% -3.03% -1.47% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.35% -0.82% -1.39% -0.06% 0.77% 6.66% -0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.29% -0.78% -1.45% -0.49% -0.39% 4.20% -0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.35% -0.85% -1.44% -0.40% -0.10% 4.75% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.42% -0.83% -1.45% -0.28% 0.07% 5.08% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.40% -0.80% -2.37% -3.14% -5.18% -5.36% -3.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.42% -0.84% -1.50% -0.50% -0.17% 4.68% -1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.23% -0.68% -2.23% -2.88% -5.19% -5.81% -3.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.43% -0.86% -1.55% -0.52% -0.43% 4.08% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.38% -0.80% -2.46% -3.02% -5.17% -5.55% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.37% -0.79% -1.40% 0.12% 1.00% 7.35% -0.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.36% -0.77% -1.33% 0.38% 1.51% 8.43% -0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.19% -0.52% -2.29% -3.13% -5.25% -6.12% -3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.73% -0.92% -0.79% -7.80% -9.99% -15.03% -8.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.19% -0.50% -1.17% 0.22% 1.37% 7.31% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.19% -0.53% -2.19% -2.93% -5.24% -6.47% -3.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.19% -0.52% -1.25% -0.03% 0.86% 6.25% -0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.19% -0.52% -1.25% -0.14% 0.61% 5.50% -0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.19% -0.50% -1.63% -1.27% -1.63% 0.95% -1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.19% -0.54% -2.39% -3.42% -5.80% -7.17% -3.73%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.81% -2.11% -1.81% -2.20% 0.10% -2.01%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% -0.71% -1.52% -1.82% -2.21% 0.10% -1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.24% -0.77% -1.54% -0.24% 1.00% 6.73% -0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.23% -0.78% -1.60% -0.43% 0.64% 5.94% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.39% -0.67% -1.22% 0.28% 1.08% 6.47% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.43% -0.73% -1.84% -1.51% -2.51% -0.79% -2.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.42% -0.73% -1.31% 0.05% 0.64% 5.54% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.42% -0.72% -1.90% -1.71% -2.92% -1.63% -2.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.26% 0.45% 2.24% 2.85% 3.61% 0.98% 2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.42% -0.71% -1.98% -2.06% -3.68% -3.41% -2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.41% -0.64% -2.33% -3.14% -5.91% -7.76% -3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.43% -0.75% -2.05% -2.32% -4.19% -4.36% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.42% -0.66% -2.37% -3.39% -6.41% -8.68% -3.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.43% -0.75% -1.89% -1.71% -2.92% -1.63% -2.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.40% -0.72% -2.03% -2.29% -4.11% -4.32% -2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.42% -0.66% -2.40% -3.38% -6.40% -8.72% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.41% -0.72% -2.10% -2.36% -4.11% -4.14% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.44% -0.73% -2.19% -2.61% -4.55% -5.05% -3.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.39% -0.69% -1.17% 0.53% 1.55% 7.47% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.42% -0.65% -2.39% -3.37% -6.39% -8.67% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.44% -0.74% -2.07% -2.32% -4.13% -4.29% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.39% -0.84% -1.42% -0.06% 0.45% 6.94% -0.71%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.39% -0.87% -1.52% -0.38% -0.20% 5.56% -0.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.39% -0.87% -1.90% -1.68% -2.87% 0.03% -1.77%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.46% -0.96% -1.37% -0.16% 0.21% 4.35% -0.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.29% -0.90% -1.41% -1.46% -1.97% 0.34% -1.41%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.36% -0.48% -0.75% 0.81% 3.07% 2.18% -0.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.50% -0.83% -1.05% 0.00% 0.73% 5.80% -0.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.49% -0.83% -1.51% -1.36% -2.00% 0.12% -1.40%
基金平均績效 -0.29% -0.56% -1.16% -0.74% -1.27% 0.59% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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