霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 12.14 0.01 0.08% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -5.09% -7.49% 6.72% 2.29% -9.93% 5.67%

霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 12.14 0.08% 2020/06/18 12.26 0.16%
2020/07/03 12.13 0.25% 2020/06/17 12.24 0.91%
2020/07/02 12.10 0.25% 2020/06/16 12.13 0.08%
2020/07/01 12.07 -0.58% 2020/06/15 12.12 0.08%
2020/06/30 12.14 -0.33% 2020/06/12 12.11 -1.06%
2020/06/29 12.18 -0.08% 2020/06/11 12.24 -0.33%
2020/06/26 12.19 -0.49% 2020/06/10 12.28 -0.08%
2020/06/23 12.25 -0.08% 2020/06/09 12.29 0.57%
2020/06/22 12.26 0.16% 2020/06/08 12.22 1.08%
2020/06/19 12.24 -0.16% 2020/06/05 12.09 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
0.08% -0.33% 0.41% 12.62% -10.54% -10.67% -10.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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