瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.3190 -0.0150 -0.28% -1.65% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.67% -16.05% 7.43% -2.74% -12.87% 5.21% -6.41% -3.79% -20.29% 1.86%
含息 0.19% -6.73% 16.41% 6.27% -5.37% 13.59% 0.89% 4.08% -13.17% 9.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0470443 6.6600 0.71%
02/01 0.0428676 6.4230 0.67%
03/01 0.0381873 6.3000 0.61%
04/01 0.0413418 6.2130 0.67%
05/02 0.0445565 5.9650 0.75%
06/01 0.0379582 5.8640 0.65%
07/01 0.0405193 5.4260 0.75%
08/01 0.0352128 5.6260 0.63%
09/01 0.0395666 5.5570 0.71%
10/03 0.0404079 5.2390 0.77%
11/02 0.0346547 5.3730 0.64%
12/01 0.031741 5.3840 0.59%
總計 0.474058 5.3840 8.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0393682 5.3090 0.74%
02/01 0.0320365 5.4760 0.59%
03/01 0.035085 5.3550 0.66%
04/03 0.0383023 5.2960 0.72%
05/02 0.0340908 5.3260 0.64%
06/01 0.0356002 5.2410 0.68%
07/03 0.0356865 5.2670 0.68%
08/01 0.03364881 5.3140 0.63%
09/01 0.03685071 5.3030 0.69%
10/02 0.03624118 5.1940 0.70%
11/02 0.035396887 5.0780 0.70%
12/01 0.031292621 5.2710 0.59%
總計 0.423599708 5.2710 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035815739 5.4080 0.66%
02/01 0.0366321 5.3940 0.68%
03/01 0.034037407 5.3680 0.63%
04/02 0.037307885 5.3650 0.70%
05/02 0.034754138 5.2870 0.66%
06/03 0.033614331 5.2880 0.64%
07/01 0.030197735 5.3050 0.57%
08/01 0.034152914 5.3470 0.64%
09/03 0.03506506 5.3810 0.65%
10/01 0.029955247 5.4040 0.55%
11/04 0.039099946 5.3560 0.73%
12/02 0.031229306 5.3560 0.58%
總計 0.411861808 5.3560 7.69%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 5.3190 -0.28% 2024/12/05 5.3440 0.09%
2024/12/18 5.3340 -0.17% 2024/12/04 5.3390 0.04%
2024/12/17 5.3430 -0.02% 2024/12/03 5.3370 0.09%
2024/12/16 5.3440 -0.15% 2024/12/02 5.3320 -0.45%
2024/12/13 5.3520 -0.04% 2024/11/29 5.3560 0.00%
2024/12/12 5.3540 0.04% 2024/11/27 5.3560 0.06%
2024/12/11 5.3520 0.00% 2024/11/26 5.3530 0.09%
2024/12/10 5.3520 -0.02% 2024/11/25 5.3480 0.15%
2024/12/09 5.3530 0.09% 2024/11/22 5.3400 0.11%
2024/12/06 5.3480 0.07% 2024/11/21 5.3340 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.28% -0.65% -0.17% -1.28% 0.45% -0.88% -1.65%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.93% -0.26% -0.08% 5.13% 8.25% 7.68%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.96% -0.36% -0.44% 4.38% 7.15% 6.71%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.40% -0.96% -0.48% -1.44% 1.06% 0.41% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.42% -0.90% 0.11% 0.27% 4.73% 7.76% 6.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.39% -0.86% -0.47% -1.48% 1.12% 0.56% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.42% -0.91% -0.58% -1.81% 0.25% -1.57% -1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.41% -0.90% -0.49% -1.62% 0.58% -1.06% -1.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -0.93% -0.60% -1.77% 0.26% -1.68% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -0.92% -0.59% -1.66% 0.51% -1.17% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.35% -1.37% 0.00% -1.29% 1.77% 0.52% -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.45% -0.95% 0.38% 0.20% 5.12% 7.56% 6.76%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.47% -0.99% 0.18% -0.21% 4.05% 5.41% 4.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.49% -1.31% -0.17% -1.10% 1.94% 1.01% 0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.52% -1.38% -0.17% -1.12% 1.93% 0.60% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.45% -0.96% 0.32% 0.09% 4.88% 7.05% 6.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.39% -1.12% 0.74% 0.23% 4.06% 4.31% 3.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.44% -1.65% -0.18% -1.34% 1.58% 0.31% -0.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.45% -1.43% -0.11% -1.26% 1.96% 0.99% 0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.45% -1.22% 0.56% -0.13% 3.06% 2.11% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.35% -1.34% 0.61% -0.16% 3.09% 2.34% 1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.33% -1.20% 0.56% -0.24% 3.06% 2.28% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.40% -0.65% 1.15% 1.37% 6.48% 9.31% 8.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.42% -1.26% 0.53% -0.44% 2.68% 1.59% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.39% -0.64% 1.22% 1.69% 7.15% 10.67% 9.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.39% -0.67% 1.04% 1.25% 5.91% 8.27% 7.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.34% -0.61% 1.17% 1.56% 6.84% 10.01% 9.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% -1.13% 0.73% 0.09% 3.74% 3.64% 2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.29% -0.81% -0.09% -0.07% 4.38% 8.00% 7.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.30% -0.84% -0.22% -0.44% 3.47% 6.19% 5.37%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.29% -0.81% -0.48% -1.24% 1.93% 2.93% 2.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.29% -0.80% -0.86% -2.44% -0.87% -2.77% -2.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -1.13% -0.91% -2.02% 0.69% 0.92% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.31% -1.11% -0.31% -0.51% 3.61% 6.72% 5.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% -1.18% -0.79% -1.86% 0.70% 0.90% 0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.30% -1.04% -0.80% -1.93% 0.69% 1.15% 1.