瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.3420 0.0030 0.06% -1.22% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.67% -16.05% 7.43% -2.74% -12.87% 5.21% -6.41% -3.79% -20.29% 1.86%
含息 0.19% -6.73% 16.41% 6.27% -5.37% 13.59% 0.89% 4.08% -13.17% 9.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0470443 6.6600 0.71%
02/01 0.0428676 6.4230 0.67%
03/01 0.0381873 6.3000 0.61%
04/01 0.0413418 6.2130 0.67%
05/02 0.0445565 5.9650 0.75%
06/01 0.0379582 5.8640 0.65%
07/01 0.0405193 5.4260 0.75%
08/01 0.0352128 5.6260 0.63%
09/01 0.0395666 5.5570 0.71%
10/03 0.0404079 5.2390 0.77%
11/02 0.0346547 5.3730 0.64%
12/01 0.031741 5.3840 0.59%
總計 0.474058 5.3840 8.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0393682 5.3090 0.74%
02/01 0.0320365 5.4760 0.59%
03/01 0.035085 5.3550 0.66%
04/03 0.0383023 5.2960 0.72%
05/02 0.0340908 5.3260 0.64%
06/01 0.0356002 5.2410 0.68%
07/03 0.0356865 5.2670 0.68%
08/01 0.03364881 5.3140 0.63%
09/01 0.03685071 5.3030 0.69%
10/02 0.03624118 5.1940 0.70%
11/02 0.035396887 5.0780 0.70%
12/01 0.031292621 5.2710 0.59%
總計 0.423599708 5.2710 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035815739 5.4080 0.66%
02/01 0.0366321 5.3940 0.68%
03/01 0.034037407 5.3680 0.63%
04/02 0.037307885 5.3650 0.70%
05/02 0.034754138 5.2870 0.66%
06/03 0.033614331 5.2880 0.64%
07/01 0.030197735 5.3050 0.57%
總計 0.242359335 5.3050 4.57%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 5.3420 0.06% 2024/07/03 5.2670 -0.04%
2024/07/17 5.3390 0.19% 2024/07/02 5.2690 -0.11%
2024/07/16 5.3290 0.11% 2024/07/01 5.2750 -0.57%
2024/07/15 5.3230 0.13% 2024/06/28 5.3050 0.02%
2024/07/12 5.3160 0.26% 2024/06/27 5.3040 -0.13%
2024/07/11 5.3020 0.08% 2024/06/26 5.3110 0.02%
2024/07/10 5.2980 0.04% 2024/06/25 5.3100 0.09%
2024/07/09 5.2960 0.19% 2024/06/24 5.3050 0.04%
2024/07/08 5.2860 0.23% 2024/06/21 5.3030 0.02%
2024/07/05 5.2740 0.13% 2024/06/20 5.3020 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.75% 0.89% 2.00% -0.04% 0.94% -1.22%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.39% 1.57% 4.31% 4.74% 10.50% 4.05%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.35% 1.57% 4.32% 4.50% 10.20% 3.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.16% 0.74% 1.82% 0.65% 2.24% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.16% 1.31% 3.61% 4.16% 10.00% 3.45%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% 0.16% 0.72% 1.78% 0.64% 2.61% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% 0.50% 1.19% -0.67% -0.08% -1.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% 0.17% 0.50% 1.26% -0.41% 0.41% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.09% 0.43% 1.12% -0.76% -0.59% -1.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.17% 0.51% 1.28% -0.42% 0.00% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.11% 1.37% 2.32% 0.62% 1.60% -0.61%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% 0.67% 1.96% 4.14% 4.24% 9.08% 3.55%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.09% 0.63% 1.78% 3.69% 3.40% 0.72% 2.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.62% 1.76% 3.58% 3.20% 6.64% 2.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.09% 0.23% 1.36% 2.34% 0.88% 2.21% -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.10% 0.19% 1.35% 2.23% 0.54% 1.44% -0.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.10% 0.66% 1.92% 4.01% 3.99% 8.56% 3.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.20% 0.63% 1.32% 2.79% 2.03% 3.84% 0.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% -0.08% 1.33% 2.20% 0.53% 1.68% -0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% 0.13% 1.42% 2.46% 0.91% 2.18% -0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.19% 0.55% 1.13% 2.21% 0.89% 1.38% -0.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.22% 0.32% 1.13% 2.18% 0.97% 2.00% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.20% 0.50% 1.15% 2.28% 1.02% 1.73% -0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.19% 1.10% 1.73% 4.03% 4.51% 8.74% 3.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.19% 0.48% 1.10% 2.12% 0.70% 1.16% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.20% 1.13% 1.83% 4.35% 5.14% 10.09% 4.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.19% 1.07% 1.58% 3.74% 4.00% 7.59% 3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.20% 1.11% 1.77% 4.18% 4.82% 9.40% 4.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.20% 0.61% 1.27% 2.62% 1.69% 3.15% 0.43%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.06% 0.48% 1.32% 4.06% 4.38% 9.58% 3.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.05% 0.45% 1.15% 3.59% 3.52% 7.67% 3.00%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% 0.48% 0.91% 2.81% 1.88% 4.29% 1.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% 0.46% 0.38% 1.26% -1.11% -1.83% -1.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.46% 0.92% 2.34% 1.39% 3.30% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% 0.37% 1.27% 3.75% 4.26% 8.72% 3.