聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (港幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 60.36 0.05 0.08% -2.38% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.23% 2.09% -3.56%
含息 - - - - - - - -12.10% 12.29% 6.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5338 65.71 0.81%
02/28 0.5338 64.36 0.83%
03/31 0.5338 63.24 0.84%
04/28 0.5338 63.40 0.84%
05/31 0.5338 62.66 0.85%
06/30 0.5338 62.98 0.85%
07/31 0.5338 63.35 0.84%
08/31 0.5338 63.37 0.84%
09/29 0.5338 61.91 0.86%
10/31 0.5338 60.54 0.88%
11/30 0.5338 62.80 0.85%
12/29 0.5338 64.85 0.82%
總計 6.4056 64.85 9.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5338 64.37 0.83%
02/29 0.5338 64.13 0.83%
03/28 0.5338 64.44 0.83%
04/30 0.5338 63.30 0.84%
05/31 0.5338 63.15 0.85%
06/28 0.5338 63.09 0.85%
07/31 0.5338 63.51 0.84%
08/30 0.5338 63.91 0.84%
09/30 0.5338 64.05 0.83%
10/31 0.5338 63.07 0.85%
11/29 0.5338 63.14 0.85%
12/31 0.5338 62.35 0.86%
總計 6.4056 62.35 10.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5338 62.73 0.85%
02/28 0.5338 62.57 0.85%
03/31 0.5338 61.37 0.87%
04/30 0.5338 60.55 0.88%
05/30 0.5338 61.27 0.87%
06/30 0.5338 61.98 0.86%
總計 3.2028 61.98 5.17%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 60.36 0.08% 2025/10/23 60.86 0.02%
2025/11/05 60.31 0.03% 2025/10/22 60.85 -0.05%
2025/11/04 60.29 -0.20% 2025/10/21 60.88 0.16%
2025/11/03 60.41 -0.10% 2025/10/20 60.78 0.13%
2025/10/31 60.47 -0.85% 2025/10/17 60.70 -0.10%
2025/10/30 60.99 -0.20% 2025/10/16 60.76 -0.05%
2025/10/29 61.11 -0.03% 2025/10/15 60.79 0.40%
2025/10/28 61.13 0.03% 2025/10/14 60.55 0.10%
2025/10/27 61.11 0.23% 2025/10/13 60.49 0.00%
2025/10/24 60.97 0.18% 2025/10/10 60.49 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% -1.03% -1.02% -1.95% 1.00% -3.56% -2.38%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.30% -0.17% 1.53% 5.47% 7.35% 6.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.15% -0.12% 0.86% 4.15% 5.60% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.71% -0.71% -0.80% 0.73% -1.16% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.67% -0.67% -0.76% 0.94% -0.76% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.94% -0.94% -1.07% 0.41% -3.78% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -1.10% -0.96% -1.10% 0.42% -3.87% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -1.28% -0.96% -1.19% 0.17% -4.54% -3.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -1.07% -0.97% -1.18% 0.11% -4.75% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -1.19% -0.98% -1.19% 0.22% -4.30% -3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.97% -0.95% -1.37% -0.09% -2.65% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.93% -0.95% -1.41% -0.24% -3.00% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.98% -0.98% -1.50% -0.34% -3.17% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.94% -1.00% -1.52% -0.48% -3.58% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.41% -0.06% 1.37% 2.60% 4.50% -0.47% -4.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% -0.20% -0.05% 1.66% 6.12% 7.05% 6.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.63% -0.63% 0.00% 2.61% -0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -0.63% 0.00% 2.26% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.62% -0.62% 0.00% 2.54% 0.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -0.72% 0.73% 0.73% 0.73% -7.38% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.27% -0.23% 1.02% 4.76% 4.81% 4.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.66% -0.66% -0.19% 2.13% -0.75% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.73% -0.63% -0.21% 2.26% -0.83% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.73% -0.63% -0.21% 2.27% -0.73% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -1.02% -0.90% -1.02% 0.65% -3.61% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.11% -0.97% -1.11% 0.42% -4.04% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% -1.24% -0.88% -0.98% 0.61% -3.77% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.00% 0.72% 0.72% 0.72% -7.00% -10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.77% -0.68% -0.19% 2.19% -0.96% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.59% -0.15% 1.05% 0.45% 0.30% -6.65% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.27% -0.27% -0.93% 0.95% -1.58% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.31% -0.47% 0.48% 3.59% -1.86% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% -0.23% -0.90% 0.91% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.91% -0.91% -0.91% 0.92% -1.67% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.31% -0.31% 1.05% 4.85% 6.30% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.87% -1.00% -1.00% 0.76% -1.85% -1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.90% -1.03% -1.03% 0.66% -1.79% -1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.93% -1.02% -1.02% 0.75% -1.65% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% -0.28% -0.16% 1.71% 6.17% 8.31% 7.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.93% -1.04% -0.89% 0.87% -1.90% -1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.35% -0.47% 0.77% 4.22% 4.74% 4.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -1.08% -1.10% -1.02% 0.63% -2.74% -2.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.32% -0.33% 1.20% 5.14% 6.30% 5.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -1.08% -1.05% -0.96% 0.67% -2.57% -2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.31% -0.27% 1.39% 5.50% 6.97% 6.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.70% -0.70% -0.68% 0.52% -1.22% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% -0.18% -0.19% 0.78% 3.46% 4.67% 4.