霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.3600 0 0.00% -2.81% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.72% 2.29% -9.93% 5.67% -2.65% -0.15% -20.56% 2.76% 0.46% -1.75%
含息 12.74% 7.90% -4.12% 11.92% 2.84% 5.95% -15.42% 10.64% 8.03% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.067994 10.8000 0.63%
02/01 0.069787 10.8000 0.65%
03/01 0.070547 10.8000 0.65%
04/02 0.069768 10.8400 0.64%
05/01 0.067857 10.7400 0.63%
06/04 0.067984 10.7900 0.63%
07/01 0.068978 10.8000 0.64%
08/01 0.067146 10.8900 0.62%
09/03 0.066732 10.9500 0.61%
10/01 0.068497 11.0200 0.62%
11/01 0.068265 10.9200 0.63%
12/02 0.063394 10.9600 0.58%
總計 0.816949 10.9600 7.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.06062 10.8500 0.56%
02/04 0.060365 10.9000 0.55%
03/03 0.060313 10.9200 0.55%
04/01 0.06037 10.7600 0.56%
05/01 0.060993 10.6800 0.57%
06/03 0.059302 10.7600 0.55%
07/01 0.058108 10.8300 0.54%
總計 0.420071 10.8300 3.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 10.3600 0.00% 2026/07/10 10.4000 0.00%
2026/07/23 10.3600 -0.29% 2026/07/09 10.4000 0.10%
2026/07/22 10.3900 -0.10% 2026/07/08 10.3900 -0.19%
2026/07/21 10.4000 -0.10% 2026/07/07 10.4100 0.00%
2026/07/20 10.4100 0.10% 2026/07/06 10.4100 0.00%
2026/07/17 10.4000 -0.10% 2026/07/02 10.4100 0.10%
2026/07/16 10.4100 0.00% 2026/07/01 10.4000 -0.57%
2026/07/15 10.4100 0.19% 2026/06/30 10.4600 -0.19%
2026/07/14 10.3900 0.00% 2026/06/29 10.4800 0.10%
2026/07/13 10.3900 -0.10% 2026/06/26 10.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.38% -1.05% -1.52% -3.27% -4.43% -2.81%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.43% -0.29% 0.53% 1.15% 4.98% 1.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.37% -0.08% 0.53% 1.33% 4.11% 1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.27% -0.54% -0.99% -1.88% -2.40% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.34% -0.60% -1.19% -2.03% -2.52% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.71% -1.41% -2.64% -5.02% -6.54% -4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% -0.55% -1.40% -2.54% -4.28% -6.46% -3.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.15% -0.58% -1.30% -2.56% -5.00% -6.68% -4.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.52% -1.39% -2.75% -5.33% -7.23% -4.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.57% -1.47% -2.78% -5.21% -7.13% -4.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.58% -1.48% -2.82% -5.16% -7.10% -4.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.34% -0.88% -1.94% -3.54% -5.24% -3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.33% -0.83% -1.83% -3.43% -5.10% -3.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.35% -0.93% -2.07% -3.81% -5.74% -3.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.34% -0.88% -1.96% -3.70% -5.60% -3.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.11% 0.06% -0.73% 3.05% 4.39% 7.65% 4.52%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.55% -0.55% 0.00% 0.40% 4.11% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.65% -1.29% -1.93% -3.17% -3.17% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.65% -1.29% -1.92% -3.15% -3.15% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.63% -1.26% -1.88% -3.09% -3.09% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -1.09% 1.11% 0.74% 0.00% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.61% -0.73% -0.42% -0.58% 1.93% 0.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.68% -1.26% -1.83% -3.40% -3.31% -2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.65% -1.18% -1.91% -3.46% -3.56% -2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.54% -1.18% -1.81% -3.15% -3.26% -2.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.54% -1.34% -2.64% -4.90% -6.35% -4.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% -0.44% -1.31% -2.45% -4.78% -6.35% -4.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.53% -1.36% -2.59% -4.97% -6.48% -4.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.36% -1.44% 1.11% 0.37% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.60% -1.19% -1.77% -3.20% -3.20% -2.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.15% -2.06% 1.83% 1.52% 0.60% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.41% -2.31% -1.50% -3.10% -4.13% -4.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.50% -0.66% 0.00% -0.17% -4.92% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.47% -2.52% -1.62% -3.19% -4.49% -4.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.40% -0.94% -1.46% -3.14% -4.26% -2.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% -0.46% -0.41% 0.46% 0.77% 3.58% 1.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.39% -1.03% -1.53% -3.27% -4.47% -2.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.40% -1.07% -1.46% -3.13% -4.38% -2.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% -0.51% -0.20% 0.73% 1.56% 6.29% 2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.55% -1.05% -1.83% -3.57% -4.13% -3.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% -0.56% -0.45% 0.00% 0.04% 2.88% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.51% -1.12% -2.08% -4.07% -4.92% -3.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.51% -0.25% 0.56% 1.05% 4.77% 2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.52% -1.09% -1.91% -3.70% -4.45% -3.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% -0.53% -0.30% 0.42% 0.93% 4.97% 1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% -0.44% -0.87% -1.53% -3.48% -4.37% -3.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% -0.43% -0.32% 0.15% -0.20% 1.87% 0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.39% -0.96% -1.77% -3.96% -5.08% -4.