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.29% -1.07% -0.29% -0.38% 4.10% 7.88% 7.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -1.07% -0.72% -1.78% 1.28% 2.03% 1.65%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% -1.13% -0.88% -1.87% 0.77% 1.02% 0.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.54% -1.18% -1.46% -3.07% -1.34% -3.39% -3.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.57% -1.23% -1.47% -3.02% -1.44% -3.48% -3.99%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.57% -1.21% -1.37% -2.76% -0.82% -2.59% -3.15%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.55% -1.17% -0.67% -0.72% 3.46% 6.18% 5.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.54% -1.16% -1.36% -2.76% -0.77% -2.34% -2.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.28% -0.63% 0.47% 0.72% 4.70% 8.15% 7.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.27% -0.63% -0.14% -1.23% 0.64% -0.14% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.27% -0.62% -0.07% -1.05% 1.04% 0.64% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -0.65% -0.10% -1.03% 0.96% 0.11% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.25% -0.57% 0.09% -0.49% 2.11% 2.59% 1.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.27% -0.61% 0.53% 0.92% 5.11% 9.00% 8.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.29% -0.65% -0.12% -1.02% 1.21% 0.90% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.28% -0.63% -0.30% -1.71% -0.35% -2.12% -2.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.24% -0.57% -0.07% -0.98% 1.10% 0.54% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.30% -0.66% -0.21% -1.27% 0.71% -0.11% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.53% -1.03% -0.78% -2.48% -0.28% -2.50% -3.23%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.53% -1.02% 0.01% -0.14% -1.29% 1.23% 0.45%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.53% -1.03% -0.50% -1.76% 1.02% -0.13% -0.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.52% -1.01% -0.45% -1.56% 1.63% 1.23% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金 -0.53% -1.05% 0.00% -0.26% -1.05% 1.16% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.47% -1.03% -0.47% -1.58% 1.44% 0.96% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.57% 0.47% 2.14% 7.34% 8.29% 13.10% 13.10%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.55% -1.03% -0.05% -0.27% 4.30% 6.68% 5.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.59% -1.07% -0.49% -1.65% 1.53% 1.10% 0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.55% -1.05% -0.51% -1.78% 1.00% -0.11% -0.81%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.53% -1.03% -0.58% -1.91% 0.87% -0.25% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.52% -1.04% 0.00% -0.15% 4.59% 7.24% 6.42%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.53% -1.03% -0.47% -1.65% 1.44% 0.91% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.17% -0.68% -0.04% -0.51% 4.02% 7.88% 7.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.57% -0.57% -2.06% 0.58% 0.77% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% -0.68% -0.55% -2.28% 0.28% -0.27% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.49% -1.07% -0.98% -2.59% N/A% 25.46% 24.39%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.17% -0.78% -0.21% -0.69% 2.04% 5.03% 4.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.57% -1.17% -0.41% -0.81% 3.15% 5.44% 4.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.56% -1.14% -0.25% -0.43% 4.07% 7.23% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.46% -1.53% -0.77% -1.98% 0.78% 0.63% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.59% -1.62% -0.89% -2.34% 0.30% -0.30% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.59% -1.18% -0.36% -0.71% 3.50% 6.13% 5.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.50% -1.49% -0.62% -1.73% 1.27% 1.53% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.57% -1.17% -0.32% -0.71% 3.59% 6.51% 5.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.50% -1.61% -0.62% -1.85% 1.27% 1.53% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.57% -1.69% -0.85% -2.25% 0.29% -0.71% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.57% -1.13% -0.18% -0.22% 4.56% 8.36% 7.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.51% -0.95% -1.08% -2.68% 0.01% -1.93% -2.83%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.51% -0.95% -0.24% -0.23% 5.11% 8.24% 7.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.51% -0.96% -0.81% -1.95% 1.32% 0.57% -0.35%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.50% -0.94% -0.18% -0.07% 5.45% 8.94% 7.92%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.57% -0.94% 0.03% -4.96% -0.66% 2.04% 1.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.57% -0.95% -0.35% -1.48% -11.32% 1.99% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.57% -1.13% -1.13% -2.96% -1.13% -3.14% -3.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.52% -1.09% -1.17% -3.02% -1.39% -3.50% -4.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.64% -1.26% -1.26% -3.10% -1.68% -4.29% -4.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.56% -1.11% -0.40% -0.72% 3.48% 6.12% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.67% -1.17% -1.00% -2.47% -0.50% -1.99% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.51% -1.05% -0.97% -2.59% -0.68% -2.33% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -1.07% -1.07% -2.64% -0.90% -2.98% -3.