安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.1050 -0.0092 -0.15% 1.27% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.98% -17.46% 5.39%
含息 - - - - - - - 2.97% -13.36% 9.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0266 6.88 0.39%
02/15 0.0266 6.56 0.41%
03/15 0.0266 6.48 0.41%
04/19 0.0266 6.41 0.41%
05/16 0.0266 6.08 0.44%
06/15 0.0266 5.88 0.45%
07/15 0.0266 5.82 0.46%
08/16 0.0208 6.15 0.34%
09/15 0.0208 5.87 0.35%
10/17 0.0208 5.63 0.37%
11/15 0.0208 5.79 0.36%
12/15 0.0149 5.90 0.25%
總計 0.2843 5.90 4.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0149 5.94 0.25%
02/15 0.0149 5.8679 0.25%
03/15 0.0149 5.7826 0.26%
04/17 0.018 5.8737 0.31%
05/15 0.018 5.8333 0.31%
06/15 0.02 5.8802 0.34%
07/17 0.02 5.9169 0.34%
08/16 0.02 5.8628 0.34%
09/15 0.02 5.8257 0.34%
10/16 0.02 5.7147 0.35%
11/15 0.02 5.8117 0.34%
12/15 0.02 5.9832 0.33%
總計 0.2207 5.9832 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02 6.0079 0.33%
02/15 0.02 5.9403 0.34%
03/15 0.02 5.9730 0.33%
04/15 0.023 5.9425 0.39%
05/15 0.023 5.9747 0.38%
06/17 0.023 5.9603 0.39%
07/15 0.023 6.0097 0.38%
08/16 0.023 6.0463 0.38%
09/16 0.023 6.1238 0.38%
總計 0.198 6.1238 3.23%

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 6.1050 -0.15% 2024/09/20 6.1160 -0.02%
2024/10/03 6.1142 -0.02% 2024/09/19 6.1174 0.13%
2024/10/02 6.1156 -0.00% 2024/09/18 6.1095 -0.04%
2024/10/01 6.1157 0.08% 2024/09/17 6.1122 0.08%
2024/09/30 6.1109 0.03% 2024/09/16 6.1074 -0.27%
2024/09/27 6.1091 0.04% 2024/09/13 6.1238 0.06%
2024/09/26 6.1068 0.01% 2024/09/12 6.1201 -0.03%
2024/09/25 6.1063 -0.01% 2024/09/11 6.1217 -0.17%
2024/09/24 6.1072 -0.06% 2024/09/10 6.1324 0.04%
2024/09/23 6.1106 -0.09% 2024/09/09 6.1298 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.15% -0.07% -0.13% 2.42% 2.12% 7.55% 1.27%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.00% 1.56% 5.24% 6.89% 17.15% 7.89%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.01% 1.38% 4.81% 6.39% 17.00% 7.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.64% 0.56% 2.38% 1.80% 7.41% 1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.19% 1.12% 4.16% 5.38% 15.52% 6.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.78% 0.47% 2.33% 1.76% 7.71% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.82% 0.42% 2.03% 0.75% 5.33% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.89% 0.41% 2.09% 0.99% 5.80% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.76% 0.43% 1.99% 0.77% 4.98% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.75% 0.42% 2.13% 1.01% 5.55% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.15% -0.07% -0.14% 2.38% 2.00% 7.02% 0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% -0.06% 0.43% 4.18% 5.64% 14.85% 6.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.15% -0.07% 0.25% 3.58% 4.53% 12.36% 4.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.15% -0.06% -0.18% 2.40% 1.97% 6.79% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.15% -0.07% 0.39% 4.05% 5.39% 14.30% 5.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.35% 1.08% 4.05% 4.02% 7.90% 3.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.14% 0.01% -0.18% 2.22% 1.77% 6.79% 0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% -0.06% -0.10% 2.53% 2.30% 7.63% 1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.34% 0.88% 3.48% 2.87% 5.41% 1.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% 0.41% 0.88% 3.47% 2.89% 5.74% 2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.01% 0.34% 0.91% 3.53% 2.98% 5.79% 2.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.33% 1.47% 5.26% 6.51% 13.20% 7.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.33% 0.86% 3.35% 2.65% 5.12% 1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.35% 1.57% 5.60% 7.16% 14.60% 8.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.01% 0.34% 1.38% 4.90% 5.89% 11.98% 6.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.34% 1.52% 5.42% 6.82% 13.88% 7.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.01% 0.34% 1.02% 3.87% 3.67% 7.19% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.07% -0.19% 0.99% 4.24% 6.00% 15.35% 7.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% -0.21% 0.83% 3.76% 5.03% 13.32% 5.68%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% -0.58% 0.60% 3.01% 3.47% 9.87% 3.26%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% -0.95% 0.12% 1.47% 0.40% 3.41% -1.25%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.67% 0.68% 2.55% 2.31% 8.31% 2.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% -0.05% 1.14% 3.87% 5.10% 14.29% 6.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.49% 0.79% 2.52% 2.10% 8.17% 2.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.06% -0.75% 0.70% 2.45% 2.28% 8.59% 2.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% -0.05% 1.26% 4.22% 5.78% 15.88% 7.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.53% 0.90% 2.75% 2.75% 9.59% 2.