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% -0.39% -0.12% 0.73% 0.83% 3.78% 1.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.41% -0.92% -1.62% -3.64% -4.71% -3.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% -0.41% -0.18% 0.58% 0.68% 3.93% 1.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.47% -0.32% 0.41% 0.62% 4.65% 1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.41% -0.27% 0.23% -4.66% -2.51% -4.03%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% -0.43% -0.29% 0.22% 0.12% 2.36% 0.76%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% -0.40% -0.14% 0.61% -3.82% -0.63% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% -0.39% -0.16% 0.63% 1.01% 4.43% 1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.98% -0.44% -3.97% -5.80% -6.52% -5.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.39% -0.73% -1.08% -2.53% -3.42% -2.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.79% -1.25% -2.70% -3.31% -2.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.24% -0.20% 1.51% 2.61% 1.92% 8.01% 2.90%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% -0.38% -0.07% 0.51% 0.12% 2.08% 0.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% -0.42% -0.42% -0.26% -1.92% -2.12% -1.54%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.12% -0.40% 0.64% 1.39% 1.22% 7.52% 1.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.12% -0.41% 0.22% 0.11% -1.15% 2.85% -0.87%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.18% -0.37% 0.90% 1.47% 0.90% 9.02% 1.70%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.18% -0.37% 0.31% -0.31% -2.59% 1.58% -2.40%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% -0.55% 0.62% 2.25% 1.82% 11.91% 2.82%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.23% -0.65% -0.14% -0.61% -0.70% 1.89% -0.06%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.40% -0.80% -0.60% -0.10% -2.75% -2.75% -2.27%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.15% -0.49% -0.53% -0.34% -0.11% 2.65% 0.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.15% -0.47% -0.40% 0.06% 0.79% 4.69% 1.30%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.15% -0.47% -0.92% -1.49% -2.31% -1.55% -2.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% -0.45% -0.18% 0.18% 0.53% 4.34% 1.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% -0.54% -1.07% -2.11% -1.24% -1.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.50% -0.27% -0.07% 0.03% 3.30% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.53% -0.71% -1.23% -2.26% -1.40% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.16% -0.31% 3.29% 4.52% 7.94% 4.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% -0.54% -1.07% -2.11% -1.24% -1.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.59% -0.57% 0.82% 1.11% 0.77% 7.78% 1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.59% -0.57% 0.29% -0.47% -2.34% 1.25% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.59% -0.57% 0.82% 1.11% 0.77% 7.78% 1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.59% -0.57% -0.03% -1.41% -4.15% -2.37% -4.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.38% -0.58% -0.34% 0.01% 0.01% 3.42% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.38% -0.58% -1.11% -2.28% -4.48% -5.53% -4.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.38% -0.58% -0.34% 0.01% 0.01% 3.43% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.38% -0.58% -1.12% -2.30% -4.53% -5.63% -4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.38% -0.58% -0.83% -0.98% -2.99% -3.15% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.42% -0.44% -0.72% -1.14% -1.87% -1.88% -2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.42% -0.44% -0.17% 0.53% 1.45% 4.83% 1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.42% -0.44% -1.32% -2.90% -5.26% -8.30% -5.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.40% -0.63% -0.57% -0.70% -1.46% 0.25% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.40% -0.63% -1.05% -2.11% -4.22% -5.22% -4.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.40% -0.63% -0.57% -0.70% -1.46% 0.25% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.40% -0.63% -1.28% -2.78% -5.52% -7.68% -5.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.59% -0.40% -0.09% -0.17% 3.62% 0.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.59% -1.07% -1.93% -3.57% -3.11% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% -0.61% -1.16% -2.17% -4.00% -3.94% -3.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% -0.06% -0.74% 2.78% 3.15% 7.16% 3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.59% -1.31% -2.83% -5.57% -7.70% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -0.56% -1.69% -3.89% -7.56% -11.95% -8.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -0.56% -1.74% -4.09% -7.92% -12.79% -8.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.33% -0.21% 0.04% 0.46% 2.61% 1.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.30% -0.08% 0.46% 1.37% 4.75% 2.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.17% -0.29% -1.07% -2.52% -4.59% -7.24% -3.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.29% 0.07% 1.23% 2.21% 1.87% 8.99% 2.78%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% -0.18% -0.03% 0.65% 0.48% 3.35% 1.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% -0.25% -0.47% -0.19% -1.45% -0.98% -1.07%
基金平均績效 -0.04% -0.37% -0.46% -0.38% -1.42% -0.61% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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