聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)級別港幣 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 80.06 -0.13 -0.16% 2021/10/21

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聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)級別港幣(港幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 80.06 -0.16% 2021/10/07 80.21 0.05%
2021/10/20 80.19 -0.01% 2021/10/06 80.17 -0.20%
2021/10/19 80.20 0.02% 2021/10/05 80.33 -0.11%
2021/10/18 80.18 -0.09% 2021/10/04 80.42 0.02%
2021/10/15 80.25 0.05% 2021/10/01 80.40 -0.02%
2021/10/14 80.21 0.38% 2021/09/30 80.42 -0.74%
2021/10/13 79.91 0.16% 2021/09/29 81.02 -0.10%
2021/10/12 79.78 -0.27% 2021/09/28 81.10 -0.33%
2021/10/11 80.00 -0.12% 2021/09/27 81.37 0.10%
2021/10/08 80.10 -0.14% 2021/09/24 81.29 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)級別港幣(港幣) -0.16% -0.19% -1.72% -2.34% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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