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.40% 0.80% 2.24% 1.31% 2.86% 0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.43% 0.77% 2.33% 1.58% 3.55% 1.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.10% 0.40% 1.35% 4.03% 4.86% 10.23% 4.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.36% 0.92% 2.42% 1.85% 4.36% 1.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.38% 0.77% 2.33% 1.41% 3.27% 0.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.09% 0.37% 0.44% 1.14% -0.92% -0.95% -2.24%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.09% 0.34% 0.43% 1.09% -0.82% -1.24% -2.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.36% 0.51% 1.31% -0.56% -0.52% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.09% 0.38% 1.23% 3.51% 3.81% 9.17% 3.24%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.07% 0.39% 0.52% 1.36% -0.44% 0.24% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% 0.77% 1.56% 4.23% 4.55% 10.66% 4.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.76% 0.93% 2.21% 0.49% 2.53% -0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.77% 1.00% 2.40% 0.88% 3.32% -0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.74% 0.96% 2.25% 0.45% 1.97% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.83% 1.21% 2.87% 1.74% 4.86% 0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.78% 1.62% 4.43% 4.95% 11.47% 4.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% 0.77% 1.04% 2.52% 0.99% 3.09% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.05% 0.77% 0.79% 1.71% -0.49% 0.68% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.82% 1.05% 2.36% 0.71% 2.81% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.76% 0.96% 2.26% 0.48% 2.06% -0.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.12% 0.35% 0.55% 1.30% -1.14% -0.93% -2.43%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.12% 0.35% 1.34% 3.74% 3.67% 3.00% 3.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.13% 0.32% 0.78% 1.89% -0.01% 1.01% -1.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.12% 0.35% 0.84% 2.25% 0.74% 2.72% -0.32%
富達美元非投資等級債券基金 -0.17% 0.35% 1.31% 3.57% 3.38% 3.02% 2.83%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 0.38% 0.86% 2.24% 0.57% 2.44% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% 0.48% 0.00% 1.41% 3.39% 11.25% 4.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.34% 1.32% 3.63% 3.45% 8.20% 2.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.30% 0.83% 2.20% 0.40% 2.68% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.13% 0.33% 0.77% 1.89% 0.02% 1.04% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.13% 0.34% 0.72% 1.86% -0.27% 1.32% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.12% 0.35% 1.33% 3.73% 3.65% 8.75% 3.11%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.12% 0.35% 0.87% 2.18% 0.58% 2.43% -0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% 0.35% 1.47% 4.22% 5.09% 10.78% 4.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.19% 0.77% 2.34% 1.35% 3.35% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.27% 0.83% 2.09% 0.83% 1.95% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.09% 0.58% 1.53% 3.08% 4.37% 8.85% 4.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.45% 1.33% 4.18% 3.54% 6.32% 3.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% 0.45% 1.49% 4.60% 4.39% 8.20% 3.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -0.16% 0.94% 2.88% 1.10% 1.58% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.90% 2.75% 0.75% 0.75% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.45% 1.40% 4.37% 3.88% 7.14% 3.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.00% 1.02% 3.12% 1.54% 2.59% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% 0.48% 1.44% 4.50% 4.18% 7.58% 3.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.13% 1.02% 3.12% 1.54% 2.59% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% 0.86% 2.49% 0.29% -0.43% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% 0.50% 1.57% 4.90% 5.00% 9.49% 4.60%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% 0.57% 0.63% 1.74% -0.22% -0.03% -2.23%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.57% 1.38% 4.21% 4.68% 10.01% 3.45%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.57% 0.80% 2.31% 0.95% 2.41% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.02% 0.59% 1.43% 4.38% 5.01% 10.72% 3.81%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.57% 1.31% 3.82% 3.80% 2.74% 3.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% 0.58% 0.94% 2.56% 1.32% 3.46% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.57% 1.52% -0.56% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 0.48% 0.48% 1.45% -0.79% -1.28% -2.