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% -0.84% -0.74% -0.78% 0.35% -1.92% -1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% -0.15% -0.05% 1.22% 4.38% 6.24% 5.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% -0.85% -0.70% -0.75% 0.33% -1.86% -1.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.03% -0.14% 0.01% 1.40% 4.72% 6.89% 6.14%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% -0.18% -0.03% 1.56% 5.68% 7.36% 6.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.35% -0.57% 0.44% 3.26% -1.08% -1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.32% -0.56% 0.47% 3.28% 4.66% 4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -0.34% -0.42% 1.03% 4.46% 1.14% 0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% -0.27% -0.36% 1.09% 4.53% 6.99% 6.26%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.56% -1.01% -2.54% -1.72% 2.07% 5.75% 9.82%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% -0.93% -1.07% -1.06% 0.11% -1.92% -1.90%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% -0.91% -0.99% -0.84% 0.55% -1.29% -1.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% 0.17% 0.55% 2.06% 4.19% 0.66% -0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% -0.37% -0.61% 0.41% 3.54% 5.08% 5.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% -0.22% -0.77% -0.44% 2.24% 3.90% 2.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.35% 0.09% 1.56% 3.24% 4.80% 0.94% -2.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% -0.06% 0.14% 2.27% 6.41% 8.55% 9.19%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.18% 0.51% 2.31% 4.62% 1.09% -0.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.20% 0.12% 1.24% 2.50% -2.97% -3.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.17% 0.68% 3.22% 5.61% 3.22% 1.95%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% -0.42% 0.09% 1.42% 1.94% -3.71% -4.35%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.29% 1.69% 4.92% 5.73% 0.29% -1.91%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% -0.31% -0.82% 0.57% 4.91% 7.81% 8.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.40% 0.10% -1.86% 1.52% -0.70% -1.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% -0.18% -0.33% 1.23% 4.16% 5.30% 5.08%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.13% -0.14% -0.13% 1.85% 5.42% 7.53% 7.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.12% -0.15% -0.63% 0.32% 2.27% 1.20% 1.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% -0.21% -0.13% 1.52% 5.65% 7.26% 6.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.70% -0.70% 0.00% 2.73% 1.44% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% -0.24% -0.24% 1.27% 5.09% 6.19% 5.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.70% -0.70% 0.00% 2.70% 1.42% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.49% -0.08% 1.24% 2.47% 4.04% -0.29% -4.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.70% -0.70% 0.00% 2.73% 1.44% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.02% 0.09% 0.28% 2.44% 5.53% 1.35% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.02% -0.43% -0.24% 0.85% 2.27% -4.67% -5.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% 0.09% 0.28% 2.44% 5.53% 1.35% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.02% -0.72% -0.53% -0.03% 0.49% -7.81% -8.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% -0.30% -0.55% 1.02% 5.19% 5.67% 5.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% -1.05% -1.28% -1.20% 0.62% -3.27% -2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% -0.30% -0.54% 1.02% 5.19% 5.68% 5.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -1.05% -1.29% -1.23% 0.58% -3.35% -3.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% -0.64% -0.84% -0.58% 1.77% -0.67% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.70% -0.79% -0.61% 1.99% 0.72% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% -0.15% -0.24% 1.04% 5.39% 7.56% 6.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% -1.24% -1.33% -2.20% -1.20% -5.30% -5.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% -0.29% -0.75% 0.23% 3.65% 3.26% 2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.02% -0.75% -1.21% -1.13% 0.85% -2.51% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.02% -0.29% -0.75% 0.24% 3.65% 3.26% 2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.96% -1.42% -1.76% -0.40% -4.59% -4.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.27% -0.52% 0.71% 5.53% 6.03% 6.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.89% -1.14% -0.89% 2.13% -0.86% 0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% -0.87% -1.18% -1.07% 1.73% -1.67% -0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.07% 1.00% 1.46% 3.73% -1.33% -4.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.31% -1.55% -2.34% -0.63% -6.59% -4.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.91% -1.96% -3.50% -2.99% -10.68% -8.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.94% -2.04% -3.78% -3.50% -11.56% -9.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% -0.26% -0.65% 0.37% 5.09% 4.39% 4.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% -0.22% -0.43% 1.01% 6.41% 6.60% 5.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% -0.24% -1.47% -2.06% 0.56% -3.92% -3.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.00% 0.36% 0.79% 2.41% 5.12% 2.39% 1.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% -0.12% -0.12% 0.71% 4.05% 5.73% 5.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.05% -0.35% -0.13% 2.66% 3.98% 2.79%
基金平均績效 0.02% -0.44% -0.35% 0.34% 2.34% 0.29% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)