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.56% -1.12% -0.28% -0.42% 3.99% 7.15% 6.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.56% -1.29% -1.11% -2.90% -1.11% -3.08% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.50% -1.32% -1.00% -2.61% -0.50% -1.97% -2.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.50% -1.07% -0.20% -0.10% 4.66% 8.53% 7.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.54% -1.08% -0.94% -2.13% 0.41% -0.54% -1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.58% -1.15% -0.86% -2.13% 0.29% -0.72% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.57% -1.13% -0.25% -0.19% 4.44% 8.17% 7.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.51% -1.12% -0.41% -0.92% 2.96% 4.85% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.53% -1.10% -0.37% -0.58% 3.69% 6.63% 5.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.52% -1.10% -0.37% -0.59% 3.46% 5.98% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.56% -1.12% -1.12% -2.92% -1.12% -3.10% -3.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.53% -1.05% -0.35% -0.62% 3.49% 6.22% 5.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.42% -1.04% -1.04% -3.07% -1.46% -4.05% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.54% -1.08% -0.45% -0.90% 2.91% 4.88% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.51% -1.09% -1.16% -3.02% -1.39% -3.50% -4.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.51% -1.08% -0.13% 0.02% 4.91% 9.20% 8.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.51% -1.06% -0.05% 0.27% 5.44% 10.29% 9.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.58% -1.08% -1.10% -2.97% -0.41% -2.14% -3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.46% 1.09% 2.85% 5.47% 5.77% 5.90% 5.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.57% -1.06% -0.04% -0.11% 5.02% 8.13% 7.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.59% -1.11% -1.15% -3.09% -0.85% -3.23% -4.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.58% -1.08% -0.13% -0.35% 4.49% 7.06% 5.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.57% -1.06% -0.11% -0.38% 4.12% 6.03% 5.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.57% -1.06% -0.54% -1.59% 1.91% 1.71% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.58% -1.10% -1.18% -3.22% -0.93% -3.13% -4.06%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.41% -1.11% -0.61% -1.61% 1.55% 1.87% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.51% -1.11% -0.20% -1.61% 1.66% 2.09% 2.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.47% -1.11% -0.07% 0.00% 4.92% 8.45% 7.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.46% -1.10% -0.11% -0.19% 4.54% 7.66% 6.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.30% -0.96% -0.30% -0.60% 3.95% 7.87% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.33% -0.95% -0.97% -2.61% 0.02% 0.16% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.35% -0.98% -0.40% -0.83% 3.49% 6.93% 6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.35% -1.00% -1.08% -2.83% -0.41% -0.70% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% -0.06% 1.66% 6.54% 7.62% 14.08% 13.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.40% -1.03% -1.22% -3.16% -1.53% -4.02% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.34% -0.93% -1.37% -3.70% -2.68% -6.00% -6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.40% -1.01% -1.28% -3.40% -1.92% -4.83% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -0.95% -1.45% -3.90% -2.98% -6.77% -7.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.36% -0.98% -1.06% -2.83% -0.40% -0.69% -1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.38% -1.01% -1.29% -3.35% -1.95% -4.79% -5.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.35% -0.95% -1.45% -3.92% -3.07% -6.87% -7.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.36% -0.96% -1.28% -3.45% -1.85% -3.93% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.34% -0.98% -1.34% -3.64% -2.26% -5.04% -5.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.33% -0.94% -0.24% -0.38% 4.46% 8.93% 8.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.35% -0.94% -1.45% -3.91% -3.08% -6.85% -7.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.37% -1.02% -1.26% -3.39% -1.94% -4.83% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.38% -0.99% -1.07% -2.84% -0.41% -0.70% -1.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.46% -1.09% -0.40% -0.25% 4.97% 8.39% 7.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.46% -1.12% -0.50% -0.58% 4.28% 6.98% 6.19%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.46% -1.12% -0.91% -1.86% 1.55% 1.20% 0.91%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.31% -0.76% -0.05% -0.19% 2.83% 4.53% 3.78%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.46% -0.50% 0.46% 1.24% 2.12% 4.75% 4.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% -0.33% 0.45% 0.87% 2.58% 5.72% 6.34%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.31% -0.82% 0.33% 0.33% 4.50% 8.12% 7.00%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.31% -1.26% -0.13% -1.48% 1.67% 2.34% 1.27%
基金平均績效 -0.37% -0.87% -0.25% -0.93% 1.80% 2.41% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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