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.42% 0.42% 1.27% -1.24% -2.24% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.41% 1.24% 3.82% 3.91% 8.05% 3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.34% 0.50% 1.70% -0.17% 0.17% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.49% 0.56% 1.70% -0.30% -0.29% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.36% 0.54% 1.45% -0.71% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.44% 1.33% 4.10% 4.41% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.55% 1.49% -0.73% -1.09% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.33% 0.67% 1.68% -0.17% 0.33% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% 0.45% 1.41% 4.36% 5.01% 10.50% 4.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.41% 0.68% 2.07% 0.41% 1.51% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.58% 0.73% 2.07% 0.29% 1.17% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.07% 0.46% 1.39% 4.29% 4.87% 10.15% 4.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.42% 1.16% 3.58% 3.24% 6.46% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.44% 1.27% 3.96% 4.20% 8.44% 3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.08% 0.46% 1.23% 3.86% 3.86% 7.59% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.56% 0.56% 1.50% -0.55% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.46% 1.19% 3.77% 3.86% 8.04% 3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.21% 0.42% 1.26% -1.23% -2.42% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.47% 1.13% 3.55% 3.36% 6.52% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% 0.48% 0.48% 1.46% -0.78% -1.27% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.01% 0.48% 1.49% 4.60% 5.47% 11.27% 4.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% 0.50% 1.58% 4.86% 5.99% 12.38% 5.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.05% 0.73% 0.86% 1.73% -0.39% 1.08% -1.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.14% 1.47% -0.49% -2.79% -2.93% 2.51% -0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.06% 0.74% 1.67% 4.23% 4.52% 10.49% 3.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.05% 0.72% 0.76% 1.42% -1.03% -0.40% -2.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.05% 0.73% 1.59% 3.97% 4.00% 9.39% 3.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% 0.71% 1.49% 3.68% 3.36% 7.91% 2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.06% 0.74% 1.15% 2.60% 1.32% 3.81% -0.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.05% 0.71% 0.77% 1.48% -0.89% 0.05% -2.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.41% 0.93% 2.74% 1.67% 3.84% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.42% 0.00% 2.67% 1.69% 3.78% 0.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% 0.49% 1.50% 4.42% 4.88% 10.17% 4.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.48% 1.45% 4.26% 4.50% 9.40% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.44% 1.19% 3.86% 4.94% 9.13% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.40% 0.58% 1.93% 1.17% 1.67% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.09% 0.39% 1.12% 3.63% 4.48% 8.26% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.41% 0.51% 1.73% 0.76% 0.81% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.07% -0.47% 1.37% 4.30% 12.31% 5.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.39% 0.24% 0.79% -1.20% -4.20% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.46% 0.04% 0.23% -2.09% -6.38% -4.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.39% 0.17% 0.57% -1.63% -5.17% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.49% 0.02% 0.02% -2.54% -7.19% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.09% 0.40% 1.11% 3.63% 4.48% 8.28% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.39% 0.51% 1.72% 0.75% 0.81% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% 0.42% 0.21% 0.58% -1.59% -5.15% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.06% 0.45% -0.02% -0.02% -2.58% -7.11% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.41% 0.25% 0.86% -1.01% -2.90% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% 0.40% 0.13% 0.53% -1.70% -4.23% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.10% 0.44% 1.29% 4.12% 5.46% 10.24% 4.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.45% -0.02% -0.04% -2.55% -7.30% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.36% 0.20% 0.57% -1.63% -5.17% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% 0.38% 0.50% 1.71% 0.73% 0.79% -0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.08% 0.44% 1.47% 4.33% 4.61% 9.69% 3.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.08% 0.42% 1.36% 3.99% 3.93% 8.27% 3.22%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% 0.42% 0.95% 2.55% 1.00% 2.26% 0.31%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% 0.22% 0.98% 2.87% 2.95% 7.46% 1.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.30% 0.97% 2.97% 3.15% 6.94% 2.85%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.10% 0.39% 1.29% 2.99% 4.45% 8.76% 5.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.01% 0.79% 1.70% 4.44% 4.56% 10.64% 3.88%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.00% 0.34% 1.23% 3.03% 1.74% 4.74% 0.60%
基金平均績效 -0.03% 0.45% 0.98% 2.56% 1.77% 3.56% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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