瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.3090 0.0080 0.15% 0.09% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.05% 7.43% -2.74% -12.87% 5.21% -6.41% -3.79% -20.29% 1.86% -1.92%
含息 -6.73% 16.41% 6.27% -5.37% 13.59% 0.89% 4.08% -13.17% 9.84% 5.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0393682 5.3090 0.74%
02/01 0.0320365 5.4760 0.59%
03/01 0.035085 5.3550 0.66%
04/03 0.0383023 5.2960 0.72%
05/02 0.0340908 5.3260 0.64%
06/01 0.0356002 5.2410 0.68%
07/03 0.0356865 5.2670 0.68%
08/01 0.03364881 5.3140 0.63%
09/01 0.03685071 5.3030 0.69%
10/02 0.03624118 5.1940 0.70%
11/02 0.035396887 5.0780 0.70%
12/01 0.031292621 5.2710 0.59%
總計 0.423599708 5.2710 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035815739 5.4080 0.66%
02/01 0.0366321 5.3940 0.68%
03/01 0.034037407 5.3680 0.63%
04/02 0.037307885 5.3650 0.70%
05/02 0.034754138 5.2870 0.66%
06/03 0.033614331 5.2880 0.64%
07/01 0.030197735 5.3050 0.57%
08/01 0.034152914 5.3470 0.64%
09/03 0.03506506 5.3810 0.65%
10/01 0.029955247 5.4040 0.55%
11/04 0.039099946 5.3560 0.73%
12/02 0.031229306 5.3560 0.58%
總計 0.411861808 5.3560 7.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035271136 5.3040 0.66%
02/03 0.035037745 5.3330 0.66%
03/03 0.030013844 5.3340 0.56%
04/01 0.031550124 5.2490 0.60%
05/02 0.03216252 5.1930 0.62%
06/02 0.032707673 5.2270 0.63%
總計 0.196743042 5.2270 3.76%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 5.3090 0.15% 2025/08/28 5.3020 0.11%
2025/09/11 5.3010 0.00% 2025/08/27 5.2960 0.09%
2025/09/10 5.3010 0.08% 2025/08/26 5.2910 0.15%
2025/09/09 5.2970 0.04% 2025/08/25 5.2830 0.30%
2025/09/08 5.2950 0.27% 2025/08/22 5.2670 -0.06%
2025/09/05 5.2810 0.19% 2025/08/21 5.2700 -0.06%
2025/09/04 5.2710 0.17% 2025/08/20 5.2730 -0.02%
2025/09/03 5.2620 -0.17% 2025/08/19 5.2740 0.17%
2025/09/02 5.2710 -0.66% 2025/08/18 5.2650 -0.19%
2025/08/29 5.3060 0.08% 2025/08/14 5.2750 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% 0.53% 0.87% 1.57% 0.93% -0.80% 0.09%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.32% 1.65% 3.54% 5.57% 8.33% 6.96%
ICE高收益100指數 0.00% 0.31% 1.44% 3.20% 5.77% 8.43% 7.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.24% 0.73% 1.47% 0.98% -0.16% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 1.34% 3.39% 5.13% 7.80% 6.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.24% 0.71% 1.52% 1.43% 0.39% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.59% 1.19% 0.68% -1.08% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.66% 1.34% 1.00% -0.49% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.61% 1.13% 0.26% -1.44% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.68% 1.28% 0.59% -0.92% 0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.51% 0.34% 1.38% 2.09% 2.09% 0.67% 2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.52% 0.50% 1.91% 3.81% 5.52% 7.41% 6.96%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.51% 0.44% 1.62% 3.00% 3.91% 4.68% 4.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.49% 0.49% 1.31% 1.98% 1.98% 0.82% 2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.52% 0.34% 1.22% 2.10% 1.92% 0.83% 2.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.49% 0.49% 1.86% 3.65% 5.24% 6.88% 6.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.18% -0.13% 0.70% 0.56% -3.94% -4.43% -5.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.49% 0.50% 1.31% 2.01% 1.77% 0.27% 2.19%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.52% 0.51% 1.40% 2.23% 2.32% 1.15% 2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -0.24% 0.36% -0.12% -5.13% -6.35% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.17% -0.10% 0.47% -0.17% -5.29% -6.57% -6.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% -0.12% 0.60% 0.12% -4.95% -6.34% -6.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% -0.17% 1.17% 2.02% -1.31% 0.48% -1.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.23% 0.46% -0.11% -5.29% -7.01% -6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.18% -0.13% 1.28% 2.31% -0.67% 1.72% -1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.17% -0.19% 0.98% 1.50% -2.14% -0.77% -2.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% -0.14% 1.19% 2.11% -1.02% 1.05% -1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.11% 0.66% 0.33% -4.31% -5.09% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.05% 0.17% 1.14% 2.51% 5.00% 6.72% 5.85%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.06% 0.12% 0.90% 1.84% 3.68% 4.51% 4.16%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.05% 0.17% 0.75% 1.33% 2.56% 1.80% 2.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.04% 0.15% 0.23% -0.15% -0.49% -3.69% -1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.45% 0.91% 1.37% 1.84% 0.23% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.14% 0.34% 1.32% 3.08% 4.90% 6.74% 5.