霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 13.58 -0.01 -0.07% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -5.09% -7.49% 6.72% 2.29% -9.93%

霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 13.58 -0.07% 2019/06/07 13.37 0.15%
2019/06/25 13.59 0.00% 2019/06/05 13.35 0.23%
2019/06/24 13.59 0.07% 2019/06/04 13.32 -0.75%
2019/06/21 13.58 0.89% 2019/05/31 13.42 -0.15%
2019/06/17 13.46 0.00% 2019/05/30 13.44 -0.15%
2019/06/14 13.46 0.00% 2019/05/29 13.46 -0.07%
2019/06/13 13.46 0.00% 2019/05/28 13.47 0.07%
2019/06/12 13.46 0.00% 2019/05/24 13.46 -0.22%
2019/06/11 13.46 0.30% 2019/05/23 13.49 -0.15%
2019/06/10 13.42 0.37% 2019/05/22 13.51 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
-0.07% 0.89% 0.89% 0.89% 5.35% -1.09% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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