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.50% 0.76% 2.56% 2.30% 8.40% 2.17%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.11% -1.05% 0.04% 1.34% 0.29% 4.58% -1.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% -1.00% 0.06% 1.18% 0.08% 4.24% -2.01%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% -0.99% 0.11% 1.53% 0.60% 5.17% -1.39%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.11% -0.34% 0.84% 3.74% 5.09% 15.05% 5.95%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -1.03% 0.15% 1.59% 0.77% 5.73% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.13% -0.12% 1.04% 3.98% 5.61% 14.90% 6.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% -0.72% 0.42% 1.93% 1.52% 6.23% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.13% -0.72% 0.49% 2.13% 1.91% 7.06% 0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.60% 0.48% 2.07% 1.69% 6.17% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.62% 0.67% 2.66% 2.87% 8.89% 1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.12% -0.10% 1.11% 4.19% 6.02% 15.80% 7.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.14% -0.59% 0.54% 2.29% 2.16% 7.22% 0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.13% -0.87% 0.28% 1.43% 0.51% 4.19% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.13% -0.67% 0.41% 1.82% 1.21% 5.12% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% -0.75% 0.54% 2.14% 1.88% 6.78% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.12% -0.66% 0.46% 2.05% 1.67% 6.16% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.10% -1.03% 0.49% 2.01% 0.67% 4.65% -1.70%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% -0.28% 1.29% -1.40% -0.35% 8.55% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% -0.73% 0.75% 2.60% 1.83% 6.87% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% -0.74% 0.82% 3.00% 2.61% 8.59% 1.37%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.26% 1.25% -1.05% -0.09% 8.51% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.65% 0.85% 2.89% 2.50% 8.32% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.40% 1.51% 2.37% 2.92% 4.42% 9.83% 6.92%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% -0.33% 1.22% 4.30% 5.32% 14.38% 5.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.77% 0.79% 2.96% 2.52% 8.50% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.09% -0.72% 0.74% 2.61% 1.87% 6.92% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.10% -0.83% 0.68% 2.61% 1.82% 7.05% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% -0.26% 1.29% 4.47% 5.58% 15.01% 6.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.10% -0.74% 0.82% 2.89% 2.42% 8.27% 1.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.09% -0.17% 0.99% 4.24% 5.99% 16.33% 7.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.38% 2.50% 2.30% 8.54% 2.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.13% -0.27% 0.41% 2.20% 1.78% 7.23% 1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% -0.19% 0.39% N/A% N/A% 35.24% 27.45%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.28% -0.49% 0.40% 2.19% 3.12% 8.98% 5.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% -0.30% 0.99% 3.68% 4.89% 13.67% 5.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.25% 1.19% 4.17% 5.84% 15.71% 6.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% 0.77% 2.50% 2.50% 8.62% 1.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.29% 0.59% 2.25% 2.10% 7.74% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.28% 1.08% 3.87% 5.30% 14.53% 5.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.25% 0.75% 2.80% 2.93% 9.65% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% -0.28% 1.08% 4.00% 5.52% 15.07% 6.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.25% 0.75% 2.80% 3.06% 9.63% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.28% 0.57% 2.16% 1.87% 6.77% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% -0.26% 1.25% 4.42% 6.43% 17.02% 7.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% -1.19% 0.88% 2.49% 1.57% 5.22% -1.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.41% 1.67% 5.11% 6.72% 15.99% 7.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.96% 1.11% 3.11% 2.78% 7.78% 0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.11% -0.40% 1.73% 5.28% 7.07% 16.75% 7.80%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.09% -0.08% 1.27% 4.39% 5.73% 8.05% 6.32%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% -0.46% 0.87% -9.74% 3.16% 8.76% 2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.93% 0.38% 1.52% 0.56% 3.88% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% -1.16% 0.23% 1.37% 0.13% 3.36% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -1.03% 0.21% 1.27% -0.21% 2.35% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.16% -0.24% 0.97% 3.89% 5.03% 13.48% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.82% 0.50% 1.86% 1.01% 5.06% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.07% -1.15% 0.32% 1.63% 0.65% 4.40% -1.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.88% 0.36% 1.62% 0.36% 3.49% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% -0.14% 1.07% 4.13% 5.61% 14.62% 6.