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.29% 0.89% 1.59% 1.99% 0.89% 2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.40% 0.81% 1.38% 1.52% 0.22% 1.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.16% 0.36% 1.39% 3.23% 5.48% 7.52% 6.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.35% 1.07% 1.80% 2.72% 1.80% 2.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.38% 0.76% 1.39% 1.52% 0.38% 1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% 0.50% 0.79% 0.78% 0.66% -1.90% -0.36%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% 0.49% 0.75% 0.67% 0.36% -2.03% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.49% 0.81% 0.86% 0.81% -1.10% 0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.52% 1.57% 3.11% 5.39% 7.66% 6.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% 0.54% 0.93% 1.13% 1.36% -0.60% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.15% 0.56% 1.63% 3.72% 5.34% 7.75% 6.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.57% 0.94% 1.66% 1.21% -0.49% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.14% 0.57% 0.99% 1.86% 1.60% 0.29% 0.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.53% 0.97% 1.82% 1.44% 0.21% 0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.59% 1.16% 2.28% 2.40% 2.13% 2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.15% 0.58% 1.70% 3.92% 5.75% 8.59% 7.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.14% 0.52% 0.91% 1.66% 1.18% -0.11% 0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.15% 0.57% 0.76% 1.16% 0.21% -2.45% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.61% 1.01% 1.79% 1.40% 0.16% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.14% 0.53% 0.82% 1.42% 0.68% -1.10% -0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.24% 0.73% 1.17% 0.41% -2.42% -1.16%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% 0.25% 1.53% -2.39% -0.80% 1.11% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.06% 0.23% 1.00% 1.97% 1.94% 0.65% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.26% 1.02% 2.06% 2.10% 1.03% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.52% -1.98% -0.52% 1.16% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.28% 1.13% 2.18% 2.38% 1.32% 1.70%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.64% 1.15% 2.32% -2.22% 0.67% -6.54%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.21% 1.47% 3.49% 5.01% 6.81% 5.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.19% 0.98% 1.98% 2.08% 0.98% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% 0.22% 0.99% 1.97% 2.00% 0.69% 1.31%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.24% 0.89% 1.68% 1.36% -0.45% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.25% 1.54% 3.62% 5.31% 7.34% 6.14%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.06% 0.26% 1.09% 2.19% 2.38% 1.29% 1.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.28% 1.22% 3.11% 5.25% 7.02% 6.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 1.53% 1.92% 0.19% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.55% 1.38% 1.52% -0.41% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.25% -0.28% 2.10% 3.39% 1.52% 3.36% 2.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.71% 1.34% 3.16% 4.90% 6.01% 5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.76% 1.59% 3.82% 6.09% 8.16% 6.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.77% 0.92% 2.02% 2.50% 1.08% 1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.74% 0.89% 1.65% 1.80% 0.15% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% 0.75% 1.48% 3.57% 5.57% 7.05% 5.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.86% 1.11% 2.38% 3.02% 2.12% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.75% 1.43% 3.41% 5.36% 6.87% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.74% 1.11% 2.25% 2.89% 2.00% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.28% 0.85% 1.00% 2.01% 2.16% 0.42% 1.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.20% 0.78% 1.66% 4.04% 6.54% 9.05% 7.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.09% 0.43% 1.32% 2.98% 4.75% 1.71% 6.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.43% 0.90% 1.68% 2.07% 1.47% 2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.39% 0.39% 0.20% -0.77% -3.93% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% 0.54% 0.60% 0.28% -0.85% -4.20% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.44% 0.44% 0.22% -0.87% -4.38% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.46% 1.39% 2.81% 4.44% 5.87% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.51% 0.51% 0.51% 0.00% -2.50% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.23% 0.56% 0.68% 0.56% -0.17% -2.68% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.55% 0.55% 0.55% -0.18% -2.85% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.54% 1.49% 3.10% 4.98% 7.01% 5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.38% 0.76% 0.57% -0.19% -3.11% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.34% 0.68% 0.68% 0.17% -2.47% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.19% 0.51% 1.57% 3.38% 5.58% 8.25% 6.