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.36% 0.37% 1.67% 0.55% 3.79% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.33% 0.49% 1.84% 0.99% 5.17% -0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.10% -0.17% 1.19% 4.48% 6.24% 16.01% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.13% -0.80% 0.54% 2.33% 1.77% 6.42% 0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% -0.85% 0.43% 2.20% 1.60% 6.09% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.13% -0.19% 1.16% 4.37% 6.06% 15.63% 7.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.20% 0.93% 3.60% 4.48% 12.01% 4.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% -0.21% 1.02% 4.02% 5.36% 14.02% 6.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% -0.22% 0.97% 3.84% 4.97% 13.14% 5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.18% -1.09% 0.18% 1.50% 0.37% 3.83% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% -0.18% 0.98% 3.86% 5.11% 13.44% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -1.02% 0.21% 1.26% -0.21% 2.54% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% -0.27% 0.91% 3.57% 4.45% 11.87% 4.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% -1.18% 0.23% 1.36% 0.13% 3.36% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.08% -0.17% 1.25% 4.55% 6.49% 16.71% 8.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.07% -0.15% 1.33% 4.82% 7.03% 17.89% 8.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.04% -0.70% 0.83% 2.46% 1.52% 6.06% -0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.67% 1.11% -0.09% 1.01% -2.40% -1.09% -0.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% 0.02% 1.63% 4.93% 6.53% 16.32% 7.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.70% 0.73% 2.16% 0.86% 4.59% -1.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.04% 0.00% 1.54% 4.67% 5.99% 15.17% 6.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% 0.01% 1.46% 4.34% 5.35% 13.59% 5.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -0.46% 1.14% 3.39% 3.31% 9.33% 1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.04% -0.73% 0.74% 2.19% 1.00% 4.97% -1.70%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.30% 0.71% 2.81% 2.81% 9.65% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.41% -0.31% 2.74% 2.85% 9.66% 2.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% -0.33% 1.18% 4.41% 6.16% 16.50% 7.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.11% -0.38% 1.10% 4.19% 5.75% 15.62% 6.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.18% 1.09% 4.39% 5.85% 14.92% 7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.81% 0.42% 2.48% 2.02% 6.98% 1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.09% -0.19% 1.00% 4.14% 5.41% 13.93% 6.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.85% 0.35% 2.24% 1.57% 6.06% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.33% 1.74% 2.16% 2.85% 4.84% 9.86% 8.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.97% 0.20% 1.54% -0.04% 1.58% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% -1.39% 0.04% 0.94% -1.15% -0.80% -4.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.99% 0.13% 1.37% -0.43% 0.61% -3.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% -1.41% -0.05% 0.81% -1.52% -1.63% -5.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.10% -0.85% 0.35% 2.23% 1.58% 6.04% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% -1.02% 0.08% 1.34% -0.45% 0.58% -3.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.07% -1.41% -0.02% 0.75% -1.61% -1.70% -5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% -1.13% 0.10% 1.41% -0.10% 2.24% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% -1.15% 0.03% 1.21% -0.63% 1.01% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.19% 1.15% 4.60% 6.39% 15.97% 8.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.07% -1.41% -0.03% 0.73% -1.62% -1.77% -5.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% -1.00% 0.12% 1.35% -0.44% 0.61% -3.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% -0.83% 0.35% 2.23% 1.58% 6.06% 0.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.28% 1.57% 5.05% 6.38% 16.58% 7.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.11% -0.31% 1.46% 4.70% 5.68% 15.06% 6.71%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.11% -0.72% 1.04% 3.29% 2.82% 8.83% 2.30%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.03% 0.74% 3.06% 3.81% 10.50% 4.06%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% 0.08% 0.02% 0.14% 1.17% 6.94% 2.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.25% -0.23% 0.41% 1.25% 2.83% 8.01% 5.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.48% -0.05% 1.16% 4.16% 5.89% 15.77% 6.78%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.48% -0.04% 0.71% 2.74% 3.03% 9.60% 2.46%
基金平均績效 -0.06% -0.36% 0.75% 2.70% 2.89% 8.43% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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