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.41% 0.82% 1.23% 1.37% -0.27% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.58% 0.87% 1.32% 1.32% -0.29% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.18% 0.48% 1.57% 3.31% 5.44% 7.87% 6.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.39% 1.29% 2.61% 4.07% 5.14% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% 0.46% 1.33% 2.69% 4.36% 6.09% 5.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% 0.49% 1.42% 2.89% 4.62% 6.34% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.39% 0.58% 0.19% -0.76% -3.87% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.51% 1.37% 2.86% 4.39% 5.88% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.43% 0.43% 0.00% -1.07% -4.55% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% 0.52% 1.32% 2.67% 4.16% 5.30% 4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.24% 0.54% 0.60% 0.28% -0.80% -4.13% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.22% 0.54% 1.65% 3.51% 5.86% 8.95% 7.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.23% 0.56% 1.73% 3.78% 6.40% 10.05% 8.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.53% 0.42% 0.14% -1.41% -4.98% -3.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.04% -1.25% -1.36% -1.39% -6.40% -4.12% -8.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.55% 1.54% 3.51% 5.35% 7.95% 6.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.52% 0.35% -0.04% -1.79% -5.58% -3.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.53% 1.45% 3.25% 4.82% 6.88% 6.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.49% 1.35% 3.06% 4.33% 6.27% 5.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% 0.55% 1.03% 1.93% 2.12% 1.55% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.15% 0.51% 0.33% -0.14% -1.95% -5.98% -3.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.40% 1.01% 1.84% 1.94% 1.22% 2.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.30% 1.43% 1.74% 1.84% 1.22% 3.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% 0.36% 1.47% 3.34% 5.18% 7.99% 6.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 0.33% 1.40% 3.16% 4.79% 7.20% 6.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.34% 1.33% 3.11% 4.77% 6.29% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.31% 0.81% 1.28% 1.24% -1.27% 0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.05% 0.30% 1.24% 2.87% 4.30% 5.39% 5.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.30% 0.71% 1.07% 0.80% -2.11% -0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.34% 0.67% 1.77% -2.41% 0.00% -6.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.28% 0.45% 0.57% -0.24% -3.74% -1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.34% 0.08% -0.62% -2.43% -7.32% -4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.27% 0.41% 0.37% -0.72% -4.60% -2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.33% 0.01% -0.84% -2.89% -8.15% -5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% 0.28% 0.72% 1.06% 0.78% -2.12% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.26% 0.39% 0.35% -0.73% -4.62% -2.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% 0.33% -0.00% -0.86% -2.95% -8.22% -5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.30% 0.43% 0.43% -0.56% -4.55% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.28% 0.35% 0.18% -1.04% -5.39% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.36% 1.40% 3.35% 5.28% 7.34% 6.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.05% 0.33% 0.01% -0.82% -2.90% -8.17% -5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.25% 0.38% 0.34% -0.71% -4.59% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.25% 0.57% 1.74% 3.93% 6.06% 9.08% 7.65%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.55% 1.63% 3.59% 5.37% 7.67% 6.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.55% 1.23% 2.24% 2.59% 2.01% 2.98%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.14% 0.39% 1.17% 2.28% 3.74% 4.99% 4.14%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.13% 0.32% 1.21% 2.04% 3.41% 1.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% -0.44% 2.07% 3.42% -0.81% 1.52% -0.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.14% 0.47% 1.33% 2.81% 5.11% 7.19% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.14% 0.48% 0.88% 1.41% 2.26% 1.45% 2.38%
基金平均績效 0.11% 0.35% 1.00% 1.80% 1.73% 1.32% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)